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1、泓域咨询 /生物聚酯纺熔非织造布项目经济效益和社会效益分析生物聚酯纺熔非织造布项目经济效益和社会效益分析报告说明产业用纺织品用于工业、农业、基础设施、医疗卫生、环境保护等领域，是新材料产业重要组成部分，也是纺织工业高端化的重要方向。为贯彻落实中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要“十四五”制造业高质量发展规划有关要求，推动产业用纺织品行业高质量发展，更好服务国民经济发展和满足人民美好生活需要，两部委提出关于产业用纺织品行业高质量发展的指导意见。根据谨慎财务估算，项目总投资10873.94万元，其中：建设投资8809.91万元，占项目总投资的81.02%；建设期
2、利息219.28万元，占项目总投资的2.02%；流动资金1844.75万元，占项目总投资的16.96%。项目正常运营每年营业收入18400.00万元，综合总成本费用15672.90万元，净利润1984.52万元，财务内部收益率11.21%，财务净现值88.65万元，全部投资回收期7.27年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本项目生产线设备技术先进，即提高了产品质量，又增加了产品附加值，具有良好的社会效益和经济效益。本项目生产所需原料立足于本地资源优势，主要原材料从本地市场采购，保证了项目实施后的正常生产经营。综上所述，项目的实施将对实现节能降耗、环境保护具有重
3、要意义，本期项目的建设，是十分必要和可行的。目录一、 项目背景分析5二、 坚持绿色发展，提高资源利用效率8三、 项目概述9四、 项目提出的理由9五、 研究结论9六、 主要经济指标一览表10主要经济指标一览表10七、 项目选址原则11八、 公司的目标、主要职责11九、 高级管理人员13十、 人力资源配置15劳动定员一览表16十一、 项目实施保障措施16十二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理17主要原辅材料一览表18十三、 环境保护综述18十四、 能源消费种类和数量分析19能耗分析一览表19十五、 项目总投资20总投资及构成一览表20十六、 资金筹措与投资计划21项目投资计划与资金筹措一览表21
4、十七、 经济评价财务测算22十八、 招标信息发布24十九、 总结24二十、 附表24营业收入、税金及附加和增值税估算表24综合总成本费用估算表25固定资产折旧费估算表26无形资产和其他资产摊销估算表27利润及利润分配表27项目投资现金流量表28借款还本付息计划表29建设投资估算表30建设期利息估算表31固定资产投资估算表32流动资金估算表32总投资及构成一览表33项目投资计划与资金筹措一览表34一、 项目背景分析产业用纺织品用于工业、农业、基础设施、医疗卫生、环境保护等领域，是新材料产业重要组成部分，也是纺织工业高端化的重要方向。为贯彻落实中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和20
5、35年远景目标纲要“十四五”制造业高质量发展规划有关要求，推动产业用纺织品行业高质量发展，更好服务国民经济发展和满足人民美好生活需要，两部委提出关于产业用纺织品行业高质量发展的指导意见。（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握
6、市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。二级标产业环境分析2019年，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，深化供给侧结构性改革，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，全力建设“高质量产业之区、高品质宜居之城”，经济高质量发展动能持续增强，社会大局保持
7、和谐稳定，人民群众获得感、幸福感、安全感显著提升。2020年，是“十三五”规划的收官之年，是全面建成小康社会的决胜之年。当前，世界经济格局复杂多变，但中国稳中向好、长期向好的基本态势没有改变，坚持从全局谋划一域、以一域服务全局，对标对表抓落实，沉心静气谋发展，努力推动经济社会各项事业再上台阶。国家出台了一系列支持福建加快发展的意见、规划和方案，尤其是支持海峡西岸经济区建设以及赋予自由贸易试验区、21世纪海上丝绸之路核心区、生态文明先行示范区、福州新区建设等重大使命和任务，政策效应将进一步显现，我省发展迎来难得的历史机遇。新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化孕育着巨大发展潜能，创新驱动、信息化
8、和工业化深度融合、“中国制造2025”“互联网+”等重大举措的推进落实，有利于改造提升传统优势，培育发展新技术、新产业和新业态，加快形成发展新动能，增强我省经济持续增长动力。以深化改革冲破思想观念的束缚、突破利益固化的藩篱，构建具有福建特色的系统完备、科学规范、运行高效的体制机制，深化供给侧结构性改革，有利于培育和释放市场主体活力，提高资源配置效率，为我省经济社会持续健康发展提供强大动力支撑。国家“一带一路”战略的深入实施、两岸关系的和平发展，自贸试验区、21世纪海上丝绸之路核心区建设的全面推进，有利于构建互联互通、互利共赢的陆海经济大通道，加快形成对内对外开放新格局，有效提升我省开放型经济发
9、展新水平。世界经济处于金融危机后的复苏和变革期，全球利益格局战略博弈更加复杂，外部环境不稳定性、不确定性明显增加，应对风险和挑战的难度加大。我国经济发展进入新常态，传统要素优势正在减弱，结构性矛盾依然突出，经济运行潜在风险加大，资源和生态环境约束趋紧，影响社会稳定因素增多。我省面临加快结构调整与保持经济稳定增长、产业转型升级与创新动力不足、保持整体竞争力与要素成本上升、区域优先发展与均衡发展等矛盾，存在产业结构不够优、竞争力不够强，社会事业发展相对滞后，生态环境保护压力和难度加大等突出问题。总的来说，面临的挑战前所未有、机遇也前所未有，要准确把握重要战略机遇期内涵的深刻变化，强化机遇意识和忧患
10、意识，更加有效地应对各种风险和挑战，科学谋划、真抓实干，求新求变求突破，努力开创“十三五”发展新局面。二、 坚持绿色发展，提高资源利用效率推动行业节能减碳。围绕碳达峰、碳中和战略目标，制定节能减碳行动方案。制定纺粘、水刺、针刺等非织造布领域节能减排和清洁生产评价指标体系，降低行业能耗水平。支持企业建设能源管理系统，鼓励使用清洁能源，应用节能技术和设备，创建绿色工厂。发展环境友好产品。提高天然纤维、再生纤维素纤维、木浆、聚乳酸、低（无）VOCs含量胶粘剂的应用比例，推广可降解一次性卫生用品和可重复使用产品。开展可生物降解非织造布及制品认证工作，加强环境友好产品推广。加强废旧纺织品循环利用。提高循
