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1、泓域咨询 /稀土储氢合金项目立项备案申请稀土储氢合金项目立项备案申请目录一、 公司主要财务数据4公司合并资产负债表主要数据4公司合并利润表主要数据4二、 项目背景分析4三、 项目名称及项目单位5四、 项目建设地点5五、 编制依据和技术原则5主要经济指标一览表6六、 主要结论及建议8七、 项目选址综合评价8八、 保障措施8九、 劣势分析（W）10十、 人力资源配置11劳动定员一览表11十一、 项目进度安排12项目实施进度计划一览表12十二、 劳动安全分析13十三、 建设投资估算16建设投资估算表17十四、 建设期利息17建设期利息估算表17十五、 流动资金18流动资金估算表19十六、 项目总投资
2、20总投资及构成一览表20十七、 资金筹措与投资计划21项目投资计划与资金筹措一览表21十八、 经济评价财务测算22十九、 项目盈利能力分析24二十、 项目风险对策25二十一、 总结26二十二、 附表27营业收入、税金及附加和增值税估算表27综合总成本费用估算表27固定资产折旧费估算表28无形资产和其他资产摊销估算表29利润及利润分配表30项目投资现金流量表30借款还本付息计划表32建设投资估算表33建设期利息估算表33固定资产投资估算表34流动资金估算表35总投资及构成一览表36项目投资计划与资金筹措一览表37一、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12
3、月2018年12月资产总额3164.252531.402373.19负债总额1042.02833.62781.51股东权益合计2122.231697.781591.67公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入10549.618439.697912.21营业利润2240.261792.211680.20利润总额1845.261476.211383.94净利润1383.941079.47996.44归属于母公司所有者的净利润1383.941079.47996.44二、 项目背景分析氢气在储运过程中爆炸风险高，安全储运成为限制氢能源产业发展的重要因素之一。储氢合金是一种
4、能够吸收并释放氢气的新型合金材料，在已开发的储氢合金中，稀土储氢合金性能优异，具有高容量、低能耗、循环寿命长等优点，可以大幅提升氢气的储运安全性，能够配套生产动力电池、储能电池等，广泛应用在新能源汽车、能源、电子、军工、航天等领域。三、 项目名称及项目单位项目名称：稀土储氢合金项目项目单位：xx有限责任公司四、 项目建设地点本期项目选址位于xx园区，占地面积约18.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。五、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、一般工业项目可行性研究报告编制大纲;2、建设项目经济评价方法与参数(第三版);
5、3、建设项目用地预审管理办法;4、投资项目可行性研究指南;5、产业结构调整指导目录。（二）技术原则坚持以经济效益为中心，社会效益和不境效益为重点指导思想，以技术先进、经济可行为原则，立足本地、面向全国、着眼未来，实现企业高质量、可持续发展。1、优化规划方案，尽可能减少工程项目的投资额，以求得最好的经济效益。2、结合厂址和装置特点，总图布置力求做到布置紧凑，流程顺畅，操作方便，尽量减少用地。3、在工艺路线及公用工程的技术方案选择上，既要考虑先进性，又要确保技术成熟可靠，做到先进、可靠、合理、经济。4、结合当地有利条件，因地制宜，充分利用当地资源。5、根据市场预测和当地情况制定产品方向，做到产品方
6、案合理。6、依据环保法规，做到清洁生产，工程建设实现“三同时”，将环境污染降低到最低程度。7、严格执行国家和地方劳动安全、企业卫生、消防抗震等有关法规、标准和规范。做到清洁生产、安全生产、文明生产。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积12000.00约18.00亩1.1总建筑面积20638.851.2基底面积7560.001.3投资强度万元/亩306.942总投资万元7240.862.1建设投资万元5693.172.1.1工程费用万元4898.192.1.2其他费用万元662.882.1.3预备费万元132.102.2建设期利息万元151.842.3流动资金万元1395.853资金
7、筹措万元7240.863.1自筹资金万元4142.113.2银行贷款万元3098.754营业收入万元14400.00正常运营年份5总成本费用万元11131.30""6利润总额万元3190.77""7净利润万元2393.08""8所得税万元797.69""9增值税万元649.37""10税金及附加万元77.93""11纳税总额万元1524.99""12工业增加值万元5114.94""13盈亏平衡点万元5168.29产值14回收期年5.57
