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1、泓域咨询 /稀土功能材料项目分析研究目录一、 项目名称及建设性质3二、 项目承办单位4三、 项目定位及建设理由4主要经济指标一览表4四、 市场分析5五、 公司主要财务数据7公司合并资产负债表主要数据7公司合并利润表主要数据8六、 产品规划方案及生产纲领8产品规划方案一览表8七、 公司的目标、主要职责9八、 保障措施10九、 能源消费种类和数量分析12能耗分析一览表13十、 预期效果评价13十一、 项目技术工艺分析14十二、 人力资源配置15劳动定员一览表16十三、 建设投资估算16建设投资估算表17十四、 建设期利息18建设期利息估算表18十五、 流动资金19流动资金估算表19十六、 项目总投
2、资20总投资及构成一览表21十七、 资金筹措与投资计划22项目投资计划与资金筹措一览表22十八、 经济评价财务测算23十九、 项目盈利能力分析24二十、 偿债能力分析26二十一、 项目招标依据27二十二、 总结27二十三、 附表28建设投资估算表28建设期利息估算表28固定资产投资估算表29流动资金估算表30总投资及构成一览表31项目投资计划与资金筹措一览表32营业收入、税金及附加和增值税估算表33综合总成本费用估算表33固定资产折旧费估算表34无形资产和其他资产摊销估算表35利润及利润分配表35项目投资现金流量表36报告说明稀土包括镧系元素和钪、钇共17种金属元素，是传统产业升级的重要材料。
3、我国是全球最大的稀土资源储量国，稀土功能材料是依托稀土资源迅速发展起来的高新产业，根据性能不同，稀土功能材料可分为稀土永磁材料、稀土储氢材料、稀土发光材料、稀土催化材料、稀土抛光材料等。根据谨慎财务估算，项目总投资25665.97万元，其中：建设投资19706.49万元，占项目总投资的76.78%；建设期利息510.21万元，占项目总投资的1.99%；流动资金5449.27万元，占项目总投资的21.23%。项目正常运营每年营业收入48100.00万元，综合总成本费用37329.18万元，净利润7886.75万元，财务内部收益率23.57%，财务净现值9181.99万元，全部投资回收期5.73年
4、。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目名称及建设性质（一）项目名称稀土功能材料项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx（集团）有限公司（二）项目联系人许xx三、 项目定位及建设理由乌鲁木齐加快发展战略性新兴产业，构建“塔式”发展空间布局，力争到2020年成为我市工业经济发展引擎和增长极。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积39333.00约59.00亩1.1总建筑面积61728.531.2基底面积22026.481.3投资强度万元/亩316.662总投资万元25665.972.1建设投资万元1970
5、6.492.1.1工程费用万元16667.662.1.2其他费用万元2436.352.1.3预备费万元602.482.2建设期利息万元510.212.3流动资金万元5449.273资金筹措万元25665.973.1自筹资金万元15253.573.2银行贷款万元10412.404营业收入万元48100.00正常运营年份5总成本费用万元37329.18""6利润总额万元10515.67""7净利润万元7886.75""8所得税万元2628.92""9增值税万元2126.24""10税金及附加万元25
6、5.15""11纳税总额万元5010.31""12工业增加值万元17240.79""13盈亏平衡点万元15669.94产值14回收期年5.7315内部收益率23.57%所得税后16财务净现值万元9181.99所得税后四、 市场分析稀土包括镧系元素和钪、钇共17种金属元素，是传统产业升级的重要材料。我国是全球最大的稀土资源储量国，稀土功能材料是依托稀土资源迅速发展起来的高新产业，根据性能不同，稀土功能材料可分为稀土永磁材料、稀土储氢材料、稀土发光材料、稀土催化材料、稀土抛光材料等。我国十分重视稀土功能材料产业的发展，发布了一系列政策推动
7、稀土功能材料领域科技创新。在中国制造2025发展规划中，稀土功能材料被列为关键战略材料并予以重点发展；国务院关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见的发布，促进了我国稀土功能材料行业发展水平和质量不断提升。稀土功能材料在新能源汽车、工业机器人、电子信息、航空航天及高端装备制造等新兴产业中发挥着重要作用，稀土功能材料已成为全球竞争的焦点之一。全球范围内，稀土主要消费市场集中在中国、日本、美国以及欧洲等国家和地区，我国是全球最大的稀土消费国，其中稀土功能材料消费占比接近60%。2019年，在我国稀土功能材料市场中，稀土永磁材料市场占比最高，达到74%，其次为稀土催化材料，市场占比达到21%，稀土抛光
