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1、财务部优秀的工作方案经理年度财务部优秀的工作方案经理年度_ _财务经理财务经理年度工作方案年度工作方案财务部优秀的工作方案经理年度。时间如电一般的疾驰，旧的一年的大门即将关闭，许多人已经在开头策划今年财务经理的年度工作方案了，从而做好新一年的工作。写好财务经理的工作方案，有哪些关键要点呢？下面是工作总结之家我为大家整理的“财务部优秀的工作方案经理年度”，仅供参考，欢迎大家阅读。财务部优秀的工作方案经理年度(篇一)1、做好 20 xx 年部门决算编制工作。2、进一步加强财务管理，提高财务核算，严格掌握费用支出，严格遵守财经纪律，确保财务数据准时、精确、完整，努力做好机关经费的开源节流工作。3、仔
2、细抓好财务基础工作，严格根据市财政局的考核要求做好财务基础工作。4、进一步规范各类专项资金的审核、申报和监管工作。乐观协作帮助各业务科室搞好各类专项资金审核、申报工作，加强同财政相关科室的连接沟通。5、进一步做好职工住房财务与改制财务的管理和核算工作。去市住房公积金管理中心联系了解有关贷款政策，争取让职工得到更多的经济实惠。6、加强对二级机构的财务指导。7、加强学习，娴熟操作电脑做账等，提高财务会计信息化水平，不断提高工作效率，为局商务中心工作供应更好的财务后勤保障。8、完成领导交办的其他工作任务。财务部优秀的工作方案经理年度(篇二)在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调整各项费用的支出，保
3、证财务物资的平安；服务于公司、服务于员工、服务于客户，以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化，以最优的人力配置谋取最大的经济效益。在新的一年里，财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关方法。我做财务工作已经好多年，深知 20 xx 年财务工作方案对加强财务管理、推动规范管理和加强财务学问学习训练，有着特别重要的作用。为了做到财务工作长方案，短支配。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订了 20 xx年财务工作方案。在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度一、连续开展会计规范化管理工作，防范和化解操作风险。在去年会计工作规范
4、管理的基础上，连续开展会计规范化管理工作，提高会计核算管理水平，防范和化解操作风险。详细从 8 个方面抓起：会计基本规定；会计核算质量；会计报表质量；计算机管理；联行结算管理；会计档案管理；信用社网点管理及其它；会计经营管理。特殊是会计档案管理历年来有所欠缺，每年的会计凭证虽然都归了档，但未按档案管理方法归类整理，需要进一步规范。二、连续抓好增收、节支，进一步提升增盈创利水平。紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争全年实现在足额提取应付利息，提高拨备水平的前提下，实现利润 xxx 万元，确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的目标。针对目标，制定出台xx 县农村信
5、用社 20 xx 年增盈创利实施方案，围绕增收、节支两个环节进行了支配。外抓信贷质量管理，乐观盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，千方百计应收尽收。内抓财务管理，降低经营成本，特殊要加强营业费用的管理，在确保个人费用的前提下，压缩公费用，确保专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降目标。详细抓好五项操作：一是财务开支操作：对营业费用实行费用额和费用率掌握，严格实行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额，超支自负”的费用计提开支原则，将费用掌握在核定比例之内。二是比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策规定，对职工福利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按比例精确计提。对款待费、宣扬