11、环再利用纤维在土工建筑、交通工具、包装、农业等领域应用比例。推广滤袋、绳网等产品回收利用技术，扩大产业用纺织品回收利用量。三、 项目概述1、项目名称：生物聚酯纺熔非织造布项目2、承办单位名称：xxx投资管理公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xxx（待定）5、项目联系人：雷xx四、 项目提出的理由实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。五、 研究结论综上所述，该项目属于国家
12、鼓励支持的项目，项目的经济和社会效益客观，项目的投产将改善优化当地产业结构，实现高质量发展的目标。六、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积16667.00约25.00亩1.1总建筑面积30078.271.2基底面积9666.861.3投资强度万元/亩334.362总投资万元10873.942.1建设投资万元8809.912.1.1工程费用万元7406.262.1.2其他费用万元1232.962.1.3预备费万元170.692.2建设期利息万元219.282.3流动资金万元1844.753资金筹措万元10873.943.1自筹资金万元6398.963.2银行贷款万
13、元4474.984营业收入万元18400.00正常运营年份5总成本费用万元15672.906利润总额万元2646.037净利润万元1984.528所得税万元661.519增值税万元675.5610税金及附加万元81.0711纳税总额万元1418.1412工业增加值万元5060.3113盈亏平衡点万元8920.35产值14回收期年7.2715内部收益率11.21%所得税后16财务净现值万元88.65所得税后七、 项目选址原则项目选址应符合城乡规划和相关标准规范，有利于产业发展、城乡功能完善和城乡空间资源合理配置与利用，坚持节能、保护环境可持续利用发展，经济效益、社会效益、环境效益三效统一，土地利
14、用最优化。八、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国
15、家和地方产业政策、生物聚酯纺熔非织造布行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和生物聚酯纺熔非织造布行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内生物聚酯纺熔非织造布行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法
16、等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。九、 高级管理人员1、公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司可设副总经理，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书为公司高级管理人员。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员。财务总监是公司的财务负责人。董事会秘书负责信息披露事务，是公司的信息披露负责人。2、本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。财务负责人作为高级管理人员，除符合前款规定外，还应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。本章程关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。3、在公司控股股东、
17、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。4、总经理和其他高级管理人员每届任期3年，连聘可以连任。5、总经理对董事会负责，行使下列职权：（1）主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）拟订公司的基本管理制度；（5）制定公司的具体规章；（6）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；（7）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；（9）本章程或董事会授予的其他职权。6、总经
18、理应当列席董事会会议。非董事总经理在董事会上没有表决权。7、总经理应当制定总经理工作细则，报董事会批准后实施。8、总经理工作细则包括下列内容：（1）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；（2）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；（3）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；（4）董事会认为必要的其他事项。9、总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。10、公司副总经理、财务总监由总经理提名，董事会聘任，副总经理、财务总监对总经理负责，向其汇报工作，并根据分派业务范围履行相关职责。11、总经理及
19、其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。十、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xxx投资管理公司规划，达产年劳动定员146人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位95正常运营年份2技术指导岗位153
20、管理工作岗位154质量检测岗位22合计146十一、 项目实施保障措施本期项目计划在获得土地使用权后动工建设。为了确保项目按进度计划顺利进行，同时为了节约项目建设时间，根据该项目的建设和运营特点，项目建设单位拟采用以下具体保障措施：1、项目建设单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其它配套工程等。2、将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。3、在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计
