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1、泓域咨询 /羊奶粉项目产业基金申请报告羊奶粉项目产业基金申请报告xx（集团）有限公司目录一、 项目实施的必要性4二、 公司主要财务数据5公司合并资产负债表主要数据5公司合并利润表主要数据5三、 项目名称及建设性质5四、 项目承办单位6五、 项目定位及建设理由6主要经济指标一览表6六、 市场分析8七、 项目工程设计总体要求9八、 高级管理人员11九、 各部门职责及权限13十、 项目进度安排16项目实施进度计划一览表17十一、 员工技能培训17十二、 项目技术流程19十三、 项目建设期原辅材料供应情况19十四、 项目总投资19总投资及构成一览表19十五、 资金筹措与投资计划20项目投资计划与资金筹
2、措一览表20十六、 经济评价财务测算21十七、 项目招标依据23十八、 项目总结23十九、 附表24营业收入、税金及附加和增值税估算表24综合总成本费用估算表24固定资产折旧费估算表25无形资产和其他资产摊销估算表26利润及利润分配表26项目投资现金流量表27借款还本付息计划表29建设投资估算表29建设期利息估算表30固定资产投资估算表31流动资金估算表32总投资及构成一览表33项目投资计划与资金筹措一览表34报告说明羊奶粉指的是用羊奶制作的奶粉，奶食品有牛奶，马奶，山羊奶等。在欧美国家羊奶被视为乳品中精品，称作“贵族奶”。中国市场的羊奶奶源主要集中在云南、陕西、山东等地。根据谨慎财务估算，项
3、目总投资49424.35万元，其中：建设投资40308.09万元，占项目总投资的81.56%；建设期利息834.19万元，占项目总投资的1.69%；流动资金8282.07万元，占项目总投资的16.76%。项目正常运营每年营业收入89400.00万元，综合总成本费用68284.63万元，净利润15470.93万元，财务内部收益率23.70%，财务净现值27216.27万元，全部投资回收期5.63年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售
4、形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的
5、竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。二、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额18049.1914439.3513536.89负债总额5810.554648.444357.91股东权益合计12238.649790.919178.98公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入57917.0246333.6243437.76营业利润13407.8510726.2810055.89利润总额11001.788801.428251.34净利润8251.346436.055940.96归属于母公司所有者
6、的净利润8251.346436.055940.96三、 项目名称及建设性质（一）项目名称羊奶粉项目（二）项目建设性质本项目属于扩建项目四、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx（集团）有限公司（二）项目联系人孙xx五、 项目定位及建设理由“十三五”时期，我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，但工业经济发展的内外部环境将发生新变化，既有国际环境重大变革带来的深刻影响，也有发展方式转变提出的紧迫要求，南京工业和信息化发展既面临着难得机遇，也伴随着严峻挑战。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积64000.00约96.00亩1.1总建筑面积127372.211.2基底面积41600
7、.001.3投资强度万元/亩402.432总投资万元49424.352.1建设投资万元40308.092.1.1工程费用万元34581.982.1.2其他费用万元4772.522.1.3预备费万元953.592.2建设期利息万元834.192.3流动资金万元8282.073资金筹措万元49424.353.1自筹资金万元32400.163.2银行贷款万元17024.194营业收入万元89400.00正常运营年份5总成本费用万元68284.63""6利润总额万元20627.91""7净利润万元15470.93""8所得税万元5156.98
8、""9增值税万元4062.21""10税金及附加万元487.46""11纳税总额万元9706.65""12工业增加值万元32738.61""13盈亏平衡点万元27173.02产值14回收期年5.6315内部收益率23.70%所得税后16财务净现值万元27216.27所得税后六、 市场分析羊奶粉指的是用羊奶制作的奶粉，奶食品有牛奶，马奶，山羊奶等。在欧美国家羊奶被视为乳品中精品，称作“贵族奶”。中国市场的羊奶奶源主要集中在云南、陕西、山东等地。与牛奶粉相比，羊奶中的脂肪球和蛋白质比牛奶的颗粒更小；
9、蛋白凝块也相对更细更软另外羊奶中的脂肪结构的碳链相对比较短，不饱和脂肪酸的含量相对较高，也更利于人体消化吸收羊奶的维生素和微量元素含量也更高。近几年来，母婴家庭结构的变化与消费需求升级对奶粉行业产生巨大影响。2020，中国出生人口数量1200万人，人口出生率为8.50，育龄妇女总和生育率1.3，出生率从2016年的12.95跌至2020年的8.50，出生人口中“二孩”占比50%左右。随着年轻母婴家庭消费升级和品质消费意识的崛起，加上羊奶粉独特的产品优势、奶源与技术的提升、品牌建设初见成效，政策环境的日益明朗等因素，羊奶粉市场高速发展。2020年，我国羊奶粉市场规模104亿元，较上年增加3.9亿
10、元，同比增长3.9%。其中，本土羊奶粉市场销售额为72.4亿元，占羊奶粉市场销售额的69.62%；进口羊奶粉市场销售额为31.6亿元，占羊奶粉市场销售额的30.38%。母婴门店依旧是羊奶粉的第一大销售渠道，并占据80%以上的零售份额。2020年，我国婴幼儿食品线上销售额378.5亿元，其中，羊奶粉在天猫、京东的销售额为16.0亿元，线上体量占比不到20%，同比上年增速为42.1%，羊奶粉在线上消费需求依旧旺盛。奶粉行业竞争升维的同时，配方注册政策也在不断收紧，2020年3月一系列新的食品安全国家标准发布，二次配方注册就此开始。截至2020年12月我国注册国产牛奶粉数量755个，注册国产羊奶粉数
