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1、泓域咨询/湖南关于成立磷肥公司可行性报告湖南关于成立磷肥公司可行性报告xx集团有限公司报告说明xx集团有限公司主要由xxx（集团）有限公司和xx（集团）有限公司共同出资成立。其中：xxx（集团）有限公司出资180.00万元，占xx集团有限公司30%股份；xx（集团）有限公司出资420万元，占xx集团有限公司70%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资27752.12万元，其中：建设投资20645.72万元，占项目总投资的74.39%；建设期利息246.50万元，占项目总投资的0.89%；流动资金6859.90万元，占项目总投资的24.72%。项目正常运营每年营业收入57900.00万元，综合总成本
2、费用49562.86万元，净利润6077.68万元，财务内部收益率13.94%，财务净现值2239.99万元，全部投资回收期6.64年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。出口占比提升，进一步强化国内的供需格局，对国内价格形成良好支撑。常规状态下，我国氮肥、磷肥今年的出口相对平稳，今年前三季度来，我国尿素出口约402万吨，累计同比增长约37%，同样磷肥方面也表现得极为明显，磷酸一铵、二铵累计出口约344.82、530.30万吨，累计同比增长80%、27%，出口量的大幅提升从需求方面较强地支撑了国内产品的价格。而截止至2021年11月，我国尿素、磷酸一铵、二铵产品出
3、口占比提升至10%、32%、47%，较前期有非常明显的增长，带动了国内供需格局的好转。本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。目录第一章 拟成立公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据9公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11六、 项目概况12第二章 项目背景及必要性16一、 产业结构持续调整，限制氮、磷行业
4、大幅新增产能16二、 产品供给相对有序，支撑产品平稳运行，行业大幅波动有望减弱17三、 坚持创新引领，打造具有核心竞争力的科技创新高地19四、 项目实施的必要性22第三章 行业、市场分析23一、 化肥关系国内民生，保供稳价带动国内价格基本区间运行23二、 磷肥产品走势出现分化，资源品盈利呈现一定程度回升25第四章 公司成立方案28一、 公司经营宗旨28二、 公司的目标、主要职责28三、 公司组建方式29四、 公司管理体制29五、 部门职责及权限30六、 核心人员介绍34七、 财务会计制度35第五章 法人治理39一、 股东权利及义务39二、 董事44三、 高级管理人员48四、 监事51第六章 发
5、展规划分析54一、 公司发展规划54二、 保障措施55第七章 环境保护分析58一、 编制依据58二、 环境影响合理性分析58三、 建设期大气环境影响分析59四、 建设期水环境影响分析63五、 建设期固体废弃物环境影响分析64六、 建设期声环境影响分析64七、 环境管理分析65八、 结论及建议68第八章 选址方案分析70一、 项目选址原则70二、 建设区基本情况70三、 加快构建现代化产业体系，打造国家重要先进制造业高地71四、 建设开放型经济新体制74五、 项目选址综合评价74第九章 项目风险分析76一、 项目风险分析76二、 公司竞争劣势81第十章 项目规划进度82一、 项目进度安排82项目
6、实施进度计划一览表82二、 项目实施保障措施83第十一章 经济效益评价84一、 基本假设及基础参数选取84二、 经济评价财务测算84营业收入、税金及附加和增值税估算表84综合总成本费用估算表86利润及利润分配表88三、 项目盈利能力分析88项目投资现金流量表90四、 财务生存能力分析91五、 偿债能力分析92借款还本付息计划表93六、 经济评价结论93第十二章 项目投资分析95一、 投资估算的编制说明95二、 建设投资估算95建设投资估算表97三、 建设期利息97建设期利息估算表98四、 流动资金99流动资金估算表99五、 项目总投资100总投资及构成一览表100六、 资金筹措与投资计划101
