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1、泓域咨询 /膨化食品项目运营分析报告膨化食品项目运营分析报告目录一、 项目概述4二、 项目提出的理由4三、 研究结论4四、 主要经济指标一览表4主要经济指标一览表5五、 市场分析6六、 建设方案8七、 项目选址综合评价9八、 公司经营宗旨9九、 劣势分析（W）9十、 环境保护综述10十一、 项目建设期原辅材料供应情况11十二、 人力资源配置11劳动定员一览表11十三、 项目技术工艺分析12十四、 建设投资估算13建设投资估算表14十五、 建设期利息15建设期利息估算表15十六、 流动资金16流动资金估算表17十七、 项目总投资18总投资及构成一览表18十八、 资金筹措与投资计划19项目投资计划
2、与资金筹措一览表19十九、 经济评价财务测算20二十、 项目盈利能力分析22二十一、 招标组织方式23二十二、 项目风险分析项目风险评估24二十三、 总结24二十四、 附表24营业收入、税金及附加和增值税估算表24综合总成本费用估算表25固定资产折旧费估算表26无形资产和其他资产摊销估算表27利润及利润分配表27项目投资现金流量表28借款还本付息计划表29建设投资估算表30建设期利息估算表31固定资产投资估算表32流动资金估算表32总投资及构成一览表33项目投资计划与资金筹措一览表34一、 项目概述1、项目名称：膨化食品项目2、承办单位名称：xx有限责任公司3、项目性质：扩建4、项目建设地点：
3、xx5、项目联系人：秦xx二、 项目提出的理由我市发展仍处于大有可为的重要战略机遇期，同时也面临诸多矛盾和严峻挑战。必须深刻领会、准确把握对当前形势的分析判断，继续保持“三个高压态势”，创造更优发展环境；必须坚持把发展作为第一要务，主动适应经济发展新常态，积极转方式、调结构，实施创新驱动，努力保持经济平稳较快健康发展；必须坚持目标导向和问题导向相结合，着力解决经济社会发展中的短板和突出问题，不断厚植发展优势，实现各项目标任务。三、 研究结论通过分析，该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构，改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。四、 主要经济指标一览表主
4、要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积19333.00约29.00亩1.1总建筑面积34857.831.2基底面积12179.791.3投资强度万元/亩340.822总投资万元12167.112.1建设投资万元10147.332.1.1工程费用万元8811.692.1.2其他费用万元1005.982.1.3预备费万元329.662.2建设期利息万元119.012.3流动资金万元1900.773资金筹措万元12167.113.1自筹资金万元7309.593.2银行贷款万元4857.524营业收入万元20800.00正常运营年份5总成本费用万元17817.92""6利润
5、总额万元2892.92""7净利润万元2169.69""8所得税万元723.23""9增值税万元743.07""10税金及附加万元89.16""11纳税总额万元1555.46""12工业增加值万元5577.17""13盈亏平衡点万元10681.97产值14回收期年7.0115内部收益率11.06%所得税后16财务净现值万元-955.08所得税后五、 市场分析近年来，随着我国国民经济的持续发展，居民生活和消费水平的逐渐提高，大众消费方式也呈现出多元化、休闲化
6、趋势，休闲食品俨然成为人类日常食品消费中的新宠。我国休闲食品行业细分种类较多，主要包括烘焙蛋糕、糖果及蜜饯、休闲卤制品、膨化食品、坚果炒货等。其中，膨化食品作为国内休闲零食第三大品类，凭借其外形精巧、营养丰富、酥脆香美等优点，销售占比达到了10%以上。我国的膨化食品产业最早起步于20世纪90年代，由于上好佳和乐事等膨化食品企业在我国的相继建立，进而推动了国内膨化食品行业的兴起与发展；而在进入21世纪之后，随着大润发、沃尔玛、乐购等大卖场的相继建立，极大程度的扩大了休闲食品在我国的销售渠道，而膨化食品商家也通过进驻大卖场渠道的销售方式得以快速发展起来；而在近几年来，随着互联网技术的逐渐渗透，国内
7、多个网上批发渠道相继出现，在一定程度上扩展了食品的销售渠道，然而由于市场的逐渐饱和，我国膨化食品市场增长速度有所放缓。近年来，随着我国国民经济的持续稳健增长，国内城市化率不断提升，居民可支配收入逐渐增加，膨化食品作为休闲食品中的细分一类，市场消费需求增长空间巨大，市场规模从2015年的70.8亿元发展到2019年已经增长至96.5亿元，年均复合增长率达到8.1%；预计在2020年底，我国膨化食品市场规模将有望突破百亿，达到105亿元以上。从市场格局来看，由于市场消费需求增长的大力驱动，我国市面上的膨化食品种类繁多，各品牌之间的市场竞争也呈现“白热化”。其中龙头企业凭借其雄厚的实力、先进的技术以
8、及高水平的创新能力，不断推出新品类、新口味，创新的营销方式来获得大量市场份额。排名前五的品牌分别为旺旺、百事、达利、好丽友、上好佳，合计市场占有率达到80%，市场集中度较高；其中旺旺的市场占有率超过20%，是我国膨化食品市场的领军企业。近年来，随着我国国民经济的持续稳健增长，国内城市化率不断提升，居民可支配收入逐渐增加，膨化食品作为休闲食品中的细分一类，市场消费需求增长空间巨大，市场集中度相对较高。但就目前来看，由于受到消费升级的影响，再加上居民健康饮食意识的增强，为了顺应时代潮流，我国本土企业还需进一步研发出非油炸、绿色、安全、健康等的膨化食品类型。六、 建设方案1、本项目建构筑物完全按照现
9、代化企业建设要求进行设计，采用轻钢结构、框架结构建设，并按建筑抗震设计规范（GB500112010）的规定及当地有关文件采取必要的抗震措施。整个厂房设计充分利用自然环境，强调丰富的空间关系，力求设计新颖、优美舒适。主要建筑物的围护结构及屋面，符合建筑节能和防渗漏的要求；车间厂房设有天窗进行采光和自然通风，应选用气密性和防水性良好的产品。.2、生产车间的建筑采用轻钢框架结构。在符合国家现行有关规范的前提下，做到结构整体性能好，有利于抗震防腐，并节省投资，施工方便。在设计上充分考虑了通风设计，避免火灾、爆炸的危险性。.3、建筑内部装修设计防火规范，耐火等级为二级；屋面防水等级为三级，按照屋面工程技
10、术规范要求施工。.4、根据地质条件及生产要求，对本装置土建结构设计初步定为：生产车间采用钢筋混凝土独立基础。.5、根据项目的自身情况及当地规划建设管理部门对该区域建筑结构的要求，确定本项目生产生间拟采用全钢结构。.6、本项目的抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为 0.05g，建筑抗震设防类别为丙类，抗震等级为三级。.7、建筑结构的设计使用年限为50年，安全等级为二级。七、 项目选址综合评价项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。八、 公司经营宗旨加强经济合作和技术交流，采用先进适用
