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1、泓域咨询 /稀土项目专项扶持资金申请报告稀土项目专项扶持资金申请报告目录一、 项目名称及建设性质3二、 项目承办单位3三、 项目定位及建设理由4主要经济指标一览表4四、 建设方案5五、 机会分析（O）6六、 监事7七、 能源消费种类和数量分析8能耗分析一览表8八、 环境管理分析9九、 预期效果评价10十、 项目实施保障措施11十一、 项目总投资12总投资及构成一览表12十二、 资金筹措与投资计划13项目投资计划与资金筹措一览表13十三、 经济评价财务测算14十四、 项目盈利能力分析16十五、 招标信息发布17十六、 项目风险对策17十七、 项目总结18十八、 附表19营业收入、税金及附加和增值
2、税估算表19综合总成本费用估算表20固定资产折旧费估算表21无形资产和其他资产摊销估算表22利润及利润分配表22项目投资现金流量表23借款还本付息计划表24建设投资估算表25建设期利息估算表26固定资产投资估算表27流动资金估算表27总投资及构成一览表28项目投资计划与资金筹措一览表29报告说明稀土被称之为“现代工业的维生素”，作为国家战略性资源，它不仅在石油、化工、冶金、纺织、陶瓷、玻璃、永磁材料等领域得以重用，而且在国防军工和高新技术产业也起着关键性作用。近年来随着稀土开采开发技术以及新能源领域的不断发展，中国稀土产量呈现出较快的增长劲头，2020年中国稀土产量达14万吨，较2019年增加
3、了0.8万吨，同比增长6.1%。根据谨慎财务估算，项目总投资4303.26万元，其中：建设投资3396.20万元，占项目总投资的78.92%；建设期利息41.91万元，占项目总投资的0.97%；流动资金865.15万元，占项目总投资的20.10%。项目正常运营每年营业收入7900.00万元，综合总成本费用6379.43万元，净利润1111.27万元，财务内部收益率19.44%，财务净现值1162.81万元，全部投资回收期5.77年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目名称及建设性质（一）项目名称稀土项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目二、 项目承办单
4、位（一）项目承办单位名称xxx有限责任公司（二）项目联系人严xx三、 项目定位及建设理由总体来看，“十三五”时期，西宁工业和信息化发展既面临着发展环境、发展动力和发展基础等方面的机遇和优势，也面临着转型升级、创新发展和资源承载力的约束和挑战。西宁能否实现持续较快发展、能否有效转变经济发展方式，关键取决于工业与信息化发展模式的转变，加快推进工业化与信息化的深度融合，加快产业转型升级和提质增效，从而全面实现经济提速换挡、生态建设加速、改革全面突破。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积7333.00约11.00亩1.1总建筑面积13690.691.2基底面积4106.481.3投资强度万
5、元/亩289.572总投资万元4303.262.1建设投资万元3396.202.1.1工程费用万元2867.202.1.2其他费用万元443.612.1.3预备费万元85.392.2建设期利息万元41.912.3流动资金万元865.153资金筹措万元4303.263.1自筹资金万元2592.583.2银行贷款万元1710.684营业收入万元7900.00正常运营年份5总成本费用万元6379.43""6利润总额万元1481.69""7净利润万元1111.27""8所得税万元370.42""9增值税万元323.93&q
6、uot;"10税金及附加万元38.88""11纳税总额万元733.23""12工业增加值万元2512.18""13盈亏平衡点万元3064.91产值14回收期年5.7715内部收益率19.44%所得税后16财务净现值万元1162.81所得税后四、 建设方案（一）结构方案1、设计采用的规范（1）由有关主导专业所提供的资料及要求；（2）国家及地方现行的有关建筑结构设计规范、规程及规定；（3）当地地形、地貌等自然条件。2、主要建筑物结构设计（1）车间与仓库：采用现浇钢筋混凝土结构，砖砌外墙作围护结构，基础采用浅基础及地梁拉接，并在适
7、当位置设置伸缩缝。（2）综合楼、办公楼:采用现浇钢筋砼框架结构，（二）建筑立面设计为使建筑物整体风格具有时代特征，更加具有强烈的视觉效果，更加耐人寻味、引人入胜。建筑外形设计时尽可能简洁明了，重点把握个体与部分之间的比例美与逻辑美，并注意各线、面、形之间的相互关系，充分利用方向、形体、质感、虚实等多方位的建筑处理手法。五、 机会分析（O）（一）长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础。（二）国家政策支持国内产业的发展近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下，本产业已
8、成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发展。六、 监事1、本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。2、监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。3、监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。4、监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。5、监事应当保
9、证公司披露的信息真实、准确、完整。6、监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。7、监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。8、监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。七、 能源消费种类和数量分析（一）项目用电量测算本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算，全年用电量98.16万kwh，折合120.64tce（当量值）。（二）项目用新鲜水量测算项目生产工艺用水及设备耗水和生活用水由当地自来水供
