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1、泓域咨询 /TWS耳机项目建设方案TWS耳机项目建设方案目录一、 项目背景分析3二、 项目概述3三、 项目提出的理由3四、 研究结论4五、 主要经济指标一览表4主要经济指标一览表4六、 建设方案6七、 建设规模及主要建设内容6八、 威胁分析（T）7九、 公司发展规划10十、 财务会计制度11十一、 人力资源配置14劳动定员一览表14十二、 项目进度安排15项目实施进度计划一览表15十三、 环境保护综述16十四、 设备选型方案16主要设备购置一览表16十五、 项目总投资17总投资及构成一览表17十六、 资金筹措与投资计划18项目投资计划与资金筹措一览表18十七、 经济评价财务测算19十八、 项目
2、招标范围21十九、 总结22二十、 附表22营业收入、税金及附加和增值税估算表22综合总成本费用估算表23固定资产折旧费估算表24无形资产和其他资产摊销估算表25利润及利润分配表25项目投资现金流量表26借款还本付息计划表27建设投资估算表28建设期利息估算表29固定资产投资估算表30流动资金估算表30总投资及构成一览表31项目投资计划与资金筹措一览表32一、 项目背景分析TWS耳机与市面上一般的蓝牙耳机不同，它无需物理线材连接，无线化是其最大的优点，并且还有着体积小、音质好等特点，近年来随着国内蓝牙技术的广泛应用，其产品的连接效率、稳定性也得到了稳步提升。未来随着5G时代的逐渐来临，AI和传
3、感器技术的逐渐成熟，TWS耳机产业还将被进一步推动，所具备的智能性也让万物互联成为了可能。二、 项目概述1、项目名称：TWS耳机项目2、承办单位名称：xx有限公司3、项目性质：技术改造4、项目建设地点：xx5、项目联系人：杜xx三、 项目提出的理由从中长期发展趋势看，苏州战略转型升级必须更加注重经济、社会、政治、文化、生态的全面协调发展；必须更加注重创新与创意为核心的现代要素驱动；必须更加注重增强中心城市的核心功能；必须更加注重参与国际分工、国际竞争、融入全球城市网络；必须更加注重发展城市软实力，全方位重塑苏州城市魅力。面对新机遇、新挑战，苏州必须准确把握战略机遇期内涵的深刻变化，准确把握国际
4、国内发展基本趋势，准确把握苏州发展阶段性特征和新的任务要求，始终保持清醒头脑，坚定信心，锐意进取，奋发作为，谋求战略转型新突破、绘就城市发展新蓝图，推动经济建设。四、 研究结论该项目符合国家有关政策，建设有着较好的社会效益，建设单位为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早日建成发挥效益。五、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积49333.00约74.00亩1.1总建筑面积76775.721.2基底面积29599.801.3投资强度万元/亩343.012总投资万元33055.562.1建设投资万元26136.232.1.1工程费用万元23151.602
5、.1.2其他费用万元2415.752.1.3预备费万元568.882.2建设期利息万元321.102.3流动资金万元6598.233资金筹措万元33055.563.1自筹资金万元19949.393.2银行贷款万元13106.174营业收入万元70000.00正常运营年份5总成本费用万元58660.43""6利润总额万元11033.73""7净利润万元8275.30""8所得税万元2758.43""9增值税万元2548.70""10税金及附加万元305.84""11纳税总额万元
6、5612.97""12工业增加值万元19338.91""13盈亏平衡点万元30942.13产值14回收期年5.8615内部收益率18.76%所得税后16财务净现值万元7995.06所得税后六、 建设方案（一）结构方案1、设计采用的规范（1）由有关主导专业所提供的资料及要求；（2）国家及地方现行的有关建筑结构设计规范、规程及规定；（3）当地地形、地貌等自然条件。2、主要建筑物结构设计（1）车间与仓库：采用现浇钢筋混凝土结构，砖砌外墙作围护结构，基础采用浅基础及地梁拉接，并在适当位置设置伸缩缝。（2）综合楼、办公楼:采用现浇钢筋砼框架结构，（二）建筑立面设计
7、为使建筑物整体风格具有时代特征，更加具有强烈的视觉效果，更加耐人寻味、引人入胜。建筑外形设计时尽可能简洁明了，重点把握个体与部分之间的比例美与逻辑美，并注意各线、面、形之间的相互关系，充分利用方向、形体、质感、虚实等多方位的建筑处理手法。七、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积49333.00（折合约74.00亩），预计场区规划总建筑面积76775.72。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxxTWS耳机，预计年营业收入70000.00万元。八、 威胁分析（T）（一）市场竞争风险本行业下游客户对产品的质量与稳定性要求较高，因此
8、对于行业新进入者存在一定技术、品牌和质量控制及销售渠道壁垒。更多本土竞争对手的加入，以及技术的不断成熟，产品可能出现一定程度的同质化，从而导致市场价格下降、行业利润缩减。国外竞争对手具有较强的资金及技术实力、较高的品牌知名度和市场影响力，与之相比，公司虽然具有良好的产品性能和本地支持优势，但在整体实力方面还有一定差距。公司如不能加大技术创新和管理创新，持续优化产品结构，巩固发展自己的市场地位，将面临越来越激烈的市场竞争风险。（二）新产品开发风险多年来，公司始终坚持以新产品研发为发展导向，注重在产品开发、技术升级的基础上对市场需求进行充分的论证，使得公司新产品投放市场取得了较好的效果。但如果公司
9、在技术研发过程中不能及时准确把握技术、产品和市场的发展趋势，导致研发的新产品不能获得市场认可，公司已有的竞争优势将可能被削弱，从而对公司产品的市场份额、经济效益及发展前景造成不利影响。（三）核心人员及核心技术流失的风险公司已建立起较为完善的研发体系，并拥有技术过硬、敢于创新的研发团队。公司的核心技术来源于研发团队的整体努力，不依赖于个别核心技术人员，但核心技术人员对公司的产品研发、工艺改进起到了关键作用。如果公司出现核心技术人员流失或核心技术失密，将会对公司的研发和生产经营造成不利影响。（四）原材料价格波动风险原材料占主营业务成本的比重较高，因此原材料价格变化对公司经营业绩影响较大。公司采用“
10、以销定产、保持合理库存”的生产模式，主要根据前期销售记录、销售预测及库存情况安排采购和生产，并在采购时充分考虑当时原材料价格因素。但若原材料价格发生剧烈波动，将引起公司产品成本的大幅变化，则可能对公司经营产生不利影响。（五）产品价格波动风险公司所面临的是来自国际和国内其他生产厂商的竞争。除了原材料的价格波动影响以外，行业整体的供需情况和竞争对手的销售策略都有可能对公司产品的销售价格造成影响。假如市场竞争加剧，或者行业主要竞争对手调整经营策略，公司产品销售价格可能面临短期波动的风险。（六）毛利率下滑风险公司各类产品的销售单价、单位成本及销售结构存在波动。未来如果行业激烈竞争程度加剧，或是下游厂商