8、15内部收益率25.09%所得税后16财务净现值万元4440.03所得税后六、 主要结论及建议该项目的建设符合国家产业政策；同时项目的技术含量较高，其建设是必要的；该项目市场前景较好；该项目外部配套条件齐备，可以满足生产要求；财务分析表明，该项目具有一定盈利能力。综上，该项目建设条件具备，经济效益较好，其建设是可行的。七、 项目选址综合评价项目选址应统筹区域经济社会可持续发展，符合城乡规划和相关标准规范，保证城乡公共安全和项目建设安全，满足项目科研、生产要求，社会经济效益、社会效益、环境效益相互协调发展。 八、 保障措施(一)开展宣传教育和检查加大培训力度，开展行业生产和应用的培训。通过形式多
9、样的宣传活动，提高对行业政策的理解与参与，使行业的生产与应用成为全行业和社会各界的自觉行动。开展行业行动检查，对不执行行业生产和使用有关规定的，要加强舆论监督和通报批评。(二)激活市场需求选择部分重点领域，统筹实施应用示范工程，带动产业整体提升。完善标准体系，促进产业跨界融合发展。(三)提升创新能力引导企业与行业科研机构对接，加强与产业研究院和高校以及行业龙头企业研发中心的联系，解决企业技术上和发展中的难题。加大行业人才引进和培养力度，对领军人才、创新团队和高级管理人才按相关政策给予优先支持。鼓励企业加大研发投入，普遍建立各类技术创新平台，并积极申报承建创新平台，或与科研院所及高校共建研发机构
10、。(四)加大政策支持充分利用扶持战略性新兴产业的相关政策，支持产业服务高端产品发展。加大政策对产业各方面的支持。鼓励优势骨干企业推进联合重组，提高核心竞争力，带动产业转型升级。(五)强化人才支撑吸引高层次的海内外产业专业人才团队。建立和完善人才激励机制，营造人才脱颖而出的环境。支持高等院校与企业、科研院所加强合作，联合培养一批掌握前沿技术的科技人才，具有国际先进管理理念的管理人才，具有国际战略眼光、善于开拓国际市场的企业家队伍。支持职业技术学校、职业教育实训基地建设。逐步形成多层次、多渠道的人才引进和培养体系，迅速壮大人才队伍，为产业的发展提供坚实的人才保证。(六)加强组织领导加强部门间协同配
11、合，建立会商机制，统筹协调产业发展中出现的重大问题。成立行业专家、行业协会、大专院校和科研院所等组成的决策咨询专家组，对产业结构调整、重大项目实施等提供咨询指导，推动行业交流和合作。九、 劣势分析（W）（一）资本实力不足公司发展主要依赖于自有资金和银行贷款，公司产能建设、研发投入及日常营运资金需求较大，目前的信贷模式难以满足公司的资金需求，制约公司发展。尤其面对国外主要竞争对手的资本实力，以及智能制造产业升级需求，公司需要拓宽融资渠道，进一步提高技术水平、优化产品结构，增强自身的竞争力。（二）产能瓶颈制约公司产品核心技术国内领先，产品质量获得客户高度认可，但未来随着业务规模扩大、产品质量和性能
12、不断提升，订单逐年增加，公司现有产能已不能满足日益增长的市场需求。面对未来逐年上升的产品需求量，产能成为制约公司快速发展的重要因素，可能会削弱公司未来在国内外市场的核心竞争力。十、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xx有限责任公司规划，达产年劳动定员103人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动
13、定员（人）备注1生产操作岗位67正常运营年份2技术指导岗位103管理工作岗位104质量检测岗位15合计103十一、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx有限责任公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十二、 劳动安全分析（一）设计依据1
14、、中华人民共和国劳动法（1995年1月1日施行）。2、中华人民共和国安全生产法（2002年11月1日施行）。3、中华人民共和国消防法（2009年月5月1日施行）。4、中华人民共和国职业病防治法（2002年月5月1日施行）。5、中华人民共和国特种设备安全法（2014年1月1日起施行）。6、特种设备安全监察条例（国务院令549号，2009年）。7、使用有毒物品作业场所劳动保护条例（国务院令第352号）。8、安全生产许可证条例（国务院令第397号）。9、危险化学品安全管理条例（国务院令第591号）。（二）采用的标准1、生产过程安全卫生要求总则（GB/T12801-2008）。2、工业企业设计卫生标准
15、（GBZ1-2010）。3、建筑设计防火规范（GB50016-2006）。4、建筑灭火器配置设计规范（GB50140-2005）。5、危险货物分类和品名编号（GB6944-2012）。6、供配电系统设计规范（GB50052-2009）。7、危险化学品重大危险源辨识（GB18218-2009）。8、建筑设计防雷设计规范（GB50057-2010）。9、职业性接触毒物危害程度分级（GBZ230-2010）。10、爆炸危险环境电力设备设计规范（GB50058-2014）。11、工业企业噪声控制设计规范（GB/T50087-2013）。12、火灾自动报警系统设计规范（GB50116-2013）。13、
16、工业企业总平面设计规范（GB50187-2012）。14、建筑抗震设计规范（GB50011-2010）。15、低压配电设计规范（GB50054-2011）。16、防止静电事故通用导则（GB12158-2006）。17、20KV及以下变电所设计规范（GB50053-2013）。18、泡沫灭火系统设计规范（GB50151-2010）。19、消防给水及消火栓系统技术规范（GB50974-2014）。20、个体防护装备选用规范（GB/T11651-2008）。21、安全标志及其使用导则（GB2894-2008）。（三）生产过程不安全因素识别生产过程中可能产生的危险有害因素主要有：自然危害、火灾爆炸、中
