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1、.1/73一、库存管理1入库验收单(GLBG482)_年_月_日编号：入库名称数量验收部门验收人员验收记录结果合格不合格入库记录入库单位入库部门主管经办主管入库人2入库日计表(GLBG483)原料单据种类：12原布入库日期：49器材检收单号1015品名规格代 号16 25单位数量26 31单价金额厂商请购单编号备注30.2/73经(副)理：_科长：_组长：_填表：3材料编号标准表(GLBG484)类别类号012345678910金属材料0金属零件1塑胶材料零件2电器材零件3456789主管：制表：.3/734材料库存卡(GLBG485)材料编号品名规格单位存储位置使用围订购量日期 凭单编号制造
2、编号 收入发出结存日期凭单编号制造编号收入发出结存审核_制表_5材料管理卡.4/73(GLBG486)年度：卡号：材料名称：规格：最高存量：最低存量：材料编号：存放位置订购量：日 期(月日)收发领退凭单收料记录生产批令领 料单位发料记录结存记录核对数量 单价 金额数量单价数量单价金额6材料资料与编号表(GLBG487)年月日页次：类别料号材料名称规格说明用途用途单价供应代用件.5/73代号厂商编号大小专共7材料进库日报表(GLBG488)编号：年月日名称单位数量原库存量现在存量供应厂商备注.6/738材料库存计算表(GLBG489)月份年月日日次品名与规格材料编号生产量单位用量总用量库存量计划
3、用量单价金额需要日期请购单号码需要日期备注数量单位库存数量5 10152025 30.7/739原材料库存日报表(GLBG490)_年_月_日品名规格单位前日结存前日收入本日发出本日结存数量单价金额数量单价金额数量单价金额数量单价金额.8/7310材料库存月报表(GLBG491)_月_日品名规格单位上月结存本月收入本月发出本月结存数量单价金额数量单价金额数量单价金额数量单价金额.9/73审核 _填表 _11原材料库存月报表(GLBG492)_年_月_日品名规格单位上月结存本月进库本月发出本月结存备注数量单价数量单价单价数量单价数量.10/7312原材料库存记录表(GLBG493)日期品名规格存
4、放仓库类别材料编号最低存量凭证订单本期收料本期发出结存量滞存量说明.11/7313存料卡(GLBG494)计算单位：材料等级：材料名称用途材料编号主要供应商估计年用量订货期经济定量安全用量代替品月份实际用量需求计划平均单价一月二月三月四月五月.12/73六月七月八月九月十月十一月十二月合计收发记录日期单据发料量存量收料量退回订货记录备注_制表：_14材料存量计划表(GLBG495)材料名称每月用量平均每日用量每日最高用量订货点数量交货日期订货数量最高存量平均存量可用日数备注.13/7315库存物料控制卡(GLBG496)最低存量请购点请购量最高存量年月日凭证摘要收入单价发出结存请购登记备注储位
5、库架层格编号名称规格单位.14/7316材料进出使用余额日报表(GLBG497)年月日序号材料名称前日库存进料使用本日库存摘要1 次2 次3 次4 次5 次小计 数量单价金额12345.15/73678910合计17库存金额统计表(GLBG498)时间：月日部门：日期订单销货直接销货出货库存额备注销货金额销货退回计总销货额折扣销货净额销货成本进货退回计上期转入12345678.16/73910111213141518库存金额月报表(GLBG499)月页次物科名称物料种类库存总额平均每月使用金额估计可供应日数备注.17/73填表：19成品原料明细表(GLBG500)原料名称：_年_月_日成品名称
