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1、泓域咨询/山东省关于成立建筑建材公司方案山东省关于成立建筑建材公司方案xxx（集团）有限公司报告说明xxx（集团）有限公司主要由xx投资管理公司和xxx有限责任公司共同出资成立。其中：xx投资管理公司出资715.00万元，占xxx（集团）有限公司55%股份；xxx有限责任公司出资585万元，占xxx（集团）有限公司45%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资26592.68万元，其中：建设投资21150.71万元，占项目总投资的79.54%；建设期利息575.76万元，占项目总投资的2.17%；流动资金4866.21万元，占项目总投资的18.30%。项目正常运营每年营业收入58200.00万元，综
2、合总成本费用49990.13万元，净利润5972.12万元，财务内部收益率15.15%，财务净现值3244.88万元，全部投资回收期6.66年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 拟组建公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据
3、11六、 项目概况12第二章 背景、必要性分析15一、 产业发展成就15二、 保障措施17三、 项目实施的必要性19第三章 市场预测21一、 产业发展存在的主要问题21二、 全面推动绿色建筑高质量集约发展21第四章 公司成立方案24一、 公司经营宗旨24二、 公司的目标、主要职责24三、 公司组建方式25四、 公司管理体制25五、 部门职责及权限26六、 核心人员介绍30七、 财务会计制度32第五章 法人治理37一、 股东权利及义务37二、 董事41三、 高级管理人员47四、 监事49第六章 发展规划分析51一、 公司发展规划51二、 保障措施52第七章 项目环境保护55一、 环境保护综述55
4、二、 建设期大气环境影响分析55三、 建设期水环境影响分析56四、 建设期固体废弃物环境影响分析56五、 建设期声环境影响分析57六、 环境影响综合评价58第八章 风险风险及应对措施59一、 项目风险分析59二、 项目风险对策61第九章 进度计划63一、 项目进度安排63项目实施进度计划一览表63二、 项目实施保障措施64第十章 经济效益分析65一、 经济评价财务测算65营业收入、税金及附加和增值税估算表65综合总成本费用估算表66固定资产折旧费估算表67无形资产和其他资产摊销估算表68利润及利润分配表70二、 项目盈利能力分析70项目投资现金流量表72三、 偿债能力分析73借款还本付息计划表
5、74第十一章 项目投资计划76一、 编制说明76二、 建设投资76建筑工程投资一览表77主要设备购置一览表78建设投资估算表79三、 建设期利息80建设期利息估算表80固定资产投资估算表81四、 流动资金82流动资金估算表83五、 项目总投资84总投资及构成一览表84六、 资金筹措与投资计划85项目投资计划与资金筹措一览表85第十二章 总结87第十三章 附表附录89主要经济指标一览表89建设投资估算表90建设期利息估算表91固定资产投资估算表92流动资金估算表93总投资及构成一览表94项目投资计划与资金筹措一览表95营业收入、税金及附加和增值税估算表96综合总成本费用估算表96固定资产折旧费估
6、算表97无形资产和其他资产摊销估算表98利润及利润分配表99项目投资现金流量表100借款还本付息计划表101建筑工程投资一览表102项目实施进度计划一览表103主要设备购置一览表104能耗分析一览表104第一章 拟组建公司基本信息一、 公司名称xxx（集团）有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1300万元三、 注册地址山东省xxx四、 主要经营范围经营范围：从事建筑建材相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xxx（集团）有限公司主要由xx投资管理公司
7、和xxx有限责任公司发起成立。（一）xx投资管理公司基本情况1、公司简介公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会
8、发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额8963.257170.60
9、6722.44负债总额3097.022477.622322.76股东权益合计5866.234692.984399.67公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入34777.4527821.9626083.09营业利润7304.875843.905478.65利润总额6538.535230.824903.90净利润4903.903825.043530.81归属于母公司所有者的净利润4903.903825.043530.81（二）xxx有限责任公司基本情况1、公司简介公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则，董事
10、会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额8963.257170.606722.44负债总额3097.022477.622322.76股东权益合计5866.234692.984399.67公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入34777.4527821.
