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1、财务出纳考核细则一财务出纳考核细则一 1.负责编制和登记管理明细账、总账及会计凭证制度管理等工作，干脆对会计主管及财务部经理负责。2.负责与二级账户对账。3.负责编制会计报表，并做到数字精确、账账相符。4.负责每月向财务部经理汇报往来账户和欠款状况。5.负责向企业有关领导及有关部门查询或供应会计资料。6.负责企业会计报表审计汇总，并刚好报送。7.负责对企业的各种会计凭证、会计账薄、会计报表的定期收集，审查核对、整理立卷，并装订成册，编制书目，登记编号，妥当保管，根据规定办理销毁报批手续。8.检查和督促会计和出纳人员按会计程序处理日常业务核算。9.督促工作人员做好账簿的记录，做到内容简明扼要，对
2、应关系简明，数字正确，字迹清楚，记账刚好。10.负责督促工作人员按权责发生制刚好处理账务工作，做到日清月结，科目对应关系清晰，应收、应付账目记载具体，清理刚好。11.自觉遵守财经纪律，执行财务制度，保证各种报表数据精确，编报刚好，编表说明简明扼要，内容全面，突出中心。12.负责领导交办的其他事项。财务出纳考核细则二 1. 仔细执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。2. 遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。3. 保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。4. 负责货币资金的收付和管理工作。5. 负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔
3、核对收入款的到账状况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。6. 出纳员干脆收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。7. 每日依据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采纳订本式，做到记账精确、整齐、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。8. 支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额精确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。9. 负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金平安。如出现现金长短款要刚好查明缘由，缘由
4、不明出纳要负责赔偿。10. 听从领导支配，刚好协作会计做好其他日常工作。财务出纳考核细则三 一、严格根据公司财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。二、负责公司的涉税事宜，按月计提员工所得税并做好其它税项的申报、缴纳的发放工作。三、刚好、精确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。四、妥当保管库存现金和各种有价证券。五、妥当保管有关印鉴、空白票据和空白支票。六、妥当保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。七、仔细登记现金日记账和银行存款日记账，并做到日清月结。八、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异刚好汇报。九、定期与银行进行账目核对，编制银行存款余额调整表。十、刚好编制公司资金日报表、月报表并报计财处负责人。十一、负责银行账户的管理包括贷款证、税务登记证、收费许可证的更换及年审工作。十二、负责学院收费项目的审核、申报、公示工作。十三、负责涉及公司财务各种统计报表的填报。十四、根据报账规定期限刚好清理各种借款、应收款项，严禁以白条子顶库。十五、管理收费信息，保证其真实、合法、精确。