10、水管网供应，根据测算，本期工程项目实施后总用水量2196.00/a，折合0.19tce。（三）项目总用能测算分析根据综合测算，本期工程项目年综合总耗能量120.83tce。能耗分析一览表序号能源工质计量单位折标单位折标系数年消耗量折标能耗（tce）备注1电力万kw·hkgce/kw·h0.122998.16120.64当量值2水m³kgce/m³0.08572196.000.19工质合计tce120.83八、 环境管理分析（一）环境管理本项目需建立环境管理机构，负责公司的环境监督管理和环保设施运行工作，实行责任制，各负责人要协助专职人员提高项目的环境保护
11、工作，并建立严格的管理制度，确保各环保设施正常运行；同时要加强对下属员工的环保培训，不断提高环保意识。项目建成后，厂区应按照相关管理部门的要求加强对厂区的环境管理，建立健全厂的环保监督、管理制度。（二）环保管理制度的建立1、建立环境管理体系项目建成后，按照国际标准的要求建立环境管理体系，以便全面系统的对污染物进行控制，进一步提高能源资源的利用率，及时了解有关环保法律法规及其他要求，更好地遵守法律法规及各项制度。2、报告制度执行月报制度。月报内容主要为污染治理设施的运行情况、污染物排放情况以及污染事故或污染纠纷等。3、污染治理设施的管理、监控制度项目建成后，必须确保污染处理设施长期、稳定、有效地
12、运行，不得擅自拆除或者闲置污染物处理设施，不得故意不正常使用污染处理设施。污染处理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入单位日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件、化学药品和其他原辅材料。同时要建立岗位责任制、制定操作规程、建立管理台帐。4、奖惩制度各级管理人员都应树立保护环境的思想，企业也应设置环境保护奖惩条例。对爱护环保设施、节能降耗、改善环境者实行奖励；对环保观念淡薄，不按环保要求管理，造成环境设施损坏、环境污染及资源和能源浪费者一律予以重罚。九、 预期效果评价1、项目建设单位设计配套了完善的安全卫生专用设施，主要包括防火防爆设施、火灾自动报警系统、水
13、消防系统、空调设施、岗位通风设施、隔声降噪设施、安全供水、安全供电设施。2、项目建设单位根据生产工艺的特点，针对可能发生的安全和有害卫生的部位，采取了较为完善的防护措施，符合有关标准规范的要求，只要操作人员遵守安全操作规程，就能够保证操作人员在符合安全和卫生条件的环境中工作，并保障其劳动安全。3、本期项目采用先进、成熟、可靠的生产技术，在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施。4、项目建设单位严格遵守各项安全操作规程和制度，加强劳动安全管理，本期工程项目完工后，其生产秩序是安全可靠的。十、 项目实施保障措施本期项目计划在获得土地使用权后动工建设。为了确保
14、项目按进度计划顺利进行，同时为了节约项目建设时间，根据该项目的建设和运营特点，项目建设单位拟采用以下具体保障措施：1、项目建设单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其它配套工程等。2、将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。3、在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。4、项目建设单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划
15、对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。十一、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资4303.26万元，其中：建设投资3396.20万元，占项目总投资的78.92%；建设期利息41.91万元，占项目总投资的0.97%；流动资金865.15万元，占项目总投资的20.10%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资4303.26100.00%1.1建设投资3396.2078.92%1.1.1工程费用2867.2066.63%1.1.1.1建筑工程费1753.9540.76%1.1.1.2设备购置费
16、1053.2024.47%1.1.1.3安装工程费60.051.40%1.1.2工程建设其他费用443.6110.31%1.1.2.1土地出让金252.875.88%1.1.2.2其他前期费用190.744.43%1.2.3预备费85.391.98%1.2.3.1基本预备费46.961.09%1.2.3.2涨价预备费38.430.89%1.2建设期利息41.910.97%1.3流动资金865.1520.10%十二、 资金筹措与投资计划本期项目总投资4303.26万元，其中申请银行长期贷款1710.68万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1
17、总投资4303.26100.00%1.1建设投资3396.2078.92%1.2建设期利息41.910.97%1.3流动资金865.1520.10%2资金筹措4303.26100.00%2.1项目资本金2592.5860.25%2.1.1用于建设投资1685.5239.17%2.1.2用于建设期利息41.910.97%2.1.3用于流动资金865.1520.10%2.2债务资金1710.6839.75%2.2.1用于建设投资1710.6839.75%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十三、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入7
18、900.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=323.93万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用6379.43万元，其中：可变成本5415
19、.56万元，固定成本963.87万元。正常经营年份项目经营成本6121.62万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加38.88万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=1481.69（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=1481.69
