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1、泓域咨询 /CMOS传感器项目批复申请CMOS传感器项目批复申请报告说明随着AI和5G技术的商用落地，机器视觉不再局限于工业中的应用，新兴的下游应用市场不断涌现。新兴领域包括无人机、扫地机器人、AR/VR等，为机器视觉行业的发展注入了新活力，同时对图像传感器的技术水平也提出了更高的要求，目前该等新兴领域已经开始逐步加快全局快门图像传感器的使用。在CMOS图像传感器所应用的新兴机器视觉领域中，全局快门的应用广度与深度都在迅速提升。采用全局快门模式的CMOS图像传感器中，每个像素处都增加了采样保持单元，使得所有的像素可以同时用于捕获图像，从而避免了在高速拍摄场景下因每行像素曝光时间差异而形成的“果
2、冻效应”1，而卷帘快门CMOS图像传感器难以避免“果冻效应”，在做图像识别和后续智能化处理时会导致机器的算法失效，给诸多新兴应用带来很大的局限性。因此，全局快门技术是众多新兴机器视觉应用领域内的必要核心技术，应用前景广阔。根据谨慎财务估算，项目总投资21014.03万元，其中：建设投资17403.02万元，占项目总投资的82.82%；建设期利息458.21万元，占项目总投资的2.18%；流动资金3152.80万元，占项目总投资的15.00%。项目正常运营每年营业收入36600.00万元，综合总成本费用29821.50万元，净利润4950.71万元，财务内部收益率17.50%，财务净现值2705
3、.39万元，全部投资回收期6.27年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。目录一、 项目概述5二、 项目提出的理由5三、 研究结论5四、 主要经济指标一览表6主要经济指标一览表6五、 项目工程设计总体要求7六、 建设规模及主要建设内容8七、 股东权利及义务8八、 人力资源配置13劳动定员一览表13九、 预期效果评价14十、 项目运营期原辅材料供应及质量管理14主要原辅材料一览表15十一、 节能综合评价16十二、 项目总
4、投资16总投资及构成一览表16十三、 资金筹措与投资计划17项目投资计划与资金筹措一览表17十四、 经济评价财务测算18十五、 招标要求20十六、 项目总结20十七、 附表21建设投资估算表21建设期利息估算表22固定资产投资估算表23流动资金估算表24总投资及构成一览表25项目投资计划与资金筹措一览表26营业收入、税金及附加和增值税估算表26综合总成本费用估算表27固定资产折旧费估算表28无形资产和其他资产摊销估算表29利润及利润分配表29项目投资现金流量表30一、 项目概述1、项目名称：CMOS传感器项目2、承办单位名称：xxx有限责任公司3、项目性质：技术改造4、项目建设地点：xx园区5
5、、项目联系人：黄xx二、 项目提出的理由实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。三、 研究结论经分析，本期项目符合国家产业相关政策，项目建设及投产的各项指标均表现较好，财务评价的各项指标均高于行业平均水平，项目的社会效益、环境效益较好，因此，项目投资建设各项评价均可行。建议项目建设过程中控制好成本，制定好项目的详细规划及资金使用计划，加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管
6、理，特别是加强产品生产的现金流管理，确保企业现金流充足，同时保证各产业链及各工序之间的衔接，控制产品的次品率，赢得市场和打造企业良好发展的局面。四、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积34000.00约51.00亩1.1总建筑面积50893.491.2基底面积18700.001.3投资强度万元/亩323.712总投资万元21014.032.1建设投资万元17403.022.1.1工程费用万元14788.492.1.2其他费用万元2188.592.1.3预备费万元425.942.2建设期利息万元458.212.3流动资金万元3152.803资金筹措万元21014.
