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1、泓域咨询/热场材料项目运营战略竞争力与生产率方案热场材料项目运营战略竞争力与生产率方案xxx（集团）有限公司目录一、 项目基本情况3二、 生产率的概念5三、 生产率的计算及改良7四、 运营战略与商业模式的联系8五、 从商业模式到运营模式9六、 公司基本情况10七、 经济效益评价12营业收入、税金及附加和增值税估算表12综合总成本费用估算表14利润及利润分配表16项目投资现金流量表18借款还本付息计划表20八、 项目规划进度21项目实施进度计划一览表21九、 投资估算22建设投资估算表24建设期利息估算表25流动资金估算表27总投资及构成一览表28项目投资计划与资金筹措一览表29一、 项目基本情
2、况（一）项目投资人xxx（集团）有限公司（二）建设地点本期项目选址位于xx（待定）。（三）项目选址本期项目选址位于xx（待定），占地面积约44.00亩。（四）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（五）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资18918.07万元，其中：建设投资13903.90万元，占项目总投资的73.50%；建设期利息281.68万元，占项目总投资的1.49%；流动资金4732.49万元，占项目总投资的25.02%。（六）资金筹措项目总投资18918.07万元，根据资金筹措方案，xxx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）13
3、169.59万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额5748.48万元。（七）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：39800.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：29695.52万元。3、项目达产年净利润（NP）：7410.12万元。4、财务内部收益率（FIRR）：30.74%。5、全部投资回收期（Pt）：5.19年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：11800.16万元（产值）。（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积29333.00约44.00亩1.1总建筑面积56502.18容积率1.931.2基底面积18773.1
4、2建筑系数64.00%1.3投资强度万元/亩312.152总投资万元18918.072.1建设投资万元13903.902.1.1工程费用万元12240.362.1.2工程建设其他费用万元1203.762.1.3预备费万元459.782.2建设期利息万元281.682.3流动资金万元4732.493资金筹措万元18918.073.1自筹资金万元13169.593.2银行贷款万元5748.484营业收入万元39800.00正常运营年份5总成本费用万元29695.526利润总额万元9880.167净利润万元7410.128所得税万元2470.049增值税万元1869.2610税金及附加万元224.3
5、211纳税总额万元4563.6212工业增加值万元14996.9913盈亏平衡点万元11800.16产值14回收期年5.19含建设期24个月15财务内部收益率30.74%所得税后16财务净现值万元14773.21所得税后二、 生产率的概念生产率即投入产出比。生产率反映了产出（产品和服务）与生产过程中的投入（劳动、材料、能量及其他资源）之间的关系，是一个相对指标。生产率既可以从国家或行业宏观层面上来度量，也可以从企业微观层面上来度量。当从国家或行业宏观层面上来度量时，般用总产值或国民收入来计量产出。当从企业微观层面上来度量时，一般用企业产量或创造的价值来计量产出。投入和产出可以是实物量，也可以是
6、价值量。所以，生产率有多种表现形式。以实物表示投入与产出，生产率所表示的结果直接、明了，可以在不同企业间进行比较，也可以在不同国家之间进行比较。但是，实际中企业所生产的产品或提供的服务不是单一的，这时，通常是选取某一代表产品，利用换算系数把其他产品或服务折算为代表产品。当涉及的投入不是单一的时，只能以价值来统计投入。事实上，当以价值来表示投入与产出时，生产率就与企业的效益建立起了联系。此时，就体现出了计算生产率的意义，即企业可以借助分析生产，率水平来改进自身的管理和技术。实际运用中，企业通常使用生产率的倒数来评价资源的利用情况，此即单位消耗。当把单位消耗与劳动定额、机时定额、原材料消耗定额等进
7、行比较时，就在一定程度上反映了企业的管理和技术水平。生产率对营利性组织、非营利性组织和国家都有重要的意义。对营利性组织，较高的生产率意味着较低的成本及较高的利润；对非营利性组织，较高的生产率意味着利用较少的社会投入为公众提供更好的服务；对国家，提高生产率意味着经济运行状况更加良好，国家的实力得到增强。美国20世纪90年代长时期经济持续增长的一个主要因素是它的生产率提高了。值得指出的是，生产率不同于效率。生产率反映出资源的有效利用程度，效率是指在给定的资源下实现的产出。三、 生产率的计算及改良（一）生产率的计算生产率可按单一投入、两种以上的投入或者全部投入来度量。与这三种度量方法相对应的是三种生
8、产率，即单要素生产率、多要素生产率和全要素生产率。（二）影响生产率的因素影响生产率的因素有很多，主要有管理、资本、质量和技术等。除了这四个主要影响因素外，还有其他影响因素，如标准化、工作场所的设计与布置、激励制度等。一个错误观点是：工人是生产率的主要决定因素。照此观点，让工人更卖力地工作是提高生产率的途径。然而，事实上，历史上很多生产率的提高是技术改进的结果。技术是影响生产率的主要因素，但是，技术本身并不能保证生产率的提高。事实上，没有先进的管理，反而会降低生产率。早些年，中国在引进外资时就有过沉痛的教训：要么引进了过时的设备和技术；要么只引进了先进的设备和技术，而没有引入软件和管理。如果把管
9、理和技术比作企业发展的两个车轮，那么这两个车轮一定要匹配。否则，企业不可能向前发展，只会原地打转。（三）提高生产率的步骤生产率度量可用于很多方面。通过度量生产率，可以评定企业在一定时期内的经营业绩，分析取得的成绩和不足，并针对不足采取改进措施。企业可采取以下步骤来提高生产率：（1）确定生产率测评指标；（2）识别影响整体生产率的“瓶颈”环节；（3）以管理、资本、质量、技术等为切入点提高“瓶颈”环节的生产率；（4）巩固提高生产率的成果，进行宣传和推广。四、 运营战略与商业模式的联系显然，商业模式不同于发展战略，也不同于运营战略。商业模式解决的是为谁提供产品和服务，提供什么产品和服务，如何提供产品和
