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公司财务部往来管理岗位职责（五）公司财务部往来管理岗位职责（五）1 .负责管理与各往来单位的款项支付与收款工作。2 .负责供应商管理：合作供应商（包括美亦等受托代销业 务）合同管理、结算、嘉奖提成、广告、装修、补贴、存货进 价监控、政策利用、与合作商品供应商、劳务供应商的往来 （运费、包装费、委托加工费等）。3 .负责管理超市管理、核算、收款，按时支付款项。4 .负责存货质量、销售品种分布、滞销商品等分析。5 .负责管理短期借款、银行贷款、职工集资款的核算与管 理。6 .负责管理保证金、押金、应收账款预收款的管理。7 .根据工作流程，复核并执行对外汇款通知。8 .负责管理递交有关财务报表，确保精确及时，报表包含 （但不局限于）：库存报表、商品销售分析表中、应付帐款表中、 月度顺利完成任务表中、嘉奖报表、广告报表、大额资金采用 报表、应收账款帐款报表、其他应收账款报表、其他应付款报 表等。9 .顺从领导信访部门的其他临时性工作。