8、材料、稀土发光材料市场占比均在2%左右。从消费领域来看，稀土永磁材料消费领域主要集中在新能源汽车、电子工业等领域；稀土催化材料消费领域主要集中在汽车尾气净化、冶金等领域。经过多年发展与技术积累，我国稀土功能材料产业链布局已经基本完善，涵盖了上游的选矿、开采，中游的冶炼分离、生产以及下游的应用等环节。我国稀土功能材料冶炼分离企业主要集中在北方稀土高科技、中国南方稀土集团、广东稀土产业集团、中国稀有稀土股份、厦门钨业股份、五矿稀土集团六大稀土集团。稀土功能材料在新兴产业中发挥着重要作用，稀土功能材料已成为全球竞争的焦点之一，我国也十分重视稀土功能材料产业的发展，在国家政策的大力扶持下，稀土功能材料
9、行业发展水平和质量不断提升。我国稀土功能材料主要以稀土永磁材料为主，消费市场集中在新能源汽车、电子工业等领域。随着国家政策持续利好，我国稀土功能材料市场发展前景较好。五、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额11031.568825.258273.67负债总额6292.255033.804719.19股东权益合计4739.313791.453554.48公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入29050.1623240.1321787.62营业利润6885.875508.705164.40利润总额5
10、671.194536.954253.39净利润4253.393317.643062.44归属于母公司所有者的净利润4253.393317.643062.44六、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1稀土功能材料u
11、ndefinedundefined2稀土功能材料undefinedundefined3稀土功能材料undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xx48100.00七、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业
12、集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、稀土功能材料行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和稀土功能材料行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内稀土功能材料行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企
13、业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。八、 保障措施(一)强化知识产权加强产业企业的知识产权创造、运用、保护和管理能力，支持企业发展名牌产品和创品牌活动，进一步加强对产业企业知识产权创造和保护的扶持力度。不断完善知识产权保护相关法规，研究制定适合产业发展的知识产权政策。推进高新技术企业实施知识产权战略，建立产业企业知识产权预警机制，积极开展应对知识产权侵权、国际知识产权保护等问题的研究。(二)健全
14、标准体系完善标准体系，扩大标准覆盖范围，强化规范指导。完善产业标准体系，重点研究制定标准规范或导则，进一步提升产业水平。(三)加大创新投入建立财政科技经费投入的稳定增长机制，加大社会科技创新投入力度，确保科技投入稳定增长。建立种子基金、天使投资基金、风险投资基金、新兴产业投资基金等，构建多层次、多渠道投融资保障体系。优化财政资金支出模式，引入后补助等支持方式。发挥财政资金和创业投资引导基金的杠杆作用，引导和带动更多金融资本、民间资本投入到科技创新。鼓励企业设立研究开发专项资金，促进企业成为创新投入和资本运营主体。(四)强化人才智力支撑加大对产业建设相关人才的扶持力度，加快引进和培养产业关键领域
15、技术人才和领军人才，构建高层次产业人才队伍。鼓励高等院校、职业院校和企业合作，建立信息化人才实训基地，培育多层次、复合型、实用性人才。(五)加强督导检查有关部门要将本规划落实情况纳入年度工作重点，制定具体实施方案，分年度细化目标任务和工作措施，制定责任清单、目标清单、措施清单，及时帮助协调解决企业转型升级过程中遇到的困难和问题。要建立协调、调度、督导和考核机制，加强对各部门工作开展情况进行督导检查。要适时开展规划中期评估，调整完善相关政策。(六)加强招商引资和重点项目建设在招商引资工作上，要以本规划的重点产品为方向，以完善产业链为重点，着力引进世界500强和国内行业10强企业，进一步提升区域产
16、业技术和产品档次，促进区域产业结构调整和优化升级。九、 能源消费种类和数量分析（一）项目用电量测算本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算，全年用电量616.47万kwh，折合757.64tce（当量值）。（二）项目用新鲜水量测算项目生产工艺用水及设备耗水和生活用水由当地自来水供水管网供应，根据测算，本期工程项目实施后总用水量12816.00/a，折合1.10tce。（三）项目总用能测算分析根据综合测算，本期工程项目年综合总耗能量758.74tce。能耗分析一览表序号能源工质计量单位折标单位折标系数年
