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1、泓域咨询 /玻璃棉项目投资计划目录一、 背景和必要性3二、 项目概述4三、 项目提出的理由4四、 研究结论5五、 主要经济指标一览表5主要经济指标一览表5六、 项目工程设计总体要求6七、 建设规模及主要建设内容8八、 公司的目标、主要职责8九、 环境保护结论9十、 预期效果评价10十一、 员工技能培训11十二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理12主要原辅材料一览表13十三、 项目进度安排13项目实施进度计划一览表14十四、 建设投资估算14建设投资估算表16十五、 建设期利息16建设期利息估算表16十六、 流动资金17流动资金估算表18十七、 项目总投资19总投资及构成一览表19十八、 资金
2、筹措与投资计划20项目投资计划与资金筹措一览表20十九、 经济评价财务测算21二十、 项目盈利能力分析23二十一、 项目招标范围24二十二、 总结25二十三、 附表25主要经济指标一览表25建设投资估算表27建设期利息估算表28固定资产投资估算表29流动资金估算表29总投资及构成一览表30项目投资计划与资金筹措一览表31营业收入、税金及附加和增值税估算表32综合总成本费用估算表33固定资产折旧费估算表34无形资产和其他资产摊销估算表34利润及利润分配表35项目投资现金流量表36借款还本付息计划表37建筑工程投资一览表38项目实施进度计划一览表39主要设备购置一览表39能耗分析一览表40报告说明
3、玻璃棉属于玻璃纤维中的一个类别，是将熔融玻璃纤维化，形成棉状的材料，化学成分属玻璃类，是一种人造无机纤维。由于玻璃棉存在大量微小的孔隙，是典型的多孔性吸声材料，具有良好的吸声特性，因此在体育馆、车间、工厂等大空间内应用。根据谨慎财务估算，项目总投资11051.44万元，其中：建设投资8359.93万元，占项目总投资的75.65%；建设期利息209.65万元，占项目总投资的1.90%；流动资金2481.86万元，占项目总投资的22.46%。项目正常运营每年营业收入22200.00万元，综合总成本费用18096.11万元，净利润3000.73万元，财务内部收益率19.72%，财务净现值3318.6
4、8万元，全部投资回收期6.16年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 背景和必要性玻璃棉属于玻璃纤维中的一个类别，是将熔融玻璃纤维化，形成棉状的材料，化学成分属玻璃类，是一种人造无机纤维。由于玻璃棉存在大量微小的孔隙，是典型的多孔性吸声材料，具有良好的吸声特性，因此在体育馆、车间、工厂等大空间内应用。（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持
5、，提高公司核心竞争力。二、 项目概述1、项目名称：玻璃棉项目2、承办单位名称：xxx投资管理公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xx园区5、项目联系人：蒋xx三、 项目提出的理由综合判断，“十三五”时期是我省与全国同步全面建成小康社会的决胜期，是全省全面深化改革取得决定性成果和全面推进依法治省迈出坚实步伐的关键期，是全省结构调整和经济转型升级的攻坚期，是全省“四化”同步的加速推进期，是全省抢抓机遇进行开放型经济建设大有可为的战略机遇期，总体是有利因素大于不利因素，机遇大于挑战。四、 研究结论此项目建设条件良好，可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施，项目投资省、见效快；此项
6、目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则，技术先进，成熟可靠，投产后可保证达到预定的设计目标。五、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积22000.00约33.00亩1.1总建筑面积35824.991.2基底面积13640.001.3投资强度万元/亩245.612总投资万元11051.442.1建设投资万元8359.932.1.1工程费用万元7219.732.1.2其他费用万元884.072.1.3预备费万元256.132.2建设期利息万元209.652.3流动资金万元2481.863资金筹措万元11051.443.1自筹资金万元6772.763.2
7、银行贷款万元4278.684营业收入万元22200.00正常运营年份5总成本费用万元18096.116利润总额万元4000.977净利润万元3000.738所得税万元1000.249增值税万元857.7110税金及附加万元102.9211纳税总额万元1960.8712工业增加值万元6667.4713盈亏平衡点万元8381.71产值14回收期年6.1615内部收益率19.72%所得税后16财务净现值万元3318.68所得税后六、 项目工程设计总体要求（一）土建工程原则根据生产需要，本项目工程建设方案主要遵循如下原则：1、布局合理的原则。在平面布置上，充分利用好每寸土地，功能设施分区设置，人流、物
8、流布置得当、有序，做到既利于生产经营，又方便交通。2、配套齐全、方便生产的原则。立足厂区现有基础条件，充分利用好现有功能设施，保证水、电供应设施齐全，厂区内外道路畅通，方便生产。在建筑结构设计，严格执行国家技术经济政策及环保、节能等有关要求。在满足工艺生产特性，设备布置安装、检修等前提下，土建设计要尽量做到技术先进、经济合理、安全适用和美观大方。建筑设计要简捷紧凑，组合恰当、功能合理、方便生产、节约用地；结构设计要统一化、标准化、并因地制宜，就地取材，方便施工。（二）土建工程采用的标准为保证建筑物的质量，保证生产安全和长寿命使用，本项目建筑物严格按照相关标准进行施工建设。1、工业企业设计卫生标
9、准2、公共建筑节能设计标准3、绿色建筑评价标准4、外墙外保温工程技术规程5、建筑照明设计标准6、建筑采光设计标准7、民用建筑电气设计规范8、民用建筑热工设计规范七、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积22000.00（折合约33.00亩），预计场区规划总建筑面积35824.99。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx投资管理公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx玻璃棉，预计年营业收入22200.00万元。八、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加
