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1、泓域咨询 /竹炭项目产业基金申请报告竹炭项目产业基金申请报告报告说明竹炭是一种传统而又现代的人造材料，竹炭产品是一种纯天然、无污染的绿色环保生态日用品，被誉为“21世纪健康环保卫士”。根据谨慎财务估算，项目总投资20709.53万元，其中：建设投资16888.92万元，占项目总投资的81.55%；建设期利息182.97万元，占项目总投资的0.88%；流动资金3637.64万元，占项目总投资的17.57%。项目正常运营每年营业收入43800.00万元，综合总成本费用34281.63万元，净利润6971.48万元，财务内部收益率26.92%，财务净现值14270.38万元，全部投资回收期4.96年
2、。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。目录一、 项目名称及投资人4二、 项目建设背景4三、 结论分析4四、 项目实施的必要性5五、 社会经济发展目标6六、 建筑工程建设指标6建筑工程投资一览表7七、 监事8八、 公司经营宗旨9九、 项目建设期原辅材料供应情况9十、 能源消费种类和数量分析9能耗分析一览表10十一、 环境保护综述10十二、 防范措施11十三、 建设投资估算15建设投资估算表16十四、 建设期利息16建设期
3、利息估算表16十五、 流动资金17流动资金估算表18十六、 项目总投资19总投资及构成一览表19十七、 资金筹措与投资计划20项目投资计划与资金筹措一览表20十八、 经济评价财务测算21十九、 项目风险分析风险分析24二十、 总结24一、 项目名称及投资人（一）项目名称竹炭项目（二）项目投资人xx投资管理公司（三）建设地点本期项目选址位于xx。二、 项目建设背景总体判断，宁波“十三五”将进入从工业主导发展向服务经济带动升级、从城镇化快速发展向质量提升转变、从资源要素投入驱动向全面创新驱动转型的阶段，加快创新转型比以往任何时候都更为迫切。三、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx，占地面积
4、约52.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxundefined竹炭的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资20709.53万元，其中：建设投资16888.92万元，占项目总投资的81.55%；建设期利息182.97万元，占项目总投资的0.88%；流动资金3637.64万元，占项目总投资的17.57%。（五）资金筹措项目总投资20709.53万元，根据资金筹措方案，xx投资管理公司计划自筹资金（资本金）13241.26万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银
5、行借款总额7468.27万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：43800.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：34281.63万元。3、项目达产年净利润（NP）：6971.48万元。4、财务内部收益率（FIRR）：26.92%。5、全部投资回收期（Pt）：4.96年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：14088.42万元（产值）。四、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金
6、将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。五、 社会经济发展目标保持经济社会平稳较快发展，提高发展质量和效益，发展平衡性、包容性和可持续性不断增强，确保如期全面建成小康社会。到2017年，全区地区生产总值和城乡居民人均收入比2010年同口径翻一番；到2020年，全区地区生产总值迈上新台阶，城乡居民人均收入同步提升。产业支撑更加有力。“三大新兴产业”实现快速发展，传统产业进一步提质增效，初步构建起支撑区域发展的产业新体系。城市品质更加优良。进一步突出以人为本，城市综合功能进一步完善，环境质量不断提升，社会民生持续改善。人民生活更加美好。就业、教育、文化、卫生、
7、体育、社保、住房等公共服务体系更加健全，初步实现城乡基本公共服务均等化，人民群众生活质量、健康水平和文明素质不断提高，参与感、获得感、幸福感显著增强。六、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积64860.04，其中：生产工程39330.68，仓储工程16986.29，行政办公及生活服务设施6058.14，公共工程2484.93。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程12646.5239330.685351.881.11#生产车间3793.9611799.201605.561.22#生产车间3161.639832.671337.971.33#生产车间3035
8、.169439.361284.451.44#生产车间2655.778259.441123.892仓储工程6434.2016986.291912.792.11#仓库1930.265095.89573.842.22#仓库1608.554246.57478.202.33#仓库1544.214076.71459.072.44#仓库1351.183567.12401.693办公生活配套1408.876058.14925.893.1行政办公楼915.773937.79601.833.2宿舍及食堂493.102120.35324.064公共工程1774.952484.93246.19辅助用房等5绿化工程44
9、06.1885.56绿化率12.71%6其他工程8073.9419.187合计34667.0064860.048541.49七、 监事1、本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。董事、高级管理人员不得兼任监事。2、监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。3、监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。4、监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。发生上述情形的，公司应当在2个月内完成监事