20、5;25.00%=370.42（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额1481.69万元，缴纳企业所得税370.42万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=1481.69-370.42=1111.27（万元）。十四、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=19.44%。本期项目投资财务内部收益率19.44%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平
21、均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=1162.81（万元）。以上计算结果表明，财务净现值1162.81万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期
22、（Pt）=5.77年。本期项目全部投资回收期5.77年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十五、 招标信息发布在本市的招标网上发布招标公告，或至少在一家有资格的媒体上公开发布招标信息。十六、 项目风险对策（一）政策风险对策目前，国内有良好的宏观经济政策，但还需要把握机会，抓住国家目前鼓励符合产业政策项目建设的机会，让项目尽快进入实施阶段。（二）社会风险对策加强与当地各级政府部门的沟通，以期获得更好的支持和帮助，为项目的顺利实施提供保障。（三）经济风险对策密切关注国际金融和政治环境对本项目产品市场
23、的影响，依据实际情况调整营销策略。另外，企业内部要不断地进行技术改进和管理创新，节能减排，使项目产品成本降至最低限度。同时，与下游客户建立良好的合作关系，形成稳固的销售网络。（四）管理风险对策选聘优秀的管理人才，并施以职业道德、修养、能力等综合方面的教育；同时制定合理高效适用的管理程序和制度，杜绝由于管理制度和措施的不到位、不完善造成的风险。特别是在项目建设过程中应选择具有较好业绩和口碑的设计工程公司、监理公司、施工单位，确保项目按时按质完成建设，及时投运。十七、 项目总结本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不
24、确定性分析，结论如下：1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。十
25、八、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入5135.005530.006715.007900.002增值税195.72214.04268.98323.932.1销项税667.55718.90872.951027.002.2进项税471.83504.86603.97703.073税金及附加23.4825.6832.2838.883.1城建税13.7014.9818.8322.683.2教育费附加5.876.428.079.723.3地方教育附加3.914.285.386.48综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年
26、第5年1原材料、燃料费3303.553557.674320.025082.382工资及福利费333.18333.18333.18333.183修理费76.6976.6976.6976.694其他费用629.37629.37629.37629.374.1其他制造费用60.8760.8760.8760.874.2其他管理费用56.8156.8156.8156.814.3其他营业费用511.69511.69511.69511.695经营成本4342.794596.915359.266121.626折旧费168.93168.93168.93168.937摊销费5.065.065.065.068利息支出
27、83.8283.8283.8283.829总成本费用4600.604854.725617.076379.439.1其中：固定成本963.87963.87963.87963.879.2可变成本3636.733890.854653.205415.56固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值2071.991973.571875.151776.731678.311.2当期折旧费98.4298.4298.4298.4298.421.3净值1973.571875.151776.731678.311579.892机器设备152.1原值1113.251042.7497
28、2.23901.72831.212.2当期折旧费70.5170.5170.5170.5170.512.3净值1042.74972.23901.72831.21760.703合计3.1原值3185.243016.312847.382678.452509.523.2当期折旧费168.93168.93168.93168.93168.933.3净值3016.312847.382678.452509.522340.59无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值252.87252.87252.87252.87252.871.2当期摊销费5.065.065.06
29、5.065.061.3净值247.81242.75237.69232.63227.57利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入5135.005530.006715.007900.002税金及附加23.4825.6832.2838.883总成本费用4600.604854.725617.076379.434利润总额510.92649.601065.651481.695应纳所得税额510.92649.601065.651481.696所得税127.73162.40266.41370.427净利润383.19487.20799.241111.278期初未分配利润0.0
30、0344.87748.861393.299可供分配的利润383.19832.071548.102504.5610法定盈余公积金38.3283.21154.81250.4611可供分配的利润344.87748.861393.292254.1112未分配利润344.87748.861393.292254.1113息税前利润722.47895.821415.881935.93项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.005135.005530.006715.007900.001.1营业收入0.005135.005530.006715.007900.002现金流出