6、生产数量单位成品原料单位成品平均用量与金额规格数量单价单位金额数量金额.18/73主办会计_制表_(盖章)20成品库存日报表(GLBG501)_年_月_日批号等级规格昨日结存缴库发送退回本月结存本日本月累计本日本月累计本日本月累计.19/73厂长：成本会计科：副厂长：科长：制表：21库存管理明细表(GLBG502)订购进货出货库存数抵押摘要月 日定单编号订购数交货日交货数检收日合格数不合格数未交货余额月日定单数量月日定单数量月日余额/.20/73/零件零件名称规格图号22库存品记录表(GLBG503)类别：日期：品名规格转入日期转自批号数量处置方式备注.21/73厂长：_主管：_制表：_23退
7、料缴库单(GLBG504)退料单位：退料日期：年月日制造：缴库单编号：材料名称规格单位数量退库详细原困.22/73仓库收料人：部长：退料人：24物品报废单(GLBG505)设备工具类产品类日期：年月日原材料类编号：报废物品名称物品编号报废数量原用途或制造.23/73报废原因与状况处置方式成本计算(限产品类物品报废时填)评定价植材料人工分摊费用合计单位成本合计单价经理签字年 月 日财务审核年 月 日价评值定年 月 日审核年 月 日填表年 月 日25半成品报废单(GLBG506)日期：编号：制造产品名称报废单位报废品项目半成品名称数量色泽尺寸规格说明.24/73处理方式填表：二、材料收发管理1用料
8、单(GLBG507)总编号第号总编号人盖章仓库代号凭证编号会计科目代码会计事项代码填制日期年 月 日用科部门名称填单单位用料单编号字第号日期年月日用料工程编号预算编号材料名称规单位材料别材料编号新旧废请求数量实发数量单价金额财产单位编号与名称(维护工作免填).25/73用途说明或工作概念备注核章处仓库部门经领人用料部门主管发料签收材料主管(按权规定核算)填单加盖发料讫日期戮记处2收料单(GLBG508)会计科目品名规格项次材料编号单位数量单价金额备注点收检验经办部门主管经办收料日工程编号本单编号请购部分订制单编号年月日.26/733材料领用单(GLBG509)成本负担部门：_制造单：_发料日期
9、：_领料单：_材料别材料名称规格单位领用量实际投入量结余量说明用途说明.27/734材料领用记录单(GLBG510)制造编号产品名称材料名称规格单位用量标准用量领用单位领用记录超用率生一生二生三领料数量领料数量合计数量页次.28/735材料卡(GLBG511)(英文)_品名(中文)_规格：_编号：_用途：_单位_年凭号单数收入发出结存备注月日6材料日报表(GLBG512)请购量请购点最高量最低量安全量.29/73编号：_年_月_日订购供应商 品名数量 单价 交期 摘要明日的进货预定进货地点品名数量摘要进货品名数量单价进货地点 摘要交货期确定、变更进货地点品名数量交期摘要出货品名数量送货地点 次
10、数摘要供应商状况代工厂状况7材料收支日报表(GLBG513)_年_月_日名称材料编号单位数量上期库存量本期收入本期发出本期结存供应厂商.30/738材料入库明细计划表(GLBG514)月份页次生产产品批号产品批号.31/73数量需要日期月 日数量需要日期月日材料名称规格单位用量需要数量入库数量材料名称规格单位用量需要数量入库数量9材料仓库日报表(GLBG515)品名规格料号单位供应厂商昨日结存本日进仓本日出仓 本日结存 备注.32/73制表：10材料存量计划表(GLBG516)材料名称每月用量平均每日用量每日最高用量订货点数量交货日期订货数量最高存量平均存量可用日数备注.33/7311材料差异
11、报告表(GLBG517)分类品名规格盘点数量账面数量差异说明.34/73核准：复核：经办：12材料收发记录(GLBG518)耗用记录年度1 月2月3月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月合计品名：规格料位：单位：最高存量：最低最存：请购点.35/73请购记录月日请购请购部门请购量月日请购请购部门请购量年摘要单据收料量发料量结存量单价备注月日13材料收发日报表(GLBG519)品名合约数量前日进货累计本日进货进货累计未进货量前日出货累计本日出货出货累计库存本日机械名称：台数：每台个数：使用寿命：制造厂国别：厂牌年代：代现商：用途：.36/73发包加工品名进货出货不良品库存
