《稀土储氢合金项目投资方案与经济效益分析（模板范本）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《稀土储氢合金项目投资方案与经济效益分析（模板范本）.docx（32页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、泓域咨询 /稀土储氢合金项目投资方案与经济效益分析稀土储氢合金项目投资方案与经济效益分析目录一、 项目实施的必要性3二、 项目概述3三、 项目提出的理由4四、 研究结论4五、 主要经济指标一览表4主要经济指标一览表4六、 产品规划方案及生产纲领6产品规划方案一览表6七、 劣势分析（W）7八、 保障措施8九、 防范措施9十、 项目建设期原辅材料供应情况12十一、 项目进度安排12项目实施进度计划一览表12十二、 项目总投资13总投资及构成一览表13十三、 资金筹措与投资计划14项目投资计划与资金筹措一览表14十四、 经济评价财务测算15十五、 项目风险分析17十六、 项目招标范围20十七、 项目
2、总结20十八、 附表21营业收入、税金及附加和增值税估算表21综合总成本费用估算表22固定资产折旧费估算表23无形资产和其他资产摊销估算表23利润及利润分配表24项目投资现金流量表25借款还本付息计划表26建设投资估算表27建设期利息估算表27固定资产投资估算表28流动资金估算表29总投资及构成一览表30项目投资计划与资金筹措一览表31一、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增
3、长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。二、 项目概述1、项目名称：稀土储氢合金项目2、承办单位名称：xxx投资管理公司3
4、、项目性质：扩建4、项目建设地点：xx（待定）5、项目联系人：杜xx三、 项目提出的理由十三五”时期，我省发展机遇与挑战并存，压力与动力共生。要勇于正视困难，坚定信心，善抓机遇，奋发有为，进一步“调结构、转方式、增动力”，全力推进，持久用功，力争用3至5年时间，度过转折关口，完成一场深刻变革，推动青海发展跃上一个新水平，开辟宽广的新境界。四、 研究结论本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。五、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积41333.00约62.0
5、0亩1.1总建筑面积67600.631.2基底面积23973.141.3投资强度万元/亩280.172总投资万元23692.712.1建设投资万元17992.852.1.1工程费用万元15590.452.1.2其他费用万元1969.672.1.3预备费万元432.732.2建设期利息万元498.052.3流动资金万元5201.813资金筹措万元23692.713.1自筹资金万元13528.473.2银行贷款万元10164.244营业收入万元53800.00正常运营年份5总成本费用万元40868.15""6利润总额万元12646.56""7净利润万元948
6、4.92""8所得税万元3161.64""9增值税万元2377.40""10税金及附加万元285.29""11纳税总额万元5824.33""12工业增加值万元19096.53""13盈亏平衡点万元15493.53产值14回收期年5.0915内部收益率31.80%所得税后16财务净现值万元21864.74所得税后六、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性
7、等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1稀土储氢合金undefinedundefined2稀土储氢合金undefinedundefined3稀土储氢合金undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xx53800.00七、 劣势分析（W）（一）资本实力相对不足近年来，随着公司订单迅速增加，生产规模不断扩大，各类产品市
8、场逐步打开，公司对流动资金需求增大；随着产品技术水平的提升，公司对先进生产设备及研发项目的投资需求也持续增加。公司规模和业务的不断扩大对公司的资本实力提出了更高的要求。公司急需改变以往主要靠自有资金的发展模式，转向利用多种融资方式相结合模式，以求增强资本实力，更进一步地扩大产能、自主创新、持续发展。（二）规模效益不明显历经多年发展，行业整合不断加速。公司已在同行业企业中占据了较为优势的市场地位。但与行业的龙头厂商相比，公司的规模效益仍存在提升空间。因此，公司拟通过加大优势项目投资，扩大产能规模，促进公司向规模经济化方向进一步发展。八、 保障措施(一)开展宣传培训充分利用媒体，特别是新媒体（微信
9、、微博等）广泛宣传产业政策。新闻媒体要积极宣传与产业相关的法律法规、政策措施、典型案例、先进经验，加强舆论监督，营造良好氛围。(二)强化政策指导贯彻执行相关产业政策，研究制定区域行业准入条件，严格设施区域制定的相关产业政策，加强产业政策与其他经济政策的系统配合，确保区域产业发展发挥国家产业政策的指导方向。(三)推动区域交流合作积极参与“一带一路”建设，采取园区共建、技术合作、资本合作和贸易换资源等多种方式，加强与市场需求大的沿线国家开展贸易合作。加强同区域内优势产业合作，在重点领域合作实现突破，合作取得积极成效。(四)加强组织领导建设形成融合发展、联动推进的工作机制。各部门应认真履行牵头部门的