6、费等要在规定比例之内节省使用。三是预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费实行了预算制，做到了在详细操作中严格根据预算掌握支出。四是包干操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域实际和市场物价状况合理制定包干使用方法，无正值理由超出包干限额的社，其超额部分扣减个人费用。五是成本操作：严格加强了其他成本项目和营业外支出的管理，坚持按月监控，防止以其他名义列支。三、连续做好信用社重要空白凭证管理工作，确保平安无事故。在重要空白凭证管理上，今年我们还将连续加大检查力度，近年来，通过每年的序时检查，使得各营业网点对重要凭证使用，管理达到了加强，但此项工作不敢懈怠，XX 年
7、5 月份我们要组织人员对 20 xx 年 5 月至 20 xx 年 4 月的重要空白凭证领用进行了专项序时检查。从联社领回开头始终查到各社使用，逐项逐类凭证跟踪进行检查。同时要求信用社主管会计每月对所辖网点的重要空白凭证检查一次，每次检查仔细登记重要空白凭证检查登记簿，责任明确。四、连续规范股金，大力开展增资扩股工作。去年 12 月份，市银监局分局批复我县信用社自然人股入股起点为 xxx 元，法人股入股起点为 xxxx 元，投资股比例xxx%。入股起点的提高，给规范股本金带来了巨大困难，20 xx年虽然开展了此项工作，但离票据兑付要求还有差距，需要进一步规范。20 xx 年底投资股比例 xxx
8、%，还差 xx 个百分点，需在一季内达到比例。20 xx 年要大力开展增资扩股工作，虽然 20 xx 年底县信用社的资本充分率已达到 xxx%，但假如按票据兑付考核方法，我县信用社的资本充分率还不足以兑付专项票据，还需进一步加大增资扩股的力度，确保专项票据兑付时不受影响。五、按标准开展信息披露工作。信息披露工作直接影响到专项票据兑付工作，今年 3 月份之前，要组织信用社按专项票据兑付标准仔细开展信息披露，详细对 20 xx 年度的各项经营指标完成状况、股金分红状况、“三会”召开状况、利润安排状况等进行披露，将信息披露报告和信息披露表放于相关场合，以便广阔社员和利益相关者能真实精确地了解我县农村
9、社各项业务经营的真实状况。财务部优秀的工作方案经理年度(篇三)财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的方案掌握、各部门的费用支出、以及对销售工作的协作与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调整各项费用的支出，保证财务物资的平安;服务于公司、服务于员工、服务于客户，以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化，以最优的人力配置谋取最大的经济效益。20 年全球金融危机时刻警示着我们，在新的一年里，财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关方法。我做财务工作已经好多年，深知20 年财务工作方案对加强财务管理、推动规范管理和加强财务学问学习训练，
10、有着特别重要的作用。为了做到财务工作长方案，短支配。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订了 20 年财务工作方案。在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度：一、连续开展会计规范化管理工作，防范和化解操作风险。在去年会计工作规范管理的基础上，连续开展会计规范化管理工作，提高会计核算管理水平，防范和化解操作风险。详细从 8 个方面抓起：会计基本规定;会计核算质量;会计报表质量;计算机管理;联行结算管理;会计档案管理;信用社网点管理及其它;会计经营管理。特殊是会计档案管理历年来有所欠缺，每年的会计凭证虽然都归了档，但未按档案管理方法归类整理，需要进一步规范。二、连续抓
11、好增收、节支，进一步提升增盈创利水平。紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争全年实现在足额提取应付利息，提高拨备水平的前提下，实现利润万元，确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的目标。针对目标，制定出台县农村信用社 20 年增盈创利实施方案，围绕增收、节支两个环节进行了支配。外抓信贷质量管理，乐观盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，千方百计应收尽收。内抓财务管理，降低经营成本，特殊要加强营业费用的管理，在确保个人费用的前提下，压缩公费用，确保专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降目标。详细抓好五项操作：一是财务开支操作：对营业费用实行费用额和费用率掌握，严格实行了
