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1、泓域咨询 /膨润土项目融资申请报告膨润土项目融资申请报告报告说明膨润土也叫斑脱岩，皂土或膨土岩。膨润土是以蒙脱石为主要矿物成分的非金属矿产，蒙脱石的性质和它的化学成分和内部结构有关。膨润土在铸造、冶金、钻井、环保、工程、造纸、化工等领域均具有广泛的用途。根据谨慎财务估算，项目总投资33286.95万元，其中：建设投资25329.76万元，占项目总投资的76.10%；建设期利息329.30万元，占项目总投资的0.99%；流动资金7627.89万元，占项目总投资的22.92%。项目正常运营每年营业收入72500.00万元，综合总成本费用60672.75万元，净利润8642.65万元，财务内部收益率
2、18.54%，财务净现值11290.53万元，全部投资回收期5.97年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。由上可见，无论是从产品还是市场来看，本项目设备较先进，其产品技术含量较高、企业利润率高、市场销售良好、盈利能力强，具有良好的社会效益及一定的抗风险能力，因而项目是可行的。目录一、 项目实施的必要性4二、 项目名称及投资人4三、 项目建设背景4四、 结论分析5五、 建设规模及主要建设内容6六、 财务会计制度6七、 劣势分析（W）9八、 项目技术工艺分析10九、 项目进度安排11项目实施进度计划一览表12十、 预期效果评价12十一、 人力资源配置13劳动定员一览
3、表13十二、 能源消费种类和数量分析14能耗分析一览表14十三、 项目总投资15总投资及构成一览表15十四、 资金筹措与投资计划16项目投资计划与资金筹措一览表16十五、 经济评价财务测算17十六、 项目盈利能力分析19十七、 项目招标依据20十八、 项目总结21十九、 附表22主要经济指标一览表22建设投资估算表23建设期利息估算表24固定资产投资估算表25流动资金估算表26总投资及构成一览表27项目投资计划与资金筹措一览表27营业收入、税金及附加和增值税估算表28综合总成本费用估算表29固定资产折旧费估算表30无形资产和其他资产摊销估算表31利润及利润分配表31项目投资现金流量表32借款还
4、本付息计划表33建筑工程投资一览表34项目实施进度计划一览表35主要设备购置一览表36能耗分析一览表36一、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。二、 项目名称及投资人（一）项目名称膨润土项目（二）项目投资人xx集团有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准）。三、 项目建设背景吉林正处在发展方式转变、结构优化升级
5、的重要关口，处在体制机制变革、发展活力蓄积的重要关口，处在优势充分释放、动力加快转换的重要关口。“十三五”时期，是我们应对挑战、化解难题、爬坡过坎、滚石上山、大有可为的重要战略机遇期。我们必须有足够清醒的把握、足够紧迫的意识、足够必胜的信心，积极适应和引领经济发展新常态，坚决破除路径依赖，更加注重发挥比较优势，更加注重体制机制创新，更加注重结构优化升级，更加注重质量效益提升，更加注重发展方式转变，更加注重统筹协调，推动老工业基地全面振兴，如期实现全面建成小康社会目标。四、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约65.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常
6、运营后，可形成年产xxundefined膨润土的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资33286.95万元，其中：建设投资25329.76万元，占项目总投资的76.10%；建设期利息329.30万元，占项目总投资的0.99%；流动资金7627.89万元，占项目总投资的22.92%。（五）资金筹措项目总投资33286.95万元，根据资金筹措方案，xx集团有限公司计划自筹资金（资本金）19846.18万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额13440.77万元。（六）经济评价
7、1、项目达产年预期营业收入（SP）：72500.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：60672.75万元。3、项目达产年净利润（NP）：8642.65万元。4、财务内部收益率（FIRR）：18.54%。5、全部投资回收期（Pt）：5.97年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：28699.40万元（产值）。五、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积43333.00（折合约65.00亩），预计场区规划总建筑面积71064.13。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx集团有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx膨润土，预计年营业收入72500.00万
8、元。六、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司年度财务会计报告、半年度财务会计报告和季度财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。3、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。4、公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税
9、后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。5、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。6、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。7、公司可以采取现金方式分
