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1、泓域咨询 /水产饲料项目投资测算报告目录一、 项目名称及建设性质8二、 项目承办单位8三、 项目定位及建设理由8主要经济指标一览表8四、 产品规划方案及生产纲领10产品规划方案一览表10五、 保障措施11六、 公司经营宗旨13七、 项目建设期原辅材料供应情况13八、 项目技术流程13九、 人力资源配置13劳动定员一览表14十、 建设投资估算14建设投资估算表15十一、 建设期利息16建设期利息估算表16十二、 流动资金17流动资金估算表17十三、 项目总投资18总投资及构成一览表19十四、 资金筹措与投资计划20项目投资计划与资金筹措一览表20十五、 经济评价财务测算21十六、 项目盈利能力分
2、析22十七、 项目风险分析风险评估25十八、 总结25十九、 附表26主要经济指标一览表26建设投资估算表27建设期利息估算表28固定资产投资估算表29流动资金估算表30总投资及构成一览表31项目投资计划与资金筹措一览表31营业收入、税金及附加和增值税估算表32综合总成本费用估算表33固定资产折旧费估算表34无形资产和其他资产摊销估算表35利润及利润分配表35项目投资现金流量表36借款还本付息计划表37建筑工程投资一览表38项目实施进度计划一览表39主要设备购置一览表40能耗分析一览表40二级标产业环境分析2019年，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，深化供给侧结
3、构性改革，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，全力建设“高质量产业之区、高品质宜居之城”，经济高质量发展动能持续增强，社会大局保持和谐稳定，人民群众获得感、幸福感、安全感显著提升。2020年，是“十三五”规划的收官之年，是全面建成小康社会的决胜之年。当前，世界经济格局复杂多变，但中国稳中向好、长期向好的基本态势没有改变，坚持从全局谋划一域、以一域服务全局，对标对表抓落实，沉心静气谋发展，努力推动经济社会各项事业再上台阶。“十三五”时期，我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，但工业经济发展的内外部环境将发生新变化，既有国际环境重大变革带来的深刻影响，也有发展方式转变提出
4、的紧迫要求，南京工业和信息化发展既面临着难得机遇，也伴随着严峻挑战。（一）发展机遇全球制造业发展呈现新趋势。信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命和产业变革，制造业与互联网融合发展加速推动制造业发展理念、生产方式和发展模式深刻变化，制造业加快向高端化、智能化、绿色化方向发展。特别是在新技术革命和信息化的推动下，传统制造业不断向产业链高端延伸，制造业服务化成为发展新趋势。这为南京发挥产业基础和科技创新优势，加速迈向产业中高端水平提供了难得机遇。制造强国战略全面推进。中国制造2025对建设制造强国作出了全面部署，在国家、省的大力推动下，全社会重视实体经济、重视制
5、造业发展的良好局面正在形成。这一战略规划的全面实施，将进一步引导社会各类资源向制造业集聚，也有利于激发南京制造业发展的活力和动力，为打造南京经济升级版提供了较好的政策环境。多重国家重大战略全面实施。国家“一带一路”、长江经济带战略交汇，为南京重塑海陆丝绸之路连接枢纽功能、打造长江经济带重要节点城市注入新的动力；苏南国家自主创新示范区、苏南现代化建设示范区加快建设，为南京加快将创新资源优势转化为创新经济优势，建设国内外有影响力的创新经济发展高地带来重大契机；国家级江北新区建设的全面展开，为南京提升发展层次、增强内生动力和发展活力提供了难得历史机遇。城市发展战略持续优化。全面推进“一带一路”节点城
6、市、长江经济带门户城市、长三角区域中心城市和国家创新型城市建设，大力发展创新型经济、服务型经济、枢纽型经济、开放型经济和生态型经济，将进一步发挥南京丰富的科教人才优势、深化产业融合互动发展方式、提升城市发展能级、扩大对内对外开放合作水平、推进生态与经济融合发展，为推动产业结构调整和发展方式转变提供强大动力。（二）面临挑战国际国内市场面临深刻变化。发达国家纷纷实施“再工业化”战略，新兴经济体积极参与全球产业再分工，国际贸易规则存在不确定性。国内经济发展进入新常态，经济增速、产业结构、发展动力发生重大变化，消费需求升级速度逐步加快，部分行业产能过剩严重，这对南京融入全球价值链分工体系、拓展产业国际
7、化发展空间、巩固提升产业国际地位带来新的挑战。发展动能亟需切换。制造业传统依靠资源要素投入、产能规模扩张的粗放式、外延式发展模式已难以为继，以投资拉动、出口带动的增长方式逐渐向依靠创新投入、需求拉动的方式转变，未来产业发展需实现中高端发展与规模中高速增长双重目标，对发展模式与发展方式提出了更高的要求。当前南京正处于新旧产业和发展动能转换的接续关键期，传统因素消退与新兴力量成长并行，行业和区域走势分化，结构调整面临多重压力和调整。环境约束及资源供给趋紧。大气十条”、水十条”、土十条”等环境质量约束更趋严格，节能减排压力进一步加大，土地等资源硬约束进一步强化，对产业绿色发展、清洁发展、循环发展水平
8、提出更高要求。南京石化、钢铁等高耗能行业在国民经济中仍占有相当比重，面临日益趋紧的资源环境约束，产业转型发展迫在眉睫。水产饲料主要包括鱼粉、虾头粉、贝壳粉等等，主要是指用鱼骨、虾、贝等产品生产饲料。在我国，水产饲料行业发展始于20世纪80年代，随后由于相关技术的逐渐提升和市场的逐渐形成，我国水产饲料工业年产量跃居到世界第二位。近年来，随着国家制定相关政策日趋规范，国内水产饲料行业的市场集中度逐渐上升，市场规模也呈现出逐年增长趋势。近年来，我国水产饲料市场规模不断扩大，发展到2018年，我国水产饲料市场规模已经增长至855亿元左右，与上一年相比增长了近4个百分点，2012-2018年的年均复合增
9、长率也达到了5%以上。未来随着水产养殖市场的发展，对水产饲料的市场需求也将得到扩大，同样也会刺激到市场规模的增长，预计发展到2023年，我国水产饲料市场规模将有望突破千亿，市场未来发展前景仍然向好。从地区分布情况来看，在我国，水产饲料企业主要分布在华东、华南和华中地区，其中广东、福建、江苏、浙江、湖北、河南、四川等省的水产饲料产量排名较高。具体来看，在2018年，水产饲料产量排名第一省份为广东省，其产量达到将近600万吨；其次为江苏省，其水产饲料产量达到350万吨以上；而排第三的是湖北省，其水产饲料产量将近达到280万吨。另外，从企业情况来看，由于水产饲料行业进入门槛较低，因此我国水产饲料企业
