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1、泓域咨询/发电机轴承项目供应链管理方案发电机轴承项目供应链管理方案目录一、 公司简介2公司合并资产负债表主要数据3公司合并利润表主要数据3二、 产业环境分析3三、 大功率国产替代的进展缓慢的原因4四、 必要性分析6五、 供应链金融7六、 管理供应链的必要性9七、 供应链管理的概念10八、 项目经济效益分析11营业收入、税金及附加和增值税估算表12综合总成本费用估算表13利润及利润分配表15项目投资现金流量表17借款还本付息计划表19九、 投资方案分析20建设投资估算表22建设期利息估算表23流动资金估算表25总投资及构成一览表26项目投资计划与资金筹措一览表27一、 公司简介（一）基本信息1、
2、公司名称：xx集团有限公司2、法定代表人：沈xx3、注册资本：880万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2012-5-157、营业期限：2012-5-15至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx（二）公司简介面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”
3、的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。（三）公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额1917.811534.251438.36负债总额907.03725.62680.27股东权益合计1010.78808.62758.09公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入5154.174123.343865.63营业利润996.48797.18747.36利润总额821.55657.24616.16净利润616.16480.604
4、43.64归属于母公司所有者的净利润616.16480.60443.64二、 产业环境分析一年来，我们砥砺奋进、踊跃争先，全市实现地区生产总值6606.1亿元，增长8.2%，总量迈入全国前30强；一般公共预算收入579亿元，增长12.5%；城乡居民人均可支配收入60957元、30211元，分别增长8.7%和9.9%。地区生产总值、城乡居民收入等18项主要指标增速位居全省前三，呈现了稳中有进、逆势上扬的良好态势。全市经济社会发展的主要预期目标是：地区生产总值增长7%左右；一般公共预算收入增长8%左右，规上工业增加值增长7%左右；城乡居民人均可支配收入分别增长7.5%左右、8.5%左右，收入比力争
5、缩小到2:1；R&D经费投入强度达到2.3%，全员劳动生产率提高8%以上，节能减排降碳指标完成省下达的目标任务。三、 大功率国产替代的进展缓慢的原因技术壁垒高：主轴轴承工况载荷复杂，工艺要求较高，越是大型的风机主轴轴承的技术壁垒就越高，国内轴承厂商在高端轴承领域仍有较大差距。研发周期长：由于主轴的使用寿命要求是至少20年，轴承厂商生产的样品需要经过长时间的模拟测试来验证产品的性能，因此产品的研发周期较长。验收周期长：对主机厂来说，一旦发生故障产生的售后成本要高于国产替代节约下来的成本，因此主机厂更换供应商的过程比较谨慎。国内企业掌握无软带淬火技术，生产技术有了长足进步。渗碳淬火：传统的热加工手
6、法，技术较为成熟。传统的淬火方式是渗碳淬火，让钢在富含碳的材料中加热，使碳吸收到金属中，使金属表面更硬，而其内部仍维持较软且较坚韧的状态。渗碳淬火技术已十分成熟，会使加工工件的含碳量提高，硬度、耐磨性、抗压强度都得到大幅增强，但成本较高、耗时较长，国外企业较多使用渗碳技术。无软带淬火技术：节约成本效果良好，克服感应淬火的软带缺陷。当今国内各大轴承生产商主要使用感应淬火的生产技术，即利用高频交流电产生的磁场中来加热工件表面，以实现工件的淬火，用时短且能耗低，但缺点是会产生软带（低硬度区域）。而近年来新强联等厂商，采用较为先进的无软带淬火技术，也即改良后的感应淬火，轴承产品在淬火后没有软带区域，回
7、转支承滚道不存在薄弱环节，可提高回转支承的承载能力和可靠性。相较渗碳淬火，无软带淬火的成本更低，耗时更短，该技术的逐步应用有望降低大功率主轴轴承的生产成本，进一步推进国产主轴轴承的替代进程。国内厂商进步迅速，大功率主轴轴承有望填补国产空白。新强联3MW主轴轴承已实现大批量生产，并于2021年募资9.35亿元大规模扩产，5.5MW主轴轴承也已进入样机交付阶段。瓦轴的4.XMW主轴轴承也已实现批量生产。成都天马、洛阳LYC、京冶等厂商在风电主轴轴承领域也有一定的技术积累。部分国内轴承厂商绑定头部风电主机厂，建立了客户资源的优势。风电轴承的耐久性是重要的性能指标，因此风电轴承的开发需要建立在大量实践
8、上，需要在风机上长时间试装测试。只有与风电主机厂保持良好的合作关系的轴承厂商才能得到很好的试装测试机会。近年来一些国产轴承厂商与风电主机厂建立了良好的合作关系，有利于提高国内轴承厂商的技术水平，并提高轴承订单来源的稳定性。头部厂商优势明显，未来2-3年有望诞生国内龙头企业。大功率主轴轴承领域存在一定的壁垒，只有生产技术强、产能充足的企业才有机会获得市场份额。目前新强联等头部厂商的技术进步快、产能扩张激进，产品也进入主机厂的验证环节，在国内企业中建立了比较明显的先发优势。随着市场认可度的提升，头部厂商有望在未来2-3年内抢占可观的市场份额，随后其他本土厂商会在技术上跟进，共同开拓较大的市场空间。
9、四、 必要性分析1、现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。2、公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品
10、精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。五、 供应链金融（一）供应链金融产生的背景信贷业务是商业银行最重要的资产业务。一个普遍的现象是：越是不需要钱的企业，银行越追着向其贷款，越是需要钱的企业，越借不到款，对中小企业来说尤其如此。从贷款风险、银行收益、业务成本等诸方面考虑，这也是合情合理的。但是，正是来自数量众多的中小企业的贷款需求，才是银行真正需要分享的一块大蛋糕。金融服务的困局与破解方案由此而产生。我们注意到，任何企业都是供应链的一个节点。此外，为数众多的中小企
