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1、泓域咨询 /自清洁玻璃项目汇报申请目录一、 公司主要财务数据3公司合并资产负债表主要数据3公司合并利润表主要数据3二、 项目名称及投资人4三、 项目建设背景4四、 结论分析5五、 产品规划方案及生产纲领6产品规划方案一览表6六、 董事7七、 项目技术工艺分析12八、 环境影响合理性分析13九、 人力资源配置14劳动定员一览表14十、 项目总投资15总投资及构成一览表15十一、 资金筹措与投资计划16项目投资计划与资金筹措一览表16十二、 经济评价财务测算17营业收入、税金及附加和增值税估算表17综合总成本费用估算表18利润及利润分配表20十三、 项目盈利能力分析21项目投资现金流量表23十四、
2、 财务生存能力分析24十五、 偿债能力分析24借款还本付息计划表25十六、 经济评价结论26十七、 招标信息发布26十八、 项目总结27十九、 附表28建设投资估算表28建设期利息估算表28固定资产投资估算表29流动资金估算表30总投资及构成一览表31项目投资计划与资金筹措一览表32营业收入、税金及附加和增值税估算表33综合总成本费用估算表33固定资产折旧费估算表34无形资产和其他资产摊销估算表35利润及利润分配表36项目投资现金流量表36报告说明自清洁玻璃（selfcleaningglass）是一种光催化降解污物的生态环境玻璃，简称自清洁玻璃，或称自洁净玻璃。在自清洁玻璃表面涂一层或多层n型
3、半导体薄膜，利用光辐射半导体产生的光生穴可去除玻璃表面污染物，保持玻璃表面清洁，同时也可杀灭玻璃表面细菌和空气中的细菌。根据谨慎财务估算，项目总投资15228.43万元，其中：建设投资11646.39万元，占项目总投资的76.48%；建设期利息273.03万元，占项目总投资的1.79%；流动资金3309.01万元，占项目总投资的21.73%。项目正常运营每年营业收入28200.00万元，综合总成本费用24273.90万元，净利润2854.72万元，财务内部收益率10.30%，财务净现值-1916.01万元，全部投资回收期7.51年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合
4、理。一、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额4712.493769.993534.37负债总额1673.391338.711255.04股东权益合计3039.102431.282279.32公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入20300.5016240.4015225.38营业利润3343.782675.022507.84利润总额2976.692381.352232.52净利润2232.521741.371607.41归属于母公司所有者的净利润2232.521741.371607.41二、 项
5、目名称及投资人（一）项目名称自清洁玻璃项目（二）项目投资人xx集团有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xxx。三、 项目建设背景综合来看，我市发展正处于继改革开放之后的又一战略机遇期，站在新的历史起点，面对新形势、新阶段、新要求，我们应以全球眼光和战略思维，立足现有基础，进一步解放思想、抢抓机遇、奋发作为，努力开创跨越发展新局面，夺取全面建成小康社会宏伟目标的决定性胜利。四、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xxx，占地面积约33.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxundefined自清洁玻璃的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（四）
6、投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资15228.43万元，其中：建设投资11646.39万元，占项目总投资的76.48%；建设期利息273.03万元，占项目总投资的1.79%；流动资金3309.01万元，占项目总投资的21.73%。（五）资金筹措项目总投资15228.43万元，根据资金筹措方案，xx集团有限公司计划自筹资金（资本金）9656.41万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额5572.02万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：28200.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：24273.90万元。3、项
7、目达产年净利润（NP）：2854.72万元。4、财务内部收益率（FIRR）：10.30%。5、全部投资回收期（Pt）：7.51年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：14166.70万元（产值）。五、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品
8、（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1自清洁玻璃undefinedundefined2自清洁玻璃undefinedundefined3自清洁玻璃undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xx28200.00六、 董事1、公司设董事会，对股东大会负责。2、董事会由12人组成，其中独立董事4名；设董事长1人，副董事长1人。3、董事会行使下列职权：（1）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；（2）执行股东大会的决议；（3）决定公司的经营计划和投资方案；（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏
9、损方案；（6）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（7）决定公司内部管理机构的设置；（8）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书，根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务总监及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；拟订并向股东大会提交有关董事报酬的数额及方式的方案；（9）制订公司的基本管理制度；（10）制订本章程的修改方案；（11）管理公司信息披露事项；（12）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（13）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；（14）决定公司因本章程规定的情形收购本公司股份事项；（15）法
10、律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。4、公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。5、董事会依照法律、法规及有关主管机构的要求制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证
11、科学决策。该规则规定董事会的召开和表决程序，董事会议事规则应作为章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。6、董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。对上述运用公司资金、资产等事项在同一会计年度内累计将达到或超过公司最近一期经审计的净资产值的50%的项目，应由董事会审议后报经股东大会批准。7、董事会设董事长1人，副董事长1人；董事长、副董事长由公司董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。8、董事长行使下列职权：（1）主持股东大会和召集、主持董事会
12、会议；（2）督促、检查董事会决议的执行；（3）签署董事会重要文件和应由公司法定代表人签署的其他文件；（4）行使法定代表人的职权；（5）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；（6）董事会授予的其他职权。（7）董事会按照谨慎授权原则，决议授予董事长就本章程第一百零八条所述运用公司资金、资产事项（公司资产抵押、对外投资、对外担保事项除外）的决定权限为，每一会计年度累计不超过公司最近一期经审计的净资产值的15%（含15%）；9、董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。
