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1、泓域咨询/资阳mini led项目招商引资方案目录第一章 总论6一、 项目名称及项目单位6二、 项目建设地点6三、 可行性研究范围6四、 编制依据和技术原则6五、 建设背景、规模7六、 项目建设进度8七、 环境影响8八、 建设投资估算9九、 项目主要技术经济指标9主要经济指标一览表10十、 主要结论及建议11第二章 建筑工程可行性分析13一、 项目工程设计总体要求13二、 建设方案14三、 建筑工程建设指标17建筑工程投资一览表17第三章 选址方案19一、 项目选址原则19二、 建设区基本情况19三、 加快推动经济高质量发展21四、 项目选址综合评价23第四章 运营管理模式25一、 公司经营宗
2、旨25二、 公司的目标、主要职责25三、 各部门职责及权限26四、 财务会计制度29第五章 法人治理结构37一、 股东权利及义务37二、 董事39三、 高级管理人员43四、 监事46第六章 发展规划分析49一、 公司发展规划49二、 保障措施53第七章 原辅材料供应56一、 项目建设期原辅材料供应情况56二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理56第八章 进度实施计划58一、 项目进度安排58项目实施进度计划一览表58二、 项目实施保障措施59第九章 节能方案60一、 项目节能概述60二、 能源消费种类和数量分析61能耗分析一览表62三、 项目节能措施62四、 节能综合评价63第十章 投资估算6
3、5一、 投资估算的依据和说明65二、 建设投资估算66建设投资估算表68三、 建设期利息68建设期利息估算表68四、 流动资金70流动资金估算表70五、 总投资71总投资及构成一览表71六、 资金筹措与投资计划72项目投资计划与资金筹措一览表73第十一章 项目经济效益评价74一、 基本假设及基础参数选取74二、 经济评价财务测算74营业收入、税金及附加和增值税估算表74综合总成本费用估算表76利润及利润分配表78三、 项目盈利能力分析78项目投资现金流量表80四、 财务生存能力分析81五、 偿债能力分析82借款还本付息计划表83六、 经济评价结论83第十二章 项目风险评估85一、 项目风险分析
4、85二、 项目风险对策87第十三章 招标、投标90一、 项目招标依据90二、 项目招标范围90三、 招标要求91四、 招标组织方式91五、 招标信息发布93第十四章 项目综合评价94第十五章 附表96主要经济指标一览表96建设投资估算表97建设期利息估算表98固定资产投资估算表99流动资金估算表100总投资及构成一览表101项目投资计划与资金筹措一览表102营业收入、税金及附加和增值税估算表103综合总成本费用估算表103利润及利润分配表104项目投资现金流量表105借款还本付息计划表107第一章 总论一、 项目名称及项目单位项目名称：资阳mini led项目项目单位：xx投资管理公司二、 项
5、目建设地点本期项目选址位于xx（待定），占地面积约65.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、 可行性研究范围1、确定生产规模、产品方案；2、调研产品市场；3、确定工程技术方案；4、估算项目总投资，提出资金筹措方式及来源；5、测算项目投资效益，分析项目的抗风险能力。四、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、国民经济和社会发展第十三个五年计划纲要；2、投资项目可行性研究指南；3、相关财务制度、会计制度；4、投资项目可行性研究指南；5、可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件；6、根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料
6、；7、可行性研究与项目评价；8、建设项目经济评价方法与参数；9、项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。（二）技术原则1、立足于本地区产业发展的客观条件，以集约化、产业化、科技化为手段，组织生产建设，提高企业经济效益和社会效益，实现可持续发展的大目标。2、因地制宜、统筹安排、节省投资、加快进度。五、 建设背景、规模（一）项目背景中游封装环节集中度有所提升，未来集中度有望继续提高，下游应用领域照明为主中国已成为世界最大的LED封装生产基地，封装产值占全球比例超过50%。中国凭借着高性价比劳动力、封装技术提升、LED产业优惠政策，吸引了大量外资企业来华设厂，承接了全球LED