11、业拥有的存货和应收账款远比其不动产价值高得多。这样一来，站在供应链的视角，考虑金融产品的创新，供应链金融就从金融服务的困局中破土而生了。（二）供应链金融的概念、内在逻辑关系与融资模式1、供应链金融的概念关于供应链金融，至今尚没有权威定义。通常认为，供应链金融是指将供应链上核心企业和上下游企业结合在一起，在对供应链的商流、物流、资金流、信息流进行管理的基础上，提供系统性金融产品和服务。2、供应链金融的内在逻辑关系从风险管控角度，供应链金融业务源于核心企业的资信拉动。在此基础上，以金融科技创新和银行产品设计来推动金融业务的顺利开展。毫无疑问，信用建立和信息共享是供应链金融的基础。3、供应链金融的融
12、资模式从融资的切入点可把供应链金融分为三种融资模式，即采购阶段的预付款融资、运营阶段的存货融资、销售阶段的应收账款融资。这些融资模式又以各种具体形式出现。例如，保兑仓就是一种预付款融资形式，仓单质押就是一种存货融资形式，商业承兑汇票保贴就是一种应收款融资形式。从供应链金融的内在逻辑关系可以看出，站在供应链金融角度，上述融资形式被赋予了新的含义。采购阶段核心企业的资金需求源于供应商的强势地位，其要求核心企业不得拖延支付货款。运营阶段核心企业的资金需求源于库存的积压会占用大量流动资金。销售阶段核心企业的资金需求源于实力强大的客户对支付货款的拖期。六、 管理供应链的必要性直到20世纪末，多数企业仍然
13、把管理的重点集中在企业内部。但是，进入21世纪以来，越来越多的企业开始重视供应链的管理。促使企业重视供应链管理的因素很多，归纳起来包括以下两个方面。（1）全球经济一体化与外部环境剧变的要求。进入21世纪以来，全球经济一体化又出现了新的特征：提供同质产品的竞争者空前增加；外部环境表现出更多的不确定性，社会、经济、政治环境更加多变，顾客在产品品种、质量、交货期等方面的需求更具不确定性，物资供应也更具不确定性。这一外部环境变化促使企业更多地借助其他企业的资源以达到快速响应市场需求的目的。（2）不断提高运营水平的要求。产品生命周期加速缩短，产品品种飞速膨胀，交货期和对服务的要求越来越严格等，要求企业不
14、断采取新的运营方式，如精益生产、大规模定制与六西格玛管理，这些新型运营方式更多地涉及采购、物流配送和库存控制等，而这些都与上下游企业发生着千丝万缕的联系。七、 供应链管理的概念随着顾客需求的多样化，市场竞争日益激烈，在这一环境下，要想在物资供应、产品生产、分销和零售全过程中都能获得丰厚的利润基本上不可能了。企业的唯一出路在于充分发挥自己的强势，与上下游企业联合起来。1、供应链的定义对于供应链，到目前为止，还没有形成统一的定义。甘尼香和哈里森认为：供应链是一种物流分布选择的网络工具，它发挥着获取原料，把原料转化成中间产品或最终产品，以及把产品分销给消费者的功能。马士华指出：供应链是围绕核心企业，
15、通过对信息流、物流、资金流的控制，从采购原材料开始，制成中间产品以及最终产品，最后由销售网络把产品送到消费者手中的，将供应商、制造商、分销商、零售商直到最终用户整合成一个整体的功能网络结构模式。美国生产与库存控制协会认为：供应链是一种全球性的网络，通过精心设计的信息流、物流和资金流，从原料开始直到把产品和服务交到客户手中。综合上述定义，可以认为：供应链就是通过物流、资金流和信息流联系起来的从供货商到制造商、分销商、零售商直至最终用户的联合体。2、供应链管理的定义如上所述，为了满足消费者的需求，通过供应链建立了零售商、分销商、制造商、供应商之间低成本、高效率、多方共赢的业务联系。而供应链管理就是
16、对供应链中的信息流、物流和资金流实行计划、组织与控制。八、 项目经济效益分析（一）生产规模和产品方案本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基础，项目运营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑装产品及服务相对价格变化，同时，假设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。（二）项目计算期及达产计划的确定为了更加直观的体现项目的建设及运营情况，本期项目计算期为10年，其中建设期1年（12个月），运营期9年。项目自投入运营后逐年提高运营能力直至达到预期规划目标，即满负荷运营。（三）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入9500.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、
17、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入6175.007125.008075.009500.002增值税267.01315.14363.26435.452.1销项税802.75926.251049.751235.002.2进项税535.74611.11686.49799.553税金及附加32.0437.8143.6052.253.1城建税18.6922.0625.4330.483.2教育费附加8.019.4510.9013.063.3地方教育附加5.346.307.278.71（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增
18、值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=435.45万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用7242.81万元，其中：可变成本6157.21万元，固定成本1085.60万元。达产年项目经营成本6920.36万元。具体测算数据
19、详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费3768.824348.644928.465798.192工资及福利费359.02359.02359.02359.023修理费96.4996.4996.4996.494其他费用666.66666.66666.66666.664.1其他制造费用60.1060.1060.1060.104.2其他管理费用48.1548.1548.1548.154.3其他营业费用558.41558.41558.41558.415经营成本4890.995470.816050.636920.366折旧费230
