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1、供销社小金库治理工作自查报告供销社小金库治理工作自查报告 现将开展小金库治理工作的自查情况汇报如下： 一、加强领导，落实责任 为认真做好小金库专项治理工作，市供销社及时召开专题会议，研究布置小金库治理自查工作方案，成立了小金库专项治理工作领导小组，人员由行政办公室、财会资产管理科和监审科负责人组成，并落实专人具体负责，确保了机关小金库专项治理工作真正落到实处。 二、市供销社机关开设银行账户的情况 (一)实行国库集中支付改革后，市供销社严格按照市财政局的要求，只有一个零余额账户。 (二)按照市总工会的要求，市供销社保留了机关工会账户。 (三)市供销社机关没有在任何银行开设其他账户。 三、自查结果
2、 按照党政机关和事业单位小金库专项治理工作实施方案要求，围绕专项治理中的八大项指标开展自查活动，由分管领导负责，分别对自己分管的科室进行自查，重点是清理机关各科室是否到企业乱收费建立小金库的问题，以及对市社机关的所有收入及账户、帐据进行了认真细致的清理，通过深入清理自查，市供销社财务管理严格按照国家有关财经法规执行，财务收支全部纳入财务部门统一管理，未发生侵占、截留收入行为。预算外资金严格实行单位开票、银行代收、财政统管的票款分离管理办法，全部纳入财政部门预算进行管理，实行收支两条线，并严格按照财政批准用途专款专用，没有公款私存和设帐外帐行为，没有私设小金库的问题，没有发现违规违纪问题。 四、
3、进一步健全和完善市社机关内部财务管理制度 (一)根据会计法和会计基础工作规范以及相关财经法规的要求，市供销社机关制定和完善了xx市供销社机关财务管理制度市供销社财产物资管理办法等相关内部管理制度。 (二)认真执行中华人民共和国预算法，严格按照市财政局下达部门预算，加强对预算外资金管理和使用。 (三)严格遵守财务会计制度。一是依法办理会计事项和核算各项经济业务，不编制虚假的财务会计报告，不违反规定擅自调整报表，确保会计信息的真实性。二是加强和规范市社机关会计基础工作，严格会计核算纪律，遵守各项财经法规，健全会计核算制度，提高会计核算质量，促进市供销社机关会计核算工作规范化管理。三是强化源头治理，建立防治小金库的长效机制。 (四)加强财政票据的使用和管理。一是对领回的空白票据设专人、专责、专柜保管，做到防火、防盗、防鼠、防虫蛀、防丢失，确保票据安全无损。二是建立财政票据领用登记制度，设置财政票据管理台账，严格领购、使用手续。三是建立票据定期盘点制度。由于供销社使用票据数量不大，坚持半年对库存票据进行一次盘点，确保票据账实相符。四是加强对已使用和作废票据的管理。对已使用票据的存根和作废票据，由票据专管员按规定妥善保管，不允许擅自损毁。 3 / 3