11、的科学技术和科学经营管理方法，提高产品质量，发展新产品，并在质量、价格等方面具有国际市场上的竞争能力，提高经济效益，使投资者获得满意的利益。九、 劣势分析（W）（一）资本实力相对不足近年来，随着公司订单迅速增加，生产规模不断扩大，各类产品市场逐步打开，公司对流动资金需求增大；随着产品技术水平的提升，公司对先进生产设备及研发项目的投资需求也持续增加。公司规模和业务的不断扩大对公司的资本实力提出了更高的要求。公司急需改变以往主要靠自有资金的发展模式，转向利用多种融资方式相结合模式，以求增强资本实力，更进一步地扩大产能、自主创新、持续发展。（二）规模效益不明显历经多年发展，行业整合不断加速。公司已在
12、同行业企业中占据了较为优势的市场地位。但与行业的龙头厂商相比，公司的规模效益仍存在提升空间。因此，公司拟通过加大优势项目投资，扩大产能规模，促进公司向规模经济化方向进一步发展。十、 环境保护综述根据环境保护部关于印发“十三五”环境影响评价改革实施方案的通知，以“改善环境质量为核心，以全面提高环评有效性为主线，以创新体制机制”为动力，以“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”为手段，强化空间、总量、准入环境管理，划框子、定规则、查落实、强基础，不断改进和完善依法、科学、公开、廉洁、高效的环评管理体系。建设项目不在生态保护红线范围内，项目所在区域大气、地表水、噪声等环境质量良
13、好，均能满足相应功能区标准，当地环境有一定容量，项目建设运营后对排放的废气、废水、噪声等采取相应的污染防治措施，污染物达标排放，不会降低当地的水、气、声、土壤的环境功能类别。十一、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十二、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合
14、同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xx有限责任公司规划，达产年劳动定员122人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位79正常运营年份2技术指导岗位123管理工作岗位124质量检测岗位18合计122十三、 项目技术工艺分析（一）工艺技术方案的选用原则1、对于生产技术方案的选用，遵循“技术上先进可行，经济上合理有利，综合利用资源”的进步原则，采用先进的集散型控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。严格按行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提
15、供优质的产品和良好的服务。2、在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足本项目所制订的产品方案的要求。3、根据本项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足本项目产品的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，严格按照工艺流程技术要求进行操作，提高产品合格率。4、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则。积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争力。5、项目建设贯彻“三同时”的原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等各项措施的落实。
16、（二）工艺技术来源及特点本项目生产工艺技术拟采用国内成熟的生产工艺，生产技术通过生产技术人员和研发技术人员制定。拟采用的技术具有能耗低、高质量、高环保性的特点，项目所生产的产品已经得到国内外市场很好认可。（三）技术保障措施本项目从设计、施工、试运行到投产、销售等各个环节，都聘请专家进行专门指导，使该项目无论在技术开发还是生产技术应用上，都达到现代化生产水平。十四、 建设投资估算本期项目建设投资10147.33万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工
17、作费用，合计8811.69万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为4564.97万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为4043.92万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为202.80万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1005.98万元。（三）预备费本期项目预备费为329.66万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4564.97404
18、3.92202.808811.691.1建筑工程费4564.974564.971.2设备购置费4043.924043.921.3安装工程费202.80202.802其他费用1005.981005.982.1土地出让金382.61382.613预备费329.66329.663.1基本预备费162.80162.803.2涨价预备费166.86166.864投资合计10147.33十五、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款4857.52万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息119.01万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息
19、119.01119.010.001.1.1期初借款余额4857.521.1.2当期借款4857.524857.520.001.1.3当期应计利息119.01119.010.001.1.4期末借款余额4857.524857.521.2其他融资费用1.3小计119.01119.010.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计119.01119.010.00十六、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算
20、一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为1900.77万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产7867.139833.9210489.5113111.891.1应收账款3540.214425.264720.285900.351.2存货2753.503441.873671.334589.161.2.1原辅材料826.051032.561101.401376.751.2.2燃料动力41.3