10、快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、玻璃棉行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和玻璃棉行业有关政策，优化配置经
11、营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内玻璃棉行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。九、 环境保护结论项目建设拟定的环境保护方案、生产建设中采用的环保设施、设备等，符合项目建设内容要求和国家、省、市有关环境保护的要求，项目建成后不会造成环境污染。本项
12、目没有采用国家明令禁止的设备、工艺，生产过程中产生的污染物通过合理的污染防治措施处理后，均能达标排放，符合清洁生产理念。二级环境保护标题建议建设项目实施后，应加强环境保护管理工作，制定必要的规章制度，实现各项污染物的达标排放，做到经济效益、社会效益、环境效益的统一。1、加强管理，保持清洁。加强全厂干部职工对环境保护工作和水资源保护工作的认识，制定落实各项规章制度，将环境管理纳入生产管理轨道上去，最大限度地减少资源的浪费和对环境的污染。2、采用更加节能、高效的技术和设备。3、严格控制噪声，加强生产设备的管理，采用噪音较低的先进设备。4、做好项目周围的绿化工作，植高大树木，降低噪声，净化空气，美化
13、环境。十、 预期效果评价1、项目建设单位设计配套了完善的安全卫生专用设施，主要包括防火防爆设施、火灾自动报警系统、水消防系统、空调设施、岗位通风设施、隔声降噪设施、安全供水、安全供电设施。2、项目建设单位根据生产工艺的特点，针对可能发生的安全和有害卫生的部位，采取了较为完善的防护措施，符合有关标准规范的要求，只要操作人员遵守安全操作规程，就能够保证操作人员在符合安全和卫生条件的环境中工作，并保障其劳动安全。3、本期项目采用先进、成熟、可靠的生产技术，在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施。4、项目建设单位严格遵守各项安全操作规程和制度，加强劳动安全管理
14、，本期工程项目完工后，其生产秩序是安全可靠的。十一、 员工技能培训为使生产线顺利投产，确保生产安全和产品质量，应组织公司技术人员和生产操作人员进行培训，培训工作可分阶段进行。1、生产骨干和技术人员应在设备安装初期进入施工现场，随同施工队伍共同进行设备安装工作，以达到边安装边深入熟悉设备结构，为后期的单机调试和试生产打下良好的基础。2、应在试车前2个月左右时间内，组织主要生产岗位的操作人员分期分批进行理论培训工作，然后在到同类型、同规模工厂进行实习操作训练，以便于调试及生产之需要。3、在设备调试前，给技术人员、操作工人详细介绍本生产线的工艺、设备的特点、操作要点、安全生产规程等。在调试过程中，要
15、在安装调试人员和设计人员的指导监督下，熟练掌握各工艺工序的操作，了解掌握各工段设备的操作规程。4、投产前，组织有关技术讲座，使公司技术人员了解生产工艺及技术装备，了解项目采用技术的发展情况。要对操作人员进行严格考核，合格者方可上岗操作。十二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xxx投资管理公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、本期工程项目原料采购后应按质量（等级）要求贮存在原料仓库内，同时，对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要，不合格原材
16、料不得进入公司仓库，应严把原材料质量关，确保产品生产质量。2、按目前市场的需求情况，原料存储时间约为20天至30天，存放在原料仓库内；本期工程项目将建设原料仓库和辅助材料仓库，以满足本期工程项目生产的需要。3、原材料仓库按品种分类存储；库内原辅材料的保管应按批号分存，建立严格的入库、分发制度，坚决杜绝分发差错，坚决杜绝因混批错号、混用原材料而造成的质量事故。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十三、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx投资管理公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土
17、建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十四、 建设投资估算本期项目建设投资8359.93万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计7219.73万元。1、建筑工程费估算根据估
18、算，本期项目建筑工程费为4278.75万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为2774.52万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为166.46万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为884.07万元。（三）预备费本期项目预备费为256.13万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4278.752774.52166.467219.731.1建筑工程费4278
19、.754278.751.2设备购置费2774.522774.521.3安装工程费166.46166.462其他费用884.07884.072.1土地出让金464.36464.363预备费256.13256.133.1基本预备费122.16122.163.2涨价预备费133.97133.974投资合计8359.93十五、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款4278.68万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息209.65万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息209.6552.41157.241.1.1期初借款余额2139