10、补选。5、监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。6、监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。7、监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。8、监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。监事正常履行职责所需的有关费用由公司承担。八、 公司经营宗旨依据有关法律、法规，自主开展各项业务，务实创新，开拓进取，不断提高产品质量和服务质量，改善经营管理，促进企业持续、稳定、健康发展，努力实现股东利益的最大化，促进行业的快速发展。九、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主
11、要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十、 能源消费种类和数量分析（一）项目用电量测算本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算，全年用电量569.49万kwh，折合699.90tce（当量值）。（二）项目用新鲜水量测算项目生产工艺用水及设备耗水和生活用水由当地自来水供水管网供应，根据测算，本期工程项目实施后总用水量10944.00/a，折合0.94tce。（三）项目总用能测算分析根据综合测算，本期工程项目年综合总耗能量700.84tce。能
12、耗分析一览表序号能源工质计量单位折标单位折标系数年消耗量折标能耗（tce）备注1电力万kw·hkgce/kw·h0.1229569.49699.90当量值2水m³kgce/m³0.085710944.000.94工质合计tce700.84十一、 环境保护综述根据现场勘察，项目东侧为工业企业，南侧为工业企业，西侧为工业企业，北侧为待开发区工业用地。综上，项目周边环境较单一，本项目的建设与周边环境是相容的。总平面布置的指导原则是合理布局，节约用地，适当预留发展余地。站区布置工艺物料流向顺畅，道路、管网连接顺畅。建筑物布局按建筑设计防火规范进行，满足生产、交通
13、、防火的各种要求。十二、 防范措施1、防自然灾害措施（1）建筑物室内地坪高于室外地坪，防止暴雨积水浸入室内，雨水排水管网按当地暴雨公式设计。（2）厂区场址标高设计考虑不低于该地区历年最高洪水水位。（3）防雷击、接地保护：本工程高于15米以上的建筑物（构筑物）均设有避雷针或避雷带，其接地冲击电阻小于10；建筑防雷设计符合国标GB50087建筑物防雷设计等规程要求。（4）正常非带电设备金属外壳、构架等均可靠接地。接地电阻不大于4，管道防静电接地电阻不大于10；插座选用带保护接地的安全插座。（5）防地震：本工程所在地的地震基本烈度为6度，新建房屋按地震基本烈度6度设防。（6）防暑、防冻措施：控制室、
14、操作室、计算机室内设置空调机组降温，在冬季，地面以上的各种管道、水池等处设计防冻保温层。地下管道埋藏深度应大于当地冻土深度（65厘米）。2、电气安全保障措施（1）生产过程中大量动力设备需要使用电力作为能源，一旦漏电，就有可能造成员工触电，发生伤亡事故。为减少停电带来的不安全因素，本项目采用两路电源供电，同时，还设有保安电源。（2）各种电气设备的非带电金属外壳，如控制屏、高、低压开关柜、变压器等，设置可靠的接地、接零，防止发生人员触电事故；有爆炸危险的气体管道等，其防静电接地电阻小于4。（3）重要场所如主控室、变压器室等，除正常设置220V照明灯外，同时还装备事故照明灯。携带式照明灯具的电压不得
15、超过36V，在金属容器内或潮湿外的灯具电压不得超过12V；爆炸危险的工作场所，使用防爆型电气设备。（4）除对所有的电气设备设置防触电接地外，还在高处的建筑物和设备上安装避雷装置。3、机械设备安全（1）所有运转设备的裸露部分，或设备在运转中操作者需要接近的可动零部件，应在适当位置设置防护罩或防护栏。（2）生产装置有较多的操作平台，如防护措施不当，有可能造成跌落，导致员工伤亡。因此，对所有的走廊、平台应设置防护栏，防止操作人员跌落。（3）各种坑、井、池均设防护栏杆，沟设置盖板。所有交叉动作的机械设备均设有安全连锁装置。4、安全供水（1）该项目厂外供水由C镇D村工业区自来水站提供。（2）厂内供水泵房
16、采用两路独立电源供电，并设有备用泵，备用率为100%。（3）循环冷却水系统设有水压、水温、水位监控和报警装置。5、通风、防尘、防毒（1）生产过程中有许多加热设备，使用蒸汽对物料进行加热，如对加热设备和热管道保温不好，有可能造成员工的烫伤。所以，对加热设备及其热管道进行保温处理，在防止烫伤的同时，节能降耗。还应对高温室采用机械通风，从室外吸进新鲜空气经过滤后由风机送入室内，吸收室内热量后，自然排放。（2）生产过程中有粉尘产生，这些粉尘一旦被吸入人体，有可能造成员工的结膜、呼吸系统受损。为此，所有可能产生粉尘等有害物质的场所，都要安装吸尘装置，同时，做到增湿降尘，而且要对容易产生粉尘的燃煤进行洒水
17、减尘。锅炉采用微负压操作，防止粉尘泄漏，同时为操作人员配备口罩等劳保用品，确保其粉尘浓度符合TJ3679工业企业设计卫生标准的规定。（3）在容易发生有害气体泄漏的区域应加强通风，并设置有害气体自动报警装置和便携式报警仪，工人操作时应配戴防护面具和氧气呼吸器。对中毒者应迅速离开现场，呼吸新鲜空气，取半卧位休息，严重者送医院治疗。6、噪声控制生产过程中使用了较多的运转设备，如输送物料的机械设备、制造真空的真空泵、空气压缩机、风机等，均有较强的噪声产生，这些设备产生的噪声在5585dBA之间。如对噪声的防范措施不当，有可能造成接触噪声员工的听力下降、神经衰弱。在优先选用噪声低的优质机械产品的同时，对
18、于产生噪音较大的设备尽量配置消声器。在管道配置中避免管道共振长度，使由于震动产生的噪音降到最低。同时，为保障工人的身体健康，避免操作人员长期置身于噪声环境中，该区域的值班室、休息室采取双层门窗等独立设置的隔音效果良好的房间，必要时配置降噪耳塞防护措施。7、厂区绿化为给生产及生活创造良好的环境，设计考虑了绿化投资，在主、辅厂房的四周、道路两侧及成块空地上植树种草，绿化不仅可美化环境，而且可以吸有害气体、净化环境、降低噪声、改善小气候、有利于工人的身心健康。十三、 建设投资估算本期项目建设投资16888.92万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程
19、费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计14739.11万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为8541.49万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为5869.52万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为328.10万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1768.68万元。（三）预备费本期项目预备费为381.13万元
