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1、泓域咨询 /硅锰合金项目建设用地申请报告硅锰合金项目建设用地申请报告目录一、 项目名称及建设性质3二、 项目承办单位3三、 项目定位及建设理由3主要经济指标一览表3四、 市场分析5五、 项目工程设计总体要求7六、 保障措施7七、 优势分析（S）9八、 监事11九、 人力资源配置13劳动定员一览表13十、 项目节能措施14十一、 环境影响合理性分析15十二、 项目实施保障措施15十三、 项目总投资15总投资及构成一览表16十四、 资金筹措与投资计划17项目投资计划与资金筹措一览表17十五、 经济评价财务测算18十六、 项目盈利能力分析19十七、 项目风险分析项目风险评估22十八、 项目总结22十
2、九、 附表22营业收入、税金及附加和增值税估算表22综合总成本费用估算表23固定资产折旧费估算表24无形资产和其他资产摊销估算表25利润及利润分配表25项目投资现金流量表26借款还本付息计划表27建设投资估算表28建设期利息估算表29固定资产投资估算表30流动资金估算表30总投资及构成一览表31项目投资计划与资金筹措一览表32一、 项目名称及建设性质（一）项目名称硅锰合金项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx有限责任公司（二）项目联系人龚xx三、 项目定位及建设理由“十三五”时期，我们必须以全球的视野、战略的眼光，增强战略自信，保持战略定力，用好
3、战略机遇，以更加积极的姿态，攻坚克难、奋发有为，着力在优化结构、增强动力、化解矛盾、补齐短板上取得突破性进展，加快形成发展和竞争新优势，实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展，实现“迈上新台阶、建设新南通”的发展目标。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积50000.00约75.00亩1.1总建筑面积75489.321.2基底面积29000.001.3投资强度万元/亩258.272总投资万元26811.822.1建设投资万元20104.652.1.1工程费用万元17388.362.1.2其他费用万元2131.522.1.3预备费万元584.772.2建设期利息万元522.8
4、02.3流动资金万元6184.373资金筹措万元26811.823.1自筹资金万元16142.483.2银行贷款万元10669.344营业收入万元58400.00正常运营年份5总成本费用万元48804.89""6利润总额万元9340.45""7净利润万元7005.34""8所得税万元2335.11""9增值税万元2122.19""10税金及附加万元254.66""11纳税总额万元4711.96""12工业增加值万元16080.95""1
5、3盈亏平衡点万元24067.04产值14回收期年6.3315内部收益率18.48%所得税后16财务净现值万元4305.38所得税后四、 市场分析硅锰合金是由锰、硅、铁及少量碳和其它元素组成的合金，属于铁合金的一种。硅锰合金产业链上游主要是铁矿石、锰矿石、硅石、焦炭等原材料供应商，下游主要是螺纹钢、弹簧钢、低合金结构钢、热轧板、线材等生产商。硅锰合金在钢铁冶炼中用量少，但具有不可或缺性，用途较为广泛，是一种产量较大的铁合金。硅锰合金可用作脱氧剂、合金剂、还原剂使用。硅锰合金用作脱氧剂、合金剂，可以消除铁水、钢水中过量的氧、硫、碳、磷等杂质，提高钢铁的力学性能与质量，这一领域是硅锰合金的主要应用市
6、场，需求占比达到61%。硅锰合金用作还原剂，可冶炼中低碳锰铁、金属锰等产品，这一领域需求占比为39%。锰在硅锰合金中具有重要作用，其成分与性能直接影响硅锰合金质量，因此锰矿资源储量与品味在很大程度上可以影响硅锰合金行业发展。我国锰矿资源储量位居全球第二，但占比较小，仅为5%左右，且其中绝大部分锰矿资源品味不高，富矿资源占比仅为6%左右，能够开采的资源占比在40%左右。在我国钢铁产业快速扩张的拉动下，我国锰矿开采行业规模不断扩大，非法开采、采富弃贫现象严重，导致我国锰矿资源面临枯竭的危险，不利于硅锰合金行业发展。硅锰合金行业进入时需投入较高成本购置设备，需要专业人员对设备及原料进行调试及改进，且
7、其投资回报周期较长，产品销售需得到下游客户认可，总的来看，行业进入的资金、人才、技术、客户壁垒较高。尽管如此，在钢铁产业快速发展的拉动下，我国硅锰合金企业数量仍在快速增多，但其中大型企业数量较少，大部分企业在规模、资金、设备等方面实力较弱。根据国家统计局数据显示，2019年，全国粗钢产量达到9.96亿吨，同比增长8.3%。粗钢产量增长提升硅锰合金市场需求，但我国硅锰合金行业发展并未受到钢铁行业去产能的影响，产能不断增加，2019年仍有新增产能进入投产期，导致我国硅锰合金行业利润空间被压缩。我国钢铁行业规模化发展已成趋势，对原料供应企业实力要求不断提高，叠加硅锰合金供大于求，使得市场逐步向优质企
8、业靠拢，规模小、实力弱的企业将逐步被淘汰。我国硅锰合金行业发展面临的问题主要包括：一，原料锰矿供应不足，需求对外依赖度不断增大；二，产能持续增长，市场供大于求；三，行业格局分散，大型企业数量较少，整体实力较弱。在市场竞争日益激烈、下游钢铁行业规模化发展的背景下，我国硅锰合金行业将遵循市场化发展趋势，优胜劣汰速度将不断加快。五、 项目工程设计总体要求1、建筑结构设计力求贯彻“经济、实用和兼顾美观”的原则，根据工艺需要，结合当地地质条件及地需条件综合考虑。2、为满足工艺生产的需要，方便操作、检修和管理，尽量采取厂房一体化，充分考虑竖向组合，立求缩短管线，降低能耗，节约用地，减少投资。3、为加快建设
9、速度并为今后的技术改造留下发展空间，主厂房设计成轻钢结构，各层主要设备的悬挂、支撑均采用钢结构，实现轻型化，并满足防腐防爆规范及有关规定。六、 保障措施(一)扩大国内外合作鼓励企业与国外公司加强合作，支持有条件的企业在境外设立研发中心，充分利用国际资源提升发展水平。加强与“一带一路”沿线国家合作，支持有条件的企业开拓海外业务，推进产业发展走出去。(二)创新融资体制机制加强银企合作，拓宽融资渠道，鼓励企业通过贷款、发行债券、上市、融资租赁等形式获得运营资金。创新政府和产业企业的合作，在产业项目建设中积极引入社会资本。鼓励各类社会主体参与重点项目建设。(三)明确责任分工，提高统筹协调能力制定规划实