10、配股利。公司将实行持续、稳定的利润分配办法，并遵守下列规定：（1）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红；（2）原则上公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%；但具体的年度利润分配方案仍需由董事会根据公司经营状况拟订合适的现金分配比例，报公司股东大会审议；（3）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审
11、计负责人向董事会负责并报告工作。第三节会计师事务所的聘任3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。七、 劣势分析（W）（一）资本实力不足公司发展主要依赖于自有资金和银行贷款，公司产能建设、研发投
12、入及日常营运资金需求较大，目前的信贷模式难以满足公司的资金需求，制约公司发展。尤其面对国外主要竞争对手的资本实力，以及智能制造产业升级需求，公司需要拓宽融资渠道，进一步提高技术水平、优化产品结构，增强自身的竞争力。（二）产能瓶颈制约公司产品核心技术国内领先，产品质量获得客户高度认可，但未来随着业务规模扩大、产品质量和性能不断提升，订单逐年增加，公司现有产能已不能满足日益增长的市场需求。面对未来逐年上升的产品需求量，产能成为制约公司快速发展的重要因素，可能会削弱公司未来在国内外市场的核心竞争力。八、 项目技术工艺分析（一）工艺技术方案的选用原则1、对于生产技术方案的选用，遵循“技术上先进可行，经
13、济上合理有利，综合利用资源”的进步原则，采用先进的集散型控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。严格按行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。2、在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足本项目所制订的产品方案的要求。3、根据本项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足本项目产品的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，严格按照工艺流程技术要求进行操作，提高产品合格率。4、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则
14、。积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争力。5、项目建设贯彻“三同时”的原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等各项措施的落实。（二）工艺技术来源及特点本项目生产工艺技术拟采用国内成熟的生产工艺，生产技术通过生产技术人员和研发技术人员制定。拟采用的技术具有能耗低、高质量、高环保性的特点，项目所生产的产品已经得到国内外市场很好认可。（三）技术保障措施本项目从设计、施工、试运行到投产、销售等各个环节，都聘请专家进行专门指导，使该项目无论在技术开发还是生产技术应用上，都达到现代化生产水平。九、 项目进度安排结
15、合该项目建设的实际工作情况，xx集团有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十、 预期效果评价本工程针对生产过程及当地具体条件，依据有关国家标准、规范、规定，设计中采用了防地震、防雷击、防洪水、防暑、防冻等措施，同时采取一系列安全供电、安全供水、防其他
16、伤害措施，在正常情况下，保障了机电设备和人身安全；针对生产特点，采取了除尘、降噪等措施，为职工创造了良好的操作环境，企业如能建立有效的安全卫生管理系统，职工安全和劳动卫生将会得到进一步保障。十一、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xx集团有限公司规划，达产年劳动定员444人。劳动定员一览表
17、序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位289正常运营年份2技术指导岗位443管理工作岗位444质量检测岗位67合计444十二、 能源消费种类和数量分析（一）项目用电量测算本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算，全年用电量947.68万kwh，折合1164.70tce（当量值）。（二）项目用新鲜水量测算项目生产工艺用水及设备耗水和生活用水由当地自来水供水管网供应，根据测算，本期工程项目实施后总用水量15984.00/a，折合1.37tce。（三）项目总用能测算分析根据综合测算，本期工程项目年综合
18、总耗能量1166.07tce。能耗分析一览表序号能源工质计量单位折标单位折标系数年消耗量折标能耗（tce）备注1电力万kw·hkgce/kw·h0.1229947.681164.70当量值2水m³kgce/m³0.085715984.001.37工质合计tce1166.07十三、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资33286.95万元，其中：建设投资25329.76万元，占项目总投资的76.10%；建设期利息329.30万元，占项目总投资的0.99%；流动资金7627.89万元，占项目总投资的22.9
19、2%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资33286.95100.00%1.1建设投资25329.7676.10%1.1.1工程费用21197.6863.68%1.1.1.1建筑工程费9102.2127.34%1.1.1.2设备购置费11401.4934.25%1.1.1.3安装工程费693.982.08%1.1.2工程建设其他费用3456.2910.38%1.1.2.1土地出让金1899.255.71%1.1.2.2其他前期费用1557.044.68%1.2.3预备费675.792.03%1.2.3.1基本预备费355.061.07%1.2.3.2涨价预备费320.7