20、。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8541.495869.52328.1014739.111.1建筑工程费8541.498541.491.2设备购置费5869.525869.521.3安装工程费328.10328.102其他费用1768.681768.682.1土地出让金1029.611029.613预备费381.13381.133.1基本预备费168.23168.233.2涨价预备费212.90212.904投资合计16888.92十四、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款7468.27万元，贷款利率按4.9%进行
21、测算,建设期利息182.97万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息182.97182.970.001.1.1期初借款余额7468.271.1.2当期借款7468.277468.270.001.1.3当期应计利息182.97182.970.001.1.4期末借款余额7468.277468.271.2其他融资费用1.3小计182.97182.970.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计182.97182.970.00十五、 流动资金流动资金是指项目
22、建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为3637.64万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产16133.1720166.4722855.3326888.621.1应收账款7259.939074.9110284.9012099.881.2存货5646.617058.277999.3
23、79411.021.2.1原辅材料1693.992117.482399.812823.311.2.2燃料动力84.70105.88119.99141.171.2.3在产品2597.443246.803679.714329.071.2.4产成品1270.491588.111799.862117.481.3现金1290.651613.321828.432151.091.4预付账款1935.982419.972742.643226.632流动负债13950.5917438.2419763.3323250.982.1应付账款5022.216277.767114.808370.352.2预收账款8928
24、.3811160.4712648.5414880.633流动资金2182.582728.233091.993637.644流动资金增加2182.58545.65363.76545.655铺底流动资金4839.956049.946856.608066.59十六、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资20709.53万元，其中：建设投资16888.92万元，占项目总投资的81.55%；建设期利息182.97万元，占项目总投资的0.88%；流动资金3637.64万元，占项目总投资的17.57%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1
25、总投资20709.53100.00%1.1建设投资16888.9281.55%1.1.1工程费用14739.1171.17%1.1.1.1建筑工程费8541.4941.24%1.1.1.2设备购置费5869.5228.34%1.1.1.3安装工程费328.101.58%1.1.2工程建设其他费用1768.688.54%1.1.2.1土地出让金1029.614.97%1.1.2.2其他前期费用739.073.57%1.2.3预备费381.131.84%1.2.3.1基本预备费168.230.81%1.2.3.2涨价预备费212.901.03%1.2建设期利息182.970.88%1.3流动资金3
26、637.6417.57%十七、 资金筹措与投资计划本期项目总投资20709.53万元，其中申请银行长期贷款7468.27万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资20709.53100.00%1.1建设投资16888.9281.55%1.2建设期利息182.970.88%1.3流动资金3637.6417.57%2资金筹措20709.53100.00%2.1项目资本金13241.2663.94%2.1.1用于建设投资9420.6545.49%2.1.2用于建设期利息182.970.88%2.1.3用于流动资金3637.6417.57%2.
27、2债务资金7468.2736.06%2.2.1用于建设投资7468.2736.06%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十八、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入43800.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1858.79万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用
28、）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用34281.63万元，其中：可变成本29768.28万元，固定成本4513.35万元。正常经营年份项目经营成本33034.95万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加223.06万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额
29、（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=9295.31（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=9295.31×25.00%=2323.83（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额9295.31万元，缴纳企业所得税2323.83万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=9295.31-2323.83=6971.48（万元）。十九、 项目风险分析风险分析二十、 总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。