11、量237个；注册进口牛奶粉数量286个，注册进口羊奶粉数量33个。近几年，随着生活条件的不断改善，人均消费水平也有了大幅度的提高，纵观当前的乳制品市场，供不应求已经成为了常态，尤其是近些年来炙手可热的羊奶粉产品，曾一度成为断销产品。七、 项目工程设计总体要求（一）土建工程原则根据生产需要，本项目工程建设方案主要遵循如下原则：1、布局合理的原则。在平面布置上，充分利用好每寸土地，功能设施分区设置，人流、物流布置得当、有序，做到既利于生产经营，又方便交通。2、配套齐全、方便生产的原则。立足厂区现有基础条件，充分利用好现有功能设施，保证水、电供应设施齐全，厂区内外道路畅通，方便生产。在建筑结构设计，
12、严格执行国家技术经济政策及环保、节能等有关要求。在满足工艺生产特性，设备布置安装、检修等前提下，土建设计要尽量做到技术先进、经济合理、安全适用和美观大方。建筑设计要简捷紧凑，组合恰当、功能合理、方便生产、节约用地；结构设计要统一化、标准化、并因地制宜，就地取材，方便施工。（二）土建工程采用的标准为保证建筑物的质量，保证生产安全和长寿命使用，本项目建筑物严格按照相关标准进行施工建设。1、工业企业设计卫生标准2、公共建筑节能设计标准3、绿色建筑评价标准4、外墙外保温工程技术规程5、建筑照明设计标准6、建筑采光设计标准7、民用建筑电气设计规范8、民用建筑热工设计规范八、 高级管理人员1、公司设总经理
13、1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理数名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、总工程师、董事会秘书、财务总监为公司高级管理人员。2、本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。本章程关于董事的忠实义务和关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。4、总经理每届任期三年，总经理连聘可以连任。5、总经理对董事会负责，行使下列职权：（1）（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（2）（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）（三）拟订公司内部管理机构
14、设置方案；（4）（四）拟订公司的基本管理制度；（5）（五）制定公司的具体规章；（6）（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；（7）（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8）（八）本章程或董事会授予的其他职权。总经理列席董事会会议。6、总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。7、总经理工作细则包括下列内容：（1）（一）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；（2）（二）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；（3）（三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；（4）（四）董事会认为必要的其他事项。8、总
15、经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。9、副总经理由总经理提名，董事会聘任或者解聘、副总经理协助总经理的工作，副总经理的职责由总经理工作细则规定。10、上市公司设董事会秘书,负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。11、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。九、 各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具
16、体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和
17、供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3
18、、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有
19、处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合
20、作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。十、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx（集团）有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验
21、收11项目试运行12正式投入运营十一、 员工技能培训1、为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员，必须高度重视对人员的培训工作，这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段，也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节，因此，项目建设单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训，使其在上岗前熟悉操作，以保证设备顺利开车及安全生产。2、人员培训工作在设备安装前完成，以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程，并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。3、项目建设单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训，上岗
22、人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试，合格后方可上岗。4、新增员工在上岗前，由项目建设单位培训部门按岗位职责范围，统一组织进行岗前培训，届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法，请消防部门和电力部门讲授安全操作知识，同时加强公司经营理念综合培训，教育员工爱岗敬业，遵纪守法。5、本期工程项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员；新增人员岗前培训采用集中授课，统一考核的方式，其培训内容及程序入厂军训企业文化（管理制度）培训法制培训消防、安全培训技术理论培训（设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养，各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法）ISO