20、.341.1.2当期借款4278.682139.342139.341.1.3当期应计利息209.6552.41157.241.1.4期末借款余额2139.344278.681.2其他融资费用1.3小计209.6552.41157.242债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计209.6552.41157.24十六、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资
21、金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为2481.86万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0010183.2210862.1013577.621.1应收账款0.004582.454887.946109.931.2存货0.003564.133801.744752.171.2.1原辅材料0.001069.241140.521425.651.2.2燃料动力0.0053.4657.0271.281.2.3在产品0.001639.501
22、748.802186.001.2.4产成品0.00801.93855.391069.241.3现金0.00814.66868.971086.211.4预付账款0.001221.981303.451629.312流动负债0.008321.828876.6111095.762.1应付账款0.002995.853195.583994.472.2预收账款0.005325.975681.037101.293流动资金0.001861.391985.492481.864流动资金增加0.001861.39124.09496.375铺底流动资金0.003054.973258.634073.29十七、 项目总投资
23、本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资11051.44万元，其中：建设投资8359.93万元，占项目总投资的75.65%；建设期利息209.65万元，占项目总投资的1.90%；流动资金2481.86万元，占项目总投资的22.46%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资11051.44100.00%1.1建设投资8359.9375.65%1.1.1工程费用7219.7365.33%1.1.1.1建筑工程费4278.7538.72%1.1.1.2设备购置费2774.5225.11%1.1.1.3安装工程费166.461.51%1.1.
24、2工程建设其他费用884.078.00%1.1.2.1土地出让金464.364.20%1.1.2.2其他前期费用419.713.80%1.2.3预备费256.132.32%1.2.3.1基本预备费122.161.11%1.2.3.2涨价预备费133.971.21%1.2建设期利息209.651.90%1.3流动资金2481.8622.46%十八、 资金筹措与投资计划本期项目总投资11051.44万元，其中申请银行长期贷款4278.68万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资11051.44100.00%1.1建设投资8359.9375
25、.65%1.2建设期利息209.651.90%1.3流动资金2481.8622.46%2资金筹措11051.44100.00%2.1项目资本金6772.7661.28%2.1.1用于建设投资4081.2536.93%2.1.2用于建设期利息209.651.90%2.1.3用于流动资金2481.8622.46%2.2债务资金4278.6838.72%2.2.1用于建设投资4278.6838.72%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十九、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入22200.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规
26、定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=857.71万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用18096.11万元，其中：可变成本15606.83万元，固定成本2489.28万元。正常经营年
27、份项目经营成本17445.60万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加102.92万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=4000.97（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=4000.9725.00%=1000.24（万元）。（五）利润及利润分配该项目
28、正常经营年份可实现利润总额4000.97万元，缴纳企业所得税1000.24万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=4000.97-1000.24=3000.73（万元）。二十、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=19.72%。本期项目投资财务内部收益率19.72%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后
29、财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=3318.68（万元）。以上计算结果表明，财务净现值3318.68万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.16年。本期项目全部投资回收期6.16年，要小于