7、封装产业转移。2021年中国LED封装市场规模为946.41亿元、预计到2026年中国封装产值将达到1207.89亿元。（二）建设规模及产品方案该项目总占地面积43333.00（折合约65.00亩），预计场区规划总建筑面积75393.30。其中：生产工程53861.89，仓储工程7963.22，行政办公及生活服务设施9844.50，公共工程3723.69。项目建成后，形成年产xx平方米mini led的生产能力。六、 项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xx投资管理公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、
8、试车投产等。七、 环境影响本项目符合产业政策、符合规划要求、选址合理；项目建设具有较明显的社会、经济综合效益；项目实施后能满足区域环境质量与环境功能的要求，但项目的建设不可避免地对环境产生一定的负面影响，只要建设单位严格遵守环境保护“三同时”管理制度，切实落实各项环境保护措施，加强环境管理，认真对待和解决环境保护问题，对污染物做到达标排放。从环保角度上讲，项目的建设是可行的。八、 建设投资估算（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资29802.66万元，其中：建设投资24129.26万元，占项目总投资的80.96%；建设期利息256
9、.17万元，占项目总投资的0.86%；流动资金5417.23万元，占项目总投资的18.18%。（二）建设投资构成本期项目建设投资24129.26万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用19947.69万元，工程建设其他费用3519.28万元，预备费662.29万元。九、 项目主要技术经济指标（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入54100.00万元，综合总成本费用46434.07万元，纳税总额3986.49万元，净利润5578.53万元，财务内部收益率11.30%，财务净现值-4193.61万元，全部投资回收期6.99年。（二）主要数据及技术指标表主要经
10、济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积43333.00约65.00亩1.1总建筑面积75393.301.2基底面积26866.461.3投资强度万元/亩345.302总投资万元29802.662.1建设投资万元24129.262.1.1工程费用万元19947.692.1.2其他费用万元3519.282.1.3预备费万元662.292.2建设期利息万元256.172.3流动资金万元5417.233资金筹措万元29802.663.1自筹资金万元19346.803.2银行贷款万元10455.864营业收入万元54100.00正常运营年份5总成本费用万元46434.076利润总额万元7438.04
11、7净利润万元5578.538所得税万元1859.519增值税万元1899.0910税金及附加万元227.8911纳税总额万元3986.4912工业增加值万元14268.8613盈亏平衡点万元26157.86产值14回收期年6.9915内部收益率11.30%所得税后16财务净现值万元-4193.61所得税后十、 主要结论及建议经分析，本期项目符合国家产业相关政策，项目建设及投产的各项指标均表现较好，财务评价的各项指标均高于行业平均水平，项目的社会效益、环境效益较好，因此，项目投资建设各项评价均可行。建议项目建设过程中控制好成本，制定好项目的详细规划及资金使用计划，加强项目建设期的建设管理及项目运
12、营期的生产管理，特别是加强产品生产的现金流管理，确保企业现金流充足，同时保证各产业链及各工序之间的衔接，控制产品的次品率，赢得市场和打造企业良好发展的局面。第二章 建筑工程可行性分析一、 项目工程设计总体要求（一）设计依据1、根据中国地震动参数区划图（GB18306-2015），拟建项目所在地区地震烈度为7度，本设计原料仓库一、罐区、流平剂车间、光亮剂车间、化学消光剂车间、固化剂车间抗震按8度设防，其他按7度设防。2、根据拟建建构筑物用材料情况，所用材料当地都能解决。特殊建材（如：隔热、防水、耐腐蚀材料）也可根据需要就地采购。3、施工过程中需要的的运输、吊装机械等均可在当地解决，可以满足施工、