13、10、代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、1/2以上独立董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。董事会召开临时董事会会议应以书面或传真形式在会议召开两日前通知全体董事和监事，但在特殊或紧急情况下以现场会议、电话或传真等方式召开临时董事会会议的除外。11、除本章程另有规定外，董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。但是应由董事会批准的对外担保事项，必须经出席董事会的2/3以上董事同意，全体董事的过半数通过并经全体独立董事三分之二以上方可做出决议。董事会决议的表决，实行一人一票制。12、
14、董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。13、董事会做出决议可采取填写表决票的书面表决方式或举手表决方式。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真、传签董事会决议草案、电话或视频会议等方式进行并作出决议，并由参会董事签字。14、董事会会议，应当由董事本人亲自出席。董事应以认真负责的态度出席董事会，对所议事项发表明确意见。董事因故不能出席，可以书面委托其
15、他董事代为出席，委托书中应当载明代理人的姓名、代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。15、董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事、董事会秘书和记录人应当在会议记录上签名。董事会秘书应对会议所议事项认真组织记录和整理，会议记录应完整、真实。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。董事会会议记录作为公司档案由董事会秘书妥善保存，保存期限为十年。七、 项目技术工艺分析（一）技术来源及先进性说明本期项目的技术来源为公司的自有
16、技术，该技术达到国内先进水平。（二）项目技术优势分析1、技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量水平上相对其它生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、功能齐全、运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算，利用该技术生产，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。2、技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；本期工程项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。3、节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。
17、（三）工业化技术方案可靠性分析1、这条生产线充分考虑和核算了生产线整体同各单机间的物料平衡协同关系，并考虑和计算了各单机的正常加工、进料出料、输送、故障停机及排除所需要时间和各单机间的合理缓冲。2、产品生产线能够运行连续稳定、达到设计生产能力要求，并确保能够生产出质量合格的产品。八、 环境影响合理性分析根据现场勘察，项目东侧为工业企业，南侧为工业企业，西侧为工业企业，北侧为待开发区工业用地。综上，项目周边环境较单一，本项目的建设与周边环境是相容的。总平面布置的指导原则是合理布局，节约用地，适当预留发展余地。站区布置工艺物料流向顺畅，道路、管网连接顺畅。建筑物布局按建筑设计防火规范进行，满足生产
18、、交通、防火的各种要求。九、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xx集团有限公司规划，达产年劳动定员205人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位133正常运营年份2技术指导岗位213管理工作岗位214质量检测岗位31合计205十、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资
19、、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资15228.43万元，其中：建设投资11646.39万元，占项目总投资的76.48%；建设期利息273.03万元，占项目总投资的1.79%；流动资金3309.01万元，占项目总投资的21.73%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资15228.43100.00%1.1建设投资11646.3976.48%1.1.1工程费用10008.5065.72%1.1.1.1建筑工程费5404.6435.49%1.1.1.2设备购置费4374.6628.73%1.1.1.3安装工程费229.201.51%1.1.2工程建设其他费用1
20、328.908.73%1.1.2.1土地出让金564.643.71%1.1.2.2其他前期费用764.265.02%1.2.3预备费308.992.03%1.2.3.1基本预备费169.831.12%1.2.3.2涨价预备费139.160.91%1.2建设期利息273.031.79%1.3流动资金3309.0121.73%十一、 资金筹措与投资计划本期项目总投资15228.43万元，其中申请银行长期贷款5572.02万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资15228.43100.00%1.1建设投资11646.3976.48%1.2建
21、设期利息273.031.79%1.3流动资金3309.0121.73%2资金筹措15228.43100.00%2.1项目资本金9656.4163.41%2.1.1用于建设投资6074.3739.89%2.1.2用于建设期利息273.031.79%2.1.3用于流动资金3309.0121.73%2.2债务资金5572.0236.59%2.2.1用于建设投资5572.0236.59%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十二、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入28200.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业
22、收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0019740.0022560.0028200.002增值税0.00827.66945.89998.362.1销项税0.002566.202932.803666.002.2进项税0.001738.541986.912667.643税金及附加0.0099.32113.51119.813.1城建税0.0057.9466.2169.893.2教育费附加0.0024.8328.3829.953.3地方教育附加0.0016.5518.9219.97（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于
23、全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=998.36万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用24273.90万元，其中：可变成本20310.48万元，固定成本3963.42万元。达产年项目经营成本23377.33万
24、元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0013373.4115283.9019104.872工资及福利费0.001205.611205.611205.613修理费0.00363.94363.94363.944其他费用0.002702.912702.912702.914.1其他制造费用0.00188.78188.78188.784.2其他管理费用0.00231.14231.14231.144.3其他营业费用0.002282.992282.992282.995经营成本0.0017645.8719556.
