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1、仓库管理制度第一章 总则第一条 为规范公司仓库管理，健全材料流转、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整,提高资金周转效率，根据企业财务制度、企业会计准则存货有关规定,结合公司仓库管理的实际情况制定本制度,希望相关人员遵照执行.第二条 本制度由总则、存货收发存管理两部分组成。第三条 本制度所规定的内容包括原辅材料、产成品各环节的实物流转，纸质单据流转,账务处理等的操作流程、规范及要求。第四条 本制度由公司财务部负责解释。第二章 存货收发存管理第五条 仓库管理的部门设置及管理职能：1、公司设仓库部门，仓库归生产部直接管理。负责验收、保管、发出与公司生产运营有关的一切主要原材料、辅助材料、产成品等
2、。仓库管理应做到一按类别、二按库架摆放、三账实相符、四分项专人管理。2、仓库现设仓管员两名，并根据公司发展的实际需要予以调整。3、仓管员的具体分工为：一名仓管员负责原材料与产成品的管理，一名仓管员负责辅助材料的管理。4、仓管员的总体工作要求是:（）对所保管的物质负责，确保所保管的物资账实相符。（2）凭对方送货单和采购申请单,核对并验收其品名、数量、规格型号、单价和金额。（）所有验收的货物必须鉴定其质量，如仓管员不能鉴定其质量，通知生产和技术人员协同验收合格后方可进仓。对于大宗原材料（铜板、铜管、铜米、各种铜粉、铜件、不锈钢件等）必须经技术部验收后方可入账。（4）物质入仓必须具有及时性,在当天完
3、成分类入仓。（5）对保管在仓库或车间的各类机物料，需随时掌握其日常耗用量、结存数量、防止因缺货造成非计划停产。（6）严格按照销售流程办理销售发货，即收到财务部的发货单后才可发货，做到每笔发货有据可查，销售送货单与仓库出货单应在客户名称、产品规格、数量上做到一一对应.5、仓库日常具体工作内容应包括：(1)按规定办理仓库收发料手续，并及时将所有的出入库单据入账,每日的出入库单据仓管员应在下班前入账完毕，做到日清日结。(2）每周五将整理好的本周的出入库单据交付财务,以便财务核对入账。（3）及时更新在库存货“物料卡”的数量，对新入库的物资应及时制作“物料卡”标明物资名称及数量。(）对常用的主辅材料设置
4、安全库存，及时申购低于安全库存的物资。（5）仓库物资的分区分类摆放，呆滞货物的整理与定期报告。（）月末材料盘点与汇总核对工作，包括盘点前的准备、盘点过程的执行及盘点后的统计、分析、报表的出具。盘点时间正常情况下为每月5日,如遇休息日予以顺延。(7）仓库出入库单据妥善保管，按月装订成册.第六条 仓库存货的分类:根据公司的实际情况和成本核算的要求,将存货分为个大类：原料类、成品类、半成品类、试剂类、包装类、工具类、劳保类、配件类、电器类.除原料、成品、半成品作为重点关注的存货之外（A类）、对其他类别的中部分重点控制的存货列为类存货。、原料类：铜板、铜管、铜米、黄铜粉、磷铜球、氧化铜粉、锡粉、锡块、
5、锌块等。2、成品类：各种型号的产成品.、半成品类:生产过程中的在制品,将制成成品或原料。、辅材类：)B类存货：丙酮、液氨、液氮、耐火材料、坩埚、耐火泥、石棉布等。）其他存货：氢气、氧气、氮气等。、包装类:1)类存货：包装桶、木托盘。2）其他存货:包装袋、不干胶标签、干燥剂等。5、工具类：各种扳手、钢丝钳、胶钳、螺丝刀、钻头、砂轮、切割片等.6、劳保类:各种手套、口罩、工作服、安全帽、劳保鞋等.7、配件类:各种螺丝、螺母、垫片、焊条、直通、弯头、球阀、堵头、各类轴承、各类钢材、各类皮带等.8、电器类：各种开关、仪器仪表、风扇、电线电缆、电锤、切割机、交流接触器、电工胶管、电工胶布等。第七条 各种