31、3396.204928.624665.846083.676333.522.1建设投资3396.200.002.2流动资金562.3543.25692.13173.022.3经营成本4342.794596.915359.266121.622.4税金及附加23.4825.6832.2838.883所得税前净现金流量-3396.20206.38864.16631.331566.484累计所得税前净现金流量-3396.20-3189.82-2325.66-1694.33-127.855调整所得税180.62223.96353.97483.986所得税后净现金流量-3396.2078.65701.763
32、64.921196.067累计所得税后净现金流量-3396.20-3317.55-2615.79-2250.87-1054.81计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：26.52%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：19.44%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=13%）：2613.92万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=13%）：1162.81万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.07年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.77年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额1710.681710.681710
33、.681710.681.2当期还本付息41.9183.8283.8283.8283.821.2.1还本1.2.2付息41.9183.8283.8283.8283.821.3期末借款余额1710.681710.681710.681710.681710.682利息备付率23.103偿债备付率20.75建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用1753.951053.2060.052867.201.1建筑工程费1753.951753.951.2设备购置费1053.201053.201.3安装工程费60.0560.052其他费用443.61443.612.1土地出让
34、金252.87252.873预备费85.3985.393.1基本预备费46.9646.963.2涨价预备费38.4338.434投资合计3396.20建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息41.9141.910.001.1.1期初借款余额1710.681.1.2当期借款1710.681710.680.001.1.3当期应计利息41.9141.910.001.1.4期末借款余额1710.681710.681.2其他融资费用1.3小计41.9141.910.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债
35、务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计41.9141.910.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用1753.951053.2060.052867.201.1建筑工程费1753.951753.951.2设备购置费1053.201053.201.3安装工程费60.0560.052其他费用190.74190.743预备费85.3985.393.1基本预备费46.9646.963.2涨价预备费38.4338.434建设期利息41.9141.915合计3185.24流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产3184.733
36、429.714164.644899.581.1应收账款1433.131543.371874.092204.811.2存货1114.651200.391457.621714.851.2.1原辅材料334.39360.12437.28514.451.2.2燃料动力16.7218.0021.8625.721.2.3在产品512.74552.18670.51788.831.2.4产成品250.80270.09327.96385.841.3现金254.78274.38333.17391.971.4预付账款382.17411.56499.76587.952流动负债2622.382824.103429.27
37、4034.432.1应付账款944.051016.671234.531452.392.2预收账款1678.331807.432194.732582.043流动资金562.35605.60735.38865.154流动资金增加562.3543.26129.77129.775铺底流动资金955.421028.911249.391469.87总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资4303.26100.00%1.1建设投资3396.2078.92%1.1.1工程费用2867.2066.63%1.1.1.1建筑工程费1753.9540.76%1.1.1.2设备购置费1053.202
38、4.47%1.1.1.3安装工程费60.051.40%1.1.2工程建设其他费用443.6110.31%1.1.2.1土地出让金252.875.88%1.1.2.2其他前期费用190.744.43%1.2.3预备费85.391.98%1.2.3.1基本预备费46.961.09%1.2.3.2涨价预备费38.430.89%1.2建设期利息41.910.97%1.3流动资金865.1520.10%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资4303.26100.00%1.1建设投资3396.2078.92%1.2建设期利息41.910.97%1.3流动资金865.1520.10%2资金筹措4303.26100.00%2.1项目资本金2592.5860.25%2.1.1用于建设投资1685.5239.17%2.1.2用于建设期利息41.910.97%2.1.3用于流动资金865.1520.10%2.2债务资金1710.6839.75%2.2.1用于建设投资1710.6839.75%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金