7、033.1自筹资金万元11662.843.2银行贷款万元9351.194营业收入万元36600.00正常运营年份5总成本费用万元29821.506利润总额万元6600.957净利润万元4950.718所得税万元1650.249增值税万元1479.5710税金及附加万元177.5511纳税总额万元3307.3612工业增加值万元11599.3313盈亏平衡点万元15290.39产值14回收期年6.2715内部收益率17.50%所得税后16财务净现值万元2705.39所得税后五、 项目工程设计总体要求1、建筑结构设计力求贯彻“经济、实用和兼顾美观”的原则，根据工艺需要，结合当地地质条件及地需条件综
8、合考虑。2、为满足工艺生产的需要，方便操作、检修和管理，尽量采取厂房一体化，充分考虑竖向组合，立求缩短管线，降低能耗，节约用地，减少投资。3、为加快建设速度并为今后的技术改造留下发展空间，主厂房设计成轻钢结构，各层主要设备的悬挂、支撑均采用钢结构，实现轻型化，并满足防腐防爆规范及有关规定。六、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积34000.00（折合约51.00亩），预计场区规划总建筑面积50893.49。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx有限责任公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxxCMOS传感器，预计年营业收入36600.00万元。七、 股东权利及义务股东
9、按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。股东为单位的，股东单位内部对公司收购、出售资产、对外担保、对外投资等事项的决策有相关规定的，公司不得以股东单位决策程序取代公司的决策程序，公司应依据公司章程及公司制定的相关制度确定决策程序。股东单位可自行履行内部审批流程后由其代表依据公司法、公司章程及公司相关制度参与公司相关事项的审议、表决与决策。1、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会并行使相应的表决权；（3）对公司的经营行为进行监督，提出建议或
10、者质询；（4）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅公司章程、股东名册、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告；2、股东提出查阅前条所述有关信息或索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。但相关信息及资料涉及公司未公开的重大信息的情况除外。3、公司股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人
11、民法院撤销。公司根据股东大会、董事会决议已办理变更登记的，人民法院宣告该决议无效或者撤销该决议后，公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记。4、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（4）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；5、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。6、公司的股东或实际控制人不得占用或转移公司资金、资产及其他资源。如果存在股东占用或转移公司资金、资
12、产及其他资源情况的，公司应当扣减该股东所应分配的红利，以偿还被其占用或者转移的资金、资产及其他资源。控股股东发生上述情况时，公司应立即申请司法系统冻结控股股东持有公司的股份。控股股东若不能以现金清偿占用或转移的公司资金、资产及其他资源的，公司应通过变现司法冻结的股份清偿。公司董事、监事、高级管理人员负有维护公司资金、资产及其他资源安全的法定义务，不得侵占公司资金、资产及其他资源或协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资金、资产及其他资源。公司董事、监事、高级管理人员违反上述规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。造成严重后果的，公司董事会对于负有直接责任的高级管理人员予以解除聘职，对于负有直
13、接责任的董事、监事，应当提请股东大会予以罢免。公司还有权视其情节轻重对直接责任人追究法律责任。7、公司的控股股东、实际控制人及其他关联方不得利用其关联关系损害公司利益，不得占用或转移公司资金、资产及其他资源。违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司的控股股东、实际控制人及其控制的企业不得以下列任何方式占用公司资金、损害公司及其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司及其他股东的利益：（1）公司为控股股东、实际控制人及其控制的企业垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出；（2）公司代控股股东、实际控制人及其控制的企业偿还债务；（3）有偿或者无偿、直接或者间接地从公司拆借资金给控股
14、股东、实际控制人及其控制的企业；（4）不及时偿还公司承担控股股东、实际控制人及其控制的企业的担保责任而形成的债务；（5）公司在没有商品或者劳务对价情况下提供给控股股东、实际控制人及其控制的企业使用资金；8、控股股东、实际控制人及其控制的企业不得在公司挂牌后新增同业竞争。9、公司股东、实际控制人、收购人应当严格按照相关规定履行信息披露义务，及时披露公司控制权变更、权益变动和其他重大事项，并保证披露的信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司股东、实际控制人、收购人应当积极配合公司履行信息披露义务，不得要求或者协助公司隐瞒重要信息。10、公司股东、实际控制人及其他知情人员在
15、相关信息披露前负有保密义务，不得利用公司未公开的重大信息谋取利益，不得进行内幕交易、操纵市场或者其他欺诈活动。11、通过接受委托或者信托等方式持有或实际控制的股份达到5%以上的股东或者实际控制人，应当及时将委托人情况告知公司，配合公司履行信息披露义务。12、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人转让控制权的，应当公平合理，不得损害公司和其他股东的合法权益。控股股东、实际控制人及其一致行动人转让控制权时存在下列情形的，应当在转让前予以解决：（1）违规占用公司资金；（2）未清偿对公司债务或者未解除公司为其提供的担保；（3）对公司或者其他股东的承诺未履行完毕；（4）对公司或者中小股东利益存在重大不利
16、影响的其他事项。八、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xxx有限责任公司规划，达产年劳动定员262人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位170正常运营年份2技术指导岗位263管理工作岗位264质量检测岗位39合计262九、 预期效果评价本工程针对生产过程及当地具体条
