硅铁公司工程项目前期工作分析.docx
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1、硅铁公司工程项目前期工作分析目录第一章 项目基本情况4一、 项目名称及建设性质4二、 项目承办单位4三、 项目实施的可行性5四、 项目建设选址6五、 建筑物建设规模7六、 项目总投资及资金构成7七、 资金筹措方案7八、 项目预期经济效益规划目标8九、 项目建设进度规划8第二章 行业背景分析10第三章 公司基本情况13一、 公司简介13二、 核心人员介绍13第四章 现代工程咨询方法概述15一、 现代工程咨询方法框架15二、 现代工程咨询方法的特点16第五章 数据采集分析与知识管理19一、 信息鉴别常用方法19二、 时间数据分析方法21第六章 资源环境承载力概述25一、 资源环境承载力分析框架25
2、二、 资源环境承载力的内涵28第七章 规划咨询方法31一、 宏观分析方法31二、 模拟预测方法34第八章 现金流量分析36一、 现金流量分析的原则36二、 现金流量分析指标计算38第九章 市场分析48一、 企业竞争能力分析48二、 市场战略分析50第十章 建设投资简单估算法58一、 生产能力指数法58二、 工程费用估算58第十一章 流动资金估算65一、 分项详细估算法65二、 流动资金估算应注意的问题68第十二章 资金成本分析69一、 债务资金成本分析69二、 权益资金成本分析70第十三章 资金结构优化比选72一、 比较资金成本法72二、 息税前利润每股利润分析法73第十四章 财务分析概述76
3、一、 财务分析的步骤76二、 财务分析的作用76第十五章 财务盈利能力分析79一、 动态指标分析79二、 静态指标分析89第十六章 投资项目经济影响分析方法90一、 定量指标分析方法90二、 重大项目的经济安全影响分析94第十七章 经济效益与费用的识别与计算100一、 间接效益与间接费用的识别与计算100二、 直接效益与直接费用的识别与计算104第一章 项目基本情况一、 项目名称及建设性质(一)项目名称硅铁公司(二)项目建设性质本项目属于扩建项目二、 项目承办单位(一)项目承办单位名称xxx(集团)有限公司(二)项目联系人曹xx(三)项目建设单位概况经过多年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,丰富
4、的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司不断建设和完善企业信息化服务平台,实施“互联网+”企业专项行动,推广适合企业需求的信息化产品和服务,促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用,业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台,
5、培育产业链,打造创新链,提升价值链,促进带动产业链上下游企业协同发展。公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。三、 项目实施的可行性(一)符合我国相关产业政策和发展规划近年来,我国为推进产业结构转型升级,先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发,促进行业加快结构调整和转型升级,有利于本行业健康快速发展。(二)项目产品市场前景广阔广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。(三)公司具备成熟的生产技术及管理经验公司经过多年的技术改造和工
6、艺研发,公司已经建立了丰富完整的产品生产线,配备了行业先进的染整设备,形成了门类齐全、品种丰富的工艺,可为客户提供一体化染整综合服务。公司通过自主培养和外部引进等方式,建立了一支团结进取的核心管理团队,形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解,能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整,为公司稳健、快速发展提供了有力保障。(四)建设条件良好本项目主要基于公司现有研发条件与基础,根据公司发展战略的要求,通过对研发测试环境的提升改造,形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心,项目各项建设条件已落实,工程技术方案切实
7、可行,本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力,具备实施的可行性。四、 项目建设选址本期项目选址位于xx园区,占地面积约38.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。五、 建筑物建设规模本期项目建筑面积45147.17,其中:主体工程30647.04,仓储工程7554.30,行政办公及生活服务设施4511.43,公共工程2434.40。六、 项目总投资及资金构成(一)项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资16740.07万元,其中:建设投资12874.13万元,