20、.09230.09230.09230.097摊销费3.673.673.673.678利息支出88.6988.6988.6988.699总成本费用5213.445793.266373.087242.819.1其中：固定成本1085.601085.601085.601085.609.2可变成本4127.844707.665287.486157.21（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加52.25万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综
21、合总成本费用-税金及附加=2204.94（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=2204.9425.00%=551.24（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额2204.94万元，缴纳企业所得税551.24万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=2204.94-551.24=1653.70（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入6175.007125.008075.009500.002税金及附加32.0437.8143.6
22、052.253总成本费用5213.445793.266373.087242.814利润总额929.521293.931658.322204.945应纳所得税额929.521293.931658.322204.946所得税232.38323.48414.58551.247净利润697.14970.451243.741653.708期初未分配利润0.00627.431438.092413.659可供分配的利润697.141597.882681.834067.3510法定盈余公积金69.71159.79268.18406.7311可供分配的利润627.431438.092413.653660.611
23、2未分配利润627.431438.092413.653660.6113息税前利润1250.591706.102161.592844.87（四）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=24.58%。本期项目投资财务内部收益率24.58%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（五）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财
24、务净现值（FNPV）=3024.03（万元）。以上计算结果表明，财务净现值3024.03万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（六）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.20年。本期项目全部投资回收期5.20年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较
25、小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.006175.007125.008075.009500.001.1营业收入0.006175.007125.008075.009500.002现金流出4299.445651.165620.646934.387252.662.1建设投资4299.440.002.2流动资金728.13112.02840.15280.052.3经营成本4890.995470.816050.636920.362.4税金及附加32.0437.8143.6052.253所得税前净现金流量-4299.44523.841504.361140.6
26、22247.344累计所得税前净现金流量-4299.44-3775.60-2271.24-1130.621116.725调整所得税312.65426.52540.40711.226所得税后净现金流量-4299.44291.461180.88726.041696.107累计所得税后净现金流量-4299.44-4007.98-2827.10-2101.06-404.96计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：33.05%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：24.58%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=12%）：5397.64万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=12%
27、）：3024.03万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.50年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.20年。（七）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（八）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为32.08。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利
28、息偿付的保障程度较高。（九）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为28.50。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额1809.971809.971809.971809.971.2
