《对电源公司资信状况的调查报告.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《对电源公司资信状况的调查报告.doc（11页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、对电源公司资信状况的调查报告112020年5月29日文档仅供参考对南都电源公司的资信状况调查报告姓名班级电话学号一、公司概况:公司名称浙江南都电源动力股份有限公司英文全称ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE CO., LTD证券简称南都电源证券代码300068证券类型深圳证券交易所A股当前行业电器机械及器材制造业法人代表王海光总 经 理陈博独立董事童本立 舒华英 吴勇敏注册资本(万)29760上市初总股本(万)24800会计事务所(境内)天健会计师事务所有限公司注册地址浙江省杭州市紫荆花路50号A座9楼办公地址浙江省杭州市紫荆花路50号A座9楼办公邮编310012传 真86
2、-联系电话86-公司网址电子信箱经营范围:高性能全密封蓄电池的研究开发, 生产,销售;燃料电池,锂离子电池,镍氢电池,太阳能电池及其它储能 环保电池,高性能电极材料的研究开发,生产,销售;电源系统原材料及配件的销售;后备及电力储能电源系统的集成与销售;经营进出口业务.(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止,限制和许可经营的项目主营业务化学电源、新能源储能产品的研究、开发、制造和销售公司背景公司专业从事通信电源、绿色环保储能应用产品研究、开发、制造和销售,并为后备电源、动力电源及特殊电源领域提供完整的解决方案和服务,主导产品为阀控式密封铅酸蓄电池。公司拥有18个系列190 个品种的阀控密封蓄电池
3、产品,9大系列1,000多个品种的锂电池产品,是行业内产品系列最齐全的企业之一。”Narada南都”为浙江省著名商标及浙江省出口名牌,在国内同行中享有较高的知名度和美誉度,是国内同行中海外市场知名度最高的企业。公司在成为中国市场通信电源主要供应商的同时,产品远销欧美、东南亚、非洲等五十余个国家和地区。二、经营管理:公司主营业务为化学电源、新能源储能产品的研究、开发、制造和销售. 公司主要产品为南都牌高容量阀控密封蓄电池,主要应用于通信领域,同时在电力、铁路、军用装备等后备电源系统, 太阳能、风能等储能系统和车用动力系统等领域也有广泛应用.当前,公司已成为国内规模最大的通信用阀控密封蓄电池专业生
4、产企业之一.公司自成立以来,主营业务及主要产品未曾发生变化. 公司于 年 12 月收购了上海锂电锂离子电池经营性资产后,将锂离子电池业务的相关研发、生产和销售纳入了公司的整体经营体系中. - ,公司在国内通信用阀控密封蓄电池市场的占有率分别为7.3%、9.7%; - ,公司在海外通信用阀控密封蓄电池市场的占有率(除中国以外)分别为0.9%、1.6%; 受全球经济危机影响,整个通信行业市场大幅缩水, 但公司在海外市场的占有率预计仍保持领先水平.由此可见,公司市场占有率总体呈逐年上升趋势.公司产品与同类产品相比, 由于采用了先进的电池结构、配方设计及生产工艺,具有一定的成本优势;复合胶体产品在初期
5、容量、寿命等性能及市场方面表现良好, 领先于竞争对手;狭长型电池在行业内最早研发成功并获得规模应用,技术在行业内较为领先;另外,公司拥有较强的技术团队,在以下技术方面也具有较大优势:(1)LSE 系列通信用阀控密封电池技术.该系列产品为公司的第四代大密电池产品,具有寿命长、比能量高等优点, 年经过了信息产业部组织的部级鉴定,达到了国内领先水平;(2)电池板栅合金及添加剂、正负极铅膏配方技术.公司在该技术领域获得了四项创造专利, 经过这些配方的改进,极大地提高了电池的循环寿命,改进了电池的大电流放电性能及高低温放电性能,在国内处于领先地位;(3)胶体电解质技术. 公司在国内较早开始进行胶体电池技
6、术的研究,经过对纳米胶体电解质、高分子胶体电解质等技术的应用, 极大地提高了电池的初期性能及循环寿命,经浙江省经贸委及杭州市经贸委鉴定,公司在该技术上领先于国内同行;(4)特的电池制造工艺. 公司经过多年的研究,独创了电池的板栅快速成型、高温快速固化等特殊工艺, 经过这些工艺,延长了电池的循环寿命,提高了电池的均一性,并大大提高了劳动生产率;(5)电池性能.公司电池的循环使用寿命及高低温性能、过放电恢复性能均优于国内同类产品,具有较强的竞争优势.(6)公司领先开发出通信用磷酸亚铁锂电池,锂电池产品在大功率放电方面国内领先,低温放电技术世界领先,产品系列化程度国内先进.三、财务分析:考查南都电源
7、 的财务状况:主要指标 -12-31流动资产合计.99流动负债合计.38利润总额94003841.11应付利息187515.60负债合计.07资产总计.11所有者权益(或股东权益)合计.04盈余公积.2销售收入.92存货.091Z评分模型分析:指标名称指标值Z值营运资本/资产总计0.73876.1145留存收益/资产总计0.1242息税前利润/资产总计0.0324股东权益合计/负债合计7.4130销售收入/资产总计0.5002Z =1.2X1+1.4X2+3.3X3+0.6X4+0.999X5 其中X1=(流动资产流动负债)/资产总额=(.99-.38)/.11=0.7387 X2=留存收益/
