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差差旅旅费费报报销销单单附件张单位名称： 报销日期： 出发到达人数交通工具交通费金额伙食补助其他补助出差事由月 日 时地名月 日 时地名天数金额项目天数金额住宿费出差人 职务市内车费邮电费其他报销总额：￥ 元（人民币大写） 单位负责人： 会计主管： 出纳： 领款人： 部部门门借借款款单单资资金金性性质质： 借借款款时时间间： 年年 月月 日日借款人：借款单位：借款理由：借款金额：人民币（大写） ￥ 本单位负责人意见： 部门负责人（签字）：会计主管（签字）： 付款记录： 年 月 日以第 号支票或现金支出凭单付给请输入单位名称单单据据粘粘贴贴单单请输入日期用途或事由：单据粘贴处 单据金额： 报 销 人： 验 收 人：领导审批：原 借 支日期金额应退还补付金额0.00收（缴） 款人出纳审核单据 张请输入单位名称单据粘贴处