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1、泓域咨询 /颜料项目财务分析目录一、 公司简介3二、 项目名称及项目单位4三、 项目建设地点4四、 编制依据和技术原则4主要经济指标一览表5五、 主要结论及建议7六、 项目背景分析7七、 项目选址综合评价8八、 建筑工程建设指标8建筑工程投资一览表8九、 各部门职责及权限9十、 保障措施13十一、 项目建设期原辅材料供应情况15十二、 项目进度安排15项目实施进度计划一览表15十三、 节能综合评价16十四、 项目总投资16总投资及构成一览表16十五、 资金筹措与投资计划17项目投资计划与资金筹措一览表17十六、 经济评价财务测算18十七、 招标要求20十八、 总结20十九、 附表21建设投资估
2、算表22建设期利息估算表22固定资产投资估算表23流动资金估算表24总投资及构成一览表25项目投资计划与资金筹措一览表26营业收入、税金及附加和增值税估算表27综合总成本费用估算表27固定资产折旧费估算表28无形资产和其他资产摊销估算表29利润及利润分配表29项目投资现金流量表30报告说明根据工信部统计,截至2021年末我国已累计建成开通5G基站142.5万个。根据ICC预测,5G网络的基站数量至少将是4G基站数量的1.2-1.5倍,以截至2019年底的4G基站为基准,5G宏基站总建设数量未来将在731-914万个。5G承载网络是为5G接入网和核心传输网提供网络连接的基础网络,传输网一般分为城
3、域接入层、城域汇聚层、城域核心层和骨干网,各层设备之间依赖光通信系统实现互联。接入网主要将企业、个人用户、数据中心等接入网络,包括固网接入以及无线接入,城域网是一个城市区域内的信息通信基础设施,骨干网是用于连接多个区域以及地区的高速网。根据谨慎财务估算,项目总投资39376.20万元,其中:建设投资32430.25万元,占项目总投资的82.36%;建设期利息699.93万元,占项目总投资的1.78%;流动资金6246.02万元,占项目总投资的15.86%。项目正常运营每年营业收入69300.00万元,综合总成本费用59677.29万元,净利润7007.33万元,财务内部收益率11.16%,财务
4、净现值-1214.08万元,全部投资回收期7.24年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。一、 公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。二、 项目名称及项目单位项目名称:颜料项目项目单位:xxx(集团)有限公司三、
5、项目建设地点本期项目选址位于xx(以选址意见书为准),占地面积约92.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。四、 编制依据和技术原则(一)编制依据1、中国制造2025;2、“十三五”国家战略性新兴产业发展规划;3、工业绿色发展规划(2016-2020年);4、促进中小企业发展规划(20162020年);5、中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要;6、关于实现产业经济高质量发展的相关政策;7、项目建设单位提供的相关技术参数;8、相关产业调研、市场分析等公开信息。(二)技术原则1、严格遵守国家和地方的有关政策、
6、法规,认真执行国家、行业和地方的有关规范、标准规定;2、选择成熟、可靠、略带前瞻性的工艺技术路线,提高项目的竞争力和市场适应性;3、设备的布置根据现场实际情况,合理用地;4、严格执行“三同时”原则,积极推进“安全文明清洁”生产工艺,做到环境保护、劳动安全卫生、消防设施和工程建设同步规划、同步实施、同步运行,注意可持续发展要求,具有可操作弹性;5、形成以人为本、美观的生产环境,体现企业文化和企业形象;6、满足项目业主对项目功能、盈利性等投资方面的要求;7、充分估计工程各类风险,采取规避措施,满足工程可靠性要求。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积61333.00约92.00亩1.1总
7、建筑面积102165.941.2基底面积39866.451.3投资强度万元/亩346.732总投资万元39376.202.1建设投资万元32430.252.1.1工程费用万元28118.022.1.2其他费用万元3283.622.1.3预备费万元1028.612.2建设期利息万元699.932.3流动资金万元6246.023资金筹措万元39376.203.1自筹资金万元25091.873.2银行贷款万元14284.334营业收入万元69300.00正常运营年份5总成本费用万元59677.296利润总额万元9343.117净利润万元7007.338所得税万元2335.789增值税万元2330.0
8、210税金及附加万元279.6011纳税总额万元4945.4012工业增加值万元17842.5913盈亏平衡点万元33361.80产值14回收期年7.2415内部收益率11.16%所得税后16财务净现值万元-1214.08所得税后五、 主要结论及建议本项目生产所需的原辅材料来源广泛,产品市场需求旺盛,潜力巨大;本项目产品生产技术先进,产品质量、成本具有较强的竞争力,三废排放少,能够达到国家排放标准;本项目场地及周边环境经考察适合本项目建设;项目产品畅销,经济效益好,抗风险能力强,社会效益显著,符合国家的产业政策。六、 项目背景分析根据工信部统计,截至2021年末我国已累计建成开通5G基站142
9、.5万个。根据ICC预测,5G网络的基站数量至少将是4G基站数量的1.2-1.5倍,以截至2019年底的4G基站为基准,5G宏基站总建设数量未来将在731-914万个。5G承载网络是为5G接入网和核心传输网提供网络连接的基础网络,传输网一般分为城域接入层、城域汇聚层、城域核心层和骨干网,各层设备之间依赖光通信系统实现互联。接入网主要将企业、个人用户、数据中心等接入网络,包括固网接入以及无线接入,城域网是一个城市区域内的信息通信基础设施,骨干网是用于连接多个区域以及地区的高速网。(一)提升公司核心竞争力项目的投资,引入资金的到位将改善公司的资产负债结构,补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的