11、行业利润率下降而降低其的采购成本，则公司存在主要产品价格下降进而导致公司综合毛利率下滑的风险。（七）税收优惠政策变动风险如未来公司无法通过高新技术企业重新认定及复审或国家对高新技术企业所得税政策进行调整，将面临所得税优惠变化风险，可能对公司盈利水平产生不利影响。（八）产能扩大后的销售风险如果项目建成投产后市场环境发生了较大不利变化或市场开拓不能如期推进，公司届时将面临产能扩大导致的产品销售风险。（九）公司成长性风险行业虽然具有较好的发展前景，但发行人的成长受到多方面因素的影响，包括宏观经济、行业发展前景、竞争状态、行业地位、业务模式、技术水平、自主创新能力、销售水平等因素。如果这些因素出现不利
12、于发行人的变化，将会影响到发行人的盈利能力，从而无法顺利实现预期的成长性。因此，发行人在未来发展过程中面临成长性风险。九、 公司发展规划根据公司的发展规划，未来几年内公司的资产规模、业务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的快速发展，公司的管理水平将面临较大的考验，尤其在公司迅速扩大经营规模后，公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化，在战略规划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题上都将面对新的挑战。另外，公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求，公司需进一步提高管理应对能力，才能保持持续发展，实现业务发展目标
13、。公司将采取多元化的融资方式，来满足各项发展规划的资金需求。在未来融资方面，公司将根据资金、市场的具体情况，择时通过银行贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案，进一步优化资本结构，筹集推动公司发展所需资金。公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养，同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制，确保公司发展规划和目标的实现。一方面，公司将继续加强员工培训，加快培育一批素质高、业务强的营销人才、服务人才、管理人才；对营销人员进行沟通与营销技巧方面的培训，对管理人员进行现代企业管理方法的教育。另一方面，不断引进外部人才。对于行业管理经验杰出的高端人才，要加大引进力度，保持核心人才的
14、竞争力。其三，逐步建立、完善包括直接物质奖励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次的激励机制，充分调动员工的积极性、创造性，提升员工对企业的忠诚度。公司将严格按照公司法等法律法规对公司的要求规范运作，持续完善公司的法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策和用人机制，充分发挥董事会在重大决策、选择经理人员等方面的作用。公司将进一步完善内部决策程序和内部控制制度，强化各项决策的科学性和透明度，保证财务运作合理、合法、有效。公司将根据客观条件和自身业务的变化，及时调整组织结构和促进公司的机制创新。十、 财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司除法
15、定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。股东大会违反前
16、款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。如股东存在违规占用公司资金情形的，公司在利润分配时，应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配的原则公司实施积极的利润分配
17、政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。（2）利润分配的形式公司采取现金分配形式。在符合条件的前提下，公司应优先采取现金方式分配股利。公司一般情况下进行年度利润分配，但在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。（3）现金分红的具体条件和比例在当年盈利的条件下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会在制定以现金形式分配股利的方案时，应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利
18、水平等因素在当年实现的可供分配利润的20%-80%的范围内确定现金分红在本次利润分配中所占比例。独立董事应针对已制定的现金分红方案发表明确意见。7、公司利润分配决策机制与程序为：公司当年盈利且符合实施现金分红条件但公司董事会未做出现金利润分配方案的，应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应该对此发表明确意见。十一、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后
19、招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xx有限公司规划，达产年劳动定员477人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位310正常运营年份2技术指导岗位483管理工作岗位484质量检测岗位72合计477十二、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察
20、建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十三、 环境保护综述本项目选址在交通、通信、供电、供水、规划等方面具备良好的条件。项目用水来自当地自来水管网，用电来自当地电网，交通、能源均有保障。本项目产生的噪声及粉尘对周边居民的影响较小。项目所在地周边200m范围内没有饮用水水源保护区及准保护区、风景名胜区、旅游度假区和自然保护区，无具有历史、科学、民族意义的保护区，未发现国家及省级重点保护的野生动植物、名木古树、文物单位。项目选址范围不属于限制建设区和禁止建设区，未占用基本农田。故本项目建设符合规划要
21、求。本项目选址与规划满足相符性要求。十四、 设备选型方案在满足生产工艺要求的前提下，力求经济合理。充分考虑设备的正常运转费用，以保证在生产本行业相同产品时，能够保持最低的生产成本。本期工程项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计159台（套），设备购置费12674.15万元。主要设备购置一览表单位：台（套）、万元序号设备名称数量购置费1主要生成设备1118871.902辅助生成设备131013.933研发设备141140.674检测设备10760.453环保设备8633.713其它设备3253.48合计15912674.15十五、 项目总投资本期项目总投