10、职责，加强与相关成员单位的沟通协调，形成合力，统筹推进。加强产业发展水平监测评价，将产业现代化工作推进纳入考核范围。(五)推进重大项目建设充分发挥投资的关键作用，围绕壮大先进产业集群，加快实施一批重点项目，按照集群、链条方向，加大规划招商、产业链招商、以商招商力度，引进一批龙头项目、产业链关联项目和配套项目，主动承接国际国内产业转移，谋划一批具有较强带动力的大项目好项目。(六)强化人才支撑加强产业领军人才的培养和引进，鼓励国内外优秀产业人才从事产业研究教学和创业工作。加强高校产业学科建设，支持与国内外知名院校合作开展产业基础研究，培养产业领军人才。鼓励产业园区、龙头企业与高校共建人才实训基地，
11、开展产业从业人员在职培训。九、 防范措施1、本项目在实施过程中必须根据工业安全卫生的规定，严格按照工程项目劳动安全卫生的原则，将各有害因素控制在规定范围之内，按文明生产要求组织生产，在系统调试安装过程中做好安全保护工作。2、本项目整个生产过程中所采用的原料、辅料品种较多，成分复杂，噪声也能对人体构成威胁，因此对于安全和工业卫生要严格按照国家的规范及法规去设计。公司内有专门的人员负责安全生产，在生产过程中建立严格的防火防爆、防机械伤害等安全生产技术措施，并对上岗工人组织安全教育，制定严格的安全生产操作规程，杜绝一切安全卫生事故的发生。3、工艺布置应有利于安全生产和有效操作，并按消防安全规范设置安
12、全疏散通道、安全门，为便于事故发生时人员的疏散，在主要安全通道设置事故应急照明和安全疏散标志，车间内配备消火栓、消火箱、灭火器等消防设施。4、所有电源、电线安装均由有资质的电力部门负责实施，车间低压动力线路及供电照明设施皆要有过热、过流保护，各用电设备应有可靠的接地或接零措施，特殊设备有防静电措施，确保操作安全。建筑物避雷、接地措施要符合有关规定，建筑物防雷接地、用电保护接地、防静电接地及通讯设备安全接地等可共享接地装置，接地电阻10欧姆。5、对所有存在危险因素的区域均放置警示标志，对特殊工种的操作人员，实行定期体检，及时掌握职工的身体状况，预防职业病的发生。6、建筑装饰采用阻燃材料，设置带离
13、子感应探头的火灾自动报警装置，建立应急照明系统和疏散标志。7、职工的劳动用品及其它防护用品的配置和发放均按劳动部门的规定执行，根据各岗位要求配备必要的安全劳动保护用品，以确保职工劳动生产过程的安全与健康。8、项目的安全生产管理纳入公司统一管理，安全责任到人，并加强预防性检测。对新招的人员进行安全教育，对在岗工人的安全教育做到经常化，制定严格的安全生产操作规程。9、项目设计中严格执行安全生产法、安全技术监察规程，从根本上杜绝设备和管道的跑、冒、滴、漏。对有可能接触到各种有毒、有害物质的操作人员配备必要的防护用品，同时在相应的岗位上设置急救用品，一旦发生中毒事故，能够使中毒人员得到及时抢救。10、
14、在总图运输设计中严格执行各种规范和规定，保证建筑物及装置之间的安全距离，并在装置和建筑物之间设环形道路，保证消防安全通道。11、设置医务室、浴室、休息室等必要的生活福利设施，对空闲地进行绿化，为员工创造优美、舒适的工作和生活环境。12、自动控制设计以集中检测为主，重要参数引至控制室，随时观察生产过程变化，对确保安全生产的参数设置越限报警。此外，为保证安全生产，还应设置一定数量的自动调节系统，以防不安全事故发生。十、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十一、 项目进度安排
15、结合该项目建设的实际工作情况，xxx投资管理公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十二、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资23692.71万元，其中：建设投资17992.85万元，占项目总
16、投资的75.94%；建设期利息498.05万元，占项目总投资的2.10%；流动资金5201.81万元，占项目总投资的21.96%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资23692.71100.00%1.1建设投资17992.8575.94%1.1.1工程费用15590.4565.80%1.1.1.1建筑工程费7968.6333.63%1.1.1.2设备购置费7173.7930.28%1.1.1.3安装工程费448.031.89%1.1.2工程建设其他费用1969.678.31%1.1.2.1土地出让金1120.524.73%1.1.2.2其他前期费用849.153.58%
17、1.2.3预备费432.731.83%1.2.3.1基本预备费248.501.05%1.2.3.2涨价预备费184.230.78%1.2建设期利息498.052.10%1.3流动资金5201.8121.96%十三、 资金筹措与投资计划本期项目总投资23692.71万元，其中申请银行长期贷款10164.24万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资23692.71100.00%1.1建设投资17992.8575.94%1.2建设期利息498.052.10%1.3流动资金5201.8121.96%2资金筹措23692.71100.00%2.