12、数发包加工情况加工厂商发包数量本日送件送件累计应送余额本日累计本日累计加工材质修改14材料收发月报表(GLBG520)材料类别原料物料呆料废料材料编号材料名称规格单位上月结存本月进库本月领出本月结存备注数量 金额数量 金额 数量金额数量金额123年月份第页共页.37/734567891011121314151617181920编审：制表：15成品材料收发月报表(GLBG521)材料编号材料名称制成品单位上月结存本月收入本月发出本月结存A级品 滞存品不良品数量 单价 金额Q$Q$Q$.38/73(注：表中 Q 代表数量；代表单价；$代表金额)16材料验收日报表(GLBG522)年月日受理订购交货
13、厂商品名规格规量合格品不合格品摘要数量受领者数量处置.39/7317原材料管理表(GLBG523)月份：年月年月日原料名预定实际差 异摘要数量单价金额数量单价金额.40/7318原物料借出入单(GLBG524).41/73日期：出借记录借予他公司单据种类12借出公司单据编号1015品名代号1625单位数量2631备注313131借公司归还单据种类12归还公司单据编号1015品名代号1625单位数量2631备注323232借入记录向他公司借入单据种类12借入公司单据编号1015品名代号1625单位数量2631备注333333归还他公单据种类12归还公司单据编号1015品名代号1625单位数量26
14、31备注3434.42/73司3419退料通知单(GLBG525)年月日总号编号料号退料原料名称规格数量单位价值分析单价总价备注仓库：退料主管：填单：注：本单一式四联：第一联退料仓库退料单位存查，第二联退料仓库.43/73登账存查，第三联退料仓库会计登账(半成品或散装零星品酌情不转会计)，第四联退料仓库原管登账存查。20退料单(一)(GLBG526)编号日期材料编号名称数量原因签章.44/7321退料单(二)(GLBG527)退料部门：编号原领料批号：日期年月日退料名称料号退料量实收量退料原因溢领省料不适用品质差订单取消其他备注登账：点收：主管：退料人22退料缴库单(GLBG528)退料单位：
15、退料日期：年月日制造：缴库单编号：.45/73材料名称规格单位数量退库详细原因仓库收料人：部长：退料人：.46/73三、材料盘点与盘存管理1盘点卡(GLBG529)1编号：2材料名称：数量：单位：放置地点：填卡：1编号：材料类别：日期：原料物料呆料废料半成品成品 材料名称：料号：数量：单位：放置地点：核对：填卡：2.盘存卡(GLBG530).47/73第一联1.材料编号材料类别2.材料名称3.数量 单位4.存放区代号填卡盘点卡号第二联1.材料编号材料类别2.材料名称.48/733.数量单位4.存放区代号核对填卡盘点卡号3存货盘点单(GLBG531)盘点区号：组别：盘点日期：年月日原料：在制品：
16、线上原始材料：成品：编号：品名：规格：单位：盘点时本物位置：盘点数量：更正：.49/73存货状况：良料：呆料：废料：其他备注复核员记录员盘点员编号：第一联：会计科。第二联：生管物料科。第三联：贴于物品存放位置。注：本单应事先编号，以利控制。4材料盘存单(GLBG532)公司代号：库别单位代号：年月日共页第页材料单位账面数量盘点数量盘盈盘亏备注名称规格编号数量金额数量金额.50/73小计会计：主管：核对：填表：5盘点盈亏汇总表(GLBG533)年月日部门 类别品名与规格单位单价调整后账面数量盘点数量盘盈盘亏差异原因数量 金额 数量 金额 说明 对策.51/73会计主管：制表：6材料库存盘点明细表