10、数量相对较多，但主要由中小型企业占据着绝大部分，整体市场格局相对分散，市场竞争也日益激烈，市场集中度不高。近年来，由于我国人民生活水平的提高以及市场的发展，水产养殖行业逐渐成为国内养殖业中发展最为迅速的行业，这对水产饲料的需求量也得到扩大。但水产养殖户在饲料配置时，若操作不当将会对当地的水域环境造成一定的影响。因此，为了降低水产养殖过程中造成的环境污染，提高水产的营养价值，环保型水产饲料将会成为我国水产饲料市场未来发展的主流产品。近年来，随着我国人民生活水平的提高以及对水产品需求的扩大，使得国内水产养殖行业得到了迅速发展，这也有助于我国水产饲料市场规模的进一步扩大。但由于水产饲料行业进入门槛相
11、对较低，因此国内水产饲料生产企业数量虽然较多，但主要为中小型企业，导致整体市场格局相对分散。未来为了顺应市场需求，我国水产饲料行业将会逐渐向环保化、品质化方向发展。一、 项目名称及建设性质（一）项目名称水产饲料项目（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx有限责任公司（二）项目联系人陆xx三、 项目定位及建设理由综合判断，当前和今后我市仍处于大有可为的重要战略机遇期。要深刻认识发展中诸多矛盾交织叠加的严峻挑战，坚持问题导向、聚焦发展短板、回应群众期盼，切实抓住机遇，主动适应新常态、把握新常态、引领新常态，不断开拓转型发展新境界。主要经济指标一览表序号项
12、目单位指标备注1占地面积15333.00约23.00亩1.1总建筑面积27046.611.2基底面积8586.481.3投资强度万元/亩397.982总投资万元11088.082.1建设投资万元9213.382.1.1工程费用万元8142.662.1.2其他费用万元847.842.1.3预备费万元222.882.2建设期利息万元186.772.3流动资金万元1687.933资金筹措万元11088.083.1自筹资金万元7276.473.2银行贷款万元3811.614营业收入万元19600.00正常运营年份5总成本费用万元16144.176利润总额万元3367.077净利润万元2525.308所
13、得税万元841.779增值税万元739.6510税金及附加万元88.7611纳税总额万元1670.1812工业增加值万元5857.5013盈亏平衡点万元8010.62产值14回收期年6.4415内部收益率16.28%所得税后16财务净现值万元919.05所得税后四、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按
14、照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1水产饲料undefinedundefined2水产饲料undefinedundefined3水产饲料undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xxx19600.00五、 保障措施(一)开展宣传培训充分利用报刊、广播、电视等新闻媒体和现代网络平台，大力开展产业宣传，提高全社会对产业的认知度。组织对产业发展相关政策、法律法规、技术标准、技术应用等多方面培训，提高从业人员专业知识和能力水平，满足产业发展需要。组织规划设计单位开展产业规划竞赛活动。
15、(二)创新融资渠道建立、完善政策引导、社会参与的多元化产业投融资机制。推动金融机构加大对行业产业项目信贷支持力度。通过制定发布行业产业鼓励发展目录等方式，引导产业投资基金、风险投资基金等社会资金进入行业产业。(三)完善调度评估建立完善规划动态监测与评估机制。结合评估考核，定期监测和评估规划执行情况，找出规划实施过程中存在的问题，推动规划重点任务落实，为下一步工作重点提供决策依据。(四)做好项目建设服务新建项目向重点区域集聚，建立项目跟踪服务制度，健全事中事后监管制度。推行全天候、多方位的一站式服务，对产业项目实行能办即办、急事急办、特事特办、繁事简办。(五)完善扶持政策进一步完善民营经济发展有
16、关政策。针对民营企业在载体建设、创建品牌、引进人才、挂牌上市、设立研发机构、进口自用设备、融资等方面需求，完善扶持政策。加大政策宣传、执行和落实力度，健全民营经济政策落实第三方评估机制和监督检查机制，组织力量开展明察暗访，及时发现、坚决纠正政策执行和落实环节中的突出问题，全力推动各项政策举措落实到位。(六)开展试点示范以建设综合创新试点为契机，开展产业示范区创建工作，打造一批知名产业园区、知名企业品牌、优势特色产品和新型服务模式。充分利用多种媒介，重点宣传各地的产业发展经验和做法，宣传一批在产业发展中成绩突出的企业、单位（组织）、优秀企业家及先进个人。六、 公司经营宗旨根据国家法律、行政法规的
17、规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，以专业经营的方式管理和经营公司资产，为全体股东创造满意的投资回报。七、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。八、 项目技术流程xx、xxx、xx、xxx、xx、xx九、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工
18、作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xx有限责任公司规划，达产年劳动定员118人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位77正常运营年份2技术指导岗位123管理工作岗位124质量检测岗位18合计118十、 建设投资估算本期项目建设投资9213.38万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计8142.66万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为3507.58万元。2、设备
19、购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为4343.27万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为291.81万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为847.84万元。（三）预备费本期项目预备费为222.88万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用3507.584343.27291.818142.661.1建筑工程费3507.583507.581.2设备购置费4343.274