10、服务，成本收益如何等。商业模式是对企业的整体布局。发展战略解决的是企业的发展方向、发展目标、发展重点及发展能力问题。运营战略则重点考虑目标市场定位、价值主张、核心能力培养、产品服务提供等。但是，因为运营战略所考虑的目标市场定位、价值主张、核心能力培养以及产品和服务提供等均是商业模式中的关键要素，所以，运营战略与商业模式之间有着紧密的联系。这种联系在企业对其商业模式进行创新时表现得尤为突出。运营战略与商业模式的联系决定了企业在制定运营战略的时候必须要考虑与商业模式的匹配性。同时，在对所制定的运营战略进行测评时，要以商业模式中所确定的收益结果为依据。五、 从商业模式到运营模式商业模式解决了企业必须
11、长期面对的为谁提供产品和服务、提供什么产品和服务、如何提供产品和服务、成本收益如何四大基本问题。这四大基本问题又细分为九大要素。要想真正实现企业的价值主张，为客户提供其需要的产品和服务，并实现预期的收益，还需要制定相应的运营模式。对于运营模式，至今尚无统一的定义。一般认为，运营模式是企业较短时期的主要职能或业务的运营维护方案。无论如何，一个有效的运营模式应回答以下五个方面的问题：客户核心需求确认；包含供应商、顾客在内的价值链的设计与管控；高附加值业务设计与核心资源投放；包括订单履行、CRM、资源管理在内的关键流程识别与设计；包括HR、财务支持、营销支持、公关支持、技术支持在内的支持系统创建。上
12、述五个方面的问题都是对商业模式九大要素的分解与落实。例如，客户核心需求的确认是对商业模式中的客户细分的深入。价值链设计与管理则与商业模式中的客户关系、渠道通路、关键业务、价值主张、核心资源、重要伙伴、成本结构、收入来源相联系。高附加值业务设计与核心资源投放是对关键业务与核心资源的深入。关键流程识别与设计直接关系着商业模式中的客户关系、渠道通路、关键业务、重要伙伴、成本结构、收入来源。支持系统整合与商业九大要素均有直接或间接的联系。六、 公司基本情况（一）公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，
13、欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。（二）核心人员介绍1、莫xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。2、于xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任
14、xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。3、肖xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。4、谢xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。5、沈xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。20
15、17年8月至今任公司独立董事。七、 经济效益评价（一）生产规模和产品方案本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基础，项目运营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑装产品及服务相对价格变化，同时，假设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。（二）项目计算期及达产计划的确定为了更加直观的体现项目的建设及运营情况，本期项目计算期为10年，其中建设期2年（24个月），运营期8年。项目自投入运营后逐年提高运营能力直至达到预期规划目标，即满负荷运营。（三）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入39800.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单
16、位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0029850.0033830.0039800.002增值税0.001547.401753.721869.262.1销项税0.003880.504397.905174.002.2进项税0.002333.102644.183304.743税金及附加0.00185.69210.44224.323.1城建税0.00108.32122.76130.853.2教育费附加0.0046.4252.6156.083.3地方教育附加0.0030.9535.0737.39（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型
17、改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1869.26万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用29695.52万元，其中：可变成本25437.12万元，固定成本4258.40万元。达产年项目经营成本28669.39万元。具体测算数据
18、详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0017946.9420339.8723929.262工资及福利费0.001507.861507.861507.863修理费0.00489.26489.26489.264其他费用0.002743.012743.012743.014.1其他制造费用0.00177.93177.93177.934.2其他管理费用0.00254.90254.90254.904.3其他营业费用0.002310.182310.182310.185经营成本0.0022687.0725080.0028669.
19、396折旧费0.00735.43735.43735.437摊销费0.009.029.029.028利息支出0.00281.68281.68281.689总成本费用0.0023713.2026106.1329695.529.1其中：固定成本0.004258.404258.404258.409.2可变成本0.0019454.8021847.7325437.12（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加224.32万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额