7、项目投资计划与资金筹措一览表102第十三章 总结分析104第十四章 附表附录106主要经济指标一览表106建设投资估算表107建设期利息估算表108固定资产投资估算表109流动资金估算表110总投资及构成一览表111项目投资计划与资金筹措一览表112营业收入、税金及附加和增值税估算表113综合总成本费用估算表113固定资产折旧费估算表114无形资产和其他资产摊销估算表115利润及利润分配表116项目投资现金流量表117借款还本付息计划表118建筑工程投资一览表119项目实施进度计划一览表120主要设备购置一览表121能耗分析一览表121第一章 拟成立公司基本信息一、 公司名称xx集团有限公司（
8、以工商登记信息为准）二、 注册资本600万元三、 注册地址湖南xxx四、 主要经营范围经营范围：从事磷肥相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xx集团有限公司主要由xxx（集团）有限公司和xx（集团）有限公司发起成立。（一）xxx（集团）有限公司基本情况1、公司简介公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则
9、为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额11203.508962.808402.63负债总额5534.194427.354150.64股东权益合计5669.314535.454251.98公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入42752.633
10、4202.1032064.47营业利润7698.726158.985774.04利润总额6281.745025.394711.31净利润4711.313674.823392.14归属于母公司所有者的净利润4711.313674.823392.14（二）xx（集团）有限公司基本情况1、公司简介公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育
11、培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额11203.508962.808402.63负债总额5534.194427.354150.64股东权益合计5669.314535.454251.98公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入42
12、752.6334202.1032064.47营业利润7698.726158.985774.04利润总额6281.745025.394711.31净利润4711.313674.823392.14归属于母公司所有者的净利润4711.313674.823392.14六、 项目概况（一）投资路径xx集团有限公司主要从事关于成立磷肥公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由国际化肥生产受到较大的疫情影响，化肥价格大幅攀升，带动我国今年化肥产品出口提升。由于海外疫情不断反复，海外多个地区的制造业受到不同程度的影响，供给受到一定程度的抑制，供给受限，需求相对刚性且有上行趋势带动化肥等农资产品呈现出较为明
13、显的供需不平衡，带动化肥产品价格呈现出明显的提升，而由于区域性的供需失衡，海外价格上行速度和幅度更为明显，对国内产品价格进一步产生情绪性影响。海运紧张，运费提升，强化了化肥整体供给不足的状态，支撑化肥价格不断提升。受到海内外供需失衡的影响，国际海运运力供给不足，带动海运运费大幅提升。而化肥在全球供给端呈现出严重的供需分布不均，需要长距离进行海陆运输，2021年以中国为例，CCFI（中国运价指数）平均增长了约160%，在运力不足的状态下，提升了局部区域供给紧张的状态，进一步加剧了化肥整体价格提升的趋势。从全球看，当今世界正经历百年未有之大变局，新一轮科技革命和产业变革深入发展，国际力量对比深刻调
14、整，和平与发展仍然是时代主题，人类命运共同体理念深入人心，同时新冠肺炎疫情加剧了大变局的演变，国际环境日趋复杂，不稳定性不确定性明显增加，经济全球化遭遇逆流，世界进入动荡变革期，单边主义、保护主义、霸权主义对世界和平与发展构成威胁。从国内看，我国已转向高质量发展阶段，具有全球最完整、规模最大的工业体系，有强大的生产能力、完善的配套能力，有超大规模内需市场，制度优势显著，治理效能提升，经济稳中向好、长期向好，潜力足、韧性好、活力强、回旋空间大，社会大局稳定，继续发展具有多方面优势和条件。从湖南看，我省区位优势明显、科教资源丰富、产业基础坚实、人力资源丰厚，长江经济带发展、中部地区崛起等国家战略提