23、9000质量管理体系培训考试、考核。6、项目建设单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育，做到教育有计划、考核有标准、培训制度化，不断提高员工的业务素质，为企业的发展奠定良好的人力资源基础。十二、 项目技术流程xxx、xx、xx、xxx、xxx十三、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十四、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资49424.35万元，其中：建设投资40308.09万元，占项目总投资的81.56%；建设
24、期利息834.19万元，占项目总投资的1.69%；流动资金8282.07万元，占项目总投资的16.76%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资49424.35100.00%1.1建设投资40308.0981.56%1.1.1工程费用34581.9869.97%1.1.1.1建筑工程费17086.1734.57%1.1.1.2设备购置费16586.4733.56%1.1.1.3安装工程费909.341.84%1.1.2工程建设其他费用4772.529.66%1.1.2.1土地出让金2509.025.08%1.1.2.2其他前期费用2263.504.58%1.2.3预备费9
25、53.591.93%1.2.3.1基本预备费604.171.22%1.2.3.2涨价预备费349.420.71%1.2建设期利息834.191.69%1.3流动资金8282.0716.76%十五、 资金筹措与投资计划本期项目总投资49424.35万元，其中申请银行长期贷款17024.19万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资49424.35100.00%1.1建设投资40308.0981.56%1.2建设期利息834.191.69%1.3流动资金8282.0716.76%2资金筹措49424.35100.00%2.1项目资本金324
26、00.1665.56%2.1.1用于建设投资23283.9047.11%2.1.2用于建设期利息834.191.69%2.1.3用于流动资金8282.0716.76%2.2债务资金17024.1934.44%2.2.1用于建设投资17024.1934.44%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十六、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入89400.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额
27、=4062.21万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用68284.63万元，其中：可变成本59064.06万元，固定成本9220.57万元。正常经营年份项目经营成本65288.16万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教
28、育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加487.46万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=20627.91（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=20627.91×25.00%=5156.98（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额20627.91万元，缴纳企业所得税5156.98万元，其正常经营年份净利润：净利润
29、=正常经营年份利润总额-企业所得税=20627.91-5156.98=15470.93（万元）。十七、 项目招标依据根据中华人民共和国招标投标法、工程建设项目招标范围和规模标准规定及地方有关工程招投标文件的规定，本工程建设应进行招投标，现拟定招标方案。十八、 项目总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。十九、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0062580.0071
30、520.0089400.002增值税0.003104.963548.524062.212.1销项税0.008135.409297.6011622.002.2进项税0.005030.445749.087559.793税金及附加0.00372.60425.83487.463.1城建税0.00217.35248.40284.353.2教育费附加0.0093.15106.46121.873.3地方教育附加0.0062.1070.9781.24综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0038695.7144223.6655279.582工资及福利费0.00
31、3784.483784.483784.483修理费0.00780.08780.08780.084其他费用0.005444.025444.025444.024.1其他制造费用0.00486.93486.93486.934.2其他管理费用0.00326.85326.85326.854.3其他营业费用0.004630.244630.244630.245经营成本0.0048704.2954232.2465288.166折旧费0.002112.102112.102112.107摊销费0.0050.1850.1850.188利息支出0.00834.19834.19834.199总成本费用0.0051700
32、.7657228.7168284.639.1其中：固定成本0.009220.579220.579220.579.2可变成本0.0042480.1948008.1459064.06固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值21137.4520133.4219129.3918125.3617121.331.2当期折旧费1004.031004.031004.031004.031004.031.3净值20133.4219129.3918125.3617121.3316117.302机器设备152.1原值17495.8116387.7415279.6714171.