10、施意见和工作方案，明确分工，落实责任。加强各相关部门之间的沟通协调，形成协调共商、齐抓共管、通力合作的工作机制。建立健全规划实施的考评、监测、评估和监督机制，加强对规划实施情况的跟踪分析，定期开展规划落实情况的监督检查，确保规划发展目标、任务措施、重大项目和重大工程如期完成。(四)激活市场需求选择部分重点领域，统筹实施应用示范工程，带动产业整体提升。完善标准体系，促进产业跨界融合发展。(五)推进重大项目建设充分发挥投资的关键作用，围绕壮大先进产业集群，加快实施一批重点项目，按照集群、链条方向，加大规划招商、产业链招商、以商招商力度，引进一批龙头项目、产业链关联项目和配套项目，主动承接国际国内产
11、业转移，谋划一批具有较强带动力的大项目好项目。(六)强化规划指导发挥规划指导作用。各级主管部门要遵循本地区功能区划定位，做好与相关规划的衔接，制定本地区产业发展规划。完善市场机制和利益导向机制，打破市场分割。切实加强项目监管，控制投资强度与节奏，促进本地区产业平稳有序发展。七、 优势分析（S）（一）工艺技术优势公司一直注重技术进步和工艺创新，通过引入国际先进的设备，不断加大自主技术研发和工艺改进力度，形成较强的工艺技术优势。公司根据客户受托产品的品种和特点，制定相应的工艺技术参数，以满足客户需求，已经积累了丰富的工艺技术。经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了
12、行业先进的设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化综合服务。（二）节能环保和清洁生产优势公司围绕清洁生产、绿色环保的生产理念，依托科技创新，注重从产品结构和工艺技术的优化来减少三废排放，实现污染的源头和过程控制，通过引进智能化设备和采用自动化管理系统保障清洁生产，提高三废末端治理水平，保障环境绩效。经过持续加大环保投入，公司已在节能减排和清洁生产方面形成了较为明显的竞争优势。（三）智能生产优势近年来，公司着重打造 “智慧工厂”，通过建立生产信息化管理系统和自动输送系统，将企业的决策管理层、生产执行层和设备运作层进行有机整合，搭建完整的现代化生产平台，智能系统的建设有利于公司的订
13、单管理和工艺流程的优化，在确保满足客户的各类功能性需求的同时缩短了产品交付期，提高了公司的竞争力，增强了对客户的服务能力。（四）区位优势公司地处产业集聚区，在集中供气、供电、供热、供水以及废水集中处理方面积累了丰富的经验，能源配套优势明显。产业集群效应和配套资源优势使公司在市场拓展、技术创新以及环保治理等方面具有独特的竞争优势。（五）经营管理优势公司拥有一支敬业务实的经营管理团队，主要高级管理人员长期专注于印染行业，对行业具有深刻的洞察和理解，对行业的发展动态有着较为准确的把握，对产品趋势具有良好的市场前瞻能力。公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效
14、的核心管理架构。公司管理团队对公司的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。八、 监事1、公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生。2、监事会行使下列职权：（1）应当对董事会编制的公司定期报告
15、进行审核并提出书面审核意见；（2）检查公司财务；（3）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（4）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（5）提议召开临时股东大会，在董事会不履行公司法规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（6）向股东大会提出提案；（7）依照公司法第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（8）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。3、监事会每6个月至少召
16、开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。4、监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案保存10年。5、监事会会议通知包括以下内容：（1）举行会议的日期、地点和会议期限；（2）事由及议题；（3）发出通知的日期。九、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程
17、项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xxx有限责任公司规划，达产年劳动定员442人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位287正常运营年份2技术指导岗位443管理工作岗位444质量检测岗位66合计442十、 项目节能措施1、构筑物等所用的建筑材料均采用相应的节能材料，以取得预期的节能效果。主体厂房墙体及屋面采用双层彩钢板中间夹超细玻璃棉板。屋面保温厚度达到避免结露措施。办公窗户采用中空LOWE玻璃保温窗，降低取暖能耗。2、在灯具选择上，采用节能型光源。照明要充分利用自然光，选用高效
18、节能照明光源。车间照明采用光纤节能灯，利用自然光反射照明，节约电能。职工宿舍及办公室内照明选用紧凑型荧光灯，走廊及楼梯间照明采用定时供电、声控、光控、红外控制等智能化的自动控制系统，以达到节能照明用电和延长照明产品寿命的目的，厂区尽量选用太阳能LED光源。3、新建厂房要求。本项目对新建厂房拟采取如下节能措施：（1）采用新型节能墙体和屋面保温、隔热技术与材料。（2）采用节能门窗的保温隔热和密闭技术。（3）采用建筑照明节能技术与产品。（4）采用空调制冷节能技术与产品。十一、 环境影响合理性分析本项目的用地属于建设综合用地，另外，本项目选址不属于生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及