15、供区域发展新机遇，新技术革命带来产业升级新动力，共建“一带一路”、自贸试验区建设等引领开放新格局，新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展创造经济增长新空间，强大内需市场成为高质量发展新支撑，我省发展面临巨大机遇、蕴含巨大潜能。同时，我省发展不平衡不充分问题仍然突出，经济结构质量不优、农业农村发展不足、科技创新支撑高质量发展的动能不强，生态环保、财政收支平衡、民生保障、风险防控等方面依然存在较大压力，高质量发展能力有待进一步提升。综合判断，“十四五”期间，我省发展仍然处于重要战略机遇期，机遇和挑战都有新的发展变化。我们要辩证认识和把握发展大势，增强机遇意识和风险意识，准确识变、科学应变、
16、主动求变，善于在危机中育先机、于变局中开新局，为全面建设社会主义现代化开好局、起好步。（三）项目选址项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约72.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx吨磷肥的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积85734.93，其中：生产工程49684.32，仓储工程24470.21，行政办公及生活服务设施7177.46，公共工程4402.94。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资27752.12万元，其中：建设投资20645.72万元，占项目总投
17、资的74.39%；建设期利息246.50万元，占项目总投资的0.89%；流动资金6859.90万元，占项目总投资的24.72%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：57900.00万元。2、综合总成本费用（TC）：49562.86万元。3、净利润（NP）：6077.68万元。4、全部投资回收期（Pt）：6.64年。5、财务内部收益率：13.94%。6、财务净现值：2239.99万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价经分析，本期项目符合国家产业相关政策，项目建设及投产的各项指标均表现较好，财务评价的各项指标均高于行业平均水平，项目的社会效益、环境效益
18、较好，因此，项目投资建设各项评价均可行。建议项目建设过程中控制好成本，制定好项目的详细规划及资金使用计划，加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理，特别是加强产品生产的现金流管理，确保企业现金流充足，同时保证各产业链及各工序之间的衔接，控制产品的次品率，赢得市场和打造企业良好发展的局面。第二章 项目背景及必要性一、 产业结构持续调整，限制氮、磷行业大幅新增产能化肥施用零增长导致需求端呈现减量趋势，叠加出口促使化肥行业产能过剩。一方面，2005年我国出台化肥使用量零增长行动，带动了国内化肥需求量开始呈现下行走势，同时由于海外供给的提升，我国出口量有所下行，带动了国内过去呈现出明显的化肥行业
19、产能过剩现象；另一方面，前期我国化肥行业进入壁垒相对较低，在生产工艺和规模上未形成明显要求，导致我国的化肥生产企业数量多，小规模企业众多，同时由于行业新建产能管控相对无序，导致行业持续难以形成有效的格局优化。自供给侧改革以来，化肥行业的格局已经明显改善，尤其今年供给端变化值得关注。近年来，我国针对产能过剩行业进行供给侧改革，通过环保整治和退城入园，逐步清退了部分行业内的过剩产能，行业内产能逐步下行，同时通过对供需双向管控，行业内的产能利用率有触底后回升态势，氮肥、磷肥行业的产能利用率在2017、2018年触底后逐步提升，行业格局已经呈现出逐步改善状态。能耗管控以及环保治理限制了行业的产能新增。
20、我国自给的主要品种尿素、磷酸一铵、磷酸二铵皆需要以合成氨为原料，而作为煤化工的核心环节，合成氨属于两高产品，单位碳排放和能耗消耗较高，在我国着重进行双碳治理的状态下，新增产能受到极大的限制。一般而言合成氨的新建装臵规模在20-30万吨以上居多，对应的煤炭消耗量较大，新建项目需要占用大量的煤炭和能耗指标，大多数地区已经禁止新增相关新建产能，山东等地区更是出台了减量替换要求，针对氮肥项目不低于1：1.05的比例进行产能减量替换，不低于1：1.2的比例进行煤炭消费和能源消费的减量替换，不低于1：1.2的比例进行碳排放减量替代。行业技术差异明显，能耗、碳排放、成本管控参差不齐。可以看到，我国化肥生产的
