硅钢公司前期工作要点.docx
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1、硅钢公司前期工作要点目录第一章 行业背景分析4第二章 项目概况6一、 项目概述6二、 项目总投资及资金构成8三、 资金筹措方案8四、 项目预期经济效益规划目标8五、 项目建设进度规划9第三章 现代工程咨询方法概述10一、 现代工程咨询方法框架10二、 现代工程咨询方法的特点11第四章 公司简介14一、 基本信息14二、 公司简介14三、 公司主要财务数据15第五章 数据采集分析与知识管理17一、 工程咨询信息采集途径17二、 时间数据分析方法18第六章 规划咨询方法22一、 模拟预测方法22二、 综合平衡方法23第七章 资源环境承载力概述25一、 资源环境承载力的内涵25二、 资源环境承载力分
2、析的类型27第八章 现金流量分析31一、 现金流量与现金流量图31二、 现金流量分析的原则32第九章 建设期利息估算35一、 建设期利息的估算方法35二、 建设期利息估算的前提条件35第十章 流动资金估算36一、 流动资金估算应注意的问题36二、 分项详细估算法36第十一章 资金成本分析40一、 加权平均资金成本40二、 债务资金成本分析40第十二章 资产证券化方案分析42一、 PPP项目资产证券化42二、 资产证券化模式设计47第十三章 财务盈利能力分析58一、 静态指标分析58二、 动态指标分析58第十四章 财务分析的价格及选取原则69一、 财务分析的取价原则69二、 财务分析的价格体系7
3、1第十五章 经济分析基本方法74一、 项目费用效果分析74二、 项目费用效益分析78第十六章 经济分析概述85一、 经济分析的适用范围85二、 经济分析的作用87第一章 行业背景分析硅钢,也称为电工钢,主要包括无取向硅钢、取向硅钢两大类。取向硅钢的磁性具有强烈方向性,磁导率高,铁损值低,杂质含量低,与无取向硅钢相比其生产工艺要求较高。取向硅钢产品可以分为一般取向硅钢(CGO)、高磁感应取向硅钢(HiB)两种,主要用于变压器铁芯制造领域。随着钢铁行业技术不断进步,以及研发创新投入不断增加,我国取向硅钢生产能力不断提升,特别是在特高压行业的拉动下,我国高磁感应取向硅钢等高端产品需求不断上升,为打破
4、国内市场被国外垄断的格局、实现进口替代,国内钢铁企业不断突破相关技术瓶颈,使得高端取向硅钢市场国产化率不断提高。现阶段,我国取向硅钢生产企业主要有宝钢、首钢、武钢等国有企业,以及广东盈泉、重庆望变、江阴森豪、山东以利奥林等民营企业。我国取向硅钢产能不断扩张,受需求快速增长的拉动,2015年前后,市场供需基本平衡,行业产能利用率高,在95%左右。随着新进入企业不断增多,我国取向硅钢产能进一步扩张,使得行业产能利用率有所下滑。2019年,我国取向硅钢行业产能利用率在80%左右,已投产产能达到178万吨/年,产量为143万吨。根据中国钢铁新闻网公布的数据显示,2020年,我国取向硅钢产量为157.6
5、2万吨,同比增长10.29%。其中,一般取向硅钢产量为65.11万吨,同比增长45.92%;高磁感取向硅钢产量为92.51万吨,同比下降5.88%。2020年,受疫情影响,我国取向硅钢行业中有企业破产、停产或限产,高磁感取向硅钢产量下降,使得行业整体产量增速较2019年下滑6.96个百分点。我国政府大力推动的新基建项目中,特高压、充电桩、城际高铁与轨道交通等行业对取向硅钢需求量大,由此来看,未来我国取向硅钢市场前景依然良好。但我国取向硅钢产能持续扩张,产能过剩现象逐渐显现,未来企业竞争压力将日益增大。在此背景下,低端取向硅钢产能将被迫退出市场,中高端取向硅钢市场占比将逐步提高,行业结构将不断优
6、化。取向硅钢在我国硅钢行业总产量中的占比较小,仅为14%左右,但其应用领域为变压器行业,具有强不可替代性,在我国电网覆盖面积不断扩张、特高压技术不断进步的情况下,取向硅钢需求不断增长。在需求的拉动下,我国取向硅钢产能不断扩大,但部分高端产品产量较少,无法满足市场需求,而低端产品供应过剩,未来行业结构还有较大调整空间。第二章 项目概况一、 项目概述(一)项目基本情况1、项目名称:硅钢公司2、承办单位名称:xxx集团有限公司3、项目性质:技术改造4、项目建设地点:xxx(以选址意见书为准)5、项目联系人:杨xx(二)主办单位基本情况企业履行社会责任,既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路,也
7、是实现企业自身可持续发展的必然选择;既是顺应经济社会发展趋势的外在要求,也是提升企业可持续发展能力的内在需求;既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径,也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨,公司积极履行社会责任,依法经营、诚实守信,节约资源、保护环境,以人为本、构建和谐企业,回馈社会、实现价值共享,致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础,从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手,建立了一套较为完善的社会责任管理机制。公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中