17、消耗量折标能耗（tce）备注1电力万kw·hkgce/kw·h0.1229616.47757.64当量值2水m³kgce/m³0.085712816.001.10工质合计tce758.74十、 预期效果评价本工程针对生产过程及当地具体条件，依据有关国家标准、规范、规定，设计中采用了防地震、防雷击、防洪水、防暑、防冻等措施，同时采取一系列安全供电、安全供水、防其他伤害措施，在正常情况下，保障了机电设备和人身安全；针对生产特点，采取了除尘、降噪等措施，为职工创造了良好的操作环境，企业如能建立有效的安全卫生管理系统，职工安全和劳动卫生将会得到进一步保障。十一、
18、 项目技术工艺分析（一）工艺技术方案的选用原则1、对于生产技术方案的选用，遵循“技术上先进可行，经济上合理有利，综合利用资源”的进步原则，采用先进的集散型控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。严格按行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。2、在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足本项目所制订的产品方案的要求。3、根据本项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足本项目产品的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，严格按
19、照工艺流程技术要求进行操作，提高产品合格率。4、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则。积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争力。5、项目建设贯彻“三同时”的原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等各项措施的落实。（二）工艺技术来源及特点本项目生产工艺技术拟采用国内成熟的生产工艺，生产技术通过生产技术人员和研发技术人员制定。拟采用的技术具有能耗低、高质量、高环保性的特点，项目所生产的产品已经得到国内外市场很好认可。（三）技术保障措施本项目从设计、施工、试运行到投产、销售等各个环节，都聘请专家
20、进行专门指导，使该项目无论在技术开发还是生产技术应用上，都达到现代化生产水平。十二、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xx（集团）有限公司规划，达产年劳动定员356人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位231正常运营年份2技术指导岗位363管理工作岗位364质量检测
21、岗位53合计356十三、 建设投资估算本期项目建设投资19706.49万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计16667.66万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为8054.99万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为8106.16万元。3、安装
22、工程费估算本期项目安装工程费为506.51万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2436.35万元。（三）预备费本期项目预备费为602.48万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8054.998106.16506.5116667.661.1建筑工程费8054.998054.991.2设备购置费8106.168106.161.3安装工程费506.51506.512其他费用2436.352436.352.1土地出让金1534.001534.003预备费602.48602.483.1基本预备费300.11300.113.2涨价预备费302
23、.37302.374投资合计19706.49十四、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款10412.40万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息510.21万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息510.21127.55382.661.1.1期初借款余额5206.21.1.2当期借款10412.405206.205206.201.1.3当期应计利息510.21127.55382.661.1.4期末借款余额5206.210412.401.2其他融资费用1.3小计510.21127.55382.662债券2.1建设期利息2.1
24、.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计510.21127.55382.66十五、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为5449.27万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.