6、材料的费用归属:为了加强对不同的材料耗用的控制分析，须对各种材料的领用的费用的归属统一规定,公司材料的发出主要有以下6种分类:物料消耗、维修发出、劳保用品发出、后勤发出、技改发出、在建工程发出等，具体说明如下:1、物料消耗:为了生产产品所消耗的各类材料，如各种主材、各种试剂、各种包装等。2、维修发出：为了保证生产的正常运作而对机械设备等进行的合理维护保养所领用各类材料.、劳保用品发出：为保证的正常运作而对工人和车间管理人员的发放的劳动保护用品的支出.4、后勤发出：是后勤部门日常办公所领用.5、技改发出：指对某项机器或设备通过技术改造且能在预期内达到提高效率、降低成本的目的,但又不能转入固定资产
7、的，由此所产生的领用材料的费用.6、在建工程发出：用于基建、固定资产安装等自建工程所领用的材料，如新厂区建设所需领用的材料。第八条主材入库的具体要求:1、铜板、黄铜粉、磷铜粉、氧化铜粉等原料的入库由仓管员和品管人员共同验收，仓管员负责过磅，技术部品管人员负责监磅，并与供应商送货单重量进行核对，过磅重量与送货单重量差异在采购合同的规定的误差范围之内方可验收入库,如差异在采购合同规定的误差范围之外应通知经办部门与供应商协商解决.2、外协剪切铜板应由采购和仓管负责现场监督、跟踪和押运，不得擅离。第九条辅助材料入库的具体要求:、所有辅助材料的验收都必须根据手续齐全的采购申请单,由仓管员严格对照收货，材
8、料名称、规格、型号必须与上单据完全一致。若规格、型号不一致，验收仓管员必须立即通知申购人,能使用便收货，且在送货单上注明所申请材料规格、型号。不能使用由仓库通知采购人员做退货处理.2、仓管员核对送货单上的信息是否齐全（信息资料要求：送货日期、供应商名称、货物名称、规格、型号、数量、单价和总价）。如不齐全，应要求对方补齐，否则应当拒绝验收。3、进料检验后入库（Q）。、辅材货物外观、质量由请购人员审核。5、原料和辅料的实际送货数量与送货单数量不相符时,经请购人员和采购人员确认后，按实收数量收货，并在送货单上相应的材料后面注明实收数量.、及时填写入库单。第十条 主材出库的具体要求:1、原料出库必须要
9、按先进先出的原则领用。2、领用原料要按照存货堆码的次序依次领用，不得相同规格的前一堆码没有用完就领用后一堆码，以免影响月末盘点数量的准确性。3、铜块领用必须过磅,领料单数量必须与过磅数量一致.4、原料领用由生产部长签字确认。第十一条 辅助材料出库的具体要求:1、各部门要指定本部门领用材料的人员名单，仓管员应严格按照各部门指定的人员名单予以发放，领料人员名单主要包括:机修、电工、班组长指定的专人、（确定领料人员）班组长以上管理人员等，如有人员更换,相关部门负责人应及时将名单通知到仓库以更改名单。2、领料员必须协同仓管员做好出仓手续，方可领走使用。领料人员未经过仓库允许不得自行到物料存放区拿料。3
10、、材料领用原则上只可由申购部门领用，如急用必须与申购部门沟通许可后才可领用，同时填写申购单,以便及时购回。 第十二条 原材料与成品的退、换货、原材料在使用后发现有质量问题，仓库应在第一时间通知采购联系供应商退、换货处理，并红字冲原生产领用原材料数量,同时办理退货手续，如是换货先办理退货再办理入库。原材料发生退、换货情况应及时与财务联系，以便财务账务处理。2、成品在发给客户后出现退、换货的情况,仓库应及时开具红字出货单,办理入库手续，如是换货应先办理退货手续再办理出货手续，绝不允许在没有退货入库的情况下出货,以上情况及时与财务联系，以便财务账务调整.附表：盘点流程图无法查明原因的存货盘亏，应上报总经理请示处理。盘点结束后，仓管员应对账实不符的存货予以说明，查清账实不符的原因现场盘点监盘人应做好实盘记录，盘完一种物质盘点人应做好标记，以免重复盘点。盘点日仓库应做好盘点表，盘点表内容应含品名、单位、数量等。盘点前一天，仓库整理货架并将存货摆放整理，以便清理和点数。5