18、1项目资本金13528.4757.10%2.1.1用于建设投资7828.6133.04%2.1.2用于建设期利息498.052.10%2.1.3用于流动资金5201.8121.96%2.2债务资金10164.2442.90%2.2.1用于建设投资10164.2442.90%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十四、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入53800.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销
19、项税额-进项税额=2377.40万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用40868.15万元，其中：可变成本35637.70万元，固定成本5230.45万元。正常经营年份项目经营成本39401.91万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城
20、市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加285.29万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=12646.56（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=12646.56×25.00%=3161.64（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额12646.56万元，缴纳企业所得税3161.64万元，其正常经营年
21、份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=12646.56-3161.64=9484.92（万元）。十五、 项目风险分析（一）政策风险分析项目所处区域其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境较好，改革开放以来，国内政局稳定，法律法规日臻完善，因此，该项目政策风险较小。（二）市场风险分析该项目虽然暂时拥有领先的竞争地位和优势，但仍需密切关注市场，加快产品产业化进程并尽早达到规模化生产，确保性价比优势，真正占据国内较大比例市场份额，同时力争出口。因此，产业化进程的速度与质量是本项目必须迎接的挑战与风险。虽然今后几年该项目应用产品需求将会持续一波增长趋势，但目前剧烈的市场竞争局面使得本项目
22、存在一定的市场风险。（三）技术风险分析技术风险的规避措施是采用先进的生产管理理念、先进的制造工艺技术、完善的质量检测体系，使产品达到国内外领先水平。要进一步加大技术开发的投入，积极研究吸收国际先进技术，完善并固化加工制造工艺，挖掘自身潜力，打造自己核心竞争力。目前技术飞速发展，设备更新和产品技术升级换代迅速。要使产品和技术在行业内处于领先地位，就要不断加大科研开发投入，加强科研开发力量，致力技术创造，保持技术领先。同时，重视人才竞争，学习国外人才资料管理先进经验，形成积极进取的企业文化，建立吸引和稳定人才的内部激励和约束机制。（四）产品风险分析该项目的几种产品都是比较成熟的产品，但仍要根据市场
23、不断改进。（五）价格风险分析本项目产品的市场定价均比目前市场价要低，但随着竞争对手的增加，不可避免地会遭遇到最终的价格竞争，面临调低售价的压力；同时，市场原材料价格的波动也将直接影响产品成本，对产品价格带来不确定影响。因此，应从形成规模化生产、降低生产成本、加强内部管理、改进生产工艺水平、提高产品质量、实施品牌计划生产方面采取措施，削减产品价格风险。（六）经营管理风险分析项目面临的经营风险主要是指企业运营不当造成大量存货、营运资金短缺、产品生产安排失调等问题。对于经营管理风险，建议企业吸引人才加快机制及科技创新，尽快建立健全各项规章制度，全面提高管理人员和广大职工的素质，制定严格的成本控制措施
24、和责任制；稳定原料供应渠道；加速新品种的开发，及时根据形势调节产业结构，提高产品质量；完善产、供、销网络管理系统，积极开拓市场渠道，抢占市场先机；避免行业风险，走可持续发展道路。高素质的人才（包括技术人员和管理人员）对公司的发展至关重要。（七）财务及融资风险分析财务金融风险主要是利率风险和汇率风险。本项目资金由企业自筹解决，只要确保资金迅速到位、回收和资金的合理使用，加强资金的使用管理，项目财务金融风险很小。本项目由于企业已经完成了资金前期自筹，加上良好的银行信用等级，因此，项目投融资风险很小。（八）经济风险分析从盈亏平衡点和售价降低对内部收益率的影响看，项目的抗风险能力较强，但还需要企业不断
25、加强内部管理，保持技术先进性，大力研发新产品，提高市场占有率，只有较高的市场占有率，才是企业各方面水平的综合反映，才能最终避免项目的经济风险。十六、 项目招标范围本期项目招标范围包括项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，面向社会进行招标，具体的招标范围按照工程建设项目招标范围和规模标准规定中的要求，依法必须进行招标的项目范围和限额范围执行。项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理由项目建设单位按照国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工承办单位；采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位；按照必须招标的工程项目规定的要求，采购重要设备、主要材料等活动限额达