21、划超前，时间及资金数量需有余地。4、项目建设单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。十二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xxx投资管理公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、项目建成投产后，物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原材料降低采购成
22、本。2、本期工程项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应，并根据所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。3、验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收，发现规格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理；做好原辅材料原始记录和资料积累，及时准确地做好月报、季报和年度各种统计报表工作。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十三、 环境保护综述根据现场勘察，项目东侧为工业企业，南侧为工业企业，西侧为工业企业，北侧为待开发区工业用地。综上，项目周边环境较单一，本项目的建设与周边环境是相容的。总平面布置的指导原则是合理布局，节约用
23、地，适当预留发展余地。站区布置工艺物料流向顺畅，道路、管网连接顺畅。建筑物布局按建筑设计防火规范进行，满足生产、交通、防火的各种要求。十四、 能源消费种类和数量分析（一）项目用电量测算本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算，全年用电量261.38万kwh，折合321.23tce（当量值）。（二）项目用新鲜水量测算项目生产工艺用水及设备耗水和生活用水由当地自来水供水管网供应，根据测算，本期工程项目实施后总用水量5256.00/a，折合0.45tce。（三）项目总用能测算分析根据综合测算，本期工程项目年
24、综合总耗能量321.68tce。能耗分析一览表序号能源工质计量单位折标单位折标系数年消耗量折标能耗（tce）备注1电力万kwhkgce/kwh0.1229261.38321.23当量值2水mkgce/m0.08575256.000.45工质合计tce321.68十五、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资10873.94万元，其中：建设投资8809.91万元，占项目总投资的81.02%；建设期利息219.28万元，占项目总投资的2.02%；流动资金1844.75万元，占项目总投资的16.96%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资
25、比例1总投资10873.94100.00%1.1建设投资8809.9181.02%1.1.1工程费用7406.2668.11%1.1.1.1建筑工程费3788.0634.84%1.1.1.2设备购置费3382.8131.11%1.1.1.3安装工程费235.392.16%1.1.2工程建设其他费用1232.9611.34%1.1.2.1土地出让金670.256.16%1.1.2.2其他前期费用562.715.17%1.2.3预备费170.691.57%1.2.3.1基本预备费79.700.73%1.2.3.2涨价预备费90.990.84%1.2建设期利息219.282.02%1.3流动资金18
26、44.7516.96%十六、 资金筹措与投资计划本期项目总投资10873.94万元，其中申请银行长期贷款4474.98万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资10873.94100.00%1.1建设投资8809.9181.02%1.2建设期利息219.282.02%1.3流动资金1844.7516.96%2资金筹措10873.94100.00%2.1项目资本金6398.9658.85%2.1.1用于建设投资4334.9339.87%2.1.2用于建设期利息219.282.02%2.1.3用于流动资金1844.7516.96%2.2债务
27、资金4474.9841.15%2.2.1用于建设投资4474.9841.15%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十七、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入18400.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=675.56万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧
28、费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用15672.90万元，其中：可变成本13106.70万元，固定成本2566.20万元。正常经营年份项目经营成本14985.89万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加81.07万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）
29、：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=2646.03（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=2646.0325.00%=661.51（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额2646.03万元，缴纳企业所得税661.51万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=2646.03-661.51=1984.52（万元）。十八、 招标信息发布项目建设单位在相关招标投标互联网平台发布招标公告，同时，在当地省级报纸媒体上公开发布招标信息。十九、 总结1
30、、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0013800.0014720.0018400.002增值税0.00591.23630.65675.562.1销项税0.001794.001913.602392.002.2进项税0.001202.771282.951716.443税金及附加0.0070.9575.6881.073.1城建税0.