17、毒、粉尘、噪声、机械伤害、灼伤等，具体情况如下：1、自然危害因素有：暴雨、洪水、雷电、地震、酷热等。2、火灾爆炸：火灾爆炸危险物质，生产过程中易发生火灾爆炸事故。3、中毒：有毒物质在生产过程中发生泄漏，易造成操作工中毒事故。4、噪声：罗茨风机、空压机及各种泵类等设备在运转过程中产生较大噪声，会对操作工造成危害。5、灼伤：在生产过程中发生喷溅，会造成操作工灼伤事故。6、机械伤害：机泵转动设备会对人体造成机械伤害。7、触电：电气设备老化、腐蚀均能造成漏电而发生触电事故。8、高温烫伤：高温的设备和管道若无适当的防烫保温措施，生产过程中会发生高温烫伤事故。9、低温冻伤：操作工接触低温设备或管道，可能发
18、生冻伤事故。10、高处坠落：生产过程中有位于高处的操作平台，在操作及检修过程中会造成高处坠落事故。十三、 建设投资估算本期项目建设投资5693.17万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计4898.19万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为2717.13万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，
19、并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为2050.78万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为130.28万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为662.88万元。（三）预备费本期项目预备费为132.10万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用2717.132050.78130.284898.191.1建筑工程费2717.132717.131.2设备购置费2050.782050.781.3安装工程费130.28130.282其他费用662.88662.882.1土地出让金320.08320.083预备费132.10132.1
20、03.1基本预备费59.8259.823.2涨价预备费72.2872.284投资合计5693.17十四、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款3098.75万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息151.84万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息151.8437.96113.881.1.1期初借款余额1549.3751.1.2当期借款3098.751549.381549.381.1.3当期应计利息151.8437.96113.881.1.4期末借款余额1549.3753098.751.2其他融资费用1.3小计151.84
21、37.96113.882债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计151.8437.96113.88十五、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为1395.85万元。流动资金估算表单位：万元序号
22、项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.007335.528383.4610479.321.1应收账款0.003300.983772.554715.691.2存货0.002567.432934.213667.761.2.1原辅材料0.00770.23880.261100.331.2.2燃料动力0.0038.5144.0255.021.2.3在产品0.001181.021349.741687.171.2.4产成品0.00577.67660.20825.251.3现金0.00586.85670.68838.351.4预付账款0.00880.261006.021257.522流动负债0.00
23、6358.437266.789083.472.1应付账款0.002289.032616.043270.052.2预收账款0.004069.394650.745813.423流动资金0.00977.091116.681395.854流动资金增加0.00977.09139.59279.175铺底流动资金0.002200.662515.043143.80十六、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资7240.86万元，其中：建设投资5693.17万元，占项目总投资的78.63%；建设期利息151.84万元，占项目总投资的2.10%；流动资金1395.