8、占项目总投资的76.91%;建设期利息143.55万元,占项目总投资的0.86%;流动资金3722.39万元,占项目总投资的22.24%。(二)建设投资构成本期项目建设投资12874.13万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用11290.98万元,工程建设其他费用1279.68万元,预备费303.47万元。七、 资金筹措方案本期项目总投资16740.07万元,其中申请银行长期贷款5859.28万元,其余部分由企业自筹。八、 项目预期经济效益规划目标(一)经济效益目标值(正常经营年份)1、营业收入(SP):31400.00万元。2、综合总成本费用(TC):25614.81万
9、元。3、净利润(NP):4230.08万元。(二)经济效益评价目标1、全部投资回收期(Pt):5.94年。2、财务内部收益率:18.42%。3、财务净现值:3772.80万元。九、 项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期项目建设期限规划12个月。十四、项目综合评价主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积25333.00约38.00亩1.1总建筑面积45147.17容积率1.781.2基底面积14186.48建筑系数56.00%1.3投资强度万元/亩330.582总投资万元16740.072.1建设投资万元12874.132.1.1工程费用万元
10、11290.982.1.2工程建设其他费用万元1279.682.1.3预备费万元303.472.2建设期利息万元143.552.3流动资金万元3722.393资金筹措万元16740.073.1自筹资金万元10880.793.2银行贷款万元5859.284营业收入万元31400.00正常运营年份5总成本费用万元25614.81""6利润总额万元5640.11""7净利润万元4230.08""8所得税万元1410.03""9增值税万元1209.03""10税金及附加万元145.08"&qu
11、ot;11纳税总额万元2764.14""12工业增加值万元9578.39""13盈亏平衡点万元11676.65产值14回收期年5.94含建设期12个月15财务内部收益率18.42%所得税后16财务净现值万元3772.80所得税后第二章 行业背景分析自进入21世纪以来,随着我国钢铁工业的快速发展,铁合金产业规模随之迅速扩大,逐渐发展成为了全球最大的铁合金生产国,年产量占据着全球硅铁总产量超过四成的比重。我国市面上的铁合金产品主要包括锰系、硅系和铬系这三大类。其中硅铁是最为重要、产量最大的铁合金品种。硅铁,又称矽铁,即为铁和硅组成的铁合金。从产业链角度来看,
12、在上游,硅铁的生产原材料主要包括焦炭、钢屑和石英等。近年来,我国硅铁市场原材料供应相对充足,以焦炭为例,2015-2019年,我国焦炭行业产量保持稳步增长态势,发展到2019年达到了4.7亿吨,年均复合增长率约为1.2%;尽管在2020年受到新冠肺炎疫情影响,国内焦炭行业产量有所下滑,但仍处于较高水平,可供硅铁行业规模化生产。而在下游,硅铁的应用范围也较为广阔,作为脱氧剂、还原剂、孕育剂、耐火材料添加剂等产品,主要应用于炼钢、铸造、有色金属及其他工业生产过程中。近年来,我国硅铁市场呈现波动发展趋势。在需求方面,2020年我国硅铁表现消费量达到505万吨,较2019年增长了近20.1个百分点;在
13、供给方面,由于环保政策的日益严格,国内大部分中小型硅铁生产企业难以加大生产规模,导致国内硅铁产量在2020年有所减少,为534万吨,较2019年下滑了4.6个百分点。但总的来看,我国硅铁产量仍然高于市场消费需求量,国内硅铁市场供应充足,对进口产品依赖度不高。而从市场分布情况来看,硅铁产业分布主要与当地原材料资源供应有着巨大的联系。具体来看,在2020年,我国硅铁产量达到了534万吨;其中内蒙古硅铁产量达到198万吨,占据着全国硅铁总产量的37%以上;其次为青海省,地区硅铁产量占比接近20%;而陕西、宁夏、甘肃等省市和地区的硅铁产量占比分别为16%、15%以及8%。可以看出,我国硅铁产业聚集程度
14、较高,西北部产业发展较为成熟。另外,从市场格局来看,近年来,由于受到环保政策的影响,我国铁合金行业逐渐向着分布集中、企业规模较大、环保投入高的优质新型工业化产业发展。在此背景下,我国硅铁产业也开始向运作较规范、具备规模优势的头部企业集中。其中,鄂尔多斯和君正集团作为我国硅铁生产企业排名前二的两大企业,占据着我国硅铁产业的绝大部分市场份额,市场竞争力较强。自进入21世纪以来,随着我国钢铁工业的快速发展,铁合金产业规模随之迅速扩大,逐渐发展成为了全球最大的铁合金生产国。而硅铁作为其中最为重要、产量最大的铁合金品种,其市场发展也相对成熟。就目前来看,我国硅铁市场供应相对充足,产业聚集程度较高,龙头企
15、业占据着绝大部分市场份额。第三章 公司基本情况一、 公司简介公司不断建设和完善企业信息化服务平台,实施“互联网+”企业专项行动,推广适合企业需求的信息化产品和服务,促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用,业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台,培育产业链,打造创新链,提升价值链,促进带动产业链上下游企业协同发展。公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。二、 核心人员介绍1、曹xx,中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,本科学历,中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xx