13、设计要求。4、当地建筑标准和技术规范5、在设计中尽量优先选用当地地方标准图集和技术规定，以及省标、国标等，因地制宜、方便施工。（二）建筑设计的原则1、应遵守国家现行标准、规范和规程，确保工程安全可靠、经济合理、技术先进、美观实用。2、建筑设计应充分考虑当地的自然条件，因地制宜，积极结合当地的材料、构件供应和施工条件，采用新技术、新材料、新结构。建筑风格力求统一协调。3、在平面布置、空间处理、构造措施、材料选用等方面，应根据工程特点满足防火、防爆、防腐蚀、防震、防噪音等要求。二、 建设方案（一）建筑结构及基础设计本期工程项目主体工程结构采用全现浇钢筋混凝土梁板，框架结构基础采用桩基基础，钢筋混凝
14、土条形基础。基础工程设计：根据工程地质条件，荷载较小的建（构）筑物采用天然地基，荷载较大的建（构）筑物采用人工挖孔现灌浇柱桩。（二）车间厂房、办公及其它用房设计1、车间厂房设计：采用钢屋架结构，屋面采用彩钢板，墙体采用彩钢夹芯板，基础采用钢筋混凝土基础。2、办公用房设计：采用现浇钢筋混凝土框架结构，多孔砖非承重墙体，屋面为现浇钢筋混凝土框架结构，基础为钢筋混凝土基础。3、其它用房设计：采用砖混结构，承重型墙体，基础采用墙下条形基础。（三）墙体及墙面设计1、墙体设计：外墙体均用标准多孔粘土砖实砌，内墙均用岩棉彩钢板。2、墙面设计：生产车间的外墙墙面采用水泥砂浆抹面，刷外墙涂料，内墙面为乳胶漆墙面
15、。办公楼等根据使用要求适当提高装饰标准。腐蚀性楼地面、地坪以及有防火要求的楼地面采用特殊地面做法。依据建设部、国家建材局关于建筑采用使用的规定，框架填充墙采用加气混凝土空心砌块墙体，砖混结构承重墙地上及地下部分采用烧结实心页岩砖。（四）屋面防水及门窗设计1、屋面设计：屋面采用大跨度轻钢屋面，高分子卷材防水面层，上人屋面加装保护层。2、屋面防水设计：现浇钢筋混凝土屋面均采用刚性防水。3、门窗设计：一般建筑物门窗，采用铝合金门窗，对于变压器室、配电室等特殊场所应采用特种门窗，具体做法可参见国家标准图集。有防爆或者防火要求的生产车间，门窗设置应满足防爆泄压的要求，玻璃应采用安全玻璃，凡防火墙上门窗均
16、为防火门窗，参见国标图集。（五）楼房地面及顶棚设计1、楼房地面设计：一般生产用房为水泥砂浆面层，局部为水磨石面层。2、顶棚及吊顶设计：一般房间白色涂料面层。（六）内墙及外墙设计1、内墙面设计：一般房间为彩钢板，控制室采用水性涂料面层，卫生间采用卫生磁板面层。2、外墙面设计：均涂装高级弹性外墙防水涂料。（七）楼梯及栏杆设计1、楼梯设计：现浇钢筋混凝土楼梯。2、栏杆设计：车间内部采用钢管栏杆，其它采用不锈钢栏杆。（八）防火、防爆设计严格遵守建筑设计防火规范（GB50016-2014）中相关规定，满足设备区内相关生产车间及辅助用房的防火间距、安全疏散、及防爆设计的相关要求。从全局出发统筹兼顾，做到安
17、全适用、技术先进、经济合理。（九）防腐设计防腐设计以预防为主，根据生产过程中产生的介质的腐蚀性、环境条件、生产、操作、管理水平和维修条件等，因地制宜区别对待，综合考虑防腐蚀措施。对生产影响较大的部位，危机人身安全、维修困难的部位，以及重要的承重构件等加强防护。（十）建筑物混凝土屋面防雷保护车间、生活间等建筑的混凝土屋面采用10镀锌圆钢做避雷带，利用钢柱或柱内两根主筋作引下线，引下线的平均间距不大于十八米（第类防雷建筑物）或25.00米（第类防雷建筑物）。（十一）防雷保护措施利用基础内钢筋作接地体，并利用地下圈梁将建筑物的四周的柱子基础接通，构成环形接地网，实测接地电阻R1.00（共用接地系统）
18、。三、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积75393.30，其中：生产工程53861.89，仓储工程7963.22，行政办公及生活服务设施9844.50，公共工程3723.69。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程15045.2253861.896722.291.11#生产车间4513.5716158.572016.691.22#生产车间3761.3013465.471680.571.33#生产车间3610.8512926.851613.351.44#生产车间3159.5011311.001411.682仓储工程6985.287963.22934.45
19、2.11#仓库2095.582388.97280.332.22#仓库1746.321990.81233.612.33#仓库1676.471911.17224.272.44#仓库1466.911672.28196.233办公生活配套1751.699844.501481.543.1行政办公楼1138.606398.93963.003.2宿舍及食堂613.093445.57518.544公共工程2955.313723.69341.22辅助用房等5绿化工程5958.2999.29绿化率13.75%6其他工程10508.2521.987合计43333.0075393.309600.77第三章 选址方案一