20、=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=9880.16（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=9880.1625.00%=2470.04（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额9880.16万元，缴纳企业所得税2470.04万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=9880.16-2470.04=7410.12（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0029850.0033830.0039800.002税金及附加0.00
21、185.69210.44224.323总成本费用0.0023713.2026106.1329695.524利润总额0.005951.117513.439880.165应纳所得税额0.005951.117513.439880.166所得税0.001487.781878.362470.047净利润0.004463.335635.077410.128期初未分配利润0.000.004017.008686.869可供分配的利润0.004463.339652.0716096.9810法定盈余公积金0.00446.33965.211609.7011可供分配的利润0.004017.008686.8614487
22、.2812未分配利润0.004017.008686.8614487.2813息税前利润0.007720.579673.4712631.88（四）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=30.74%。本期项目投资财务内部收益率30.74%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（五）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：
23、财务净现值（FNPV）=14773.21（万元）。以上计算结果表明，财务净现值14773.21万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（六）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.19年。本期项目全部投资回收期5.19年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性
24、相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0029850.0033830.0039800.001.1营业收入0.000.0029850.0033830.0039800.002现金流出6951.956951.9526422.1325763.6933152.952.1建设投资6951.956951.952.2流动资金0.003549.37473.254259.242.3经营成本0.0022687.0725080.0028669.392.4税金及附加0.00185.69210.44224.323所得税前净现金流量-6951.95-6951.95
25、3427.878066.316647.054累计所得税前净现金流量-6951.95-13903.90-10476.03-2409.724237.335调整所得税0.001930.142418.373157.976所得税后净现金流量-6951.95-6951.951940.096187.954177.017累计所得税后净现金流量-6951.95-13903.90-11963.81-5775.86-1598.85计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：40.78%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：30.74%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=12%）：24524.61万元；
26、4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=12%）：14773.21万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.36年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.19年。（七）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（八）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为44.84。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备
27、付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（九）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为38.72。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额2874.24
28、5748.485748.485748.481.2当期还本付息70.42492.94281.68281.68281.681.2.1还本1.2.2付息70.42492.94281.68281.68281.681.3期末借款余额2874.245748.485748.485748.485748.482利息备付率44.843偿债备付率38.72（十）级标题经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入39800.00万元，综合总成本费用29695.52万元，税金及附加224.32万元，净利润7410.12万元，财务内部收益率30.74%，财务净现值14773.21万元，全部投资回收期5.19年。本
29、期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。八、 项目规划进度（一）项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx（集团）有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营（二）