22、资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资33055.56万元，其中：建设投资26136.23万元，占项目总投资的79.07%；建设期利息321.10万元，占项目总投资的0.97%；流动资金6598.23万元，占项目总投资的19.96%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资33055.56100.00%1.1建设投资26136.2379.07%1.1.1工程费用23151.6070.04%1.1.1.1建筑工程费9839.6529.77%1.1.1.2设备购置费12674.1538.34%1.1.1.3安装工程费637.801.93%1.1.2工
23、程建设其他费用2415.757.31%1.1.2.1土地出让金1074.803.25%1.1.2.2其他前期费用1340.954.06%1.2.3预备费568.881.72%1.2.3.1基本预备费313.550.95%1.2.3.2涨价预备费255.330.77%1.2建设期利息321.100.97%1.3流动资金6598.2319.96%十六、 资金筹措与投资计划本期项目总投资33055.56万元，其中申请银行长期贷款13106.17万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资33055.56100.00%1.1建设投资26136.2
24、379.07%1.2建设期利息321.100.97%1.3流动资金6598.2319.96%2资金筹措33055.56100.00%2.1项目资本金19949.3960.35%2.1.1用于建设投资13030.0639.42%2.1.2用于建设期利息321.100.97%2.1.3用于流动资金6598.2319.96%2.2债务资金13106.1739.65%2.2.1用于建设投资13106.1739.65%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十七、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入70000.00万元。根据中华人民共和国增值
25、税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2548.70万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用58660.43万元，其中：可变成本49677.08万元，固定成本8983.35
26、万元。正常经营年份项目经营成本56580.29万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加305.84万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=11033.73（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=11033.73×25.00%=275
27、8.43（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额11033.73万元，缴纳企业所得税2758.43万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=11033.73-2758.43=8275.30（万元）。十八、 项目招标范围本期项目招标范围包括项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，面向社会进行招标，具体的招标范围按照工程建设项目招标范围和规模标准规定中的要求，依法必须进行招标的项目范围和限额范围执行。项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理由项目建设单位按照国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工承办单位；采
28、用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位；按照必须招标的工程项目规定的要求，采购重要设备、主要材料等活动限额达到下列标准之一的，必须进行公开招标：1、施工单项合同估算价值在400.00万元以上的。2、重要设备、材料等货物采购，单项合同估价在200.00万元以上的。3、设计、监理服务的采购，单项合同估算价在100.00万元以上的。十九、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项
29、目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入45500.0052500.0059500.0070000.002增值税1511.691807.982104.272548.702.1销项税5915.006825.007735.009100.002.2进项税4403.315017.025630.736551.303税金及附加181.40216.96252.52305.843.1城建税105.82126.56147.30178.413.2教育费附加45.3554.2463.1376.463.3地方教育附加30.2336.1642.0950.97综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4
30、年第5年1原材料、燃料费30685.5135406.3640127.2147208.482工资及福利费2468.602468.602468.602468.603修理费901.90901.90901.90901.904其他费用6001.316001.316001.316001.314.1其他制造费用415.56415.56415.56415.564.2其他管理费用382.69382.69382.69382.694.3其他营业费用5203.065203.065203.065203.065经营成本40057.3244778.1749499.0256580.296折旧费1416.441416.4414
31、16.441416.447摊销费21.5021.5021.5021.508利息支出642.20642.20642.20642.209总成本费用42137.4646858.3151579.1658660.439.1其中：固定成本8983.358983.358983.358983.359.2可变成本33154.1137874.9642595.8149677.08固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值12070.5811497.2310923.8810350.539777.181.2当期折旧费573.35573.35573.35573.35573.351.