21、壁垒相对较低，行业内小规模企业众多，生产管控差异大，导致行业的成本差异明显，在前期的市场竞争中小规模企业盈利相对一般。而今年以来，我国着重抓双碳政策，除了原有成本的竞争，未来还需要进一步考核能耗和碳排放等问题，存量企业也需要不断优化生产工艺，地方受到新建能耗指标的管控，也需要对现有生产企业进行综合整顿，优化格局。二、 产品供给相对有序，支撑产品平稳运行，行业大幅波动有望减弱根据中国磷复肥工业协会统计，从2015年至2019年，全国合成氨企业共退出124家，合成氨产能退出1897万吨(实物量)；尿素企业退出73家，尿素产能退出1999万吨(实物量)，经过持续的市场优化，我国合成氨生产企业的市场集
22、中度不断提升，对行业格局进行了持续优化，但目前合成氨仍然存在大量小规模企业，产能占比超过24%，仍具有可持续优化的空间。新增产能相对有序，行业的供给预计将相对稳定。2021年尿素行业新增有效产能230多万吨，尿素的产量同比增长约2%，并未对行业产生明显的影响。而在国家对于能耗、碳排的持续管控下，我国的尿素新增产能多数以前期的产能臵换为主，新增产能压力相对较小，根据统计，叠加到今年年底计划投产的乌兰集团产能，预计2022年行业将新增260万吨产能，同时行业内的企业也面临着行业小规模企业的持续淘汰，行业净增长将相对较小，预计行业供给将相对稳定。海外缺气影响气头尿素生产，预计将大量消耗尿素库存。今年
23、以来由于海外天然气供给不足，导致天然气的价格持续飙涨，而以天然气为原料的气头尿素的生产也受到了影响，下游需求相对刚性，供给不足预计将先行消化渠道库存，预计海外库存将位于相对低位。一般“气荒”会较大程度上影响冬季尿素的生产。我国缺气的资源条件使得我国在冬季一般会形成一定程度的用气紧张，而有限保民用气的政策会使得我国冬季气头尿素生产出现一定阶段的停工状态，导致冬季气头尿素开工大幅下行至2-3成。同时部分地区的煤头尿素也会不同程度地受到冬季环保的影响，开工难以大幅提升，导致冬季尿素供给大幅下落，一般12月-2月尿素的产量是全年最低的，合计占比约为全年的2成左右，又叠加冬季是冬储春耕最大的需求旺季的备
24、货期，因而整体的供需表现一般相对强势，形成一定的挺价基础。三、 坚持创新引领，打造具有核心竞争力的科技创新高地坚持创新在现代化建设全局中的核心地位，落实科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，制定实施打造具有核心竞争力的科技创新高地规划，着力推进关键核心技术攻关、基础研究发展、创新主体增量提质、芙蓉人才行动、创新平台建设、创新生态优化、科技成果转化等“七大计划”，加快科技创新体系建设，全面塑造发展新优势。（一）打好关键核心技术攻坚战实施关键核心技术攻关计划，坚持需求导向和问题导向，重点围绕制造业高质量发展，聚焦优势产业
25、、新兴产业和未来产业，滚动编制关键核心技术攻关清单和进口替代清单，部署实施一批重大科技项目，突破一批“卡脖子”技术。实施基础研究发展计划，提升原始创新能力，推动前沿性颠覆性技术创新。（二）提高企业创新能力强化企业创新主体地位，发挥企业家在技术创新中的重要作用，鼓励企业加大研发投入，对企业投入基础研究实行税收优惠，推动规模以上工业企业研发机构、科技活动全覆盖，推动产学研深度融合。实施创新主体增量提质计划，大力培育高新技术企业、科技型中小微企业。促进产业链上中下游、大中小企业融通创新，推动潇湘科技要素市场覆盖全省。（三）激发人才创新活力深入实施芙蓉人才行动计划，持续细化落实六项人才工程重点任务。建
26、立靶向引才、专家荐才机制，培养引进一批科技领军人才、创新团队、青年科技人才和基础研究人才。落实国家知识更新工程、技能提升行动，壮大高水平工程师和高技能人才队伍。完善高层次人才管理、服务和激励机制，探索建立年薪制度和竞争性人才使用机制。推广柔性引才用才模式。充分发挥院士作用。深化科技成果使用权、处置权、收益权改革，健全创新激励和保障机制。推进人才分类评价改革，健全以创新能力、质量、实效、贡献为导向的科技人才评价体系。优化人才发展环境。大力弘扬科学家精神和工匠精神、劳模精神，加强学风建设，做好科普工作，提升公民科学素养和创新意识。（四）加快创新平台建设实施创新平台建设计划，增强创新服务能力。加强长
27、株潭国家自主创新示范区、湘江新区建设。积极争取布局建设国家实验室、大科学装置。培育建设一批重点实验室、工程研究中心、企业技术中心以及新型研发机构等。推动岳麓山国家大学科技城产教研深度融合，支持岳麓山（工业）创新中心、岳麓山种业创新中心发展，打造全国一流的大学城、科技城、创业城。加快马栏山视频文创产业园建设，打造具有国际影响力的“中国V谷”。加快建设郴州国家可持续发展议程创新示范区，探索形成可持续发展有效模式。加强共性技术平台建设。培育建设一批创新型城市、创新型县市，加快形成全域创新体系。（五）健全创新体制机制实施创新生态优化计划，优化科技规划和计划执行机制，推动重点领域项目、基地、人才、资金一