26、到下列标准之一的，必须进行公开招标：1、施工单项合同估算价值在400.00万元以上的。2、重要设备、材料等货物采购，单项合同估价在200.00万元以上的。3、设计、监理服务的采购，单项合同估算价在100.00万元以上的。十七、 项目总结本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。十八、 附表营业收入
27、、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0040350.0043040.0053800.002增值税0.001952.442082.602377.402.1销项税0.005245.505595.206994.002.2进项税0.003293.063512.604616.603税金及附加0.00234.29249.91285.293.1城建税0.00136.67145.78166.423.2教育费附加0.0058.5762.4871.323.3地方教育附加0.0039.0541.6547.55综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年
28、第4年第5年1原材料、燃料费0.0025331.2427019.9833774.982工资及福利费0.001862.721862.721862.723修理费0.00458.32458.32458.324其他费用0.003305.893305.893305.894.1其他制造费用0.00319.38319.38319.384.2其他管理费用0.00224.33224.33224.334.3其他营业费用0.002762.182762.182762.185经营成本0.0030958.1732646.9139401.916折旧费0.00945.78945.78945.787摊销费0.0022.4122
29、.4122.418利息支出0.00498.05498.05498.059总成本费用0.0032424.4134113.1540868.159.1其中：固定成本0.005230.455230.455230.459.2可变成本0.0027193.9628882.7035637.70固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值9748.569285.508822.448359.387896.321.2当期折旧费463.06463.06463.06463.06463.061.3净值9285.508822.448359.387896.327433.262机器设备15
30、2.1原值7621.827139.106656.386173.665690.942.2当期折旧费482.72482.72482.72482.72482.722.3净值7139.106656.386173.665690.945208.223合计3.1原值17370.3816424.6015478.8214533.0413587.263.2当期折旧费945.78945.78945.78945.78945.783.3净值16424.6015478.8214533.0413587.2612641.48无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值1120.52
31、1120.521120.521120.521120.521.2当期摊销费22.4122.4122.4122.4122.411.3净值1098.111075.701053.291030.881008.47利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0040350.0043040.0053800.002税金及附加0.00234.29249.91285.293总成本费用0.0032424.4134113.1540868.154利润总额0.007691.308676.9412646.565应纳所得税额0.007691.308676.9412646.566所得税0.00
32、1922.832169.243161.647净利润0.005768.476507.709484.928期初未分配利润0.000.005191.6210529.399可供分配的利润0.005768.4711699.3220014.3110法定盈余公积金0.00576.851169.932001.4311可供分配的利润0.005191.6210529.3918012.8812未分配利润0.005191.6210529.3918012.8813息税前利润0.0010112.1811344.2316306.25项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.00