10、能力,降低公司财务费用水平,提升公司盈利能力,促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持,提高公司核心竞争力。七、 项目选址综合评价项目选址应统筹区域经济社会可持续发展,符合城乡规划和相关标准规范,保证城乡公共安全和项目建设安全,满足项目科研、生产要求,社会经济效益、社会效益、环境效益相互协调发展。 八、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积102165.94,其中:生产工程70547.66,仓储工程15348.58,行政办公及生活服务设施11055.17,公共工程5214.53。建筑工程投资一览表单位:、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资
11、金额备注1生产工程22325.2170547.669838.581.11#生产车间6697.5621164.302951.571.22#生产车间5581.3017636.922459.641.33#生产车间5358.0516931.442361.261.44#生产车间4688.2914815.012066.102仓储工程9966.6115348.581746.872.11#仓库2989.984604.57524.062.22#仓库2491.653837.14436.722.33#仓库2391.993683.66419.252.44#仓库2092.993223.20366.843办公生活配套26
12、51.1211055.171724.733.1行政办公楼1723.237185.861121.073.2宿舍及食堂927.893869.31603.664公共工程4783.975214.53491.60辅助用房等5绿化工程8378.09136.68绿化率13.66%6其他工程13088.4634.167合计61333.00102165.9413972.62九、 各部门职责及权限(一)销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标,并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标,明确营销策略,制定营销计划和拓展销售网络,并对任务进行分解,策划组织实施销售工作,确保实现预期目标。3
13、、负责收集市场信息,分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等,并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收,并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户,整理和归纳客户资料,掌握客户情况,进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表,并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测,建立起牢固可靠的物资供应网络,不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息,并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估,根据公司需求计划,编制与之相配套的采购计划,并进行采购谈判和产品采购,保证产品供应及时,确保产品价格合理、质量符合要求
14、。9、建立发运流程,设计最佳运输路线、运输工具,选择合格的运输商,严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理,定期分析费用开支,查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作,不断培养、挖掘、引进销售人才,建设高素质的销售队伍。(二)战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标,拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析,定期编制信息分析报告,及时报送公司领导和相关部门;并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总,编制供应商评估报告,拟定供应商合作方案和合作协议,组织签订供应商合作协
15、议。4、负责对公司采购的产品进行询价,拟定产品采购方案,制定市场标准价格;拟定采购合同并报总经理审批后,组织签订合同。5、负责起草产品销售合同,按财务部和总经理提出的修改意见修订合同,并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训;协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改,以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题,并提出处理意见;并建立设诉处理档案,做到每一件投诉有记录,有处理结果,每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建
