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1、材料出入库管理制度全文名目一、仓库日常管理1二、入库管理2三、出库管理3四、报表及其他管理3为加强本钱核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资流 通、保管和掌握程序，维护公司资产的平安完整，加速资金周转，特 制定本制度：一、仓库日常管理1、仓库保管员必需合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原 材料仓库必需依据实际状况和各类原材料的性质、用途、类型清楚别 类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应依据类型及规格型号 设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及挨次编号必需相互统 一，相互全都。合格品、退回产品应分别建账反映。2、必需严格按仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生
2、的业务必需准时逐笔登记入帐，做到日清日结，确保物料进出及结存 数据的正确无误。准时登记手工明细账并与电脑系统中的数据进行核 对，确保两者的全都性。3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必需对各类库 存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者全都。4、库房必需根据生产方案及仓库库存状况合理确定选购数量，并严 格掌握各类物资的库存量，在有条件的状况下逐步实行零库存；仓库 保管员必需定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失 效等不良存货，要按月编制报表，报送部门领导及财务人员，二、入库管理1、物料进仓时，仓库管理员必需凭选购方案单、送货单、检验合格 单办理入库手续，拒绝不合格或
3、手续不齐全的物资入库。2、入库时，仓库管理员必需查点物资的数量、规格型号、合格证件 等工程，如觉察物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手 续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理，放在待检区域内, 经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必需通知选购经 办人员准时处理。3、一切原材料的购入都必需用增植税专用发票方可入库报销，无税 票的，其材料价格必需下浮到能补足扣税额为止。同时要留意审查发 票的正确性和有效性。4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必需建立货到票未到材料 明细账，并依据检验单等有效单据准时填开货到票未到收料单（在当 月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票
4、未到收料单，并开 具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。5、收料单的填开必需正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票 单位全都，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，收料单 上必需有仓管员及经办人签字，并且字迹清晰。每批材料入库合计金 额必需与发票上的不含税金额全都。6、因质量等缘由而发生的退回产品，必需由技术质量部相关人员填 写退回产品处理单，办妥手续后方可办理入库手续。三、出库管理1、各类材料的发出，原那么上接受先进先出法。物料（包括原材料、 帮助材料）出库时必需办理出库手续，并做到限额领用（按消耗定额）, 车间领用物料必需凭由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人
5、员凭车间主任或方案员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，后勤各 部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的 名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具 领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。2、成品发出必需由业务部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有 财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货，并登记卡 片。四、报表及其他管理1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的连接工 作，各相关部门的计算口径应保持全都，以保障本钱核算的正确性。2、必需正确准时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总 表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表，每月2日前 上报财务及相关部门，并确保其正确无误。3、库存物资清查盘点中觉察问题和过失，应准时查明缘由，并进行 相应处理。如属短缺及需报废处理的，必需按审批程序经领导审核批 准后才可进行处理，否那么一律不准自行调整。觉察物料失少或质量上 的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应准时的用 书面的形式向有关部门汇报。4、仓库现场管理工作必需严格依据6s要求、IS09000标准及各事业 局部厂的具体规定执行。