20、30.96%1.2建设期利息329.300.99%1.3流动资金7627.8922.92%十四、 资金筹措与投资计划本期项目总投资33286.95万元，其中申请银行长期贷款13440.77万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资33286.95100.00%1.1建设投资25329.7676.10%1.2建设期利息329.300.99%1.3流动资金7627.8922.92%2资金筹措33286.95100.00%2.1项目资本金19846.1859.62%2.1.1用于建设投资11888.9935.72%2.1.2用于建设期利息32
21、9.300.99%2.1.3用于流动资金7627.8922.92%2.2债务资金13440.7740.38%2.2.1用于建设投资13440.7740.38%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十五、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入72500.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2530.99万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费
22、、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用60672.75万元，其中：可变成本52923.20万元，固定成本7749.55万元。正常经营年份项目经营成本58656.06万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加303.72万元。（四）
23、利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=11523.53（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=11523.53×25.00%=2880.88（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额11523.53万元，缴纳企业所得税2880.88万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=11523.53-2880.88=8642.65（万元）。十六、
24、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=18.54%。本期项目投资财务内部收益率18.54%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=11290.53（万元）。以上计算结果表明，财务净现值112
25、90.53万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.97年。本期项目全部投资回收期5.97年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十七、 项目招标依据1、中华人民共和国招标投标法。2、必须招标的工程项目规
26、定（国家发改委令第16号）。3、工程建设项目自行招标试行办法（国家发改委令第5号）。4、工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定（国家发改委令第9号）。5、建筑工程设计招标投标管理办法（中华人民共和国住房和城乡建设部令第33号）。十八、 项目总结1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工
27、艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本
28、期工程项目建设具有广泛的社会效益。十九、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积43333.00约65.00亩1.1总建筑面积71064.13容积率1.641.2基底面积26433.13建筑系数61.00%1.3投资强度万元/亩365.542总投资万元33286.952.1建设投资万元25329.762.1.1工程费用万元21197.682.1.2其他费用万元3456.292.1.3预备费万元675.792.2建设期利息万元329.302.3流动资金万元7627.893资金筹措万元33286.953.1自筹资金万元19846.183.2银行贷款万元13440.774营业收入万元7
29、2500.00正常运营年份5总成本费用万元60672.75""6利润总额万元11523.53""7净利润万元8642.65""8所得税万元2880.88""9增值税万元2530.99""10税金及附加万元303.72""11纳税总额万元5715.59""12工业增加值万元19730.75""13盈亏平衡点万元28699.40产值14回收期年5.9715内部收益率18.54%所得税后16财务净现值万元11290.53所得税后建设投资估算表
30、单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用9102.2111401.49693.9821197.681.1建筑工程费9102.219102.211.2设备购置费11401.4911401.491.3安装工程费693.98693.982其他费用3456.293456.292.1土地出让金1899.251899.253预备费675.79675.793.1基本预备费355.06355.063.2涨价预备费320.73320.734投资合计25329.76建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息329.30329.300.001.1.1期初借款余额
31、13440.771.1.2当期借款13440.7713440.770.001.1.3当期应计利息329.30329.300.001.1.4期末借款余额13440.7713440.771.2其他融资费用1.3小计329.30329.300.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计329.30329.300.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用9102.2111401.49693.9821197.681.1建筑工程费9102.219102.2