16、档和保管工作。(三)行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要,制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要,组织并执行内部运行控制工作,协助各部门规范业务流程及操作规程,降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法(如经济活动分析、专题调查资料等)监督计划执行情况,并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程,定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查,并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展
17、的冲突,其他与内部运行控制相关的工作。十、 保障措施(一)深化国际交流合作在产业技术标准、知识产权、产业应用等方面广泛开展国际交流,不断拓展合作领域。加强与国外产业研究机构开展交流合作,及时准确把握世界产业发展趋势。鼓励企业与国外产业先进企业和研发机构合作,鼓励企业创造条件到境外设立产业研发机构,努力掌握产业核心技术。鼓励跨国公司、国外机构等在本地设立产业研发机构、人才培训中心,争取更多高端产业项目落户本地。(二)制定配套财政政策拓宽资金渠道,引导社会资本,支持企业开展产业发展行动。对符合条件的产业园区、产业应用示范工程等在申请财政专项补助资金时,给予优惠政策。按国家有关规定积极落实鼓励产业发
18、展和应用的税收政策,积极争取国家产业专项财政补贴。 (三)体制机制统筹协调明确个部门责任分工,充分发挥统筹协调作用,研究制定产业发展战略,指导区域产业发展管理工作。强化各成员单位在协调衔接跨行业规划、推动产业业与相关产业融合发展、加强产业市场监管执法、完善重大产业突发事件应对机制、产业宣传推广协调、产业公共服务设施建设,包括建立健全产业集散体系、咨询服务体系和产业公共服务信息网络体系等方面的职责。(四)加强宣传推广充分利用广播、电视、报刊、网络、自媒体等各类媒体开展多层次、多形式的宣传、科普教育,普及产业发展理念。通过现场会、论坛、展会、专题报道等形式,积极宣传产业发展优势、法律法规、政策措施
19、、典型案例和先进经验,增强公众对产业发展趋势和相关技术、产品的认知和接受度,营造推广产业发展的良好氛围,促进产业发展。(五)改善行业管理完善运行监测网络和指标体系,加强行业运行监测,强化信息监测分析,定期发布行业信息。注重发挥行业协会等中介组织在加强行业管理、推动社会责任建设、开展行业自律等方面的积极作用。(六)营造良好发展环境深化企业投资管理体制改革,促进民间资本投向产业领域。加大专利等知识产权保护力度,营造有利于产业发展的诚信、规范、公平的市场环境。倡导“工匠精神”,传承和创新工业文化,为产业提供强大的精神动力,探索产学研用协同创新的组织形态和“产业+知识创造”的实践之路。广泛开展典型案例
20、宣传,提高全社会对产业的认识,调动社会各方参与的主动性、积极性。十一、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是:混凝土、水泥、砂石等建筑材料,建设地周边市场均有供货厂家(商户),完全能够满足项目建设的需求。十二、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况,xxx(集团)有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月,其工作内容包括:项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位:月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施
21、工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十三、 节能综合评价1、在生产上加强能源管理,确保节能降耗落到实处。2、在实际生产操作过程中,不断摸索新的节能降耗措施。3、不断采用新的节能技术,努力提高企业的竞争力。十四、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资39376.20万元,其中:建设投资32430.25万元,占项目总投资的82.36%;建设期利息699.93万元,占项目总投资的1.78%;流动资金6246.02万元,占项目总投资的15.86%。总投资及构成一览表单位:万元序号项目指标占总投
22、资比例1总投资39376.20100.00%1.1建设投资32430.2582.36%1.1.1工程费用28118.0271.41%1.1.1.1建筑工程费13972.6235.48%1.1.1.2设备购置费13319.0133.83%1.1.1.3安装工程费826.392.10%1.1.2工程建设其他费用3283.628.34%1.1.2.1土地出让金1231.393.13%1.1.2.2其他前期费用2052.235.21%1.2.3预备费1028.612.61%1.2.3.1基本预备费534.911.36%1.2.3.2涨价预备费493.701.25%1.2建设期利息699.931.78%
23、1.3流动资金6246.0215.86%十五、 资金筹措与投资计划本期项目总投资39376.20万元,其中申请银行长期贷款14284.33万元,其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位:万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资39376.20100.00%1.1建设投资32430.2582.36%1.2建设期利息699.931.78%1.3流动资金6246.0215.86%2资金筹措39376.20100.00%2.1项目资本金25091.8763.72%2.1.1用于建设投资18145.9246.08%2.1.2用于建设期利息699.931.78%2.1.3用于流动资金6246.