30、项目实施保障措施为了使本项目尽早建成投产并发挥其社会效益和经济效益，应尽快委托有资质的设计单位进行工程设计并落实建设资金，同时，要积极做好设备考察和订货工作。为确保工程进度和投产后达到预期效益，应科学合理地安排工期，做好市场开发和人员培训工作。九、 投资估算（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用
31、与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资13903.90万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计12240.36万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为6996.84万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建
32、设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为4961.59万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为281.93万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1203.76万元。（五）预备费本期项目预备费为459.78万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6996.844961.59281.9312240.361.1建筑工程费6996.846996.841.2设备购置费4961.594961.591.3安装工程费281.93281.932其他费用1203.761203.762.1土地
33、出让金450.78450.783预备费459.78459.783.1基本预备费244.40244.403.2涨价预备费215.38215.384投资合计13903.90（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款5748.48万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息281.68万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息281.6870.42211.261.1.1期初借款余额2874.241.1.2当期借款5748.482874.242874.241.1.3当期应计利息281.6870.42211.261.1.4期末借款余额28
34、74.245748.481.2其他融资费用1.3小计281.6870.42211.262债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计281.6870.42211.26（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期
35、项目流动资金为4732.49万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0021082.4923893.4828109.981.1应收账款0.009487.1210752.0712649.491.2存货0.007378.878362.729838.491.2.1原辅材料0.002213.662508.822951.551.2.2燃料动力0.00110.69125.44147.581.2.3在产品0.003394.283846.854525.711.2.4产成品0.001660.241881.612213.661.3现金0.001686.601911.482
36、248.801.4预付账款0.002529.902867.223373.202流动负债0.0017533.1219870.8723377.492.1应付账款0.006311.927153.518415.902.2预收账款0.0011221.1912717.3514961.593流动资金0.003549.374022.624732.494流动资金增加0.003549.37473.25709.875铺底流动资金0.006324.747168.048432.99（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资18918.07万元，其中：建设投资13903
37、.90万元，占项目总投资的73.50%；建设期利息281.68万元，占项目总投资的1.49%；流动资金4732.49万元，占项目总投资的25.02%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资18918.07100.00%1.1建设投资13903.9073.50%1.1.1工程费用12240.3664.70%1.1.1.1建筑工程费6996.8436.98%1.1.1.2设备购置费4961.5926.23%1.1.1.3安装工程费281.931.49%1.1.2工程建设其他费用1203.766.36%1.1.2.1土地出让金450.782.38%1.1.2.2其他前期费用75
38、2.983.98%1.2.3预备费459.782.43%1.2.3.1基本预备费244.401.29%1.2.3.2涨价预备费215.381.14%1.2建设期利息281.681.49%1.3流动资金4732.4925.02%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资18918.07万元，其中申请银行长期贷款5748.48万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资18918.07100.00%1.1建设投资13903.9073.50%1.2建设期利息281.681.49%1.3流动资金4732.4925.02%2资金筹措18918.07100.00%2.1项目资本金13169.5969.61%2.1.1用于建设投资8155.4243.11%2.1.2用于建设期利息281.681.49%2.1.3用于流动资金4732.4925.02%2.2债务资金5748.4830.39%2.2.1用于建设投资5748.4830.39%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金