21、051.6355.0768.841.2.3在产品1266.611583.261688.812111.011.2.4产成品619.54774.42826.051032.561.3现金629.37786.71839.161048.951.4预付账款944.061180.071258.741573.432流动负债6726.678408.348968.9011211.122.1应付账款2421.603027.003228.804036.002.2预收账款4305.075381.345740.107175.123流动资金1140.461425.581520.621900.774流动资金增加1140.46
22、285.1295.04380.155铺底流动资金2360.142950.183146.863933.57十七、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资12167.11万元，其中：建设投资10147.33万元，占项目总投资的83.40%；建设期利息119.01万元，占项目总投资的0.98%；流动资金1900.77万元，占项目总投资的15.62%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资12167.11100.00%1.1建设投资10147.3383.40%1.1.1工程费用8811.6972.42%1.1.1.1建筑工程费45
23、64.9737.52%1.1.1.2设备购置费4043.9233.24%1.1.1.3安装工程费202.801.67%1.1.2工程建设其他费用1005.988.27%1.1.2.1土地出让金382.613.14%1.1.2.2其他前期费用623.375.12%1.2.3预备费329.662.71%1.2.3.1基本预备费162.801.34%1.2.3.2涨价预备费166.861.37%1.2建设期利息119.010.98%1.3流动资金1900.7715.62%十八、 资金筹措与投资计划本期项目总投资12167.11万元，其中申请银行长期贷款4857.52万元，其余部分由企业自筹。项目投资
24、计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资12167.11100.00%1.1建设投资10147.3383.40%1.2建设期利息119.010.98%1.3流动资金1900.7715.62%2资金筹措12167.11100.00%2.1项目资本金7309.5960.08%2.1.1用于建设投资5289.8143.48%2.1.2用于建设期利息119.010.98%2.1.3用于流动资金1900.7715.62%2.2债务资金4857.5239.92%2.2.1用于建设投资4857.5239.92%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十九、 经济
25、评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入20800.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=743.07万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经
26、营能力计算，本期项目综合总成本费用17817.92万元，其中：可变成本14669.63万元，固定成本3148.29万元。正常经营年份项目经营成本17035.53万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加89.16万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=2892.92（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营
27、年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=2892.92×25.00%=723.23（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额2892.92万元，缴纳企业所得税723.23万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=2892.92-723.23=2169.69（万元）。二十、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=11.06%。本期项目投资财务内部收益率11.06%
28、，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=-955.08（万元）。以上计算结果表明，财务净现值-955.08万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份
29、数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=7.01年。本期项目全部投资回收期7.01年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。二十一、 招标组织方式由业主或委托具有资质的招标中介机构组织实施本工程的招标工作。招标要遵循“公开、公平、公正”的原则，进行标底编制、招标公告发布、资质审定、评标、中标通知等一系列招投标工作。鉴于本工程无特殊要求，建议业主按照国家的规定进行公开招标方式。二十二、 项目风险分析项目风险评估二十三、 总结1、拟建项目选址符合当地
30、土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。二十四、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表
31、单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入12480.0015600.0016640.0020800.002增值税389.06521.81566.06743.072.1销项税1622.402028.002163.202704.002.2进项税1233.341506.191597.141960.933税金及附加46.6862.6267.9289.163.1城建税27.2336.5339.6252.013.2教育费附加11.6715.6516.9822.293.3地方教育附加7.7810.4411.3214.86综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1