8、资产总额=.2/.11=0.1242 X3=息税前利润/资产总计=(94003841.11+187515.60)/.1=0.0324 X4=股东权益合计/负债合计=.04/.07=7.4130 X5=销售收入/资产总计=.92/.1=0.5002 因此带入Z评分模型值为6.1145. 又根据Z评分能够说明公司的风险分为:Z评分在1.1以下,商业失败可能性高;1.22.5,商业有可能失败;2.6以上商业失败风险低。因为该公司的评分值为6.1145,因此公司暂无财务风险预警。公司很安全。2营运资产分析模型:营运资产=(营运资本+净资产)/2=(流动资产流动负债+资产总额负债总额)/2=(+)/2=
9、 流动资产/流动负债=.99/.38=7.7172 (流动资产-存货)/流动负债=/.38=6.5332 流动负债/净资产=.38/=0.1348 负债总额/净资产=.07/=0.1349评估值=+=13.9807由于评估值大于1得出营运资产比例为25%,由此求出公司的授信额度:授信额度=营运资产25%= 说明银行对此公司的授信额度较高。 根据相关法律,法规和规范性文件的要求, 南都电源及有关项目实施主体公司全资子公司杭州南都动力科技有限公司与安信证券股份有限公司,杭州银行股份有限公司营业部签署了。附表:利润表会计年度 12月31日一、营业收入.92减:营业成本.30营业税金及附加333535
10、5.88销售费用99404666.73管理费用74914294.07堪探费用-财务费用-8104059.64资产减值损失3558231.14加:公允价值变动净收益-投资收益-其中:对联营企业和合营企业的投资收益-影响营业利润的其它科目-二、营业利润83107821.44加:补贴收入-营业外收入14236251.58减:营业外支出3340231.91其中:非流动资产处理净损失1067417.89加:影响利润总额的其它科目-三、利润总额94003841.11减:所得税12373066.49加:影响净利润的其它科目0.00四、净利润81630774.62归属于母公司所有者的净利润81637800.6
11、5少数股东损益-7026.03五、每股收益-(一)基本每股收益0.360000(二)稀释每股收益0.360000资产负债表:会计年度 12月31日货币资金.73交易性金融资产-应收票据29132318.78应收账款.15预付款项57300414.80其它应收款19364080.44应收利息-存货.09其它流动资产0.00流动资产合计.99可供出售金融资产0.00长期应收款-长期股权投资5000000.00投资性房地产-固定资产.25在建工程42953285.82无形资产45186203.77开发支出8918844.26在建工程42953285.82长期待摊费用4933377.62递延所得税资产
12、5059841.40其它非流动资产0.00非流动资产合计.12资产总计.11短期借款.29交易性金融负债0.00应付账款.30预收款项4588438.99应付职工薪酬3946978.30应交税费3748715.42应付利息187515.60应付股利-其它应付款7308464.15其它流动负债8572705.33流动负债合计.38递延所得税负债60650.69其它非流动负债75000.00非流动负债合计135650.69负债合计.07实收资本(或股本).00资本公积.44盈余公积37146855.50减:库存股.91未分配利润-少数股东权益402529.97外币报表折算价差-1205925.78
13、非正常经营项目收益调整-所有者权益(或股东权益)合计.04负债和所有者(或股东权益)合计.11现金流量表:会计年度: 12月31日一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金.33收到的税费返还19323623.90收到其它与经营活动有关的现金20810721.57经营活动现金流入小计.80购买商品、接受劳务支付的现金.28支付给职工以及为职工支付的现金73719672.57支付的各项税费37850391.27支付其它与经营活动有关的现金.46经营活动现金流出小计.58经营活动产生的现金流量净额-57383818.78二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金-取得投资收益收到的现
14、金0.00处理固定资产、无形资产和其它长期资产收回的现金净额649489.19收到其它与投资活动有关的现金8347700.90投资活动现金流入小计8997190.09购建固定资产、无形资产和其它长期资产支付的现金.32投资支付的现金0.00子公司及其它营业单位支付的现金净额-支付其它与投资活动有关的现金0.00投资活动现金流出小计.32投资活动产生的现金流量净额-.23三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金.88取得借款收到的现金.29收到其它与筹资活动有关的现金0.00筹资活动现金流入小计.17偿还债务支付的现金.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金8617851.09支付其它与筹资活动有关的现金50132425.60筹资活动现金流出小计.69筹资活动产生的现金流量净额.48四、汇率变动对现金的影响-5888343.57四(2)、其它原因对现金的影响-五、现金及现金等价物净增加额.90期初现金及现金等价物余额.23期末现金及现金等价物余额.13