32、11.2设备购置费11401.4911401.491.3安装工程费693.98693.982其他费用1557.041557.043预备费675.79675.793.1基本预备费355.06355.063.2涨价预备费320.73320.734建设期利息329.30329.305合计23759.81流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产29802.4634769.5439736.6249670.771.1应收账款13411.1115646.2917881.4822351.851.2存货10430.8612169.3413907.8217384.771.2.1原辅
33、材料3129.263650.804172.345215.431.2.2燃料动力156.46182.54208.62260.771.2.3在产品4798.195597.896397.597996.991.2.4产成品2346.942738.103129.263911.571.3现金2384.202781.563178.933973.661.4预付账款3576.294172.344768.395960.492流动负债25225.7329430.0233634.3042042.882.1应付账款9081.2610594.8112108.3515135.442.2预收账款16144.4618835.2
34、121525.9526907.443流动资金4576.735339.526102.317627.894流动资金增加4576.73762.79762.791525.585铺底流动资金8940.7410430.8611920.9814901.23总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资33286.95100.00%1.1建设投资25329.7676.10%1.1.1工程费用21197.6863.68%1.1.1.1建筑工程费9102.2127.34%1.1.1.2设备购置费11401.4934.25%1.1.1.3安装工程费693.982.08%1.1.2工程建设其他费用345
35、6.2910.38%1.1.2.1土地出让金1899.255.71%1.1.2.2其他前期费用1557.044.68%1.2.3预备费675.792.03%1.2.3.1基本预备费355.061.07%1.2.3.2涨价预备费320.730.96%1.2建设期利息329.300.99%1.3流动资金7627.8922.92%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资33286.95100.00%1.1建设投资25329.7676.10%1.2建设期利息329.300.99%1.3流动资金7627.8922.92%2资金筹措33286.95100.00%2.1项目
36、资本金19846.1859.62%2.1.1用于建设投资11888.9935.72%2.1.2用于建设期利息329.300.99%2.1.3用于流动资金7627.8922.92%2.2债务资金13440.7740.38%2.2.1用于建设投资13440.7740.38%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入43500.0050750.0058000.0072500.002增值税1381.001668.501956.002530.992.1销项税5655.006597.507540.
37、009425.002.2进项税4274.004929.005584.006894.013税金及附加165.72200.22234.72303.723.1城建税96.67116.80136.92177.173.2教育费附加41.4350.0558.6875.933.3地方教育附加27.6233.3739.1250.62综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费30230.9635269.4540307.9450384.932工资及福利费2538.272538.272538.272538.273修理费817.55817.55817.55817.554其他费
38、用4915.314915.314915.314915.314.1其他制造费用439.96439.96439.96439.964.2其他管理费用415.92415.92415.92415.924.3其他营业费用4059.434059.434059.434059.435经营成本38502.0943540.5848579.0758656.066折旧费1320.111320.111320.111320.117摊销费37.9837.9837.9837.988利息支出658.60658.60658.60658.609总成本费用40518.7845557.2750595.7660672.759.1其中：固定
39、成本7749.557749.557749.557749.559.2可变成本32769.2337807.7242846.2152923.20固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值11664.3411110.2810556.2210002.169448.101.2当期折旧费554.06554.06554.06554.06554.061.3净值11110.2810556.2210002.169448.108894.042机器设备152.1原值12095.4711329.4210563.379797.329031.272.2当期折旧费766.05766.05766.05766.05766.052.3净值11329.4210563.379797.329031.278265.223合计3.1原值23759.8122439.7021119.5919799.4818479.373.2当期折旧费1320.111320.111320.111320.111320.113.3净值22439.7021119.5919799.4818479.3717159.26无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值1899.251899.251899.251899.251899.251.2当期摊销费