25、0027226.1829041.2636301.571.1应收账款0.0012251.7813068.5716335.711.2存货0.009529.1610164.4412705.551.2.1原辅材料0.002858.743049.333811.661.2.2燃料动力0.00142.94152.46190.581.2.3在产品0.004383.414675.645844.551.2.4产成品0.002144.062287.002858.751.3现金0.002178.102323.302904.131.4预付账款0.003267.143484.954356.192流动负债0.0023139
26、.2224681.8430852.302.1应付账款0.008330.128885.4611106.832.2预收账款0.0014809.1015796.3819745.473流动资金0.004086.954359.425449.274流动资金增加0.004086.95272.461089.855铺底流动资金0.008167.858712.3810890.47十六、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资25665.97万元，其中：建设投资19706.49万元，占项目总投资的76.78%；建设期利息510.21万元，占项目总投资的1.99%；流
27、动资金5449.27万元，占项目总投资的21.23%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资25665.97100.00%1.1建设投资19706.4976.78%1.1.1工程费用16667.6664.94%1.1.1.1建筑工程费8054.9931.38%1.1.1.2设备购置费8106.1631.58%1.1.1.3安装工程费506.511.97%1.1.2工程建设其他费用2436.359.49%1.1.2.1土地出让金1534.005.98%1.1.2.2其他前期费用902.353.52%1.2.3预备费602.482.35%1.2.3.1基本预备费300.111
28、.17%1.2.3.2涨价预备费302.371.18%1.2建设期利息510.211.99%1.3流动资金5449.2721.23%十七、 资金筹措与投资计划本期项目总投资25665.97万元，其中申请银行长期贷款10412.40万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资25665.97100.00%1.1建设投资19706.4976.78%1.2建设期利息510.211.99%1.3流动资金5449.2721.23%2资金筹措25665.97100.00%2.1项目资本金15253.5759.43%2.1.1用于建设投资9294.09
29、36.21%2.1.2用于建设期利息510.211.99%2.1.3用于流动资金5449.2721.23%2.2债务资金10412.4040.57%2.2.1用于建设投资10412.4040.57%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十八、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入48100.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2126.24万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本
30、费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用37329.18万元，其中：可变成本32124.81万元，固定成本5204.37万元。正常经营年份项目经营成本35764.49万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年
31、份应纳税金及附加255.15万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=10515.67（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=10515.67×25.00%=2628.92（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额10515.67万元，缴纳企业所得税2628.92万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=10515.67-262
32、8.92=7886.75（万元）。十九、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=23.57%。本期项目投资财务内部收益率23.57%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=9181.99（万元
33、）。以上计算结果表明，财务净现值9181.99万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.73年。本期项目全部投资回收期5.73年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。二十、 偿债能力分析（一）债务资金偿还
34、计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为26.76。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用
35、于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为23.68。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。二十一、 项目招标依据1、中华人民共和国招标投标法。2、必须招标的工程项目规定（国家发改委令第16号）。3、工程建设项目自行招标试行办法（国家发改委令第5号）。4、工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定（国家发改委令第9号）。5、建筑工程设计招标投标
36、管理办法（中华人民共和国住房和城乡建设部令第33号）。二十二、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十三、 附表建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8054.998106.16506.5116667.661.1建筑工程费8054.998054.991.2设备购置费8106.168106.161.3安装工程费506.51506.512其他费用2436.352436.352.1土地出让金1
37、534.001534.003预备费602.48602.483.1基本预备费300.11300.113.2涨价预备费302.37302.374投资合计19706.49建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息510.21127.55382.661.1.1期初借款余额5206.21.1.2当期借款10412.405206.205206.201.1.3当期应计利息510.21127.55382.661.1.4期末借款余额5206.210412.401.2其他融资费用1.3小计510.21127.55382.662债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债
38、务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计510.21127.55382.66固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8054.998106.16506.5116667.661.1建筑工程费8054.998054.991.2设备购置费8106.168106.161.3安装工程费506.51506.512其他费用902.35902.353预备费602.48602.483.1基本预备费300.11300.113.2涨价预备费302.37302.374建设期利息510.21510.215合计18682.70流动资金估
39、算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0027226.1829041.2636301.571.1应收账款0.0012251.7813068.5716335.711.2存货0.009529.1610164.4412705.551.2.1原辅材料0.002858.743049.333811.661.2.2燃料动力0.00142.94152.46190.581.2.3在产品0.004383.414675.645844.551.2.4产成品0.002144.062287.002858.751.3现金0.002178.102323.302904.131.4预付账款0.0032
40、67.143484.954356.192流动负债0.0023139.2224681.8430852.302.1应付账款0.008330.128885.4611106.832.2预收账款0.0014809.1015796.3819745.473流动资金0.004086.954359.425449.274流动资金增加0.004086.95272.461089.855铺底流动资金0.008167.858712.3810890.47总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资25665.97100.00%1.1建设投资19706.4976.78%1.1.1工程费用16667.6664.
41、94%1.1.1.1建筑工程费8054.9931.38%1.1.1.2设备购置费8106.1631.58%1.1.1.3安装工程费506.511.97%1.1.2工程建设其他费用2436.359.49%1.1.2.1土地出让金1534.005.98%1.1.2.2其他前期费用902.353.52%1.2.3预备费602.482.35%1.2.3.1基本预备费300.111.17%1.2.3.2涨价预备费302.371.18%1.2建设期利息510.211.99%1.3流动资金5449.2721.23%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资25665.97100.00%1.1建设投