19、缓冲区和陆域生态严格控制区，项目用地属于建设用地。十二、 项目实施保障措施施工中应遵照执行下列工期保证措施，按合同规定如期完成。1、项目建设单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。2、选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入该项目施工。3、认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。4、科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。5、项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以
20、施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。十三、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资26811.82万元，其中：建设投资20104.65万元，占项目总投资的74.98%；建设期利息522.80万元，占项目总投资的1.95%；流动资金6184.37万元，占项目总投资的23.07%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资26811.82100.00%1.1建设投资20104.6574.98%1.1.1工程费用17388.3664.85%1.1.1.1建筑工程费9469.5035.32%1.1.1.2设备购置费7537.
21、5428.11%1.1.1.3安装工程费381.321.42%1.1.2工程建设其他费用2131.527.95%1.1.2.1土地出让金1257.104.69%1.1.2.2其他前期费用874.423.26%1.2.3预备费584.772.18%1.2.3.1基本预备费298.861.11%1.2.3.2涨价预备费285.911.07%1.2建设期利息522.801.95%1.3流动资金6184.3723.07%十四、 资金筹措与投资计划本期项目总投资26811.82万元，其中申请银行长期贷款10669.34万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投
22、资比例1总投资26811.82100.00%1.1建设投资20104.6574.98%1.2建设期利息522.801.95%1.3流动资金6184.3723.07%2资金筹措26811.82100.00%2.1项目资本金16142.4860.21%2.1.1用于建设投资9435.3135.19%2.1.2用于建设期利息522.801.95%2.1.3用于流动资金6184.3723.07%2.2债务资金10669.3439.79%2.2.1用于建设投资10669.3439.79%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十五、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营
23、年份预计每年可实现营业收入58400.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2122.19万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用48804
24、.89万元，其中：可变成本42078.82万元，固定成本6726.07万元。正常经营年份项目经营成本47211.47万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加254.66万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=9340.45（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得
25、额×税率=9340.45×25.00%=2335.11（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额9340.45万元，缴纳企业所得税2335.11万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=9340.45-2335.11=7005.34（万元）。十六、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=18.48%。本期项目投资财务内部收益率18.48%，高于行业基准内部收益率，表明本期项
26、目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=4305.38（万元）。以上计算结果表明，财务净现值4305.38万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值
27、/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.33年。本期项目全部投资回收期6.33年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十七、 项目风险分析项目风险评估十八、 项目总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进
28、入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。十九、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0043800.0046720.0058400.002增值税0.001822.611944.122122.192.1销项税0.005694.006073.607592.002.2进项税0.003871.394129.485469.
29、813税金及附加0.00218.71233.29254.663.1城建税0.00127.58136.09148.553.2教育费附加0.0054.6858.3263.673.3地方教育附加0.0036.4538.8842.44综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0029779.9231765.2539706.562工资及福利费0.002372.262372.262372.263修理费0.00397.97397.97397.974其他费用0.004734.684734.684734.684.1其他制造费用0.00318.36318.36318.