12、“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额，超支自负”的费用计提开支原则，将费用掌握在核定比例之内。二是比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策规定，对职工福利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按比例精确计提。对款待费、宣扬费等要在规定比例之内节省使用。三是预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费实行了预算制，做到了在详细操作中严格根据预算掌握支出。四是包干操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域实际和市场物价状况合理制定包干使用方法，无正值理由超出包干限额的社，其超额部分扣减个人费用。五是成本操作：严格加强了其他成本项目和营业外支出的管理，坚持按月监
13、控，防止以其他名义列支。三、连续做好信用社重要空白凭证管理工作，确保平安无事故。在重要空白凭证管理上，今年我们还将连续加大检查力度，近年来，通过每年的序时检查，使得各营业网点对重要凭证使用，管理达到了加强，但此项工作不敢懈怠，年 5 月份我们要组织人员对 20 年 5 月至 20 年 4 月的重要空白凭证领用进行了专项序时检查。从联社领回开头始终查到各社使用，逐项逐类凭证跟踪进行检查。同时要求信用社主管会计每月对所辖网点的重要空白凭证检查一次，每次检查仔细登记重要空白凭证检查登记簿，责任明确。四、连续规范股金，大力开展增资扩股工作。去年 12 月份，市银监局分局批复我县信用社自然人股入股起点为
14、元，法人股入股起点为元，投资股比例%。入股起点的提高，给规范股本金带来了巨大困难，20 年虽然开展了此项工作，但离票据兑付要求还有差距，需要进一步规范。11 年底投资股比例%，还差个百分点，需在一季内达到比例。20 年要大力开展增资扩股工作，虽然 11 年底县信用社的资本充分率已达到%，但假如按票据兑付考核方法，我县信用社的资本充分率还不足以兑付专项票据，还需进一步加大增资扩股的力度，确保专项票据兑付时不受影响。五、按标准开展信息披露工作。信息披露工作直接影响到专项票据兑付工作，今年 3 月份之前，要组织信用社按专项票据兑付标准仔细开展信息披露，详细对 20 年度的各项经营指标完成状况、股金分
15、红状况、“三会”召开状况、利润安排状况等进行披露，将信息披露报告和信息披露表放于相关场合，以便广阔社员和利益相关者能真实精确地了解我县农村社各项业务经营的真实状况。财务部优秀的工作方案经理年度(篇四)第一部分财务工作一、热门思想汇报财务基础工作(一)制定财务制度及相关流程执行标准。1、从公司实际动身依据企业会计准则制定公司财务制度。2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。3、寻求创新和突破，细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能。4、完善内部掌握，不断查找财务工作中存在的漏洞，对发觉的问题准时上报总经理，并对应完善相关制度。(二)拟定财务人员配置及岗位职责1、依据公司进展需要，拟定财
16、务部岗位及岗位人员配置，制定岗位职责、工作标准、考核制度。2、根据规范、精细、科学的标准，提升会计人员综合素养和强调工作的主动性，以提升财务部整体工作水平。3、以培训带动基础工作的落实20 年，有目的、有步骤的对全体财务人员进行基础工作的培训，估计在 7、8 月份在网上进行了会计人员的后续训练培训，主要选取会计基础工作方面的内容加以学习，使会计人员熟悉到会计基础工作的重要性，能够更好地开展会计工作。(三)、会计核算管理1、进一步规范会计科目根据公司业务的详细需求，依据企业会计准则科学合理地对会计科目进行归类，规范会计科目的使用方法，从而使会计科目更具有科学性、全都性。2、理顺现金收支、货款结算
17、流程为保证现金收支的平安性、合理性，避开在支付现金环节出现漏洞，规定经办人员必需填写现金、费用支付单据，写明支付原由，并必需经总经理签字，方可支付，使现金按标准管理，做到有据可查，避开收付风险。货款结算方面，对商场结算单据进行细致审核，对其取的各项费用做到严格审核，不错交一笔费用。3、加强财务指标分析力度按时完成月度、季度、年度的财务分析报表，上报数字做到零差错。20 年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进行分析。对品牌促销推广活动的投入、产出及其实施效果进行分析，重点关注影响各项指标的相关因素，提出促销推广中存在的问题。通过高质量的财务分析为企业将来经营进展和战略决策供应重要依据。4