20、343.271.3安装工程费291.81291.812其他费用847.84847.842.1土地出让金246.60246.603预备费222.88222.883.1基本预备费106.70106.703.2涨价预备费116.18116.184投资合计9213.38十一、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款3811.61万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息186.77万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息186.7746.69140.081.1.1期初借款余额1905.8051.1.2当期借款3811.611905.8
21、11905.811.1.3当期应计利息186.7746.69140.081.1.4期末借款余额1905.8053811.611.2其他融资费用1.3小计186.7746.69140.082债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计186.7746.69140.08十二、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该
22、项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为1687.93万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0011509.2712276.5515345.691.1应收账款0.005179.175524.456905.561.2存货0.004028.244296.795370.991.2.1原辅材料0.001208.471289.041611.301.2.2燃料动力0.0060.4264.4580.561.2.3在产品0.001852.991976.532470.661.2.4产成品0.0
23、0906.35966.781208.471.3现金0.00920.75982.131227.661.4预付账款0.001381.111473.181841.482流动负债0.0010243.3210926.2113657.762.1应付账款0.003687.593933.434916.792.2预收账款0.006555.736992.788740.973流动资金0.001265.951350.341687.934流动资金增加0.001265.9584.40337.595铺底流动资金0.003452.783682.974603.71十三、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资
24、金。根据谨慎财务估算，项目总投资11088.08万元，其中：建设投资9213.38万元，占项目总投资的83.09%；建设期利息186.77万元，占项目总投资的1.68%；流动资金1687.93万元，占项目总投资的15.22%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资11088.08100.00%1.1建设投资9213.3883.09%1.1.1工程费用8142.6673.44%1.1.1.1建筑工程费3507.5831.63%1.1.1.2设备购置费4343.2739.17%1.1.1.3安装工程费291.812.63%1.1.2工程建设其他费用847.847.65%1.1
25、.2.1土地出让金246.602.22%1.1.2.2其他前期费用601.245.42%1.2.3预备费222.882.01%1.2.3.1基本预备费106.700.96%1.2.3.2涨价预备费116.181.05%1.2建设期利息186.771.68%1.3流动资金1687.9315.22%十四、 资金筹措与投资计划本期项目总投资11088.08万元，其中申请银行长期贷款3811.61万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资11088.08100.00%1.1建设投资9213.3883.09%1.2建设期利息186.771.68%
26、1.3流动资金1687.9315.22%2资金筹措11088.08100.00%2.1项目资本金7276.4765.62%2.1.1用于建设投资5401.7748.72%2.1.2用于建设期利息186.771.68%2.1.3用于流动资金1687.9315.22%2.2债务资金3811.6134.38%2.2.1用于建设投资3811.6134.38%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十五、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入19600.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及
27、相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=739.65万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用16144.17万元，其中：可变成本13755.49万元，固定成本2388.68万元。正常经营年份项目经营成本15444.28万元。具体测算数
28、据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加88.76万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=3367.07（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=3367.0725.00%=841.77（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额3367.07万元，缴纳
29、企业所得税841.77万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=3367.07-841.77=2525.30（万元）。十六、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=16.28%。本期项目投资财务内部收益率16.28%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准
