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1、泓域咨询 /自清洁玻璃项目专项扶持资金申请报告自清洁玻璃项目专项扶持资金申请报告目录一、 项目名称及项目单位3二、 项目建设地点3三、 编制依据和技术原则4主要经济指标一览表5四、 主要结论及建议6五、 项目背景分析6六、 建设方案7七、 各部门职责及权限8八、 公司发展规划11九、 项目进度安排12项目实施进度计划一览表13十、 项目总投资13总投资及构成一览表14十一、 资金筹措与投资计划15项目投资计划与资金筹措一览表15十二、 经济评价财务测算16营业收入、税金及附加和增值税估算表16综合总成本费用估算表17利润及利润分配表19十三、 项目盈利能力分析20项目投资现金流量表21十四、
2、财务生存能力分析23十五、 偿债能力分析23借款还本付息计划表24十六、 经济评价结论25十七、 项目招标依据25十八、 项目总结25十九、 附表27建设投资估算表27建设期利息估算表27固定资产投资估算表28流动资金估算表29总投资及构成一览表30项目投资计划与资金筹措一览表31营业收入、税金及附加和增值税估算表32综合总成本费用估算表32固定资产折旧费估算表33无形资产和其他资产摊销估算表34利润及利润分配表35项目投资现金流量表35报告说明自清洁玻璃（selfcleaningglass）是一种光催化降解污物的生态环境玻璃，简称自清洁玻璃，或称自洁净玻璃。在自清洁玻璃表面涂一层或多层n型半
3、导体薄膜，利用光辐射半导体产生的光生穴可去除玻璃表面污染物，保持玻璃表面清洁，同时也可杀灭玻璃表面细菌和空气中的细菌。根据谨慎财务估算，项目总投资32345.03万元，其中：建设投资25600.22万元，占项目总投资的79.15%；建设期利息330.56万元，占项目总投资的1.02%；流动资金6414.25万元，占项目总投资的19.83%。项目正常运营每年营业收入67900.00万元，综合总成本费用55743.76万元，净利润8875.54万元，财务内部收益率20.25%，财务净现值8368.30万元，全部投资回收期5.71年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。
4、一、 项目名称及项目单位项目名称：自清洁玻璃项目项目单位：xxx（集团）有限公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约98.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要；2、建设项目经济评价方法与参数及使用手册（第三版）；3、工业可行性研究编制手册；4、现代财务会计；5、工业投资项目评价与决策；6、国家及地方有关政策、法规、规划；7、项目建设地总体规划及控制性详规；8、项目建设单位提供的有关材料及相关
5、数据；9、国家公布的相关设备及施工标准。（二）技术原则按照“保证生产，简化辅助”的原则进行设计，尽量减少用地、节约资金。在保证生产的前提下，综合考虑辅助、服务设施及该项目的可持续发展。采用先进可靠的工艺流程及设备和完善的现代企业管理制度，采取有效的环境保护措施，使生产中的排放物符合国家排放标准和规定，重视安全与工业卫生使工程项目具有良好的经济效益和社会效益。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积65333.00约98.00亩1.1总建筑面积100260.471.2基底面积37893.141.3投资强度万元/亩236.662总投资万元32345.032.1建设投资万元25600.222
6、.1.1工程费用万元20967.972.1.2其他费用万元3971.852.1.3预备费万元660.402.2建设期利息万元330.562.3流动资金万元6414.253资金筹措万元32345.033.1自筹资金万元18852.783.2银行贷款万元13492.254营业收入万元67900.00正常运营年份5总成本费用万元55743.76""6利润总额万元11834.05""7净利润万元8875.54""8所得税万元2958.51""9增值税万元2684.86""10税金及附加万元322.19&
7、quot;"11纳税总额万元5965.56""12工业增加值万元20043.78""13盈亏平衡点万元29645.74产值14回收期年5.7115内部收益率20.25%所得税后16财务净现值万元8368.30所得税后四、 主要结论及建议该项目的建设符合国家产业政策；同时项目的技术含量较高，其建设是必要的；该项目市场前景较好；该项目外部配套条件齐备，可以满足生产要求；财务分析表明，该项目具有一定盈利能力。综上，该项目建设条件具备，经济效益较好，其建设是可行的。五、 项目背景分析自清洁玻璃（selfcleaningglass）是一种光催化降解污物的
8、生态环境玻璃，简称自清洁玻璃，或称自洁净玻璃。在自清洁玻璃表面涂一层或多层n型半导体薄膜，利用光辐射半导体产生的光生穴可去除玻璃表面污染物，保持玻璃表面清洁，同时也可杀灭玻璃表面细菌和空气中的细菌。六、 建设方案（一）混凝土要求根据混凝土结构耐久性设计规范（GB/T50476）之规定，确定构筑物结构构件最低混凝土强度等级，基础混凝土结构的环境类别为一类，本工程上部主体结构采用C30混凝土，上部结构构造柱、圈梁、过梁、基础采用C25混凝土，设备基础混凝土强度等级采用C30级，基础混凝土垫层为C15级，基础垫层混凝土为C15级。（二）钢筋及建筑构件选用标准要求1、本工程建筑用钢筋采用国家标准热轧钢
9、筋：基础受力主筋均采用HRB400，箍筋及其它次要构件为HPB300。2、HPB300级钢筋选用E43系列焊条，HRB400级钢筋选用E50系列焊条。3、埋件钢板采用Q235钢、Q345钢，吊钩用HPB235。4、钢材连接所用焊条及方式按相应标准及规范要求。（三）隔墙、围护墙材料本工程框架结构的填充墙采用符合环境保护和节能要求的砌体材料（多孔砖），材料强度均应符合GB50003规范要求：多孔砖强度MU10.00，砂浆强度M10.00-M7.50。（四）水泥及混凝土保护层1、水泥选用标准：水泥品种一般采用普通硅酸盐水泥，并根据建（构）筑物的特点和所处的环境条件合理选用添加剂。2、混凝土保护层：结
10、构构件受力钢筋的混凝土保护层厚度根据混凝土结构耐久性设计规范（GB/T50476）规定执行。七、 各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售
11、统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍
12、。（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时