18、、落实会计档案管理制度至 20 年我公司成立已 x 年，所涉及的会计档案累积增多，必需制定执行会计档案管理制度，将会计档案分别归类，按序存放，严格履行会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度，并留意防火、防潮、防盗等；二、财务管理工作(一)强化财务监管职能1、加强对存货的监管存货是企业正常经营的基本保证，尤其是对于我公司来说库存商品占有较大的份额，存在品种繁多，销售状况参差不齐的状况，为保证库存商品的精确性，财务部每月对各品牌的库存盘点结果进行抽查，对有问题商品，准时发觉，准时督促相关部门予以整改，并对产生问题的部门进行考核，通过考核与监督，地图降低问题商品的数量，努力提高存货周转率，
19、削减存货损失。2、挖潜创新、开源节流，加强对销售、费用的监管在挖潜增效方面，乐观地将好的建议、看法上报总经理；监督终端店销售状况，查找销售中存在的漏洞，避开收入损失风险。3、加强对人员调动和工作交接的监督针对各岗位工作的特别性，相关人员假如变动，必需履行严格的工作交接手续，列清移交事项，交清货品、钱、物，并由主管领导监交，避开货品、钱、物损失风险。(二)加强平安管理，杜绝平安隐患平安是企业正常经营的前提和重要保障，平安工作应常抓不懈，作为资金的管理部门，进一步建立健全平安管理体系，使平安管理完全纳入制度化、规范化的管理之中；1、增加全员的平安防范意识；宣贯公司各项平安管理制度，乐观参与公司举办
20、的各类平安学问讲座，娴熟把握平安器具，进行平安隐患排查，杜绝隐患发生；2、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票等平安；3、每日对电源、门锁、系统开关等进行检查，消退各类平安隐患；其次部分：其他工作一、完成领导布置的其他工作。二、协作其他部门完成指定工作。三、从公司进展的角度考虑问题，勇于创新。W 示范工程试验风场风机基础土建工程2 水富港扩能工程(一期)中嘴作业区工程3 广西贵港至隆安高速大路项目4 中科合资广东炼化一体化项目顺岸码头工程5 黄骅港综合港区海水淡化引水工程6 深圳至中山跨江通道先行工程西人工岛(S02 标)四、以合同为抓手，做好基础管理和成本掌握20 xx 年，物资管理部结合检
21、查的状况，拟定了以合同为抓手，强化物资基础管理工作。对于上报物资合同，部门制定了具体的标准表格，要求后附物资方案、招标(比选)结果等过程资料，通过部门的严格要求来促进项目基础管理的提升，目前各项目物资人员的标准化意识有较大的提升。物资合同增加了结算审批会签，实现了合同的全闭合，掌握了结算风险；物资合同实现了 NC 系统线上审批，取消了传统的线下纸质审批，可通过登录系统或手机 APP 等方式进行审批，有效的缩短了审批时间。成本掌握方面，部门连续通过合同加强材料价格掌握，在财务制度上严格规定，无选购合同不予付款。同时全部合同后面必需附上成本预控表，预控表中对整个工程的材料预算数量、单价和选购数量、
22、单价都要进行说明；物资经济基础台账也要求项目对各项工程的工程、施工用的方案数与实际数按时填写。物资管理部将全部上报的材料价格进行汇总、对比，同时采集中交物采系统的数据，编制价格水平分析报告，发布主要物资市场价格信息，进一步提示各项目部选购价格水平问题，更大范围的加强选购信息共享，最大限度的削减选购差异化。20 xx 年公司签订物资合同 887 份，金额 17.91 元，物资合同结算 493 份。公司整体选购受控，符合要求。五、加强物资选购管理的前期策划以往的物资选购基本属于被动行为式，多在项目开工之后，依状况开展，缺乏前期一个整体性的策划。物资人员对选购层级、选购方式、资金状况、市场供应状况、
23、总需求、阶段性需求等都没有去具体调查，选择最为合理的选购方法。对于公司大的工程项目，20 xx 年物资部门更多参加到前期选购策划之中。在前期策划中，提前做好需求方案，做好材料市场的调查；依据需求明确主要材料的选购方式和层级，充分利用各层级的选购资源，为项目争取最大效益。20 xx 年前期策划较好的如下表：表七：新开项目物资管理前期策划工程清单序号工程项目名称1 三亚新机场人工岛钢圆筒试验段工程标段2 玉林(省界)至湛江高速大路3 深圳至中山跨江通道先行工程西人工岛(S02 标)4 唐山乐亭菩提岛海上风电场 300MW 示范工程试验风场风机基础土建工程5 黄骅港综合港区海水淡化引水工程6 舟山嵊
24、泗至定海大路小干长峙通道工程六、发挥公司宏观调配作用，加强材料的调拨周转利用公司照旧坚持加强材料调拨管理，强化物资在项目之间的调拨使用。物资管理部是整个公司范围内可调拨的材料的协调中心，依据项目间需求状况，随时调拨调整，做好公司内部资源信息共享。20 xx 年全年调剂工程和周转材料 2587 吨，后续海南间续下岛一些脚手管，公司将持续关注，做好协调调拨工作。七、管理中存在的问题(1)通过对几个项目的审计发觉，公司物资管理制度的落地执行状况不太好。重视报表和数据，忽视过程中的管理细节，略显粗放；核算体系不够完整。项目涉及成本的部门之间缺乏沟通，许多合同会签存在形式主义。(2)项目部在物资管理前期