30、收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=919.05（万元）。以上计算结果表明，财务净现值919.05万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.44年。本期项目全部投资回收期6.44年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水
31、平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十七、 项目风险分析风险评估十八、 总结1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保
32、产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。十九、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积15333.00约23.00亩1.1总建筑面积27046.61
33、容积率1.761.2基底面积8586.48建筑系数56.00%1.3投资强度万元/亩397.982总投资万元11088.082.1建设投资万元9213.382.1.1工程费用万元8142.662.1.2其他费用万元847.842.1.3预备费万元222.882.2建设期利息万元186.772.3流动资金万元1687.933资金筹措万元11088.083.1自筹资金万元7276.473.2银行贷款万元3811.614营业收入万元19600.00正常运营年份5总成本费用万元16144.176利润总额万元3367.077净利润万元2525.308所得税万元841.779增值税万元739.6510税金
34、及附加万元88.7611纳税总额万元1670.1812工业增加值万元5857.5013盈亏平衡点万元8010.62产值14回收期年6.4415内部收益率16.28%所得税后16财务净现值万元919.05所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用3507.584343.27291.818142.661.1建筑工程费3507.583507.581.2设备购置费4343.274343.271.3安装工程费291.81291.812其他费用847.84847.842.1土地出让金246.60246.603预备费222.88222.883.1基本预备费106.
35、70106.703.2涨价预备费116.18116.184投资合计9213.38建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息186.7746.69140.081.1.1期初借款余额1905.8051.1.2当期借款3811.611905.811905.811.1.3当期应计利息186.7746.69140.081.1.4期末借款余额1905.8053811.611.2其他融资费用1.3小计186.7746.69140.082债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计1
36、86.7746.69140.08固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用3507.584343.27291.818142.661.1建筑工程费3507.583507.581.2设备购置费4343.274343.271.3安装工程费291.81291.812其他费用601.24601.243预备费222.88222.883.1基本预备费106.70106.703.2涨价预备费116.18116.184建设期利息186.77186.775合计9153.55流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0011509.27122
37、76.5515345.691.1应收账款0.005179.175524.456905.561.2存货0.004028.244296.795370.991.2.1原辅材料0.001208.471289.041611.301.2.2燃料动力0.0060.4264.4580.561.2.3在产品0.001852.991976.532470.661.2.4产成品0.00906.35966.781208.471.3现金0.00920.75982.131227.661.4预付账款0.001381.111473.181841.482流动负债0.0010243.3210926.2113657.762.1应付账
38、款0.003687.593933.434916.792.2预收账款0.006555.736992.788740.973流动资金0.001265.951350.341687.934流动资金增加0.001265.9584.40337.595铺底流动资金0.003452.783682.974603.71总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资11088.08100.00%1.1建设投资9213.3883.09%1.1.1工程费用8142.6673.44%1.1.1.1建筑工程费3507.5831.63%1.1.1.2设备购置费4343.2739.17%1.1.1.3安装工程费29
39、1.812.63%1.1.2工程建设其他费用847.847.65%1.1.2.1土地出让金246.602.22%1.1.2.2其他前期费用601.245.42%1.2.3预备费222.882.01%1.2.3.1基本预备费106.700.96%1.2.3.2涨价预备费116.181.05%1.2建设期利息186.771.68%1.3流动资金1687.9315.22%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资11088.08100.00%1.1建设投资9213.3883.09%1.2建设期利息186.771.68%1.3流动资金1687.9315.22%2资金筹措11088.08100.00%2.1项目资本金7276.4765.62%2.1.1用于建设投资5401.7748.72%2.1.2用于建设期利息186.771.68%2.1.3用于流动资金1687.9315.22%2.2债务资金3811.6134.38%2.2.1用于建设投资3811.6134.38%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0014700.0015680.0019600.002增值税0.