16、x有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。2、董xx,中国国籍,1978年出生,本科学历,中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。3、周xx,中国国籍,1976年出生,本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总
17、经理。4、钱xx,中国国籍,无永久境外居留权,1961年出生,本科学历,高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。5、黄xx,中国国籍,无永久境外居留权,1970年出生,硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。第四章 现代工程咨询方法概述一、 现代工程咨询方法框架(一)现代工程咨询方法体系现代工程咨询方法体系包括哲学方法、逻辑方法和学科方法。哲学方法一般是辩证地分析事物的两面性,包括它的优点和缺点、正面效应和反面效应;逻辑方法是用概念、判断、推理、假说等逻辑思维形式,对事物进行归纳、演绎、综合;学科方法是
18、利用各种学科中常用的研究方法,包括文献法、观察法、访谈法、问卷法、测量法和实验法、价值工程方法、网络控制方法、市场调查研究方法、战略规划研究方法、财务评价方法、经济评价方法、风险分析方法等。(二)常用现代工程咨询方法基于咨询工程师的基本能力要求,以项目周期的全过程咨询服务为主线,重点集中于投资项目前期咨询服务领域,常用的现代工程咨询方法包括综合分析、规划咨询、市场分析、项目评价、项目管理等五大类,每一大类中又包括若干具体方法。需要说明的是,虽然我们将某一具体方法归于某一大类名下,但其并不是仅限应用于此类项目咨询领域,亦可应用于其他项目咨询中。如利益相关者分析法,经常应用于规划咨询,同时也常用于
19、社会评价;如德尔菲法,不仅应用于市场预测,同时也应用于规划咨询、社会评价等。二、 现代工程咨询方法的特点现代工程咨询方法的特点是,定性分析和定量分析相结合,重视定量分析;静态分析与动态分析相结合,重视动态分析;统计分析与预测分析相结合,重视预测分析。定性分析与定量分析1定性分析定性分析是通过研究事物构成要素间的相互联系来揭示事物本质的方法,它是在逻辑分析、判断推理的基础上,对客观事物进行分析与综合,从而找出事物发展内在规律性,确定事物的本质。在工程咨询研究中,许多难以用计量表达的场合,定性分析方法可以发挥重要作用。2定量分析定量分析是依据统计数据,选择建立合适的数学模型,计算出分析对象的各项指
20、标及其数值的一种方法。它是通过反映一定质的事物量的关系来揭示事物内在规律的方法,在数学、统计学、运筹学、计量学、计算机等学科基础之上,通过方程、数学图表和模型等方式来研究事物的本质。在工程咨询工作中采用定量分析的方法,对复杂事物进行数据处理,进行比较分析,可以使问题更为清晰,解决方案更精确。静态分析与动态分析1静态分析静态分析是观测和评价事物某一时点状态的一种方法。如项目评价中通过计算静态投资回收期、总投资收益率、资本金净利润率等指标,可以对项目的财务效益得出初步的判断。2动态分析在工程咨询服务的各个阶段,特别是在项目决策评价阶段,要树立动态观念,如考虑资金时间价值、市场供求变化、技术发展变化
21、、社会经济环境的变化等。现代项目财务评价一般以动态分析为主,主要进行项目现金流量分析,计算财务净现值、内部收益率等指标,并进行风险概率分析等。统计分析与预测分析1统计分析统计分析是对分析对象过去和现在的信息进行收集、整理、统计和分析。在现代工程决策研究咨询中经常需要采取多种方法和渠道,收集大量的统计数据,包括行业、区域、市场、技术、企业等的统计资料和信息,从而分析、归纳和总结事物的发展规律,把握发展动向;在项目执行阶段,也需要对项目的执行情况进行监控,对投资、质量、进度等进行统计分析,并与计划进行比较,判断项目的进展情况,以便采取有针对性的应对措施,促进项目的顺利进行。2预测分析预测分析是依据
22、分析对象过去和现在的信息,采用一定的方法,对事物未来发展趋势进行分析、推测、判断的方法。预测分析是现代工程咨询的重要方法,尤其是在投资前期决策阶段,预测分析是项目咨询的重要工作。投资项目决策是建立在对未来预测的基础上的,需要对未来的社会经济环境、产业政策走向、技术发展趋势、市场需求变化、原材料供应、配套条件约束、资金市场等进行预测。第五章 数据采集分析与知识管理一、 信息鉴别常用方法(一)溯源法对到手信息涉及的问题应追根溯源,及时核对。例如,尽量找到现场和掌握第一手资料的人;核对原始资料,并查对主要参考文献;按其中叙述的方法、步骤,重做实验或演算,以便从来源上找到鉴别依据。鉴别和筛选在手信息,
23、判断是否完整、适用与可靠,是咨询人员的重要工作。工程咨询所需信息十分广泛,不可能也不必均由咨询人员鉴别。为了确保信息可靠,应尽可能选用权威机构发布或已鉴定、批准的信息。例如,地质储量选用储量委员会批准的储量报告;地震带的分布用国家地震局的数据;历史数据用国家统计局的数据。一般来说,专业技术力量强的单位提供的信息较可靠。例如,国际金融组织的国际金融信息较可靠;来自从事钢铁、汽车行业研究的机构的钢铁、汽车业信息较可靠。(二)比较法有些信息受主客观条件限制难以溯源,对此,可用比较法,即比较不同人、不同时间和其他方面的材料;对于某一事实,说法、结论是否一致。如果一致,则基本可辨真伪。若否,就需进一步核
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