31、0041.3944.1547.293.2教育费附加0.0017.7418.9220.273.3地方教育附加0.0011.8212.6113.51综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.009252.059868.8512336.062工资及福利费0.00770.64770.64770.643修理费0.00200.00200.00200.004其他费用0.001679.191679.191679.194.1其他制造费用0.00130.43130.43130.434.2其他管理费用0.00123.13123.13123.134.3其他营业费用0.00
32、1425.631425.631425.635经营成本0.0011901.8812518.6814985.896折旧费0.00454.34454.34454.347摊销费0.0013.4013.4013.408利息支出0.00219.27219.27219.279总成本费用0.0012588.8913205.6915672.909.1其中：固定成本0.002566.202566.202566.209.2可变成本0.0010022.6910639.4913106.70固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值4740.744515.554290.364065
33、.173839.981.2当期折旧费225.19225.19225.19225.19225.191.3净值4515.554290.364065.173839.983614.792机器设备152.1原值3618.203389.053159.902930.752701.602.2当期折旧费229.15229.15229.15229.15229.152.3净值3389.053159.902930.752701.602472.453合计3.1原值8358.947904.607450.266995.926541.583.2当期折旧费454.34454.34454.34454.34454.343.3净值7
34、904.607450.266995.926541.586087.24无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值670.25670.25670.25670.25670.251.2当期摊销费13.4013.4013.4013.4013.401.3净值656.85643.45630.05616.65603.25利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0013800.0014720.0018400.002税金及附加0.0070.9575.6881.073总成本费用0.0012588.8913205.6915672.90
35、4利润总额0.001140.161438.632646.035应纳所得税额0.001140.161438.632646.036所得税0.00285.04359.66661.517净利润0.00855.121078.971984.528期初未分配利润0.000.00769.611663.729可供分配的利润0.00855.121848.583648.2410法定盈余公积金0.0085.51184.86364.8211可供分配的利润0.00769.611663.723283.4212未分配利润0.00769.611663.723283.4213息税前利润0.001644.472017.563526
36、.81项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0013800.0014720.0018400.001.1营业收入0.000.0013800.0014720.0018400.002现金流出4404.954404.9513356.3912686.6016819.472.1建设投资4404.954404.952.2流动资金0.001383.5692.241752.512.3经营成本0.0011901.8812518.6814985.892.4税金及附加0.0070.9575.6881.073所得税前净现金流量-4404.95-4404.95443.61
37、2033.401580.534累计所得税前净现金流量-4404.95-8809.90-8366.29-6332.89-4752.365调整所得税0.00411.12504.39881.706所得税后净现金流量-4404.95-4404.95158.571673.74919.027累计所得税后净现金流量-4404.95-8809.90-8651.33-6977.59-6058.57计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：16.88%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：11.21%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=11%）：2629.24万元；4、项目投资财务净现值（所得税后
38、，ic=11%）：88.65万元；5、项目投资回收期（所得税前）：6.43年；6、项目投资回收期（所得税后）：7.27年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额2237.494474.984474.984474.981.2当期还本付息54.82383.73219.27219.27219.271.2.1还本1.2.2付息54.82383.73219.27219.27219.271.3期末借款余额2237.494474.984474.984474.984474.982利息备付率16.083偿债备付率15.20建设投资估算表单位：万元序号项目建筑
39、工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用3788.063382.81235.397406.261.1建筑工程费3788.063788.061.2设备购置费3382.813382.811.3安装工程费235.39235.392其他费用1232.961232.962.1土地出让金670.25670.253预备费170.69170.693.1基本预备费79.7079.703.2涨价预备费90.9990.994投资合计8809.91建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息219.2854.82164.461.1.1期初借款余额2237.491.1.2当期借款4474.
40、982237.492237.491.1.3当期应计利息219.2854.82164.461.1.4期末借款余额2237.494474.981.2其他融资费用1.3小计219.2854.82164.462债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计219.2854.82164.46固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用3788.063382.81235.397406.261.1建筑工程费3788.063788.061.2设备购置费3382.813382.811.3安装工程费235.39235.392其他费用562.71562.713预备费170.69170.693.1基本预备费79.7079.70