8、,综合考虑其对消费者的影响,确保产品安全。积极与消费者沟通,向消费者公开产品安全风险评估结果,努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度,持续推进产品升级,为行业提供先进适用的解决方案,为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济
9、与社会发展做出了突出贡献。 (三)项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xxx(以选址意见书为准),占地面积约33.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。二、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资14121.96万元,其中:建设投资10616.57万元,占项目总投资的75.18%;建设期利息299.87万元,占项目总投资的2.12%;流动资金3205.52万元,占项目总投资的22.70%。三、 资金筹措方案(一)项目资本金筹措方案项目总投资14121.96万元
10、,根据资金筹措方案,xxx集团有限公司计划自筹资金(资本金)8002.18万元。(二)申请银行借款方案根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额6119.78万元。四、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入(SP):27600.00万元。2、年综合总成本费用(TC):22191.29万元。3、项目达产年净利润(NP):3955.93万元。4、财务内部收益率(FIRR):21.01%。5、全部投资回收期(Pt):6.00年(含建设期24个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):9689.89万元(产值)。五、 项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营
11、共需24个月的时间。第三章 现代工程咨询方法概述一、 现代工程咨询方法框架(一)现代工程咨询方法体系现代工程咨询方法体系包括哲学方法、逻辑方法和学科方法。哲学方法一般是辩证地分析事物的两面性,包括它的优点和缺点、正面效应和反面效应;逻辑方法是用概念、判断、推理、假说等逻辑思维形式,对事物进行归纳、演绎、综合;学科方法是利用各种学科中常用的研究方法,包括文献法、观察法、访谈法、问卷法、测量法和实验法、价值工程方法、网络控制方法、市场调查研究方法、战略规划研究方法、财务评价方法、经济评价方法、风险分析方法等。(二)常用现代工程咨询方法基于咨询工程师的基本能力要求,以项目周期的全过程咨询服务为主线,
12、重点集中于投资项目前期咨询服务领域,常用的现代工程咨询方法包括综合分析、规划咨询、市场分析、项目评价、项目管理等五大类,每一大类中又包括若干具体方法。需要说明的是,虽然我们将某一具体方法归于某一大类名下,但其并不是仅限应用于此类项目咨询领域,亦可应用于其他项目咨询中。如利益相关者分析法,经常应用于规划咨询,同时也常用于社会评价;如德尔菲法,不仅应用于市场预测,同时也应用于规划咨询、社会评价等。二、 现代工程咨询方法的特点现代工程咨询方法的特点是,定性分析和定量分析相结合,重视定量分析;静态分析与动态分析相结合,重视动态分析;统计分析与预测分析相结合,重视预测分析。定性分析与定量分析1定性分析定
13、性分析是通过研究事物构成要素间的相互联系来揭示事物本质的方法,它是在逻辑分析、判断推理的基础上,对客观事物进行分析与综合,从而找出事物发展内在规律性,确定事物的本质。在工程咨询研究中,许多难以用计量表达的场合,定性分析方法可以发挥重要作用。2定量分析定量分析是依据统计数据,选择建立合适的数学模型,计算出分析对象的各项指标及其数值的一种方法。它是通过反映一定质的事物量的关系来揭示事物内在规律的方法,在数学、统计学、运筹学、计量学、计算机等学科基础之上,通过方程、数学图表和模型等方式来研究事物的本质。在工程咨询工作中采用定量分析的方法,对复杂事物进行数据处理,进行比较分析,可以使问题更为清晰,解决
14、方案更精确。静态分析与动态分析1静态分析静态分析是观测和评价事物某一时点状态的一种方法。如项目评价中通过计算静态投资回收期、总投资收益率、资本金净利润率等指标,可以对项目的财务效益得出初步的判断。2动态分析在工程咨询服务的各个阶段,特别是在项目决策评价阶段,要树立动态观念,如考虑资金时间价值、市场供求变化、技术发展变化、社会经济环境的变化等。现代项目财务评价一般以动态分析为主,主要进行项目现金流量分析,计算财务净现值、内部收益率等指标,并进行风险概率分析等。统计分析与预测分析1统计分析统计分析是对分析对象过去和现在的信息进行收集、整理、统计和分析。在现代工程决策研究咨询中经常需要采取多种方法和
15、渠道,收集大量的统计数据,包括行业、区域、市场、技术、企业等的统计资料和信息,从而分析、归纳和总结事物的发展规律,把握发展动向;在项目执行阶段,也需要对项目的执行情况进行监控,对投资、质量、进度等进行统计分析,并与计划进行比较,判断项目的进展情况,以便采取有针对性的应对措施,促进项目的顺利进行。2预测分析预测分析是依据分析对象过去和现在的信息,采用一定的方法,对事物未来发展趋势进行分析、推测、判断的方法。预测分析是现代工程咨询的重要方法,尤其是在投资前期决策阶段,预测分析是项目咨询的重要工作。投资项目决策是建立在对未来预测的基础上的,需要对未来的社会经济环境、产业政策走向、技术发展趋势、市场需