17、件，依据有关国家标准、规范、规定，设计中采用了防地震、防雷击、防洪水、防暑、防冻等措施，同时采取一系列安全供电、安全供水、防其他伤害措施，在正常情况下，保障了机电设备和人身安全；针对生产特点，采取了除尘、降噪等措施，为职工创造了良好的操作环境，企业如能建立有效的安全卫生管理系统，职工安全和劳动卫生将会得到进一步保障。十、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xxx有限责任公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、本期工程项目原料采购后应按质量（等级）要求贮存在原料仓库内，
18、同时，对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要，不合格原材料不得进入公司仓库，应严把原材料质量关，确保产品生产质量。2、按目前市场的需求情况，原料存储时间约为20天至30天，存放在原料仓库内；本期工程项目将建设原料仓库和辅助材料仓库，以满足本期工程项目生产的需要。3、原材料仓库按品种分类存储；库内原辅材料的保管应按批号分存，建立严格的入库、分发制度，坚决杜绝分发差错，坚决杜绝因混批错号、混用原材料而造成的质量事故。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十一、 节能综合评价本期工程项目采用先进的生产装备和成熟可靠的技术工艺，
19、在项目总体设计、主要设备的选型、工艺技术、能源管理等方面采取切实有效的措施，而且项目达产年产品规划方案和设计产能完全符合国家产业发展政策。十二、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资21014.03万元，其中：建设投资17403.02万元，占项目总投资的82.82%；建设期利息458.21万元，占项目总投资的2.18%；流动资金3152.80万元，占项目总投资的15.00%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资21014.03100.00%1.1建设投资17403.0282.82%1.1.1工程费用14788.4970
20、.37%1.1.1.1建筑工程费6375.1130.34%1.1.1.2设备购置费7940.4637.79%1.1.1.3安装工程费472.922.25%1.1.2工程建设其他费用2188.5910.41%1.1.2.1土地出让金1351.876.43%1.1.2.2其他前期费用836.723.98%1.2.3预备费425.942.03%1.2.3.1基本预备费171.780.82%1.2.3.2涨价预备费254.161.21%1.2建设期利息458.212.18%1.3流动资金3152.8015.00%十三、 资金筹措与投资计划本期项目总投资21014.03万元，其中申请银行长期贷款9351
21、.19万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资21014.03100.00%1.1建设投资17403.0282.82%1.2建设期利息458.212.18%1.3流动资金3152.8015.00%2资金筹措21014.03100.00%2.1项目资本金11662.8455.50%2.1.1用于建设投资8051.8338.32%2.1.2用于建设期利息458.212.18%2.1.3用于流动资金3152.8015.00%2.2债务资金9351.1944.50%2.2.1用于建设投资9351.1944.50%2.2.2用于建设期利息2.2
22、.3用于流动资金2.3其他资金十四、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入36600.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1479.57万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算
23、，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用29821.50万元，其中：可变成本24957.69万元，固定成本4863.81万元。正常经营年份项目经营成本28418.84万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加177.55万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=6600.95（万元）。企业所得税税率按25.00%计
24、征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=6600.9525.00%=1650.24（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额6600.95万元，缴纳企业所得税1650.24万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=6600.95-1650.24=4950.71（万元）。十五、 招标要求1、工程建设相关单位资质要求：勘察单位资质乙级设计单位资质甲级施工单位资质二级以上监理单位资质乙级以上2、本项目生产线上所有国产设备均为普通设备，可采用自行招标或直接到市场采购。十六、 项目总结1、本期工程项目
25、适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度
26、高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。十七、 附表建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6375.117940.46472.9214788.491.1建筑工程费6375.116375.111.2设备购置费7940.467940.461.3安装工程
27、费472.92472.922其他费用2188.592188.592.1土地出让金1351.871351.873预备费425.94425.943.1基本预备费171.78171.783.2涨价预备费254.16254.164投资合计17403.02建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息458.21114.55343.661.1.1期初借款余额4675.5951.1.2当期借款9351.194675.604675.601.1.3当期应计利息458.21114.55343.661.1.4期末借款余额4675.5959351.191.2其他融资费用1.3小计458.2
28、1114.55343.662债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计458.21114.55343.66固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6375.117940.46472.9214788.491.1建筑工程费6375.116375.111.2设备购置费7940.467940.461.3安装工程费472.92472.922其他费用836.72836.723预备费425.94425.943.1基本预备费171.78171.783.2涨价预备费254
29、.16254.164建设期利息458.21458.215合计16509.36流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0018482.3222442.8226403.321.1应收账款0.008317.0410099.2711881.491.2存货0.006468.817854.999241.161.2.1原辅材料0.001940.642356.502772.351.2.2燃料动力0.0097.03117.83138.621.2.3在产品0.002975.653613.294250.931.2.4产成品0.001455.481767.372079.261.3现