20、、 项目选址原则项目选址应符合城市发展总体规划和对市政公共服务设施的布局要求；依托选址的地理条件，交通状况，进行建址分析；避免不良地质地段(如溶洞、断层、软土、湿陷土等)；公用工程如城市电力、供排水管网等市政设施配套完善；场址要求交通方便，环境安静，地形比较平整，能够充分利.用城市基础设施，远离污染源和易燃易爆的生产、储存场所，便于生活和服务设施合理布局；场址上空无高压输电线路等障碍物通过，与其他公共建筑不造成相互干扰。二、 建设区基本情况资阳是陈毅元帅的故乡，同时连接成都、重庆“双核”，是成渝经济区、成都经济区的重要组成部分。1998年设立资阳地区，2000年撤地建市，辖雁江区、安岳县、乐至
21、县，幅员面积5747平方公里，总人口338.9万人。资阳历史文化底蕴深厚。35000年前的“资阳人”开启四川人类文明发展历史篇章。哺育了东周孔子之师苌弘、西汉辞赋家王褒、东汉经学家董钧等历史名人，被誉为“蜀人原乡、三贤故里”。资阳区位条件优越。地处成渝经济区腹心地带，市区距成都中心城区87公里，成渝、内资遂、遂资眉等6条高速公路穿境而过，乘坐成渝高铁从资阳出发20多分钟可到成都、1小时到重庆，成都天府国际机场距资阳城区仅18公里。资阳产业特色鲜明。立足资源禀赋，经过十余年发展，形成了造车、食品、医药等主导产业。四川现代、中车资阳机车等车产业相关企业达200多家，柠檬种植规模、产量和市场占有率占
22、全国的80%以上，古、多、精、美的唐宋摩崖石刻造像保存十万余尊，“安岳气田”天然气探明储量达6710亿立方米，奠定了坚实的产业发展基础。资阳发展前景广阔。国家建设“一带一路”、长江经济带和成渝经济区，四川实施“三大发展战略”，推进成都天府国际机场和资阳临空经济区建设，以及系统推进全面创新改革试验、规划建设中韩创新创业园，为资阳带来重大历史机遇。近年来，资阳经济社会各项事业持续健康发展。2020年资阳市地区生产总值（GDP）807.5亿元，按可比价格计算，比上年增长4.0%。“十三五”时期，是资阳决战脱贫攻坚、决胜全面小康取得决定性成就的五年，是全面践行新发展理念、推动成资同城化发展、加快建设成
23、渝门户枢纽临空新兴城市取得明显成效的五年。协调推进“四个全面”战略布局在资阳具体化。经济高质量发展取得新成效，主要经济指标稳定增长，产业结构持续优化，现代工业、服务业、农业体系加快构建，获批中国（四川）自由贸易试验区资阳协同改革先行区，创建国家高新区顺利推进，中国牙谷从无到有、加快成势，临空经济区全面全域全速建设，安岳、乐至经济开发区升级为省级经济开发区。三大攻坚战成效显著，全市23.6万贫困人口全部脱贫、325个贫困村全部退出，脱贫攻坚取得决定性胜利；污染防治力度前所未有，生态环境明显改善；防范化解重大风险取得积极成效。城乡区域发展更加协调，成资同城化发展成效明显，全省首条跨市城际轨道交通轨
24、道交通资阳线开工建设，与重庆毗邻地区合作不断深化，全面融入成渝地区双城经济圈建设开局良好；“7高11轨16快”立体综合交通网络加快构建，实现“县县三高速”，毗河供水一期工程即将竣工；成功创建国家园林城市、全国双拥模范城、省级文明城市、省级森林城市，入围国家卫生城市公示名单，老旧小区改造有序实施，乡村振兴扎实推进，县域经济竞相发展，城镇化率稳步提高。全面深化改革深入推进，一批国家和省级改革试点取得成功经验，“放管服”改革成效明显，营商环境持续优化，创新驱动发展取得新成效。全面依法治市取得重大进展，民主法治建设迈出新步伐，地方立法取得突破，平安资阳建设成效明显，社会保持和谐稳定。三、 加快推动经济
25、高质量发展坚持以现代产业体系为支柱、现代城镇体系为载体、现代基础设施体系为支撑，把发展经济着力点放在实体经济上，深入推进新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化，促进三次产业融合发展，提升产业链供应链现代化水平，提高经济质量效益，助力建设具有全国影响力的重要经济中心。构建现代产业体系。以产业生态圈、功能区建设重塑产业经济地理，聚焦优势重点领域，着力延伸产业链、提升价值链、完善供应链，形成优势互补、协作配套、成链发展新格局。建立完善统筹协调、投入保障、绩效评估等机制，引导资源要素、服务供给向产业生态圈集聚，推进产业功能区生产生活配套设施建设。提质发展产业园区平台，推动高新区产业转型升级、创建国家高
26、新区，推动临空经济区产业集聚，提高安岳、乐至经济开发区和雁江工业集中发展区产业集中度和产出效益，建设成渝中部产业集聚核心区。推进工业高质量发展。提升制造业比重，发挥先进制造业支撑引领作用，加快建设“51”现代工业体系，重点发展先进装备制造、生物医药、电子信息、食品饮料、纺织鞋服5大优势产业，做大做强口腔医疗先导产业。大力发展新制式轨道交通、新能源汽车、专用车及零部件制造，积极拓展航空制造领域；创新发展生物技术药，加快发展化学药、中成药；突破发展电子元器件、光电显示器、智能终端，推进5G与互联网、物联网与大数据融合发展；推动食品饮料绿色健康化、特色化，积极开发航空食品；提升发展功能性面料、休闲运