32、3净值11497.2310923.8810350.539777.189203.832机器设备152.1原值13311.9512468.8611625.7710782.689939.592.2当期折旧费843.09843.09843.09843.09843.092.3净值12468.8611625.7710782.689939.599096.503合计3.1原值25382.5323966.0922549.6521133.2119716.773.2当期折旧费1416.441416.441416.441416.441416.443.3净值23966.0922549.6521133.2119716.7
33、718300.33无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值1074.801074.801074.801074.801074.801.2当期摊销费21.5021.5021.5021.5021.501.3净值1053.301031.801010.30988.80967.30利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入45500.0052500.0059500.0070000.002税金及附加181.40216.96252.52305.843总成本费用42137.4646858.3151579.1658660.434利润总
34、额3181.145424.737668.3211033.735应纳所得税额3181.145424.737668.3211033.736所得税795.281356.181917.082758.437净利润2385.864068.555751.248275.308期初未分配利润0.002147.275594.2410210.939可供分配的利润2385.866215.8211345.4818486.2310法定盈余公积金238.59621.581134.551848.6211可供分配的利润2147.275594.2410210.9316637.6112未分配利润2147.275594.241021
35、0.9316637.6113息税前利润4618.627423.1110227.6014434.36项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0045500.0052500.0059500.0070000.001.1营业收入0.0045500.0052500.0059500.0070000.002现金流出26136.2344527.5745654.9554700.2258535.682.1建设投资26136.230.002.2流动资金4288.85659.824948.681649.552.3经营成本40057.3244778.1749499.0256580
36、.292.4税金及附加181.40216.96252.52305.843所得税前净现金流量-26136.23972.436845.054799.7811464.324累计所得税前净现金流量-26136.23-25163.80-18318.75-13518.97-2054.655调整所得税1154.651855.782556.903608.596所得税后净现金流量-26136.23177.155488.872882.708705.897累计所得税后净现金流量-26136.23-25959.08-20470.21-17587.51-8881.62计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：25
37、.60%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：18.76%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=13%）：18731.80万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=13%）：7995.06万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.16年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.86年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额13106.1713106.1713106.1713106.171.2当期还本付息321.10642.20642.20642.20642.201.2.1还本1.2.2付息321.10642.20642.20642.
38、20642.201.3期末借款余额13106.1713106.1713106.1713106.1713106.172利息备付率22.483偿债备付率20.42建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用9839.6512674.15637.8023151.601.1建筑工程费9839.659839.651.2设备购置费12674.1512674.151.3安装工程费637.80637.802其他费用2415.752415.752.1土地出让金1074.801074.803预备费568.88568.883.1基本预备费313.55313.553.2涨价预备费25
39、5.33255.334投资合计26136.23建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息321.10321.100.001.1.1期初借款余额13106.171.1.2当期借款13106.1713106.170.001.1.3当期应计利息321.10321.100.001.1.4期末借款余额13106.1713106.171.2其他融资费用1.3小计321.10321.100.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计321.10321.100.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用9839.6512674.15637.8023151.601.1建筑工程费9839.659839.651.2设备购置费12674.1512674.151.3安装工程费637.80637.802其他费用1340.951340.953预备费568.88568.883.1基本预备费313.55313.553.2涨价预备费255.33255.334建设期利息321.10321.105合计25382.53流动资