24、85万元，占项目总投资的19.28%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资7240.86100.00%1.1建设投资5693.1778.63%1.1.1工程费用4898.1967.65%1.1.1.1建筑工程费2717.1337.52%1.1.1.2设备购置费2050.7828.32%1.1.1.3安装工程费130.281.80%1.1.2工程建设其他费用662.889.15%1.1.2.1土地出让金320.084.42%1.1.2.2其他前期费用342.804.73%1.2.3预备费132.101.82%1.2.3.1基本预备费59.820.83%1.2.3.2涨价预
25、备费72.281.00%1.2建设期利息151.842.10%1.3流动资金1395.8519.28%十七、 资金筹措与投资计划本期项目总投资7240.86万元，其中申请银行长期贷款3098.75万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资7240.86100.00%1.1建设投资5693.1778.63%1.2建设期利息151.842.10%1.3流动资金1395.8519.28%2资金筹措7240.86100.00%2.1项目资本金4142.1157.20%2.1.1用于建设投资2594.4235.83%2.1.2用于建设期利息151
26、.842.10%2.1.3用于流动资金1395.8519.28%2.2债务资金3098.7542.80%2.2.1用于建设投资3098.7542.80%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十八、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入14400.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=649.37万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及
27、福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用11131.30万元，其中：可变成本9301.35万元，固定成本1829.95万元。正常经营年份项目经营成本10676.10万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加77.93万元。（四）利润总额及企
28、业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=3190.77（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=3190.77×25.00%=797.69（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额3190.77万元，缴纳企业所得税797.69万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=3190.77-797.69=2393.08（万元）。十九、 项目盈利能力分析（一）财
29、务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=25.09%。本期项目投资财务内部收益率25.09%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=4440.03（万元）。以上计算结果表明，财务净现值4440.03万元（大于0），说明
30、本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.57年。本期项目全部投资回收期5.57年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。二十、 项目风险对策（一）政策风险对策目前，国内有良好的宏观经济政策，但还需要把握机会，抓住国家目前鼓励
31、符合产业政策项目建设的机会，让项目尽快进入实施阶段。（二）社会风险对策加强与当地各级政府部门的沟通，以期获得更好的支持和帮助，为项目的顺利实施提供保障。（三）经济风险对策密切关注国际金融和政治环境对本项目产品市场的影响，依据实际情况调整营销策略。另外，企业内部要不断地进行技术改进和管理创新，节能减排，使项目产品成本降至最低限度。同时，与下游客户建立良好的合作关系，形成稳固的销售网络。（四）管理风险对策选聘优秀的管理人才，并施以职业道德、修养、能力等综合方面的教育；同时制定合理高效适用的管理程序和制度，杜绝由于管理制度和措施的不到位、不完善造成的风险。特别是在项目建设过程中应选择具有较好业绩和口
32、碑的设计工程公司、监理公司、施工单位，确保项目按时按质完成建设，及时投运。二十一、 总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，
33、市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。二十二、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0010080.0011520.0014400.002增值税0.00512.30585.49649.372.1销项税0.001310.401497.601872.002.2进项税0.00798.10912.111222.633税金及附加0.0061.4870.2577.933.1城建税0.0035.8640.9845.463.2教育费附加0.0015.3717.5619.483.3地方教育附加0.0010.2511.711
34、2.99综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.006139.237016.268770.332工资及福利费0.00531.02531.02531.023修理费0.00210.65210.65210.654其他费用0.001164.101164.101164.104.1其他制造费用0.00100.23100.23100.234.2其他管理费用0.0095.0395.0395.034.3其他营业费用0.00968.84968.84968.845经营成本0.008045.008922.0310676.106折旧费0.00296.96296.96296
35、.967摊销费0.006.406.406.408利息支出0.00151.84151.84151.849总成本费用0.008500.209377.2311131.309.1其中：固定成本0.001829.951829.951829.959.2可变成本0.006670.257547.289301.35固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值3343.873185.043026.212867.382708.551.2当期折旧费158.83158.83158.83158.83158.831.3净值3185.043026.212867.382708.552549
36、.722机器设备152.1原值2181.062042.931904.801766.671628.542.2当期折旧费138.13138.13138.13138.13138.132.3净值2042.931904.801766.671628.541490.413合计3.1原值5524.935227.974931.014634.054337.093.2当期折旧费296.96296.96296.96296.96296.963.3净值5227.974931.014634.054337.094040.13无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值320.083
37、20.08320.08320.08320.081.2当期摊销费6.406.406.406.406.401.3净值313.68307.28300.88294.48288.08利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0010080.0011520.0014400.002税金及附加0.0061.4870.2577.933总成本费用0.008500.209377.2311131.304利润总额0.001518.322072.523190.775应纳所得税额0.001518.322072.523190.776所得税0.00379.58518.13797.697净利润
38、0.001138.741554.392393.088期初未分配利润0.000.001024.872321.339可供分配的利润0.001138.742579.264714.4110法定盈余公积金0.00113.87257.93471.4411可供分配的利润0.001024.872321.334242.9712未分配利润0.001024.872321.334242.9713息税前利润0.002049.742742.494140.30项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0010080.0011520.0014400.001.1营业收入0.000.
39、0010080.0011520.0014400.002现金流出2846.592846.599083.579131.8712010.292.1建设投资2846.592846.592.2流动资金0.00977.09139.591256.262.3经营成本0.008045.008922.0310676.102.4税金及附加0.0061.4870.2577.933所得税前净现金流量-2846.59-2846.59996.432388.132389.714累计所得税前净现金流量-2846.59-5693.18-4696.75-2308.6281.095调整所得税0.00512.43685.621035.086所得税后净现金流量-2846.59-2846.59616.851870.001592.027累计所得税后净现金流量-2846.59-5693.18-5076.33-3206.33-1614.31计算指标1