25、策划中，领导重视程度不高，前期策划内容较少，都是遇到问题之后才想去完善改进，管理相对较为被动。没有体现超前性和全面性。没有好的规划，就没有好的执行。其次部分：20 xx 年物资工作方案1、借助“中国交建物资选购管理系统”，更好的管理全公司物资选购。连续加强“线上选购“管理要求，一方面通过系统实现全部物资管理流程的标准化，逐步规范物资人员的选购管理过程；另一方面为部门的管理、掌握、服务供应切入点，提高管理的效率。20 xx 年推动重点：一要连续大力推广该系统，实现项目物资线上选购的全掩盖，转变选购人员的选购习惯；二要实现招标选购的标准化，规范物资招标选购的管理行为，规避风险；三要扩大公开招标比例
26、，有条件的物资选购实现网络公开招标。2、做好供应商网络动态评价考核工作20 xx 年供应商评价考核将在“中国交建物资选购管理系统”线上全面绽开，物资管理部将组织各项目部对有合作的供应商进行动态评价考核，分级管理，持续优化供应商网络，同时对入网供应商资质进行严格审查，资质不全或不符，坚决禁止入网。3、大力推行物资消耗核算管理，降低物耗水平物资消耗核算管理是公司 20 xx 年推动的重点工作，物资管理部将大力推行物资消耗核算在项目上贯彻落实，特殊是新开工的重大项目。物资消耗核算是以消耗定额管理为核心，项目应严格把关消耗定额，建立材料消耗台账，进行月度核算，季度分析。项目核算领导小组应职责明确，相互
27、协作，切实做好物资消耗核算在本项目的开展，达到降耗增效的目的。4、加强物资选购管理的前期策划目前的物资选购基本属于被动行为式，多在项目开工之后，依状况开展，缺乏前期一个整体性的策划。物资人员对选购层级、选购方式、资金状况、市场供应状况、总需求、阶段性需求等都没有去具体调查，选择最为合理的选购方法。物资管理部在 20 xx 年将更多参加到前期选购策划之中，而不仅仅只是配置材料员而已。5、扎实推动项目管理物资模块(NC 系统)的使用信息化是提高管理效率的有效手段，20 xx 年，NC 系统的运用依旧是管理的重点。扎实做好该模块使用的基础工作，实现全公司范围内的有效使用。6、进一步做好物资选购价格监
28、督管控机制20 xx 年，物资部拟将定期发布的主要材料价格信息及各季度价格水平分析报告，做好项目选购状况的总结和通报。并通过集中选购和线上选购的方式有效把握物资选购成本是否超出预算，做到选购价格既低于市场价又低于预算价，为项目管理及成本掌握打好基础。7、连续抓好物资队伍建设，打造高素养团队做好物资人员的培训，同时适当调整部分项目材料人员岗位，适应公司各项目施工生产的需要，打造一支高水平的物资队伍依旧是 20 xx 年物资工作重点之一。第三部分 20 xx 年物资管理工作的几点建议1、从局层面做好区域化的供应链管理20 xx 年集团提出供应链管理概念，着力打造一流的供应链管理体系。目前局属项目基
29、本实现了集中选购，供应商的资源得到充分利用。但在一些非直属项目上，选购层级还停留在各自三级公司，局内兄弟单位的优势资源未能最大程度的发挥，建议从局层面打造区域化的供应链体系，联合优秀优质供方，建立全方位的区域化供应网络。既能避开“单一询价，单一招标，单一签约，单一结算”的模式带来的重复性工作，提升管理效率；同时也能提高选购层级，加大话语权，充分利用优质资源。区域化受益较为明显的是地材和周转材料。大多数工程对于地材的需求量比较大，但各方面因素限制，现在供应模式都是较为分散的零散供应商供应商，有没有可能在建立区域化的供应体系之后，从局层面在工程集中区域培育合作伙伴，各个公司共用资源，降低地材价格难
30、控的风险。周转材料的有效利用，层级越高，效果越好，利用越充分，不再赘述。2、实现物资选购结算环节的信息化管理目前 NC 系统，解决了合同的审批和点收入库的问题，对于关联性的匹配未强制要求。一公司目前实行的物资合同结算程序，需要合同的清单与点收清单进行对比分析，建议通过信息化的手段，提高管控力量和效率，实现管理环节的闭合。此问题已经通过局物资部向局信息中心反馈，目前处在研发阶段。物资部优秀个人年度工作方案汇报篇三20_年，物资设备部坚持以“成本管理”为核心，以“过程管控”为主线，以“效益化”为原则的精神，结合总公司相关文件精神及公司现状，围绕以现场物资选购管理为重点，狠抓工程项目成本管控，全面提
