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1、出纳的工作岗位职责（优秀4篇） 在不断进步的社会中，越来越多人会接触到岗位职责，岗位职责是指工具体工作的内容、所负的责任，及达到上级要求的标准，完成上级交付的任务。一般岗位职责是怎么制定的呢？以下是人见人爱的分享的出纳的工作岗位职责（优秀4篇），如果对您有一些参考与帮助，请分享给最好的朋友。 出纳的工作岗位职责 篇一 职责： 1、负责日常备用金的保管及周转，严格遵守现金、支票的使用及管理规定；及时编制银行、现金日记账，月末及时打印银行对账单及相关的银行单据，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符； 2、负责核对各收付退款单据，做好货款的清算、核销、对账工作，及时统计完成原始数据； 3、
2、做好每月票据开具、工资发放工作； 4、严格按公司财务流程，做好各类应收应付工作；按月核对银行存款发生额和余额；按时完成各类报表更新工作； 5、按时保质保量完成上级领导交办的其他工作。 任职要求： 1、专科以上学历，财务、会计相关专业；熟悉公司财务工作及银行、税务等外部机构办事流程者优先考虑； 2、熟悉国家相关财税法律法规，能熟练使用财务软件及各类办公软件； 3、正直诚信、踏实严谨，有责任心；具有良好的沟通能力、团队精神与服务意识。 出纳的工作岗位职责 篇二 工作职责： 1、银行付款的审核和授权、录入股份公司和子公司的银行凭证 2、银行的开户、销户和转移事宜 3、准备资料开取各个项目所需的履约保
3、函、预付款保函、开具银票等 4、取银行回单、整理收付款附件，完成银行账凭证装订 5、办理房产、土地抵押，准备各融资机构前期所需的授信资料、放款抽需资料等融资事宜 6、完成领导交办的其他工作 任职要求： 1、工作有责任心，能吃苦耐劳 2、相关出纳岗位工作1年以上 出纳的工作岗位职责 篇三 一、 支票管理 1、银行票据的发放： 根据业务需要，申请人领用银行票据须填写（支票领用单），并经总经理或总经理授权人员签署同意后，方可出具银行票据。若遇金额不确定的情况，应在最高位填上“￥”标识，以限定其最高使用额度。 根据公司总经理或总经理授权的人员审批（支票领用单），正确出具银行票据。审核（支票领用单）上是
4、否填写齐全规范，要求填写领用人、审批人、金额、收款单位、用途等。 使用支票管理系统，填制支票或其它银行票据，并打印出具。 2、银行票据的购买： 为方便公司对银行票据的管理，购买银行票据事先经财务主管签字批准，每一次购买的数量限定支票为100张、其它票据为两本。对已购买的银行票据要在支票管理系统中登记，做到有据可查，使其有可追溯性。未用银行票据必须锁在财务室保险箱中。 3、 银行票据的作废： 对作废的银行票据要做到及时回收，杜绝在外单位或不相关的部门保管。 4、 银行票据的跟踪核销：为便于帐目的管理，支票及其它银行票据出具后应及时催回银行票据存根和相应发票，以便登记帐目或录入“金蝶”财务系统。
5、5、余款或购货款必须经公司总经理或总经理授权的人员及资金管理员（周琼）审核签字，后方可出票。 6、支票出票后4日内要跟踪票根的回笼情况，对超期的要查明原因并提醒相关业务人员及时收回。对领用时金额不确定的银行票据，在收回票据后，当天将实际金额录入支票管理系统和“金蝶”财务系统。 7、银行票据出票后，及时整理（支票领用单），并与支票管理系统出票记录核对，使其一致。每使用支票（100张、包括作废票据）需打印出票清单，附在（支票领用单）中一并装订，经总经理审批后由公司统一保存。 8、支票管理系统要每周做一次备份。 二、现金管理和报销款的支付： 1、对所有现金报销的单据要审核发票的真实性，业务的合理性，
6、金额的正确性，检查是否有陈平董事长签字和经办人员签字。 2、对不符合财务要求的报销单应要求报销人重填并重新审核。发票涂改或严重缺损的应拒绝接收。 3、 核对无误后，按实际金额支付报销款，并请报销人在报销单上签字，作为签收依据。 4、 驾驶员报销要先审核其出车记录，查看行车时间任务、地点、汽油消耗是否符合公司标准（每升油行驶10-13公里）、用车人签字。同时其他停车费、过路费、汽油费发票必须有使用人或证明人签字证明方可报销。 5、 交纳水、电、煤、电话费及物业管理费时，须按月按号分别做好登记，记录以备核查。 6、 严格执行每周统一付款制度。 7、 为确保现金的安全性，除每月发薪日外，保险箱内现金
7、总额不得超过1万元整。 三、工资发放： 1、每月按工资表发放工资、补贴等报酬。 2、对享受手机补贴的员工，须按其电话帐单或发票金额参照报销，对金额小于补贴金额的按发票金额实报，并要求未达到补贴金额的退回差额。 3、按照工资保密的原则，发放工资前要把相应的内容隐蔽，不得以任何形式向任何人透露与其不相关的内容。 4、发放工资时，需经当事人当面点清，核实发放金额是否正确。 四、签章与保险箱钥匙的管理： 1、印签章与支票必须分开存放，并妥善保管。 2、保险箱钥匙必须随身携带，并要分两地存放。定期更新保险箱密码。 五、帐务处理： 1、每日10点前结算出每个银行余额，编制银行余款日报表并上报公司领导。 2、依据单据在“金蝶”财务系统中填制会计凭证，