17、(GLBG534)保管材料部门：使用材料部门：盘点日期：年月日材料材料规格单位账目库盘点存量盘点盈亏金额 发生差异或 备注.52/73分类名称存量废品原因良品 废品差异盈亏单价废品盘盈盘亏厂长：副厂长：制表：会同盘点单位签章：7库存盘点报告表(GLBG535).53/73仓库名称：仓库所在地：年月日时项目查账容1库存数量(包)种类 昨日账面存量+今日运到-今日发贷=应有库存量 实际存量 破包 差异与原因库交站交合计寄存2破损情形平均破损率：%已改装包：3原包装检斤(公斤)平均4改装包检斤(公斤)平均5堆高包6垫板()有垫板()未加垫板但地面平整干燥()未加垫板且地面潮湿备注检查人：营业所会同人
18、员：仓库管理人员：8盘存调整表.54/73(GLBG536)年月日品名编号单位账面现结存数增加数减少数调整后结存数调整原因说明.55/73复核：制表：9结存月报表(GLBG537)旧品废料下脚品年月材料编号品名规格单位上月结存本月缴库本月处理本月结存处理结果方式金额帐面金额差异说明.56/73主管：经办注：本表一式三联：管理部门总经理室管理部门处理部门管理部门10仓库收发结存周报表(GLBG538)年月日至年月日规格与批号等级单位结存数量备注规格与批号等级单位结存数量备注.57/73.58/73四滞料发生处理明细表1滞料发生处理明细表(GLBG539)滞存代号滞料代号(1)销售预测偏高导致储料
19、过量(计划生产之原料)年月(5)因革新(技术、安全、品质)拆除之机械与其遗留之材料库别：_(6)仓储管理不善致腐、劣化、变质(9)经验材料(2)订单取消剩余之材料(订单生产)组(7)用料预算大于实际领用(物料)(10)工程余料(3)产品流行过时所剩余之材料(8)请购不当(11)代客加工余料(4)品质(型式、规格、材质、效能)不合标准填表：年月日 NO.材料编号名称规格单位结存入库日期请购部分滞存原拟处理方式具体方案说明经理批示结案日期跟催表标号单价数量金额代号 说明出售利用报废期限 数量 期限 数量期限数量.59/73资材科长：经办：事业部经理：滞料处理专人：注资材科滞料处理专人经理滞料处理专
20、人资材科滞材处理专人经理处理部门(一)资材科滞科处理专人经理处理部门(二)资材科滞料处理专人经理资材科2滞料(成品)处理催办单(GLBG540)第次年月日NO.交办单编号催办事项经办部门原预定完成日期月日拟延期完成日期月日处理对象逾期原因.60/73主管催办主管经办3滞料处理表(GLBG541)NO._处理部门：_填表：年月日材料编号名称规格请购部分滞存年月单位数量账面单价金额本单编号处理计划方式具体方案说明滞料处理专人期限数量处理记录日期方式单价数量金额记录.61/73滞料处理专人：处理部门主管：经办：5滞料发生与处理汇总表(GLBG543)月份填表：年月日品名(大类别)(账面金额)上月结存
21、(账面金额)本月发生本月处理出售报废利用合计账面时价售价账面损益售价与时价差异废料处理收入账面损失账面金额账面损益(账面).62/73事业部经理：滞料处理专人：注：本表一式三联：滞料处理专人经理滞料处理专人滞料处理专人经理滞料处理专人总经理室滞料处理专人经理滞料处理专人总经理室总管理处总经理6六个月无异动滞料明细表(GLBG544)材料编号单位名称规格入库日期请购部门最近三个月无异动发生原因代理代号拟处理方式处理部门经理批示处理编号结业日期重拟期限年 月 日数量单位金额代号 说明代号数量期限.63/73主管：_经办：_注：发生原因：按滞料与滞成品处理准则第二条(滞存原因分类代号)之规定填写拟处