30、行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。二十一、 项目招标范围本期项目招标范围包括项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，面向社会进行招标，具体的招标范围按照工程建设项目招标范围和规模标准规定中的要求，依法必须进行招标的项目范围和限额范围执行。项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理由项目建设单位按照国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工承办单位；采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位；按照必须招标的工程项目规定的要求，采购重要设备、主要材料等活动限额达到下列标准之
31、一的，必须进行公开招标：1、施工单项合同估算价值在400.00万元以上的。2、重要设备、材料等货物采购，单项合同估价在200.00万元以上的。3、设计、监理服务的采购，单项合同估算价在100.00万元以上的。二十二、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十三、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积22000.00约33.00亩1.1总建筑面积35824.99容积率1.631.2基底面积13640.00建筑系数6
32、2.00%1.3投资强度万元/亩245.612总投资万元11051.442.1建设投资万元8359.932.1.1工程费用万元7219.732.1.2其他费用万元884.072.1.3预备费万元256.132.2建设期利息万元209.652.3流动资金万元2481.863资金筹措万元11051.443.1自筹资金万元6772.763.2银行贷款万元4278.684营业收入万元22200.00正常运营年份5总成本费用万元18096.116利润总额万元4000.977净利润万元3000.738所得税万元1000.249增值税万元857.7110税金及附加万元102.9211纳税总额万元1960.8
33、712工业增加值万元6667.4713盈亏平衡点万元8381.71产值14回收期年6.1615内部收益率19.72%所得税后16财务净现值万元3318.68所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4278.752774.52166.467219.731.1建筑工程费4278.754278.751.2设备购置费2774.522774.521.3安装工程费166.46166.462其他费用884.07884.072.1土地出让金464.36464.363预备费256.13256.133.1基本预备费122.16122.163.2涨价预备费133.971
34、33.974投资合计8359.93建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息209.6552.41157.241.1.1期初借款余额2139.341.1.2当期借款4278.682139.342139.341.1.3当期应计利息209.6552.41157.241.1.4期末借款余额2139.344278.681.2其他融资费用1.3小计209.6552.41157.242债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计209.6552.41157.24固定资产投资估算表
35、单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4278.752774.52166.467219.731.1建筑工程费4278.754278.751.2设备购置费2774.522774.521.3安装工程费166.46166.462其他费用419.71419.713预备费256.13256.133.1基本预备费122.16122.163.2涨价预备费133.97133.974建设期利息209.65209.655合计8105.22流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0010183.2210862.1013577.621.1应收账款0.004
36、582.454887.946109.931.2存货0.003564.133801.744752.171.2.1原辅材料0.001069.241140.521425.651.2.2燃料动力0.0053.4657.0271.281.2.3在产品0.001639.501748.802186.001.2.4产成品0.00801.93855.391069.241.3现金0.00814.66868.971086.211.4预付账款0.001221.981303.451629.312流动负债0.008321.828876.6111095.762.1应付账款0.002995.853195.583994.472
37、.2预收账款0.005325.975681.037101.293流动资金0.001861.391985.492481.864流动资金增加0.001861.39124.09496.375铺底流动资金0.003054.973258.634073.29总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资11051.44100.00%1.1建设投资8359.9375.65%1.1.1工程费用7219.7365.33%1.1.1.1建筑工程费4278.7538.72%1.1.1.2设备购置费2774.5225.11%1.1.1.3安装工程费166.461.51%1.1.2工程建设其他费用884.
38、078.00%1.1.2.1土地出让金464.364.20%1.1.2.2其他前期费用419.713.80%1.2.3预备费256.132.32%1.2.3.1基本预备费122.161.11%1.2.3.2涨价预备费133.971.21%1.2建设期利息209.651.90%1.3流动资金2481.8622.46%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资11051.44100.00%1.1建设投资8359.9375.65%1.2建设期利息209.651.90%1.3流动资金2481.8622.46%2资金筹措11051.44100.00%2.1项目资本金6772.7661.28%2.1.1用于建设投资4081.2536.93%2.1.2用于建设期利息209.651.90%2.1.3用于流动资金2481.8622.46%2.2债务资金4278.6838.72%2.2.1用于建设投资4278.6838.72%2.2.2用于建设期利息2