27、动类纺织鞋服产品；推动口腔装备材料和医疗器械产业集群成链发展。大力发展数字经济，推动数字产业化和产业数字化。推进安岳天然气勘探开发利用，建设天然气综合利用基地。建立健全大中小企业协同发展机制，开展大集团大企业“百亿跨越”、中小企业“育苗壮干”行动，推动产业迈上中高端。推进服务业高质量发展。加快建设“44”现代服务业体系，推动生产性服务业向专业化和价值链高端延伸、生活性服务业向高品质和多样化升级，提升服务业供给质量。加快发展现代物流、现代商贸、文化旅游、健康医养4大支柱型产业，积极培育金融服务、科教服务、商务服务、居民服务4大新兴服务业。大力发展高附加值物流和航空物流，培育发展临空服务集群，突破
28、发展全域电商，创建“一带一路”进出口商品集散中心。创响“蜀人原乡、长寿之乡、石刻之乡、柠檬之乡、陈毅故里”名片，促进文旅供给升级，推进安岳石刻文旅农旅休闲度假区、陈毅故里全国红色文化旅游区、沱江农旅融合产业示范带建设，争创全域旅游示范区、天府旅游名县、特色文旅小镇。建设夜间文旅消费集聚区和柠檬特色美食、生态特色烧烤美食等街区，打造一批城市商圈。融入成都西部金融中心建设，规划建设西部金融中心后台集聚区，培育发展特色金融服务业。四、 项目选址综合评价项目选址应统筹区域经济社会可持续发展，符合城乡规划和相关标准规范，保证城乡公共安全和项目建设安全，满足项目科研、生产要求，社会经济效益、社会效益、环境
29、效益相互协调发展。 第四章 运营管理模式一、 公司经营宗旨运用现代科学管理方法，保证公司在市场竞争中获得成功，使全体股东获得满意的投资回报并为国家和本地区的经济繁荣作出贡献。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有
30、先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、mini led行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和mini led行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内mini led行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政
31、治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展
32、部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。1
33、0、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经
34、理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及
35、执行标准。3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。四、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计
36、报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和
37、提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司持有的本公司股份不参与分配利润。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配原则：公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以维护股东权益和保证公司可持续发展为宗旨，保持利润分配的连续性
38、和稳定性，并符合法律、法规的相关规定；（2）利润分配决策程序：公司年度的利润分配方案由董事会结合公司的经营数据、盈利情况、资金需求等拟订，董事会审议现金分红方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序等事项。公司也可根据相关法律、法规的规定，结合公司实际经营情况提出中期利润分配方案。公司独立董事应对利润分配方案发表明确的独立意见，利润分配方案须经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过后，方可提交股东大会审议；股东大会审议现金分红方案时，公司应当通过多种渠道主动与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小