11、9626083.09营业利润7304.875843.905478.65利润总额6538.535230.824903.90净利润4903.903825.043530.81归属于母公司所有者的净利润4903.903825.043530.81六、 项目概况（一）投资路径xxx（集团）有限公司主要从事关于成立建筑建材公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由“十三五”期间，在省委、省政府的正确领导下，持续深入推进绿色建筑与建筑节能工作，城乡建设领域绿色底色和成色更加浓厚，为住房城乡建设事业高质量发展奠定坚实基础。5年来，全省累计建成绿色建筑面积4.43亿平方米，新建、改造节能建筑面积8.13亿平方
12、米，推广可再生能源建筑应用面积3.08亿平方米。与“十二五”时期相比，新增节能潜力890万吨标准煤、二氧化碳减排潜力2090万吨以上。（三）项目选址项目选址位于xx，占地面积约64.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx吨建筑建材的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积87079.79，其中：生产工程55296.45，仓储工程16220.30，行政办公及生活服务设施5986.53，公共工程9576.51。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资26592.68万元，其中：建设投资2
13、1150.71万元，占项目总投资的79.54%；建设期利息575.76万元，占项目总投资的2.17%；流动资金4866.21万元，占项目总投资的18.30%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：58200.00万元。2、综合总成本费用（TC）：49990.13万元。3、净利润（NP）：5972.12万元。4、全部投资回收期（Pt）：6.66年。5、财务内部收益率：15.15%。6、财务净现值：3244.88万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价项目建设符合国家产业政策，具有前瞻性；项目产品技术及工艺成熟，达到大批量生产的条件，且项目产品性能优越，是
14、推广型产品；项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案；项目设施对环境的影响经评价分析是可行的；根据项目财务评价分析，经济效益好，在财务方面是充分可行的。第二章 背景、必要性分析一、 产业发展成就（一）绿色建筑全面快速发展完善绿色建筑推广政策及管理机制，率先在县级及以上城市规划建设用地范围内全面执行绿色建筑标准，政府投资或以政府投资为主的公共建筑及其他大型公共建筑按照二星级以上绿色建筑标准进行建设。健全绿色建筑评价标识体系，引导高星级绿色建筑发展。累计创建5批、23个省级绿色生态示范城区，4批、67个省级绿色生态示范城镇，建设省级绿色智慧示范住区61个。“十三五”期间，全省获得二星级及以上绿色
15、建筑标识项目9765万平方米，其中，运行标识项目881.2万平方米，居全国前列。2020年，绿色建筑占当年城镇新建民用建筑比例达到92.6%。（二）新建建筑能效水平不断提高实行建筑节能工程闭合管理模式，严格执行居住建筑节能75%设计标准，率先发布实施公共建筑节能72%设计标准，能效水平分别提升30%、20%。积极发展超低能耗建筑，推动示范工程建设和相关产业发展。推进公共建筑节能监管体系建设，省及16市节能监管平台全部建成并平稳运行，实现部、省、市三级数据联网。“十三五”期间，全省累计建成节能建筑面积6.49亿平方米，创建省级超低能耗建筑示范项目59个、112.3万平方米，评选公布省级公共建筑“
16、节约之星”示范项目19个。（三）既有建筑节能改造稳步开展健全工作推进机制，加强项目实施管理，扩展资金筹集渠道，扎实开展既有居住建筑节能改造。制定发布我省公共建筑能效提升重点城市项目管理办法，重点推动机关办公建筑、大型公共建筑、公益性建筑等实施节能改造，济南、青岛、济宁、聊城4市创建国家公共建筑能效提升重点城市。结合农村冬季清洁取暖改造，探索开展农村住房节能改造。“十三五”期间，全省完成城镇既有居住建筑节能改造面积8237万平方米、公共建筑节能改造面积2406万平方米，改造农村住房近1000万平方米。（四）可再生能源、清洁能源建筑应用持续推进新建100米以下城镇居住建筑、农村新型社区以及集中供应
17、热水的公共建筑，全面同步设计、安装太阳能热水系统，因地制宜推广浅层地热能、空气能、太阳能光伏等建筑应用技术。全面完成国家可再生能源建筑应用示范市县验收，济南、淄博、济宁、泰安、聊城、滨州、菏泽7市纳入北方地区冬季清洁取暖试点城市。“十三五”期间，全省新增太阳能光热建筑应用面积 2.92亿平方米、浅层地源热泵建筑应用面积1615万平方米，城市（县城）累计完成清洁取暖改造面积2.69亿平方米，农村地区累计完成清洁取暖改造510.14万户。（五）建造方式革新步伐加快编制发布我省装配式建筑发展规划（2018-2025），在政策法规、产业发展、示范引领等方面综合施策，加快发展装配式建筑。积极开展绿色建材
18、标识评价，政府投资或主导的建筑工程和高星级绿色建筑优先应用标识产品，共有78家企业获得三星级绿色建材标识产品89项。“十三五”期间，全省累计开工建设装配式建筑面积1.12亿平方米，争创国家级装配式建筑示范（范例）城市7个、产业基地34家，创建省级装配式建筑示范城市（县）15个、产业基地123家、示范工程120个，投产装配式建筑预制部件生产企业197家。2020年，新开工装配式建筑占城镇新开工民用建筑比例达到24.6%。二、 保障措施（一）完善政策措施加快完善适合建筑领域绿色低碳发展的法规政策、体制机制，将绿色建筑与建筑节能重点任务及重大项目纳入碳达峰碳中和政策体系支持范围。开展我省民用建筑节能