22、理方式：A转用B出售C交核D拆用E报废7滞料处理结果汇总表(GLBG545)_月份填表：_年_月_日品名(大类别)上月结存(账面金额)本月发生(账面金额)本月处理本月结存（帐面金额）出售报废利用（帐面金额）合计账面时价售价帐面损益售价与时价差异帐面时价废料处理收入帐面损失帐面损益（帐面）.64/73事业部经理：_滞料处理专人：_8呆料库存月报表(GLBG546)_年_月_日页次：项次物料编号物料名称库存数量最后领用日期呆滞日数原因分析.65/73审核_填表：_9 废料处理报告单(GLBG547)_年_月_日编号：物品名称物料编号数量处理方式废弃转作其他用途.66/73处置说明损失分析账面价值处
23、置收入处置支出损失金额或价值审核_经办人：_10呆料、废料处理月报表(GLBG548).67/73_年_月_日编号：项次物料名称编号料别数量原单价原价值处置方式处置呆废费用 收入审核_填表：_.68/73五、委托加工管理1厂商资料调查表(GLBG549)厂商资料调查与评分公司名称负责人质量能力供应能力价格管理总计公司地址调查容质量管理观念与质管组织进料管理、制程管理材料保管、成品保管运输检查标准、检验标准等各种标准设备预防保养制度检验仪器的精密度与其校正设备规模、生产能力技术水准、操作方法过去供应其他公司是否按期组织制度现场管理财务状况经营情况工厂地址营业执照物品名称员工人数管理者：人操人生产
24、设备备注配分10910966551015555100得分填表人员：调查人员：调查日期：.69/732委托厂商质量管理检查表(GLBG550)协作厂商试用厂商原料供应商外协加工厂商年月日检查人员：1-1厂商名称：4-1 制程上有否按规定的操作标准操作：有没有1-2厂商的地址：1-3负责供应本厂的原料，加工品名称：4-2 制程中有否按规定的检查标准检查：有没有1-4 经办人员职称：4-3 制程检查记录有保存吗?有没有2-1 有质量管理组织表吗?有没有2-2 质量管理负责人职称：4-4 制程中发现不良品的处理：2-3质量管理部门单独存在是否独立存在?不存在存在_单位5-1 对本公司供料储存情况：5-
25、2 成品检验如何实施：全检抽检不检验2-4 检验人员共计_人5-3 被退货时实施措施：.70/731 进料验收人员_人2 制程检查人员_人3 成品检验人员_人4 其他人员_人改换包装再送回等催货急 时再送回全检后再送回5-4 本公司要求的水准和厂商生产能力比较(厂商的意见)要求过高要求过低要求适中2-5 检验人员是否兼作其他工作：是否2-6 对于不良反应是否有人负责处理：有没有3-1 进料时，有检验吗?有没有有时有，有时没有5-5 不良率能否降低：照规定打算降低3-2 检验方式：全检抽检抽样计划其他5-6 现有接受本公司订购事项进度情况：5-7 其他：3-3 进料时发现不良品的处理：批退选别重
26、工照用其他3-4 进料验收单有保存吗?有没有6 需要本公司协助事项：3原料外加工单(GLBG551)WD厂商名称厂商代号提出日期年月日.71/73工作命令号需要日期年月日借方科目组件编号组成数量贷方科目元件编号规格名称单位名称数量单位加工容收料记录第一次第二次第三次第四次第五次加工单位交货日期说明存管备料生管课长生管注：本单一式五联：第一联存管存查，第二联采购，第三联厂商提料，第四联管理会计，第五联存管材料。4送外代工拨料单(GLBG552)(六联式)字号成本归属工厂由厂送公司代工年月日.72/73品名与规格单位请拨数量拨料单位备注数量单价金额事业部拨料单位储运部交货通知编号经办人主管核准经办人主管核准经办人主管核准注：本单一式六联，第一联存拨料单位料务科，第二联存拨料单位成本科，第三联存成本归属单位成本科，第四联存成本归属单位料务科，第五联存储运科，第六联存事业部业务单位。5委托加工品入库单(GLBG553)年月日编号：成品名称数量单价承制厂商总价点收记录短交起支正确点收人.73/73检验记录检验人入库记录成品仓库生产管理科主管经手人主管入库人