29、当期还本付息44.3488.6988.6988.6988.691.2.1还本1.2.2付息44.3488.6988.6988.6988.691.3期末借款余额1809.971809.971809.971809.971809.972利息备付率32.083偿债备付率28.50（十）级标题经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入9500.00万元，综合总成本费用7242.81万元，税金及附加52.25万元，净利润1653.70万元，财务内部收益率24.58%，财务净现值3024.03万元，全部投资回收期5.20年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述
30、，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。九、 投资方案分析（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资4299.44
31、万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计3687.70万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为1637.49万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为1951.48万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为98.73万元。（四）工程建设其他费用本期
32、项目工程建设其他费用为473.12万元。（五）预备费本期项目预备费为138.62万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用1637.491951.4898.733687.701.1建筑工程费1637.491637.491.2设备购置费1951.481951.481.3安装工程费98.7398.732其他费用473.12473.122.1土地出让金183.28183.283预备费138.62138.623.1基本预备费65.9665.963.2涨价预备费72.6672.664投资合计4299.44（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其
33、中申请银行贷款1809.97万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息44.34万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息44.3444.340.001.1.1期初借款余额1809.971.1.2当期借款1809.971809.970.001.1.3当期应计利息44.3444.340.001.1.4期末借款余额1809.971809.971.2其他融资费用1.3小计44.3444.340.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计44.3444.340
34、.00（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为1120.20万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产4873.105622.816372.527497.081.1应收账款2192.902530.272867.643373.691.2存货1705.591
35、967.992230.382623.981.2.1原辅材料511.67590.39669.11787.191.2.2燃料动力25.5829.5233.4639.361.2.3在产品784.57905.271025.981207.031.2.4产成品383.76442.80501.84590.401.3现金389.85449.83509.80599.771.4预付账款584.77674.74764.70899.652流动负债4144.974782.665420.356376.882.1应付账款1492.191721.761951.332295.682.2预收账款2652.783060.90346
36、9.024081.203流动资金728.13840.15952.171120.204流动资金增加728.13112.02112.02168.035铺底流动资金1461.931686.841911.752249.12（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资5463.98万元，其中：建设投资4299.44万元，占项目总投资的78.69%；建设期利息44.34万元，占项目总投资的0.81%；流动资金1120.20万元，占项目总投资的20.50%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资5463.98100.00%1.1建设投资
37、4299.4478.69%1.1.1工程费用3687.7067.49%1.1.1.1建筑工程费1637.4929.97%1.1.1.2设备购置费1951.4835.72%1.1.1.3安装工程费98.731.81%1.1.2工程建设其他费用473.128.66%1.1.2.1土地出让金183.283.35%1.1.2.2其他前期费用289.845.30%1.2.3预备费138.622.54%1.2.3.1基本预备费65.961.21%1.2.3.2涨价预备费72.661.33%1.2建设期利息44.340.81%1.3流动资金1120.2020.50%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资54
38、63.98万元，其中申请银行长期贷款1809.97万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资5463.98100.00%1.1建设投资4299.4478.69%1.2建设期利息44.340.81%1.3流动资金1120.2020.50%2资金筹措5463.98100.00%2.1项目资本金3654.0166.87%2.1.1用于建设投资2489.4745.56%2.1.2用于建设期利息44.340.81%2.1.3用于流动资金1120.2020.50%2.2债务资金1809.9733.13%2.2.1用于建设投资1809.9733.13%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金