24、0215.86%2.2债务资金14284.3336.28%2.2.1用于建设投资14284.3336.28%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十六、 经济评价财务测算(一)营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入69300.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定,本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下:正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2330.02万元。(二)综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用(其他制造费用、其
25、他管理费用、其他营业费用)、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行,根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按正常经营年份经营能力计算,本期项目综合总成本费用59677.29万元,其中:可变成本50744.43万元,固定成本8932.86万元。正常经营年份项目经营成本57213.56万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。(三)税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算,本期项目正常经营年份应纳税金及附加279.60万元。(四)利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定,本期
26、项目正常经营年份利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=9343.11(万元)。企业所得税税率按25.00%计征,根据规定本期项目应缴纳企业所得税,正常经营年份应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=9343.1125.00%=2335.78(万元)。(五)利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额9343.11万元,缴纳企业所得税2335.78万元,其正常经营年份净利润:净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=9343.11-2335.78=7007.33(万元)。十七、 招标要求1、工程建设相关单位资质要求:勘察单位资质乙级设计单位资质甲级施工单位资
27、质二级以上监理单位资质乙级以上2、本项目生产线上所有国产设备均为普通设备,可采用自行招标或直接到市场采购。十八、 总结1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势,是国家支持和鼓励发展的产业,市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的;项目选址交通便利且工商业发达,人才资源汇集,地理位置优越,公用辅助设施有保证,完全完全能够满足项目的建设与发展要求,而且,建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟,并且符合行业技术工艺发展的方向;项目在技术上是可行的;产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性,生产过程具有环境保护和安全的特点;另外,项目拟选的生产及配套设备技术先进,
28、完全确保产品质量和生产效率;设备选型符合产品品种和质量需要,能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求,生产技术装备自动化程度高,能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的;通过财务分析得出,项目将产生较好的经济效益,并具有一定的抗风险能力,从投资经济角度来评价,本期工程项目具备经济合理性,而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业,这对缓解就业压力,扩大就业群体,增加劳动者收入,都有积极的作用,因此,本期工程项目建设具有广泛的社会效益。十九、 附表建设投资估算表单位:万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用13972.621331
29、9.01826.3928118.021.1建筑工程费13972.6213972.621.2设备购置费13319.0113319.011.3安装工程费826.39826.392其他费用3283.623283.622.1土地出让金1231.391231.393预备费1028.611028.613.1基本预备费534.91534.913.2涨价预备费493.70493.704投资合计32430.25建设期利息估算表单位:万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息699.93174.98524.951.1.1期初借款余额7142.1651.1.2当期借款14284.337142.167142.