39、股东关心的问题。对报告期盈利但公司董事会未提出现金分红方案的，董事会应当做出详细说明，独立董事应当对此发表独立意见。提交股东大会审议时，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。此外，公司应当在定期报告中披露未分红的具体原因，未用于分红的资金留存公司的用途；监事会应当对董事会和管理层执行公司分红政策的情况及决策程序进行监督，对董事会制定或修改的利润分配政策进行审议，并经过半数监事通过，在公告董事会决议时应同时披露独立董事、监事会的审核意见；公司利润分配政策的制订或修改由董事会向股东大会提出，董事会提出的利润分配政策需经全体董事过半通过并经三分之二以上独立董事通过，独立董事应当对利润
40、分配政策的制定或修改发表独立意见；公司利润分配政策的制定或修改提交股东大会审议时，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；对章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过论证后履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需要调整分红政策，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因。有关调整利润分配政策的议案由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会审议批准。（3）现金分红的条件公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的
41、税后利润）为正值，并且现金流充裕，实施现金分红不影响公司的持续经营；审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（4）现金分红政策公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红
42、在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。重大资金支出是指需经公司股东大会审议通过，达到以下情形之一：交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的30%以上；交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过3000万元；交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元；交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过3000万元；交易产生的利润占公
43、司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元。满足上述条件的重大投资计划或者重大现金支出须由董事会审议后提交股东大会审议批准。（5）利润分配时间间隔：在满足上述第（四）款条件下，公司每年度至少分红一次；（6）现金分红比例：公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围；公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%；（7）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。（8）公司在依据公司的利润分配原则、利润分配政策、利润分配规划以及本章程的
44、规定，进行利润分配时，现金分红方式将优先于其他各类非现金分红方式。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第三节会计师事务所的聘任3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事
45、务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第五章 法人治理结构一、 股东权利及义务1、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。2、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（4）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司