25、3623377.336折旧费0.00612.25612.25612.257摊销费0.0011.2911.2911.298利息支出0.00273.03273.03273.039总成本费用0.0018542.4420452.9324273.909.1其中：固定成本0.003963.423963.423963.429.2可变成本0.0014579.0216489.5120310.48（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加119.81万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总
26、额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=3806.29（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=3806.29×25.00%=951.57（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额3806.29万元，缴纳企业所得税951.57万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=3806.29-951.57=2854.72（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0019740.0022560.
27、0028200.002税金及附加0.0099.32113.51119.813总成本费用0.0018542.4420452.9324273.904利润总额0.001098.241993.563806.295应纳所得税额0.001098.241993.563806.296所得税0.00274.56498.39951.577净利润0.00823.681495.172854.728期初未分配利润0.000.00741.312012.839可供分配的利润0.00823.682236.484867.5510法定盈余公积金0.0082.37223.65486.7611可供分配的利润0.00741.31201
28、2.834380.8012未分配利润0.00741.312012.834380.8013息税前利润0.001645.832764.985030.89十三、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=10.30%。本期项目投资财务内部收益率10.30%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项
29、目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=-1916.01（万元）。以上计算结果表明，财务净现值-1916.01万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=7.51年。本期项目全部投资回收期7.51年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及
30、时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0019740.0022560.0028200.001.1营业收入0.000.0019740.0022560.0028200.002现金流出5823.195823.1920061.5020000.7726475.252.1建设投资5823.195823.192.2流动资金0.002316.31330.902978.112.3经营成本0.0017645.8719556.3623377.332.4税金及附加0.0099.32113.51119.813所得税前净现金流量
31、-5823.19-5823.19-321.502559.231724.754累计所得税前净现金流量-5823.19-11646.38-11967.88-9408.65-7683.905调整所得税0.00411.46691.251257.726所得税后净现金流量-5823.19-5823.19-596.062060.84773.187累计所得税后净现金流量-5823.19-11646.38-12242.44-10181.60-9408.42计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：16.03%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：10.30%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=1
32、4%）：1129.28万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=14%）：-1916.01万元；5、项目投资回收期（所得税前）：6.63年；6、项目投资回收期（所得税后）：7.51年。十四、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。十五、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资
33、金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为18.43。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金
34、偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为17.22。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额2786.015572.025572.025572.021.2当期还本付息68.26477.80273.03273.03273.031.2.1还本1.2.2付息68.26477.80273.03273.03273.031.3期末借款余额2786.015572.025572.02557
35、2.025572.022利息备付率18.433偿债备付率17.22十六、 经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入28200.00万元，综合总成本费用24273.90万元，税金及附加119.81万元，净利润2854.72万元，财务内部收益率10.30%，财务净现值-1916.01万元，全部投资回收期7.51年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。十七、 招标信息发布项目建设单位在相关招标投标互联网平台发布招标公告，同时，在当地省级报纸媒体上公开发布招标信息。十八、 项目总结本项目经过市场分析、环境保护
36、分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完
37、全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。十九、 附表建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5404.644374.6
38、6229.2010008.501.1建筑工程费5404.645404.641.2设备购置费4374.664374.661.3安装工程费229.20229.202其他费用1328.901328.902.1土地出让金564.64564.643预备费308.99308.993.1基本预备费169.83169.833.2涨价预备费139.16139.164投资合计11646.39建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息273.0368.26204.771.1.1期初借款余额2786.011.1.2当期借款5572.022786.012786.011.1.3当期应计利息2
39、73.0368.26204.771.1.4期末借款余额2786.015572.021.2其他融资费用1.3小计273.0368.26204.772债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计273.0368.26204.77固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5404.644374.66229.2010008.501.1建筑工程费5404.645404.641.2设备购置费4374.664374.661.3安装工程费229.20229.202其他费用7
40、64.26764.263预备费308.99308.993.1基本预备费169.83169.833.2涨价预备费139.16139.164建设期利息273.03273.035合计11354.78流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0014047.0716053.8020067.251.1应收账款0.006321.187224.219030.261.2存货0.004916.485618.837023.541.2.1原辅材料0.001474.941685.652107.061.2.2燃料动力0.0073.7484.28105.351.2.3在产品0.00226
41、1.582584.663230.831.2.4产成品0.001106.211264.241580.301.3现金0.001123.771284.301605.381.4预付账款0.001685.651926.462408.072流动负债0.0011730.7713406.5916758.242.1应付账款0.004223.084826.386032.972.2预收账款0.007507.698580.2210725.273流动资金0.002316.312647.213309.014流动资金增加0.002316.31330.90661.805铺底流动资金0.004214.134816.146020.18总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资15228.43100.00%1.1建设投资11646.3976.48%1.1.1工程费用10008.5065