31、升物资系统精细化管理水平，大力推行物资集中选购、强化物资合同评审等各方面工作都取得较大的进步，管理水平得到稳步提升。现将一年来的主要工作方案如下：(一)加强宣贯，仔细落实物资精细化管理要求；补充完善物资管理制度。通过加大对股份公司物资精细化管理的宣扬力度，组织物资管理人员开展学习和研讨，切实提高物资管理人员业务技能，把物资精细化管理要求落实到工作中。加强了物资管理指导和监督检查，大力推行物资集中选购，严格项目物资方案审批，强化合同评审，确保物资精细化管理落到实处。同时要求项目部要加强物资方案、合同管理、现场管理、资金结算、消耗掌握和成本核算等重要环节的管控，明确工作职责、程序和流程，确保项目物
32、资精细化管理落地生根。依据管理工作需要，补充完善了相关文件及制度。发布了公司 20_年合格供方名册的通知、20_年主要物资选购限价价格的通知、内部物资调拨管理的通知等相关文件。(二)强化物资选购管理，超额完成总公司下达的集中选购指标；严格执行物资精细化管理选购管理要求，根据公司“两级选购平台的物资管理模式，全部构成工程实体的主要物资总公司集中选购范围，实行公开招标选购；帮助材料实行网上选购。本年度分公司集采累计招标金额 5.5 亿元，超额完成总公司所下达的 3.8 亿元集采指标。节省金额 5200 万元，节省率 9.45%。为公司成本降低、效益提升制造了条件。(三)规范物资选购合同管理、防范经
33、营风险严格执行精细化管理要求，统一使用公司合同范本，规范合同内容，严格执行两级评审制度，防止关键性合同条款出现差错，避开合同开口现象发生。强化合同基础管理，合同签订时供应商各种证照齐全、真实有效，签字双方必需是法人代表或其授权托付人，双方同时签字盖章，并加盖骑缝章，避开产生无效合同。要求准时解除不规范合同，组织双方重新签订，做到整改闭合，防止相关风险的发生。物资部优秀个人年度工作方案汇报篇四即将过去的 20 xx 年里，新成立的物资设备部在各级领导的正确领导和关心下，在各部门的协作支持和部门全体人员的齐心协力下，取得了较大的进步和较好的成果。作为物资设备部，是项目生产物资设备保障的选购和管理部
34、门，是直接参加项目成本掌握的重要部门。20 xx 年也物资设备部选购和管理的重要一年。在这一年里，我们部门人员仔细贯彻执行公司和项目部的各项规章制度，全部选购程序合法合理，全部选购项目均按相关要求和程序报批，各项管理工作得到了较大的提升。通过一年的工作积累和不断学习工作的人员也由起初的不懂物资管理变成了能够独挡一面的管理能手。回顾 20 xx 年的部门工作，可以概括为以下几大方面：一、物资设备选购方面在原有基础上所做的改进：1、完善制度，职责明确，按章办事。今年我们规范选购流程，收集日常工作中积累阅历，加强对各项目材料、设备上的监管力度，明确各项目部管理职责，将物资设备管理制度真正落到实处。我
35、们依据公司颁布的、的管理细则，在后期执行过程中，物资部不定期进行检查，从预算编制、库存管理、验收台账、设备保养维护等方面对各项目进行考核。2、公开、公正、透亮，形成监督机制。我们进一步强调选购工作透亮，在选购工作中做到公开、公正、公正。不论是大宗材料、设备还是小型材料选购，都邀请审计、项目、成本、工程部等相关职能部门参加，选购前、选购中、选购后的各个环节中主动接受审计监督。做到价格和技术规格分别的职能定位工作，并相互制约。在部门内建立有分工有合作、既能紧密连接、又能相互制约的内部运行机制：（1）严格岗位责任制、明确工作职责和任务，有效激励选购人员的工作乐观性，实现责、权、利的统一。（2）将选购
36、、验收、结算等职能划分不同部门执行，建立决策层、管理层、现场层梯级树状管理模式，形成层层相连、上下连接、左右协调管理体系。（3）建立由选购员、部长、各部门、主管领导组成的集体争论决策制，实现隐藏的权力公开化、集中的权力分散化，确保物资选购相互制约、相互监督，公开、透亮。3、制定选购预算与估量成本，形成选购策划机制。制定选购预算及策划是在详细实施项目选购行为之前对项目选购成本的一种估量和猜测，是对整个项目资金的一种理性的规划。它不单对项目选购资金进行了合理的配置，还同时建立了一个资金的使用标准，以便对选购实施行为中的资金使用进行随时的检测与掌握，确保项目资金的使用在肯定的合理范围内浮动。4、改进
37、供应商的选择，建立重要货物供应商信息的数据库。在进行供应商数量的选择时既要避开单一货源，寻求多家供应，同时又要保证所选供应商担当的供应份额充分，以猎取供应商的优待政策，降低物资的价格和选购成本。这样既能保证选购物资供应的质量，又能有力的掌握选购支出。以后我们主要与一些供货力量强的企业建立合作，并进一步形成战略伙伴关系。同时我们乐观开拓新的供应资源，从工程局集团合格供方中选取有利于我们选购现状的供应商，并定期筛选、评价。5、加强生产、财务、仓管、选购等部门的联系，建立选购需求的联动机制。工程施工方案是编制物资选购方案的重要依据，工程部门要紧紧围绕生产运作方案对生产诸要素进行反复综合平衡，从时间和