28、体化配置，推进科研院所、高校、企业、新型研发机构科研资源共享，打造一流创新环境。落实科技强国行动纲要和国家战略性科学计划、科学工程，探索关键核心技术攻关新型举国体制的湖南模式，推动创新资源进一步聚焦。改进科技项目组织管理方式，实行“揭榜挂帅”等制度。加大研发投入，健全多渠道投入机制，加大对基础前沿研究支持。发展科技金融，完善金融支撑创新体系。实施科技成果转化计划，提高本地转化率。深化科研放权赋能改革，赋予高校、科研机构更大自主权。加强知识产权保护，鼓励企业参与国际标准、国家标准和行业标准制定。推动企业与科研院所、高校结对合作。加大科技奖励力度，完善科技奖励制度。营造宽容失败的创新环境和氛围。四
29、、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。第三章 行业、市场分析一、 化肥关系国内民生，保供稳价带动国内价格基本区间运行我国是典型农业大国，化肥价格长期是国家重点关注领域，保证民生是长期重点。农业是我国极其重视的产业，而粮食安全更是经济运行的基础，因而在我国，农资是国家极为重视的领域，一般而言，国家的一号文件都是针对振农的具体要求。因此
30、肥料也是国家极为关注的化工产品之一。过高的产品价格下，国家将从供需调整产品运行状态。可以看到，全球的化肥产品价格呈现明显的上行趋势，速度快，涨幅大，而我国是氮肥、磷肥的主要输出国之一，因而海外价格的持续飙涨，如果不对国内进行有序的调节，国内的价格将联动海外形成大幅上行态势，而给国内的下游农业形成冲击，因而在过高的产品价格下，国家需要对行业供需做出调整。相比于海外，我国的整体化肥市场有较强的特殊性，一方面，我国在化肥产品上为了保证供应安全和市场价格稳定，进行了部分化肥国储，在供给端形成了一定的缓冲量；另一方面，由于我国在氮、磷、钾肥方面都具有不小的国内产能，对于供给端的自身调节上具有极强的主动性
31、和可调节空间，同时氮肥和磷肥在自给的基础上，更是进一步出口海外，因而也有更多的可调节空间。调整国内市场供给，避免供给对于行业的进一步压力。在国际化肥价格快速上涨的情况下，为了确保粮食生产所需化肥供应，国家各部委出台了一系列针对化肥稳价保供的政策，优先保障重点化肥厂的用能指标，在双碳背景下也要保障化肥生产用电用气，同时确保原料及化肥运输配送畅通，从化肥供给各个环节入手，满足化肥需求，缓解市场压力。同时，对于煤炭的保供政策也初见成效，随着供应量的增加，煤炭价格有所回落，缓解了此前煤价高企所带来的氮肥生产压力，从成本端上一定程度地保证了以煤炭为原料的尿素等化肥的生产。通过国储补充国内市场货源，提供产
32、品价格缓存空间。2020年7月底，国家发改委、财政部出台国家化肥商业储备管理办法，8月共招标确定了总量998万吨的国家化肥商业储备任务，其中包括150万吨钾肥储备、45万吨救灾肥储备和803万吨春耕肥储备，至2021年4月将分批完成储备任务。政府大力推进化肥储备工作，并在春耕期等用肥旺季进行及时投放，增强对化肥市场的调节能力，为化肥价格提供缓存空间。通过调整化肥的出口，腾挪出部分空间。价格合理区间内，化肥产品仍然具有相对良好的支撑。目前整个行业在冬季仍然面临着环保压力以及开工压力，化肥供给受到了一定程度的抑制。另一方面，海外价格仍然处于极高位，在保证了国内产品供应后仍将有部分产品回归海外市场。
33、即将来临的春耕期是国内主要化肥需求旺季，而前期的高价格消耗了大量的渠道库存，在供需此消彼长之下，预计短期内化肥价格仍将受到相对良好的支撑。对于化肥产品，虽然下游需求终端领域非常接近，甚至不同时期、不同作物在一定程度上需求实现联动或者小幅替代，但针对不同的化肥产品，其基本面的本质运行还是有明显差异的，所处来源不同，产品终端的表现也有明显差异：氮肥核心还是煤化工产品，属于能源加工类，尤其伴随着能源、行业结构政策的变化，将形成特殊的政策管控壁垒；磷肥核心是资源加工品，虽然有合成氨参与，但核心原材料磷矿属于资源产品，在产业链整体运行中更多突出资源属性和产业链配套；钾肥更多的是资源属性，而我国又不能实现
34、完全自给，因而在产品运行过程中，更多的是全球的供需变化和贸易博弈。二、 磷肥产品走势出现分化，资源品盈利呈现一定程度回升一铵、二铵价格呈上升趋势，但前期产品价差变化差异明显。一般而言，在我国磷酸二铵生产采用传统法工艺，对于设备要求较高，规模体量较大，因为市场集中度较高，格局相对较好，相比之下产品销售价格也相对较高。受到原材料以及海外供需失衡等因素影响，一铵价格上行幅度和速度明显较高，使得一铵产品价差呈现明显提升，但二铵产品价格则更多的表现为成本驱动，价差受到原材料合成氨、硫磺的影响，并未呈现显著提升。但磷矿受到下游需求支撑，价格呈现稳步提升态势。磷酸一铵下游主要应用于复合肥领域，淡季大量出口，