33、40350.0043040.0053800.001.1营业收入0.000.0040350.0043040.0053800.002现金流出8996.428996.4235093.8233156.9144628.922.1建设投资8996.428996.422.2流动资金0.003901.36260.094941.722.3经营成本0.0030958.1732646.9139401.912.4税金及附加0.00234.29249.91285.293所得税前净现金流量-8996.42-8996.425256.189883.099171.084累计所得税前净现金流量-8996.42-17992.84-
34、12736.66-2853.576317.515调整所得税0.002528.052836.064076.566所得税后净现金流量-8996.42-8996.423333.357713.856009.447累计所得税后净现金流量-8996.42-17992.84-14659.49-6945.64-936.20计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：41.58%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：31.80%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=11%）：34791.48万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=11%）：21864.74万元；5、项目投资回收期（所得税前）：
35、4.31年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.09年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额5082.1210164.2410164.2410164.241.2当期还本付息124.51871.59498.05498.05498.051.2.1还本1.2.2付息124.51871.59498.05498.05498.051.3期末借款余额5082.1210164.2410164.2410164.2410164.242利息备付率32.743偿债备付率28.34建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用796
36、8.637173.79448.0315590.451.1建筑工程费7968.637968.631.2设备购置费7173.797173.791.3安装工程费448.03448.032其他费用1969.671969.672.1土地出让金1120.521120.523预备费432.73432.733.1基本预备费248.50248.503.2涨价预备费184.23184.234投资合计17992.85建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息498.05124.51373.541.1.1期初借款余额5082.121.1.2当期借款10164.245082.125082.
37、121.1.3当期应计利息498.05124.51373.541.1.4期末借款余额5082.1210164.241.2其他融资费用1.3小计498.05124.51373.542债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计498.05124.51373.54固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用7968.637173.79448.0315590.451.1建筑工程费7968.637968.631.2设备购置费7173.797173.791.3安装工程费
38、448.03448.032其他费用849.15849.153预备费432.73432.733.1基本预备费248.50248.503.2涨价预备费184.23184.234建设期利息498.05498.055合计17370.38流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0032118.6534259.8942824.861.1应收账款0.0014453.3915416.9519271.191.2存货0.0011241.5311990.9614988.701.2.1原辅材料0.003372.463597.294496.611.2.2燃料动力0.00168.621
39、79.86224.831.2.3在产品0.005171.105515.846894.801.2.4产成品0.002529.352697.973372.461.3现金0.002569.492740.793425.991.4预付账款0.003854.234111.185138.982流动负债0.0028217.2930098.4437623.052.1应付账款0.0010158.2210835.4413544.302.2预收账款0.0018059.0619263.0024078.753流动资金0.003901.364161.455201.814流动资金增加0.003901.36260.091040.365铺底流动资金0.009635.5910277.9712847.46总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标