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1、炭黑项目申请报告 炭黑项目申请报告一、项目名称（一）项目名称炭黑项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目。 二、项目投资主体经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理阅历和牢靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增加。公司将接着提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。 三、项目提出的理由全球炭黑具有两套独立的原料油供需体系，国内以煤焦油为基础各类衍生原料油为主（包括蒽油、炭黑油等）；海外则多数采纳 FCC（硫化催化裂化）澄清油和乙烯焦油；随着国内炭黑产业的大力发展，全球炭黑原料油结构发
2、生极大变更。国内炭黑的成本、供应受煤焦油供需影响，出口则受到海外 FCC 油、乙烯焦油价格的影响。煤焦油的供需又受到焦化、钢铁、电解铝等行业的影响。因此2+26错峰限产或将波及炭黑行业，但其影响比较困难。煤焦油产量与焦炭产量亲密相关。煤焦油作为炼焦的主要副产品；其产能和产量与焦炭亲密相关。依据 2017 年前八个月不同区域产量分析，山西、河北、山东等是我国的焦炭生产大省，其产量占比近 40%。煤焦油作为炭黑的主要原材料，对炭黑的价格有着明显的影响。目前国内炭黑行业经过过去的野蛮生长后在规模化以及对上下游议价实力方面有很大的提升。过去几年，受到环保以及行业持续低迷的影响，行业总体产能增速出现停滞
3、，行业集中度不断提升，随着轮胎需求的复原，炭黑行业景气度不断攀升。采暖季2+26炭黑行业也会出现比较明显的限产，将会有 15 家炭黑厂受到影响。并且龙星、卡博特等大型企业均受到较大影响，并且受影响产量占比可能超过产能占比（大企业的开工率更高）。在炭黑行业自 2016 年二季度出现反转以来，轮胎行业需求的复原贡献显著，而我国主要的轮胎生产基地均集中在东营、青岛等地，均不在限产区域，并且轮胎的生产污染相对较少，被限产的概率不大；虽然河北等部分区域对橡胶制品企业也进行了限产，但总体对炭黑需求影响有限。同时，原油价格的上行，也会对炭黑的出口带来肯定的拉动，虽然影响程度有限，但也会进一步加剧炭黑的供需惊
4、慌。2+26错峰生产期间，炭黑行业供应端将出现明显的收缩，而需求端的下滑幅度有限，叠加出口可能带来的边际增量；炭黑行业有望呈现出供不应求的局面，虽然产品价格已在高位，仍有上涨的可能性；煤焦油价格接着上行的概率不大，炭黑的价差望持续扩大，四季度龙头企业有望再创单季度盈利新高。坚持做大总量与优化结构并重，传统提升与新兴壮大并举，统筹全市产业布局。进一步培育壮大现代和新兴产业，促进信息技术广泛渗透，加快三次产业融合发展，推动产业迈向中高端，构建具有较强竞争力的新型产业体系。立足的资源禀赋，遵循产业发展规律，以产业转型升级为主线，通过优化产业布局和壮大产业集群，形成产业空间新格局。在优化空间布局的基础
5、上，形成定位明确、产业明晰、优势互补、错位发展的产业发展新格局。 四、项目方向及定位坚持实行科学发展观，进一步增加机遇意识，发展意识，责随意识。坚持走新型产业化道路，加快产业调整步伐，进一步加大改革开放和招商引资力度。 五、选址、建设规模和方案1、本期项目选址位于 xxx（待定），占地面积约 120 亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，特别相宜本期项目建设。2、项目建成后，形成年产 xx 炭黑的经营实力。3、本期项目建筑面积 126558.92 ，其中：生产工程 86443.20，仓储工程 14597.44 ，行政办公及生活服务设施 13157
6、.32 ，公共工程 12360.96 。 二、总投资规划（一）建设投资估算本期项目建设投资 46177.87 万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（二）建设期利息根据建设规划，本期项目建设期为 24 个月，其中申请银行贷款25892.71 万元，贷款利率按 4.9%进行测算,建设期利息 1268.75 万元。（三）流淌资金流淌资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买协助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流淌资金测算一般采纳分项具体测算法或扩大指标法，依据企业流淌资金周转状况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流淌资金测算参照同行业流淌资
7、产和流淌负债的合理周转天数，采纳分项具体测算法进行测算。依据测算，本期项目流淌资金为 8951.97 万元。（四）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流淌资金。依据谨慎财务估算，项目总投资 56398.59 万元，其中：建设投资 46177.87万元，占项目总投资的 81.88%；建设期利息 1268.75 万元，占项目总投资的 2.25%；流淌资金 8951.97 万元，占项目总投资的 15.87%。（五）资金筹措与投资安排本期项目总投资 56398.59 万元，其中申请银行长期贷款 25892.71万元，其余部分由企业自筹。 建设投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费
8、设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用16100.0723923.621387.22 41410.9189.68%1.1建筑工程费16100.07 16100.0734.87%1.2设备购置费 23923.6223923.6251.81%1.3安装工程费1387.22 1387.223.00%2工程建设其他费用 3800.953800.958.23%2.1土地出让金 1503.141503.143.26%2.2其他前期费用 2297.812297.814.98%3预备费 966.01966.012.09%3.1基本预备费 445.83445.830.97%3.2涨价预备费 520.