19、条例我省绿色建筑促进办法等实施评估，适时启动修订工作。不断完善建筑全寿命周期的绿色节能管理制度，全面落实相关法律法规及技术标准。建立多部门协调联动机制，合力推动工作落实见效。（二）健全激励机制落实适用于绿色建筑与建筑节能工作的资金奖补、税费减免、科研开发等扶持政策，加大财政支持力度。加快推进绿色金融在建筑领域的应用，加大对绿色建筑与建筑节能项目融资支持。鼓励各级通过政府专项债券等方式，对符合条件的绿色建筑与建筑节能项目予以积极支持。推广碳交易、合同能源管理、政府和社会资本合作（PPP）等市场化模式，吸引社会资本投入。鼓励有条件的地区出台财政扶持、容积率奖励、绿色消费者补贴等政策。（三）推进科技
20、创新完善建筑节能与绿色建筑技术创新体系，建立产学研用联合模式与机制，推动科研成果转化及先进适用技术产品工程应用。加快绿色建筑与建筑节能共性和关键技术研发，重点开展高品质绿色建筑、近零能耗建筑、低碳建筑、零碳建筑、既有建筑绿色化改造、清洁能源复合利用、智能建造与新型建筑工业化、智慧供热等技术研究。推动绿色建筑与建筑节能科研项目纳入省级科技计划、重大科技专项等。（四）强化检查考核建立绿色建筑专项规划实施情况评估检查机制，将绿色建筑与建筑节能工作情况列入每年度“双随机、一公开”检查计划，确保规划目标、年度任务落实落地。加强对绿色建筑与建筑节能重点工作、试点示范的调度统计、督导评估，定期通报进展情况，
21、梳理公布典型案例。将绿色建筑与建筑节能工作情况纳入省能源消耗总量和强度“双控”目标责任考核体系，严格考核奖惩。（五）加强宣传培训充分利用各类新闻媒体及活动载体，宣传普及绿色建筑与建筑节能法规、政策、知识，倡导绿色发展理念。将绿色建筑与建筑节能作为干部知识更新工程、专题培训等重要内容，举办多层次、多形式的技术研讨、标准宣贯等活动，提高相关管理人员、从业人员的能力素质。引导群众共谋共建共管共评，营造有利于绿色建筑创建的社会氛围。鼓励引导相关高等学校增设绿色城乡建设及相关课程，培养专业化人才队伍。三、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流
22、动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。第三章 市场预测一、 产业发展存在的主要问题“十三五”期间，我省绿色建筑与建筑节能工作取得显著成效，但也存在一些不容忽视的困难和问题：一是推进机制不够完善。政府引导、市场推动、各方参与的工作机制尚需进一步完善，绿色金融、碳交易等市场化手段运用较少，建筑用能限额等制度亟待破题。二是发展质量有待提升。全过程闭合监管需要强化，高星级绿色建筑、超低能耗建筑数量不多，既有建筑节能改造因缺少扶持政策速度放缓
23、，农村绿色建筑与建筑节能尚处于试点阶段。三是配套支撑体系尚不健全。设计、建设、咨询、运维等从业人员素质有待提高，与智能建造、BIM等新模式、新技术结合不够紧密，绿色建材认证产品推广力度不够大等。二、 全面推动绿色建筑高质量集约发展（一）提高绿色建筑建设品质指导各设区市、县（市区）组织编制本行政区域绿色建筑发展专项规划，科学制定总体发展目标、实施路径，明确高星级绿色建筑推广比例、适宜技术应用等具体要求，并与同级总体发展规划有效衔接。城镇新建民用建筑全部按照绿色建筑标准进行规划、设计、建设，其中，政府投资或者以政府投资为主的公共建筑以及其他大型公共建筑，全部按照二星级以上绿色建筑标准建设，超高层建
24、筑全部执行三星级绿色建筑标准。修订发布我省绿色建筑设计标准绿色建筑工程施工质量验收标准绿色建筑施工图设计审查技术要点健康建筑评价标准等标准规范及技术要点，优化基于绿色建筑标准的室内外空气、水质、噪声等性能指标及配套设施、运维管理等要求，进一步提升建筑舒适性、宜居性。（二）加强绿色建筑全过程监管建立健全涵盖规划、设计、建设、运行、拆除等全程管控、链条闭合的绿色建筑推广机制，加强对参建各方主体、第三方服务机构执行绿色建筑标准的监督检查，提高绿色建筑标准执行率及工程建设管理水平。适时将绿色住宅标识等级、绿色性能、全装修质量等相关要求纳入商品房买卖合同住宅质量保证书和住宅使用说明书，明确质量保修责任和
25、纠纷处理方式。推行绿色物业管理模式，加强绿色建筑运维管理，定期开展绿色建筑运营评估和用户满意度调查。建立绿色建筑智能化管理平台系统，实现绿色建筑能耗、水耗、室内空气质量等绿色性能关键指标实时监测上传与统计分析，及时披露建筑运营信息。（三）完善绿色建筑标识制度制定发布我省绿色建筑标识管理办法绿色建筑评价标准，推行统一管理、分级实施的绿色建筑标识制度，配合国家积极开展三星级标识，省、市分别负责实施二星级、一星级标识。依托国家绿色建筑标识管理信息平台，推行标识认定在线申报、评审，实现信息化办理、流程化操作、规范化管理，提高标识工作效率和水平。实施绿色建筑性能后评估制度，加强对认定工作质量和标识项目实
26、施情况的事中事后监管，指导相关单位建立标识使用、项目运维等管理制度，实行不定期复核、标识撤销等机制，增强绿色建筑标识制度的权威性和公信力。（四）推动绿色建筑高效集约发展组织开展省级绿色生态示范城区（城镇）评估验收，总结梳理推广经验，进一步完善绿色生态城区（城镇）实施标准、评估指标、建设管理等工作体系，推动城市副中心、发展先行区、试点起步区等城镇新建区域按照绿色生态城区标准进行规划、建设。支持青岛、济南等市创建国家绿色城市建设发展试点，构建绿色城市建设、评估、考核指标体系，适时启动省级试点城市建设。以位于生态功能区、农产品主产区的县城为重点，推动绿色低碳县城建设。逐步完善绿色农房建设标准体系，推
27、广适用于农村的乡土建材、技术产品，开展绿色农房建设试点。第四章 公司成立方案一、 公司经营宗旨根据国家法律、法规及其他有关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，充分运用经济组织形式的优良运行机制，为公司股东谋求最大利益，取得更好的社会效益和经济效益。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置
28、，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、建筑建材行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自