30、161.1.3当期应计利息699.93174.98524.951.1.4期末借款余额7142.16514284.331.2其他融资费用1.3小计699.93174.98524.952债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计699.93174.98524.95固定资产投资估算表单位:万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用13972.6213319.01826.3928118.021.1建筑工程费13972.6213972.621.2设备购置费13319.0113319.011
31、.3安装工程费826.39826.392其他费用2052.232052.233预备费1028.611028.613.1基本预备费534.91534.913.2涨价预备费493.70493.704建设期利息699.93699.935合计31898.79流动资金估算表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0039727.8445024.8852970.451.1应收账款0.0017877.5320261.1923836.701.2存货0.0013904.7415758.7118539.661.2.1原辅材料0.004171.424727.615561.901.2.2燃料动力
32、0.00208.57236.38278.091.2.3在产品0.006396.187249.008528.241.2.4产成品0.003128.573545.714171.421.3现金0.003178.233601.994237.641.4预付账款0.004767.345402.986356.452流动负债0.0035043.3239715.7746724.432.1应付账款0.0012615.5914297.6716820.792.2预收账款0.0022427.7325418.0929903.643流动资金0.004684.525309.126246.024流动资金增加0.004684.5
33、2624.60936.905铺底流动资金0.0011918.3513507.4615891.13总投资及构成一览表单位:万元序号项目指标占总投资比例1总投资39376.20100.00%1.1建设投资32430.2582.36%1.1.1工程费用28118.0271.41%1.1.1.1建筑工程费13972.6235.48%1.1.1.2设备购置费13319.0133.83%1.1.1.3安装工程费826.392.10%1.1.2工程建设其他费用3283.628.34%1.1.2.1土地出让金1231.393.13%1.1.2.2其他前期费用2052.235.21%1.2.3预备费1028.6
34、12.61%1.2.3.1基本预备费534.911.36%1.2.3.2涨价预备费493.701.25%1.2建设期利息699.931.78%1.3流动资金6246.0215.86%项目投资计划与资金筹措一览表单位:万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资39376.20100.00%1.1建设投资32430.2582.36%1.2建设期利息699.931.78%1.3流动资金6246.0215.86%2资金筹措39376.20100.00%2.1项目资本金25091.8763.72%2.1.1用于建设投资18145.9246.08%2.1.2用于建设期利息699.931.78%2.1.3用于
35、流动资金6246.0215.86%2.2债务资金14284.3336.28%2.2.1用于建设投资14284.3336.28%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0051975.0058905.0069300.002增值税0.002038.622310.442330.022.1销项税0.006756.757657.659009.002.2进项税0.004718.135347.216678.983税金及附加0.00244.63277.25279.603.1城建税0.00142.
36、70161.73163.103.2教育费附加0.0061.1669.3169.903.3地方教育附加0.0040.7746.2146.60综合总成本费用估算表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0036293.2941132.3948391.052工资及福利费0.002353.382353.382353.383修理费0.001072.751072.751072.754其他费用0.005396.385396.385396.384.1其他制造费用0.00341.65341.65341.654.2其他管理费用0.00489.23489.23489.234.3其他营业费
37、用0.004565.504565.504565.505经营成本0.0045115.8049954.9057213.566折旧费0.001739.171739.171739.177摊销费0.0024.6324.6324.638利息支出0.00699.93699.93699.939总成本费用0.0047579.5352418.6359677.299.1其中:固定成本0.008932.868932.868932.869.2可变成本0.0038646.6743485.7750744.43固定资产折旧费估算表单位:万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值17753.3916910.101
38、6066.8115223.5214380.231.2当期折旧费843.29843.29843.29843.29843.291.3净值16910.1016066.8115223.5214380.2313536.942机器设备152.1原值14145.4013249.5212353.6411457.7610561.882.2当期折旧费895.88895.88895.88895.88895.882.3净值13249.5212353.6411457.7610561.889666.003合计3.1原值31898.7930159.6228420.4526681.2824942.113.2当期折旧费1739
39、.171739.171739.171739.171739.173.3净值30159.6228420.4526681.2824942.1123202.94无形资产和其他资产摊销估算表单位:万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值1231.391231.391231.391231.391231.391.2当期摊销费24.6324.6324.6324.6324.631.3净值1206.761182.131157.501132.871108.24利润及利润分配表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0051975.0058905.0069300.002税金及附加0.00244.63277.25279.603总成本费用0.00