35、带动产品价格明显上行。传统的农业一铵在我国一般用于复合肥生产，较少直接使用，而春耕过后，受到一铵海外需求大幅提升的影响，一铵的出口量大幅攀升，出口占比大幅提升，单月高位甚至超过了50%，促使国内供给压力大幅减弱，带动一铵走出淡季反弹的走势。今年我国前11月一铵累计产量增长约105万吨，同比增长10%，而出口同比增长138万吨，带动一铵呈现出阶段式的价格上行。而此后由于一铵出口明显受限，国内供给压力缓解，一铵的价格及盈利开始快速回落。磷酸二铵生产区域主要集中在三大省份，云南限电一定程度上带动产量下行，消化了一定的渠道库存。磷酸二铵的市场集中度相对较高，一般为大企业布局生产，企业数量相对较少，生产
36、主要集中于云南、湖北、贵州三个地区，其中云南的产品供给约占全国三分之一。然而今年以来，云南多次进行限电生产，对磷酸二铵的生产也产生了一定的影响，月度产量自3月开始同比持续下行，截止11月，今年磷酸二铵产量同比下行约46万吨，同时出口同比增长93万吨，意味着今年消化了约140万吨磷酸二铵库存产品。因而在后期出口受到较大限制的情况下，磷酸二铵的价格依然维持相对坚挺。磷肥生产环比提升，提振磷矿需求，带动产品价格提升。自2016年以来，我国磷肥生产逐步下行，对磷矿的需求支撑明显减弱，而2020年，我国磷肥折纯产量约为1590万吨，同比下行1.3%，较2019年同比下降5.1%已经有明显下行趋缓态势。但
37、由于过去下游磷肥生产持续下降，对磷矿的需求支撑大幅减弱，因而带动磷矿价格下行至明显的价格低位。今年以来，虽然不同产品种类生产略有差异，但下游磷肥总产量提升，带动了磷矿的产品需求，供需翻转，带动磷矿价格的持续攀升。而今年磷矿产量截止11月环比提升了约14%，但较疫情前水平，环比仅增长6%，下游需求支撑增长，带动了磷矿价格的持续攀升。价格大幅波动状态下，冬储春耕采购有所延迟，预计后期国内需求提升将对磷肥价格形成一定支撑。可以看到，今年一铵产品进入四季度价格开始呈现下行态势，价格下行过程中，下游观望情绪较高，采购以刚需为主，冬储及春耕备货并未有明显放量；而二铵今年整体产量有所下行，出口又有明显提升，
38、较大程度地消耗了渠道库存，具有较好的库存基础，伴随着冬储及春耕备货的逐步开启，预计磷肥将形成一定的需求支撑，带动价格维持区间稳定。第四章 公司成立方案一、 公司经营宗旨加强经济合作和技术交流，采用先进适用的科学技术和科学经营管理方法，提高产品质量，发展新产品，并在质量、价格等方面具有国际市场上的竞争能力，提高经济效益，使投资者获得满意的利益。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的
39、产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、磷肥行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统
40、一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx集团有限公司主要由xxx（集团）有限公司和xx（集团）有限公司共同出资成立。其中：xxx（集团）有限公司出资180.00万元，占xx集团有限公司30%股份；xx（集团）有限公司出资420万元，占xx集团有限公司70%股份。四、 公司管理体制xx集团有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体
41、系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织
42、并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工
43、作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关
44、结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售
45、成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对
46、供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、赵xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年
47、3月至今任公司董事。2、苏xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。3、李xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。4、张xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经