38、空间上支配与需求有关的品种、数量、速度、时间、库存水公平指标。仓管部门要乐观协调存储与选购的冲突关系，确保合理库存水平，全面核算仓储成本，有效规避缺贷损失，为经济批量的确立供应科学依据。我部门将生产方案、合理的库存水平、资金的现金流量协作有效结合起来，通过综合分析制定出选购方案和经济订购批量，购。6、选购员依据图纸提前介入询价。设计图纸出来后，物资设备部提前介入，争取赢得时间，降低选购成本。二、设备物资管理工作完成状况1、设备、物资选购管理（1）设备选购管理项目部设备的主要来源包括项目部自营设备、各分包单位自带设备和市场租赁设备等。项目部自营设备主要包含测量设备，试验设备，运输设备，混凝土设备
39、等。严格根据工程局集团及湖南公司设备选购管理方法进行报批，依据批复看法实施选购。20 xx 年我部新购了 2 台套试验室设备、测绘仪器和 XX 台车辆，设备共计 437.99 万元。详细选购明细如下：（2）物资选购管理项目物资主要为混凝土、钢材、碎石、桥梁支座、水泥涵管和房建系列物资材料。物资由项目部依据月度生产方案，由工程部编制材料用量方案提交给项目成本审核后在转交给项目物资部门，物资部门依据库存盘点表进行调整后向公司物资设备部申报。物资设备部依据选购物资金额大小，严格执行公司物资、设备集中选购招标管理方法，根据相应的选购程序进行选购，选择不少于 3 家供货商进行询价竟价，依据同类产品比价格
40、，同种价格比质量的原则，择优选择供应商，经评标小组审批及公司领导审批通过后确定供货商进行供货。20 xx 年物资选购汇总表如下（截止 20 xx 年 XX 月 20 日）：地产财务部经理下半年工作方案时间如水，又是半年过去，上半年的工作临时告一段落了，此时我们可以写好财务部下半年的工作方案，只有规划好下半年的财务部工作，才能规范的完成工作！您知道财务部下半年的方案需要留意哪些方面？工作总结之家我收集整理了一些“地产财务部经理下半年工作方案”，欢迎大家阅读，盼望对大家有所关心。地产财务部经理下半年工作方案(篇一)财务部门作为公司的一个主要职能监督部门，“当好家、理好财，更好地服务生产”是财务部应
41、尽的职责。在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面我们负有很大的义务与责任。只有不断的学习与总结，管理工作才能得到提高，鉴于工作中存在的问题，在下半年工作中重点应在以下几个方面进行：一、严格遵守并执行股份公司下发的各项规章制度和管理方法，以厂为家，树立员工的良好形象，遵守和执行各项劳动纪律，带领财务人员以饱满的工作热忱投入到工作中去。二、稳定财务队伍，进一步提高财务人员的综合素养，连续推动岗位之间的交叉培训工作，增加相互工作的认知、理解程度，增加相互之间工作的有效协作，并增加部门员工责任感及企业归属感，保证财务人员队伍的稳定，使公司的财务核算水平进一步的提高。三、与国、地税部门沟通协
42、调各项税费减免、纳税申报等相关事宜；加强对出口货物退税流程的学习，准时享受国家出口退税的优待政策。四、加强应收账款的管理，帮助营销做好公司的资金回笼，掌握好费用，有效掌握应收账款的增长。五、仔细做好档案资料的归集整理、账务处理、财产物资的盘点核实及债权债务的清偿等各项清理工作，做到账账、账证、账实、账表相符。最终，财务部的工作并非独立的，离不开各个部门的协作，盼望在今后的工作中，大家相互支持，相互关心，发扬兄弟人的精神，为完成下半年度的工作，为企业的经营目标的实现做出更大的贡献。地产财务部经理下半年工作方案(篇二)20 xx 年初，公司正式进入项目的运营，财务部在做好前期核算的基础上乐观的协作
43、公司的各部门的运营的工作，从会计的核算和财务的管理两方面做好公司的领导层的参谋。随着公司推出财务资金的方案管理，财务部为首的资金统筹工作正式的开展起来；公司内部、对成本费用的核算与掌握的要求不断提升、对各部门经济业务发生的精确反映和有效管控的要求也越来越高，公司外部、随着国家宏观经济政策的紧缩、国家税收政策调整及税务机关对房地产企业的重点检查、金融机构对房地产行业的贷款紧缩与重点监管，这些都是财务部工作的重中之重。在上半年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作努力做好。回顾上半年虽然为公司项目营运做出乐观的工作，但也存在一些不足，表现在部分财务人员的工作力量需要进一步提高，财务部分工作还需
44、要进一步完善。对于下半年，财务部做出以下方案和部署：1、推动会计标准化工作，从基础核算到日常流程进行细则的规定、以形成统一标准。2、加强内部财务管理工作，实行与外部单位、内部各部门定期核对账目及台帐来确保数据无误，对各部门资金支出进行准时反映和分析等措施。3、提高财务人员的核算水平和管理服务意识，加强财务人员的定期培训。4、做好资金统筹方案，保障项目运营。地产财务部经理下半年工作方案(篇三)1、费用成本方面的管理规范库存材料的核算管理，严格掌握材料库存的合理储备，削减资金占用。建立材料领用制度，依据成本核算需求，严格划分定额、开发、售后、修理调试等用料。细划成本费用的管理，分门别类的各部门车间