30、金0.001478.591795.432112.271.4预付账款0.002217.882693.143168.402流动负债0.0016275.3619762.9423250.522.1应付账款0.005859.137114.668370.192.2预收账款0.0010416.2312648.2814880.333流动资金0.002206.962679.883152.804流动资金增加0.002206.96472.92472.925铺底流动资金0.005544.706732.857921.00总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资21014.03100.00%1.1建设
31、投资17403.0282.82%1.1.1工程费用14788.4970.37%1.1.1.1建筑工程费6375.1130.34%1.1.1.2设备购置费7940.4637.79%1.1.1.3安装工程费472.922.25%1.1.2工程建设其他费用2188.5910.41%1.1.2.1土地出让金1351.876.43%1.1.2.2其他前期费用836.723.98%1.2.3预备费425.942.03%1.2.3.1基本预备费171.780.82%1.2.3.2涨价预备费254.161.21%1.2建设期利息458.212.18%1.3流动资金3152.8015.00%项目投资计划与资金筹
32、措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资21014.03100.00%1.1建设投资17403.0282.82%1.2建设期利息458.212.18%1.3流动资金3152.8015.00%2资金筹措21014.03100.00%2.1项目资本金11662.8455.50%2.1.1用于建设投资8051.8338.32%2.1.2用于建设期利息458.212.18%2.1.3用于流动资金3152.8015.00%2.2债务资金9351.1944.50%2.2.1用于建设投资9351.1944.50%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和
33、增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0025620.0031110.0036600.002增值税0.001181.061434.151479.572.1销项税0.003330.604044.304758.002.2进项税0.002149.542610.153278.433税金及附加0.00141.72172.09177.553.1城建税0.0082.67100.39103.573.2教育费附加0.0035.4343.0244.393.3地方教育附加0.0023.6228.6829.59综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原
34、材料、燃料费0.0016534.8920078.0823621.272工资及福利费0.001336.421336.421336.423修理费0.00602.18602.18602.184其他费用0.002858.972858.972858.974.1其他制造费用0.00260.66260.66260.664.2其他管理费用0.00195.73195.73195.734.3其他营业费用0.002402.582402.582402.585经营成本0.0021332.4624875.6528418.846折旧费0.00917.41917.41917.417摊销费0.0027.0427.0427.04
35、8利息支出0.00458.21458.21458.219总成本费用0.0022735.1226278.3129821.509.1其中：固定成本0.004863.814863.814863.819.2可变成本0.0017871.3121414.5024957.69固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值8095.987711.427326.866942.306557.741.2当期折旧费384.56384.56384.56384.56384.561.3净值7711.427326.866942.306557.746173.182机器设备152.1原值841
36、3.387880.537347.686814.836281.982.2当期折旧费532.85532.85532.85532.85532.852.3净值7880.537347.686814.836281.985749.133合计3.1原值16509.3615591.9514674.5413757.1312839.723.2当期折旧费917.41917.41917.41917.41917.413.3净值15591.9514674.5413757.1312839.7211922.31无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值1351.871351.871
37、351.871351.871351.871.2当期摊销费27.0427.0427.0427.0427.041.3净值1324.831297.791270.751243.711216.67利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0025620.0031110.0036600.002税金及附加0.00141.72172.09177.553总成本费用0.0022735.1226278.3129821.504利润总额0.002743.164659.606600.955应纳所得税额0.002743.164659.606600.956所得税0.00685.791164
38、.901650.247净利润0.002057.373494.704950.718期初未分配利润0.000.001851.634811.709可供分配的利润0.002057.375346.339762.4110法定盈余公积金0.00205.74534.63976.2411可供分配的利润0.001851.634811.708786.1712未分配利润0.001851.634811.708786.1713息税前利润0.003887.166282.718709.40项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0025620.0031110.0036600.0
39、01.1营业收入0.000.0025620.0031110.0036600.002现金流出8701.518701.5123681.1425520.6631276.272.1建设投资8701.518701.512.2流动资金0.002206.96472.922679.882.3经营成本0.0021332.4624875.6528418.842.4税金及附加0.00141.72172.09177.553所得税前净现金流量-8701.51-8701.511938.865589.345323.734累计所得税前净现金流量-8701.51-17403.02-15464.16-9874.82-4551.095调整所得税0.00971.791570.682177.356所得税后净现金流量-8701.51-8701.511253.074424.443673.497累计所得税后净现金流量-8701.51-17403.02-16149.95-11725.51-80