9、18520.181.13%4建设投资合计46177.87100.00%七、财务分析1、项目达产年预期营业收入（SP）：96700.00 万元（含税）。2、年综合总成本费用（TC）：77743.02 万元。3、项目达产年净利润（NP）：13847.36 万元。4、财务内部收益率（FIRR）：18.71%。5、全部投资回收期（Pt）：6.13 年（含建设期 24 个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：37327.31 万元（产值）。 八、建设期支配项目安排从可行性探讨报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需 24 个月的时间。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第 第 1 1 年第 第 2 2
10、年第 第 3 3 年第 第 4 4 年第 第 5 5 年第 第 6 6 年第 第 7 7 年第 第 8 8 年第 第 9 9 年第 第 0 10 年1外购原材料、燃料费 0.0042934.3752134.5961334.8161334.8161334.8161334.8161334.8161334.812工资及福利费 0.004490.054490.054490.054490.054490.054490.054490.054490.053修理费 0.001177.341177.341177.341177.341177.341177.341177.341177.344其他费用 0.006858
11、.956858.956858.956858.956858.956858.956858.956858.954.1其他制造费用 0.00512.83512.83512.83512.83512.83512.83512.83512.834.2其他管理费用 0.00673.10673.10673.10673.10673.10673.10673.10673.104.3其他营业费用 0.005673.025673.025673.025673.025673.025673.025673.025673.025经营成本 0.0055460.7164660.9373861.1573861.1573861.157386
12、1.1573861.1573861.156折旧费 0.002583.072583.072583.072583.072583.072583.072583.072583.077摊销费 0.0030.0630.0630.0630.0630.0630.0630.0630.068利息支出 0.001268.741268.741268.741268.741268.741268.741268.741268.749总成本费用 0.0059342.5868542.8077743.0277743.0277743.0277743.0277743.0277743.029.1其中：固定成本 0.0011918.1611
13、918.1611918.1611918.1611918.1611918.1611918.1611918.169.2可变成本 0.0047424.4256624.6465824.8665824.8665824.8665824.8665824.8665824.86 项目投资现金流量表单位：万元序号项目第 第 1 1 年第 第 2 2 年第 第 3 3 年第 第 4 4 年第 第 5 5 年第 第 6 6 年第 第 7 7 年第 第 8 8 年第 第 9 9 年第 第 0 10 年1现金流入0.000.0067690.0082195.0096700.0096700.0096700.0096700.0
14、096700.00NaN1.1营业收入0.000.0067690.0082195.0096700.0096700.0096700.0096700.0096700.0096700.001.2补贴收入1.3回收固定资产余值1.4回收流淌资金2现金流出23088.9423088.9462113.2866472.6781964.1774354.9974354.9974354.9974354.9974354.992.1建设投资23088.9423088.942.2流淌资金 0.006266.381342.797609.18 2.3经营成本 0.0055460.7164660.9373861.157386
15、1.1573861.1573861.1573861.1573861.152.4税金及附加 0.00386.19468.95493.84493.84493.84493.84493.84493.842.5维持运营投资3所得税前净现金流量-23088.94-23088.945576.7215722.3314735.8322345.0122345.0122345.0122345.0122345.014累计所得税前净现金流量-23088.94-46177.88-40601.16-24878.83-10143.0012202.0134547.0256892.0379237.04101582.055调整所得税 0.002805.074436.956086.916086.916086.916086.916086.916086.916所得税后净现金流量-23088.94-23088.943586.4112426.5210120.0517729.2317729.2317729.2317729.2317729.237累计所得税后净现金流量-23088.94-46177.88-42591.47-30164.95-20044.90-2315.6715413.5633142.7950872.0268601.25