33、6013063.532.2当期折旧费1108.071108.071108.071108.071108.072.3净值16387.7415279.6714171.6013063.5311955.463合计3.1原值38633.2636521.1634409.0632296.9630184.863.2当期折旧费2112.102112.102112.102112.102112.103.3净值36521.1634409.0632296.9630184.8628072.76无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值2509.022509.022509.022
34、509.022509.021.2当期摊销费50.1850.1850.1850.1850.181.3净值2458.842408.662358.482308.302258.12利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0062580.0071520.0089400.002税金及附加0.00372.60425.83487.463总成本费用0.0051700.7657228.7168284.634利润总额0.0010506.6413865.4620627.915应纳所得税额0.0010506.6413865.4620627.916所得税0.002626.663466
35、.365156.987净利润0.007879.9810399.1015470.938期初未分配利润0.000.007091.9815741.979可供分配的利润0.007879.9817491.0831212.9010法定盈余公积金0.00788.001749.113121.2911可供分配的利润0.007091.9815741.9728091.6112未分配利润0.007091.9815741.9728091.6113息税前利润0.0013967.4918166.0126619.08项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0062580.007
36、1520.0089400.001.1营业收入0.000.0062580.0071520.0089400.002现金流出20154.0420154.0454874.3455486.2873229.482.1建设投资20154.0420154.042.2流动资金0.005797.45828.217453.862.3经营成本0.0048704.2954232.2465288.162.4税金及附加0.00372.60425.83487.463所得税前净现金流量-20154.04-20154.047705.6616033.7216170.524累计所得税前净现金流量-20154.04-40308.08-
37、32602.42-16568.70-398.185调整所得税0.003491.874541.506654.776所得税后净现金流量-20154.04-20154.045079.0012567.3611013.547累计所得税后净现金流量-20154.04-40308.08-35229.08-22661.72-11648.18计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：31.62%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：23.70%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=11%）：47834.95万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=11%）：27216.27万元；5、项目投资回
38、收期（所得税前）：5.02年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.63年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额8512.09517024.1917024.1917024.191.2当期还本付息208.551459.83834.19834.19834.191.2.1还本1.2.2付息208.551459.83834.19834.19834.191.3期末借款余额8512.09517024.1917024.1917024.1917024.192利息备付率31.913偿债备付率28.32建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其
39、他费用合计1工程费用17086.1716586.47909.3434581.981.1建筑工程费17086.1717086.171.2设备购置费16586.4716586.471.3安装工程费909.34909.342其他费用4772.524772.522.1土地出让金2509.022509.023预备费953.59953.593.1基本预备费604.17604.173.2涨价预备费349.42349.424投资合计40308.09建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息834.19208.55625.641.1.1期初借款余额8512.0951.1.2当期借款17024.198512.098512.091.1.3当期应计利息834.19208.55625.641.1.4期末借款余额8512.09517024.191.2其他融资费用1.3小计834.19208.55625.642债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计834.19208.55625.64固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用17086.1716586.47909.3434581.981.1建筑工程费17086.17