45、的费用项目，真实反映生产成本、销售成本和管理成本。为以后各部门各车间的绩效管理供应参考依据。2、会计基础工作仔细执行会计法，进一步对财务人员加强财务基础工作的指导，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等。对全部成本费用按部门、项目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。地产财务部经理下半年工作方案(篇四)一、参与财务人员连续训练每年财务人员都要参与财政局组织的财务人员连续训练。首先参与财务人员连续训练，了解新准则体系框架，把握和领悟新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，娴熟地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。二、下
46、半年，财务室将从：财务会计工作、惠民专项资金方面、信息与统计方面和固定资产方面入手做好各项工作。1、做好财务基础及核算工作，同时加强财务室与各科室之间的沟通联系工作，乐观参加到的经营活动中去，做到事前了解、事后分析，加强财务数据猜测和分析工作，发觉问题及差异时准时与各科室沟通并查明缘由予以订正。2、创新思路，加强财务管理和监督工作，查疏堵漏，把工作做深做细，加强财务收支监管力度，确保收入不外流，资金能够合理有效的运转使用，使效益化。3、不断加强自身学习，提高自身业务水平，虚心向有阅历的同志学习，仔细探究，总结方法，增加业务学问，把握业务技能，提高自身业务管理水平，力求为领导管理决策供应切实牢靠
47、的财务依据，能够真正发挥财务人员应有的作用。4、，根据现行财政管理体制，各项经费收支均依照事业单位财务制度及其会计制度及院内财务管理制度进行管理，20 xx 年政府收支分类科目依照 事业单位财务制度及其会计制度进行明细分类核算。5、对各个部门需要采集单位和个人的信息，要准时协作和完善好工作;劳动工资统计工作也要仔细、认真，做好台账和季度、年度的统计工作，确保上报统计数据真实、精确。6、加强固定资产，加强协作领导的决策，对固定资产的结构进行有效的分类、整理，建立新增新建购置资产的审批制度,建立报废及转移资产的交接手续，对资产建卡建档的管理体制，确保资产的合理配量，高效运作。每年进行一到两次固定资
48、产的盘点清查。三、加强财务管理制度：严格执行财务管理制度，落实固定资产购置处理、开支审批等制度，确保财务管理工作严格规范。做好财务分析：为领导决策供应真实的财务信息，各期的财务分析是一种关心领导了解当前财力状况比较抱负的上报方式。在财务分析中，财务人员不能只报喜不报忧，应实事求是地反应当期财务状况，并依据自己的阅历向领导提出合理的建议和看法，供领导决策和参考。四、加强对出纳工作的指导和监督。1、指导出纳做好银行存款和现金日记账，加强现金的收付和银行结算的管理。2、督促出纳做好各种费用开支的核算，准时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表;严格支票领用手续，按规定签发觉金支票和转帐支票。五、在业务
49、学问和管理阅历上与自已的本职工作要求还存有肯定的差距。开展工作的思路还不够宽广，缺乏创新精神。日常工作中有些做的不够细致、深化，管理只停留在表面，没有起到真正的作用，针对这种状况以后如何将工作做细做深，加强财务监督管理职能，应是我今后工作中的重点。财务部经理下半年工作方案支配 保藏时间如电一般的疾驰，上半年的工作就这样结束了，此时我们可以写好财务部下半年的工作方案，仔细做好财务部下半年的工作方案，下一阶段的工作才会如鱼得水！您知道财务部下半年的方案需要留意哪些方面？下面是工作总结之家我细心整理的“财务部经理下半年工作方案支配”，供您参考，盼望能够关心到大家。财务部经理下半年工作方案支配(篇一)
50、半年的出纳工作也是快要过去了，而下半年的财务工作要开展好，自己也是需要去做好方案，来面对下半年的出纳工作，我也是清晰，作为财务出纳，许多的工作只有提前做好了方案，才能更好的去支配，也是更加从容的去处理好财务工作。提升个人的工作水平，这不但是要做好日常的出纳工作，同时也是要不断的去把自己工作之中的问题找出来，去解决，对于自己做得好的地方也是不断的去优化，之前虽然也是有工作的阅历，但是始终以来都是没有怎么好好的去做一个归纳，去把自己的一些方法总结好，下半年的时间也是要不断的去把自己的工作改善，同时也是进行学习，每天下班之后都是要抽出一些时间来运用到学习上，而不是下班就只想着休息，或者玩，那样的话也