13、收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。
14、4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。八、 公司发展规划（一）战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。（二）措施及实施效果公司立足于本行业，以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升
15、的质量标准和技术进步要求，为国内外生产商率先提供多种产品，为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献，同时通过与产业链优质客户紧密合作，为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合，建立创新引领、合作共赢的模式，再造行业新格局。（三）未来规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念，充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五年，公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售，在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体
16、解决方案。在未来的五至十年，以蓬勃发展的中国市场为核心，利用中国“一带一路”发展机遇，利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法，掌握国际领先的技术，使得公司真正成为国际领先的创新型企业。九、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx（集团）有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项
17、目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资32345.03万元，其中：建设投资25600.22万元，占项目总投资的79.15%；建设期利息330.56万元，占项目总投资的1.02%；流动资金6414.25万元，占项目总投资的19.83%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资32345.03100.00%1.1建设投资25600.2279.15%1.1.1工程费用20967.9764.83%1.1.1.1建筑工程费12235.7937.83%1.1.1.2设备购置费8174.612
18、5.27%1.1.1.3安装工程费557.571.72%1.1.2工程建设其他费用3971.8512.28%1.1.2.1土地出让金2737.778.46%1.1.2.2其他前期费用1234.083.82%1.2.3预备费660.402.04%1.2.3.1基本预备费385.711.19%1.2.3.2涨价预备费274.690.85%1.2建设期利息330.561.02%1.3流动资金6414.2519.83%十一、 资金筹措与投资计划本期项目总投资32345.03万元，其中申请银行长期贷款13492.25万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资
19、比例1总投资32345.03100.00%1.1建设投资25600.2279.15%1.2建设期利息330.561.02%1.3流动资金6414.2519.83%2资金筹措32345.03100.00%2.1项目资本金18852.7858.29%2.1.1用于建设投资12107.9737.43%2.1.2用于建设期利息330.561.02%2.1.3用于流动资金6414.2519.83%2.2债务资金13492.2541.71%2.2.1用于建设投资13492.2541.71%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十二、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预
20、计每年可实现营业收入67900.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入44135.0050925.0054320.0067900.002增值税1588.401901.672058.312684.862.1销项税5737.556620.257061.608827.002.2进项税4149.154718.585003.296142.143税金及附加190.61228.20247.00322.193.1城建税111.19133.12144.08187.943.2教育费附加47.655
21、7.0561.7580.553.3地方教育附加31.7738.0341.1753.70（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=2684.86万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营
22、能力计算，本期项目综合总成本费用55743.76万元，其中：可变成本46323.09万元，固定成本9420.67万元。达产年项目经营成本53787.95万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费28471.2432851.4335041.5243801.902工资及福利费2521.192521.192521.192521.193修理费725.68725.68725.68725.684其他费用6739.186739.186739.186739.184.1其他制造费用568.82568.82568.82568
23、.824.2其他管理费用636.42636.42636.42636.424.3其他营业费用5533.945533.945533.945533.945经营成本38457.2942837.4845027.5753787.956折旧费1239.931239.931239.931239.937摊销费54.7654.7654.7654.768利息支出661.12661.12661.12661.129总成本费用40413.1044793.2946983.3855743.769.1其中：固定成本9420.679420.679420.679420.679.2可变成本30992.4335372.6237562.