29、身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx（集团）有限公司主要由xx投资管理公司和xxx有限责任公司共同出资成立。其中：xx投资管理公司出资715.00万元，占xxx（集团）有限公司55%股份；xxx有限责任公司出资585万元，占xxx（集团）有限公司45%股份。四、 公司管理体制xxx（集团）有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、
30、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责
31、及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责
32、资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。
33、13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和
34、拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，
35、并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、罗xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监
36、事会主席。2、沈xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。3、肖xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。4、钱xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。5、薛xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；20
37、03年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。6、谭xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。7、邓xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。8、
38、苏xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司
39、注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金
40、转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司经营所得利润将首先满足公司经营需要。公司每年根据经营情况和市场环境，充分考虑股东的利益，实行合理的股利分配方案。（2）董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的
41、，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。（3）在符合现金分红的条件下，公司优先采取现金分红的股利分配政策，即：公司当年度实现盈利，在弥补上一年度的亏损，依法提取法定公积金、任意公积金后进行现金分红，单一以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%。在公司当年未实现盈利情况下
42、，公司不进行现金利润分配，同时需经公司董事会、股东大会审议通过。若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成
43、书面记录作为公司档案妥善保存。公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对本章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足本章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。（4）股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任
44、1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前20天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第五章 法人治理一、 股东权利及义务1、公司建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一
45、种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。2、公司在召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会决定某一日为股权登记日。3、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财
46、产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。4、股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。股东从公司获得的相关信息或者索取的资料，公司尚未对外披露时，股东应负有保密的义务，股东违反保密义务给公司造成损失时，股东应当承担赔偿责任。5、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。6、董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，前述股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或