16、求变化、原材料供应、配套条件约束、资金市场等进行预测。第四章 公司简介一、 基本信息1、公司名称:xxx集团有限公司2、法定代表人:杨xx3、注册资本:1400万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2013-2-207、营业期限:2013-2-20至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx9、经营范围:从事硅钢相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)二、 公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引
17、入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 三、 公司主要财务数据表格题目公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额4502.363601.893376.77负债总额2615.952092.761961.96股东权益合计1886.411509.131
18、414.81表格题目公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入18955.4715164.3814216.60营业利润3770.493016.392827.87利润总额3330.182664.142497.63净利润2497.631948.151798.29归属于母公司所有者的净利润2497.631948.151798.29第五章 数据采集分析与知识管理一、 工程咨询信息采集途径调查方法可分为普查与抽样调查两大类,这两类都有文案调查、实地调查、问卷调查、实验调查等几种。选择调查方法要考虑收集信息的能力、调查研究的成本、时间要求、样本控制和人员效应的控制程度。上述各种
19、方法,各有利弊,各有适用范围。文案调查是上述各种调查方法中最简单、最一般和常用的方法,也是其他调查方法的基础。实地调查能够控制调查过程,应用灵活,信息充分,但耗时长、费用多,调查对象易受心理暗示影响,不够客观。问卷调查适应范围广、简单易行、费用较低,得到了大量应用。实验调查最复杂、费用高、应用范围有限,但调查结果可信度较高。(一)文案调查法文案调查法是指对已经存在的各种资料档案,以查阅和归纳的方式进行的市场调查。文案调查法又称二手资料或文献调查。文案资料来源很多,主要有:国际组织和政府机构资料;行业资料;公开出版物;相关企业和行业网站;有关企业的内部资料。(二)问卷调查法这种方法是调查人员以面
20、谈、电话询问、网上填表或邮寄问卷等方式,了解调查对象的行为方式,从而收集信息。问卷调查法是市场调查常用方法,尤其在消费者行为调查中大量应用,其核心工作是设计问卷,实施问卷调查。(三)实地调查法此法是调查人员通过跟踪、记录调查对象的行为取得第一手资料的方法。这种方法是调查人员直接到市场或某些场所(商品展销会、商品博览会、商场等)亲身感受或借助于某些摄录设备和仪器,跟踪、记录调查对象的活动、行为和事物的特点,获取所需信息资料。(四)实验调查法该法是指调查人员在调查过程中,通过改变某些影响调查对象的因素,观察调查对象行为的变化,从而获得消费行为和某些因素之间的内在因果关系。该法主要用于消费行为的调查
21、,企业推出新产品、改变产品外形和包装、调整产品价格、改变广告方式时,都可以用这种方法。二、 时间数据分析方法(一)时间数据时间数据也称时间序列(Timeseries)或动态数据,是按时序排列的一组来自同一现象的观察值。时间序列可按日、月、季度、年等收集,有些呈现很强的季节性,建模时应给予反映。气象、水文、生态环境、经济及社会活动都能观察到周期性时间序列。实际观测并记录的时间序列,实际上是随机过程的样本,即,在产生时间序列的实际过程的每一时点上,人们看到的只是该时点随机变量的样本,并不能观察到母体。时间序列可分为平稳和非平稳序列,还可以分成线性和非线性时间序列。(二)时间序列分析1概述时间序列分
22、析是根据随机过程理论,研究时间序列的统计规律。时间序列分析广泛应用于信息压缩、利用卫星照片识别地球资源、石油勘探、经营管理、预测(气象、水文、地震、地下水位、农作物病虫灾害)、控制(环境污染、生态平衡)(天文学和海洋学)等方面。时间序列预测的基本依据是:(1)客观过程是连续的,有惯性,现在是过去的继续,过去的信息会传递到现在与未来,利用过去的数据或信息能推测未来。(2)偶然因素会影响到客观过程,使其行为与模式有随机性。预测要利用时间序列各时点随机量的相关关系。时间序列的趋势与波动称为“模式”,时间序列分析首要要识别其模式,然后用适当的曲线拟合。拟合模式的各种参数根据按“最优预测”原则估算出的时
23、间序列数字特征(期望值、方差、协方差、自相关函数)等确定。2.时间序列成分时间序列常含有4种成分:趋势、季节变动、规则波动和不规则波动。所谓趋势,是长期持续向上或持续向下的倾向。季节变动,是实际过程受气候、市场状况、节假日或风俗习惯等影响而呈现的周期性波动。规则波动,是周期不等的变动,呈涨落交替之状。波动的周期可能很长,但与趋势不同。不规则波动,是时间序列除去趋势、季节变动和周期波动之后的波动。不规则波动总是夹杂在时间序列中,致使时间序列产生一种波浪形或震荡式的变动。时间序列经常是各种周期成分的叠加,例如地震或人工地震波的记录。这样的序列要做频域分析。频域分析确定时间序列各周期成分称为“谱”或
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