32、原材料、燃料费8395.2810494.1011193.7013992.132工资及福利费677.50677.50677.50677.503修理费392.13392.13392.13392.134其他费用1973.771973.771973.771973.774.1其他制造费用143.25143.25143.25143.254.2其他管理费用168.62168.62168.62168.624.3其他营业费用1661.901661.901661.901661.905经营成本11438.6813537.5014237.1017035.536折旧费536.72536.72536.72536.727摊
33、销费7.657.657.657.658利息支出238.02238.02238.02238.029总成本费用12221.0714319.8915019.4917817.929.1其中：固定成本3148.293148.293148.293148.299.2可变成本9072.7811171.6011871.2014669.63固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值5637.015369.255101.494833.734565.971.2当期折旧费267.76267.76267.76267.76267.761.3净值5369.255101.494833.7
34、34565.974298.212机器设备152.1原值4246.723977.763708.803439.843170.882.2当期折旧费268.96268.96268.96268.96268.962.3净值3977.763708.803439.843170.882901.923合计3.1原值9883.739347.018810.298273.577736.853.2当期折旧费536.72536.72536.72536.72536.723.3净值9347.018810.298273.577736.857200.13无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产50
35、1.1原值382.61382.61382.61382.61382.611.2当期摊销费7.657.657.657.657.651.3净值374.96367.31359.66352.01344.36利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入12480.0015600.0016640.0020800.002税金及附加46.6862.6267.9289.163总成本费用12221.0714319.8915019.4917817.924利润总额212.251217.491552.592892.925应纳所得税额212.251217.491552.592892.926所得
36、税53.06304.37388.15723.237净利润159.19913.121164.442169.698期初未分配利润0.00143.27950.751903.679可供分配的利润159.191056.392115.194073.3610法定盈余公积金15.92105.64211.52407.3411可供分配的利润143.27950.751903.673666.0312未分配利润143.27950.751903.673666.0313息税前利润503.331759.882178.763854.17项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.001248
37、0.0015600.0016640.0020800.001.1营业收入0.0012480.0015600.0016640.0020800.002现金流出10147.3312625.8213885.2415540.5217789.962.1建设投资10147.330.002.2流动资金1140.46285.121235.50665.272.3经营成本11438.6813537.5014237.1017035.532.4税金及附加46.6862.6267.9289.163所得税前净现金流量-10147.33-145.821714.761099.483010.044累计所得税前净现金流量-10147
38、.33-10293.15-8578.39-7478.91-4468.875调整所得税125.83439.97544.69963.546所得税后净现金流量-10147.33-198.881410.39711.332286.817累计所得税后净现金流量-10147.33-10346.21-8935.82-8224.49-5937.68计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：16.03%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：11.06%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=13%）：1602.96万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=13%）：-955.08万元；5、项目投资
39、回收期（所得税前）：6.22年；6、项目投资回收期（所得税后）：7.01年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额4857.524857.524857.524857.521.2当期还本付息119.01238.02238.02238.02238.021.2.1还本1.2.2付息119.01238.02238.02238.02238.021.3期末借款余额4857.524857.524857.524857.524857.522利息备付率16.193偿债备付率15.44建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用
40、4564.974043.92202.808811.691.1建筑工程费4564.974564.971.2设备购置费4043.924043.921.3安装工程费202.80202.802其他费用1005.981005.982.1土地出让金382.61382.613预备费329.66329.663.1基本预备费162.80162.803.2涨价预备费166.86166.864投资合计10147.33建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息119.01119.010.001.1.1期初借款余额4857.521.1.2当期借款4857.524857.520.001.1.3当期应计利息119.01119.010.001.1.4期末借款余额4857.524857.521.2其他融资费用1.3小计1