30、364.2其他管理费用0.00416.64416.64416.644.3其他营业费用0.003999.683999.683999.685经营成本0.0037284.8339270.1647211.476折旧费0.001045.481045.481045.487摊销费0.0025.1425.1425.148利息支出0.00522.80522.80522.809总成本费用0.0038878.2540863.5848804.899.1其中：固定成本0.006726.076726.076726.079.2可变成本0.0032152.1834137.5142078.82固定资产折旧费估算表单位：万元序号
31、项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值11451.4910907.5410363.599819.649275.691.2当期折旧费543.95543.95543.95543.95543.951.3净值10907.5410363.599819.649275.698731.742机器设备152.1原值7918.867417.336915.806414.275912.742.2当期折旧费501.53501.53501.53501.53501.532.3净值7417.336915.806414.275912.745411.213合计3.1原值19370.3518324.8717279.391
32、6233.9115188.433.2当期折旧费1045.481045.481045.481045.481045.483.3净值18324.8717279.3916233.9115188.4314142.95无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值1257.101257.101257.101257.101257.101.2当期摊销费25.1425.1425.1425.1425.141.3净值1231.961206.821181.681156.541131.40利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.004380
33、0.0046720.0058400.002税金及附加0.00218.71233.29254.663总成本费用0.0038878.2540863.5848804.894利润总额0.004703.045623.139340.455应纳所得税额0.004703.045623.139340.456所得税0.001175.761405.782335.117净利润0.003527.284217.357005.348期初未分配利润0.000.003174.556652.719可供分配的利润0.003527.287391.9013658.0510法定盈余公积金0.00352.73739.191365.8111
34、可供分配的利润0.003174.556652.7112292.2512未分配利润0.003174.556652.7112292.2513息税前利润0.006401.607551.7112198.36项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0043800.0046720.0058400.001.1营业收入0.000.0043800.0046720.0058400.002现金流出10052.3310052.3342141.8239812.6753341.282.1建设投资10052.3310052.332.2流动资金0.004638.28309.22
35、5875.152.3经营成本0.0037284.8339270.1647211.472.4税金及附加0.00218.71233.29254.663所得税前净现金流量-10052.33-10052.331658.186907.335058.724累计所得税前净现金流量-10052.33-20104.66-18446.48-11539.15-6480.435调整所得税0.001600.401887.933049.596所得税后净现金流量-10052.33-10052.33482.425501.552723.617累计所得税后净现金流量-10052.33-20104.66-19622.24-1412
36、0.69-11397.08计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：25.86%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：18.48%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=14%）：12288.01万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=14%）：4305.38万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.59年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.33年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额5334.6710669.3410669.3410669.341.2当期还本付息130.70914.90522.80522.80522.
37、801.2.1还本1.2.2付息130.70914.90522.80522.80522.801.3期末借款余额5334.6710669.3410669.3410669.3410669.342利息备付率23.333偿债备付率20.91建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用9469.507537.54381.3217388.361.1建筑工程费9469.509469.501.2设备购置费7537.547537.541.3安装工程费381.32381.322其他费用2131.522131.522.1土地出让金1257.101257.103预备费584.7758
38、4.773.1基本预备费298.86298.863.2涨价预备费285.91285.914投资合计20104.65建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息522.80130.70392.101.1.1期初借款余额5334.671.1.2当期借款10669.345334.675334.671.1.3当期应计利息522.80130.70392.101.1.4期末借款余额5334.6710669.341.2其他融资费用1.3小计522.80130.70392.102债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务
39、余额2.2其他融资费用2.3小计3合计522.80130.70392.10固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用9469.507537.54381.3217388.361.1建筑工程费9469.509469.501.2设备购置费7537.547537.541.3安装工程费381.32381.322其他费用874.42874.423预备费584.77584.773.1基本预备费298.86298.863.2涨价预备费285.91285.914建设期利息522.80522.805合计19370.35流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年
40、第5年1流动资产0.0028854.3530777.9738472.461.1应收账款0.0012984.4613850.0917312.611.2存货0.0010099.0210772.2913465.361.2.1原辅材料0.003029.713231.694039.611.2.2燃料动力0.00151.48161.58201.981.2.3在产品0.004645.554955.266194.071.2.4产成品0.002272.282423.773029.711.3现金0.002308.352462.243077.801.4预付账款0.003462.523693.364616.702流动负债0.0024216.0725830.4732288.092.1应付账款0.008717.789298.9711623.712.2预收账款0.0015498.2816531.5020664.383流动资金0.004638.284947.506184.374流动资金增加0.004638.28309.221236.875铺底流动资金0.00