24、7146323.09（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加322.19万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=11834.05（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=11834.05×25.00%=2958.51（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额11834.05万元，缴纳企
25、业所得税2958.51万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=11834.05-2958.51=8875.54（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入44135.0050925.0054320.0067900.002税金及附加190.61228.20247.00322.193总成本费用40413.1044793.2946983.3855743.764利润总额3531.295903.517089.6211834.055应纳所得税额3531.295903.517089.6211834.056所得税882.821475.881772
26、.402958.517净利润2648.474427.635317.228875.548期初未分配利润0.002383.626130.1310302.619可供分配的利润2648.476811.2511447.3519178.1510法定盈余公积金264.85681.131144.731917.8211可供分配的利润2383.626130.1310302.6117260.3412未分配利润2383.626130.1310302.6117260.3413息税前利润5075.238040.519523.1415453.68十三、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（F
27、IRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=20.25%。本期项目投资财务内部收益率20.25%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=8368.30（万元）。以上计算结果表明，财务净现值8368.30万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资
28、回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.71年。本期项目全部投资回收期5.71年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0044135.0050925.0054320.0067900.001.1营业收入0.0044135.00
29、50925.0054320.0067900.002现金流出25600.2242817.1643707.1149764.5456034.422.1建设投资25600.220.002.2流动资金4169.26641.434489.971924.282.3经营成本38457.2942837.4845027.5753787.952.4税金及附加190.61228.20247.00322.193所得税前净现金流量-25600.221317.847217.894555.4611865.584累计所得税前净现金流量-25600.22-24282.38-17064.49-12509.03-643.455调整所
30、得税1268.812010.132380.783863.426所得税后净现金流量-25600.22435.025742.012783.068907.077累计所得税后净现金流量-25600.22-25165.20-19423.19-16640.13-7733.06计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：27.40%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：20.25%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=14%）：19239.98万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=14%）：8368.30万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.05年；6、项目投资回收期（所得税后）：5
31、.71年。十四、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。十五、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，
32、它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为23.38。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为20.86。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说
33、明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额13492.2513492.2513492.2513492.251.2当期还本付息330.56661.12661.12661.12661.121.2.1还本1.2.2付息330.56661.12661.12661.12661.121.3期末借款余额13492.2513492.2513492.2513492.2513492.252利息备付率23.383偿债备付率20.86十六、 经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入67900.00万元，综合总成
34、本费用55743.76万元，税金及附加322.19万元，净利润8875.54万元，财务内部收益率20.25%，财务净现值8368.30万元，全部投资回收期5.71年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。十七、 项目招标依据根据中华人民共和国招标投标法、工程建设项目招标范围和规模标准规定及地方有关工程招投标文件的规定，本工程建设应进行招投标，现拟定招标方案。十八、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔
35、的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水
36、平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。十九、 附表建设投资
37、估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用12235.798174.61557.5720967.971.1建筑工程费12235.7912235.791.2设备购置费8174.618174.611.3安装工程费557.57557.572其他费用3971.853971.852.1土地出让金2737.772737.773预备费660.40660.403.1基本预备费385.71385.713.2涨价预备费274.69274.694投资合计25600.22建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息330.56330.560.001.1.1期初借
38、款余额13492.251.1.2当期借款13492.2513492.250.001.1.3当期应计利息330.56330.560.001.1.4期末借款余额13492.2513492.251.2其他融资费用1.3小计330.56330.560.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计330.56330.560.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用12235.798174.61557.5720967.971.1建筑工程费12235.7912
39、235.791.2设备购置费8174.618174.611.3安装工程费557.57557.572其他费用1234.081234.083预备费660.40660.403.1基本预备费385.71385.713.2涨价预备费274.69274.694建设期利息330.56330.565合计23193.01流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产35000.8440385.5943077.9653847.451.1应收账款15750.3818173.5119385.0824231.351.2存货12250.3014134.9615077.2918846.611.2.
40、1原辅材料3675.094240.484523.185653.981.2.2燃料动力183.75212.02226.16282.701.2.3在产品5635.146502.086935.558669.441.2.4产成品2756.323180.373392.394240.491.3现金2800.073230.853446.244307.801.4预付账款4200.104846.275169.356461.692流动负债30831.5835574.9037946.5647433.202.1应付账款11099.3712806.9613660.7617075.952.2预收账款19732.2122767.9424285.8030357.253流动资金4169.264810.695131.406414.254流动资金增加4169.26641.43320.711282.855铺