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1、泓域咨询 /虾青素项目建设资金申请报告目录一、 公司主要财务数据3公司合并资产负债表主要数据3公司合并利润表主要数据3二、 项目名称及建设性质3三、 项目承办单位4四、 项目定位及建设理由4主要经济指标一览表4五、 建筑工程建设指标6建筑工程投资一览表6六、 项目选址原则7七、 保障措施7八、 各部门职责及权限9九、 人力资源配置12劳动定员一览表13十、 环境保护综述13十一、 预期效果评价13十二、 能源消费种类和数量分析14能耗分析一览表14十三、 项目进度安排15项目实施进度计划一览表15十四、 项目运营期原辅材料供应及质量管理16主要原辅材料一览表17十五、 项目总投资17总投资及构
2、成一览表17十六、 资金筹措与投资计划18项目投资计划与资金筹措一览表18十七、 经济评价财务测算19十八、 项目盈利能力分析21十九、 项目风险分析风险分析23二十、 招标要求23二十一、 总结25二十二、 附表25建设投资估算表25建设期利息估算表26固定资产投资估算表27流动资金估算表28总投资及构成一览表29项目投资计划与资金筹措一览表30营业收入、税金及附加和增值税估算表30综合总成本费用估算表31固定资产折旧费估算表32无形资产和其他资产摊销估算表33利润及利润分配表33项目投资现金流量表34一、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月201
3、8年12月资产总额6983.115586.495237.33负债总额3568.392854.712676.29股东权益合计3414.722731.782561.04公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入17306.3013845.0412979.72营业利润4030.803224.643023.10利润总额3397.212717.772547.91净利润2547.911987.371834.50归属于母公司所有者的净利润2547.911987.371834.50二、 项目名称及建设性质（一）项目名称虾青素项目（二）项目建设性质本项目属于扩建项目三、 项目承办单位
4、（一）项目承办单位名称xxx有限责任公司（二）项目联系人邱xx四、 项目定位及建设理由总体判断，宁波“十三五”将进入从工业主导发展向服务经济带动升级、从城镇化快速发展向质量提升转变、从资源要素投入驱动向全面创新驱动转型的阶段，加快创新转型比以往任何时候都更为迫切。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积30000.00约45.00亩1.1总建筑面积50036.381.2基底面积17100.001.3投资强度万元/亩370.042总投资万元20342.382.1建设投资万元17207.582.1.1工程费用万元14980.542.1.2其他费用万元1791.202.1.3预备费万元435
5、.842.2建设期利息万元204.852.3流动资金万元2929.953资金筹措万元20342.383.1自筹资金万元11981.253.2银行贷款万元8361.134营业收入万元36400.00正常运营年份5总成本费用万元28690.70""6利润总额万元7515.25""7净利润万元5636.44""8所得税万元1878.81""9增值税万元1617.10""10税金及附加万元194.05""11纳税总额万元3689.96""12工业增加值万元1260
6、3.62""13盈亏平衡点万元14775.44产值14回收期年5.4515内部收益率21.46%所得税后16财务净现值万元6489.56所得税后五、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积50036.38，其中：生产工程30569.67，仓储工程10942.29，行政办公及生活服务设施6349.30，公共工程2175.12。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程10089.0030569.674209.051.11#生产车间3026.709170.901262.711.22#生产车间2522.257642.421052.261.33#生产
7、车间2421.367336.721010.171.44#生产车间2118.696419.63883.902仓储工程4617.0010942.29964.462.11#仓库1385.103282.69289.342.22#仓库1154.252735.57241.122.33#仓库1108.082626.15231.472.44#仓库969.572297.88202.543办公生活配套1108.086349.30898.743.1行政办公楼720.254127.05584.183.2宿舍及食堂387.832222.26314.564公共工程1368.002175.12220.64辅助用房等5绿化工
8、程4809.0091.03绿化率16.03%6其他工程8091.0027.507合计30000.0050036.386411.42六、 项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。七、 保障措施(一)加强培训宣传鼓励高等院校开展相关研究，加强国际交流学习与沟通合作，提高专业技术和管理人员的专业素质。注重宣传引导，建立区域宣传示范基地，采取主题宣传周、电视、报纸、网络、手机客户端等多种方式，开展产业相关知识的普及宣传，营造良好的产业发展氛围。(二)推动区域产业协同发展
9、积极推进区域全面创新改革试验，全面打造协同创新共同体，建立健全产业有序转移的需求发现和对接服务机制，探索一批可复制、可推广的改革措施和创新性政策。积极推进区域创新主体市场化合作，协同实施一批技术创新工程，联合建立一批产业技术创新战略联盟。加快推动区域协同创新和产业升级转移，合作搭建区域服务业融合创新和展示交易平台，支持企业跨行业、跨区域开展合作。(三)完善投入机制鼓励引导金融资本、工商资本、社会资本投向项目产业化龙头企业培育、产业体系建设、龙头企业科技创新等领域，构建多元化的投入支持机制。同时，鼓励龙头企业通过利用外资、发行企业债券、股票进行融资，扩大资金来源。按照现代项目建设和项目产业化发展
10、的实际需要，集中投入项目龙头企业生产设施的新建、升级改造，推进项目产业化示范基地向更高层次发展。(四)激活市场需求选择部分重点领域，统筹实施应用示范工程，带动产业整体提升。完善标准体系，促进产业跨界融合发展。(五)优化创新体系完善创业体系，大力推动大众创业、万众创新，优化“双创”制度环境，建设双创示范基地，夯实产业创新基础。依托重大工程，前瞻布局、重点突破可能引发重大变革的颠覆性技术，创新重大项目组织实施方式，落实项目单位预算调整自主权，推进实施科研项目间接费用补偿机制，探索实行创新资源开放共享法人责任制。(六)强化政策支持对重点项目在审批、土地供应等方面给予优先支持、及时核发办理规划、建设、
11、开工等许可证和手续，竣工后及时组织验收。在财政、金融、建筑规划许可等方面制定操作性强的政策，全面落实税收优惠政策。加强区域协同合作，加快相关协同地方标准制定。八、 各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户
12、资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培
13、训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执
14、行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要，组织并执行
15、内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。九、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障
16、和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xxx有限责任公司规划，达产年劳动定员220人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位143正常运营年份2技术指导岗位223管理工作岗位224质量检测岗位33合计220十、 环境保护综述本项目的用地属于建设综合用地，另外，本项目选址不属于生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区和陆域生态严格控制区，项目用地属于建设用地。十一、 预期效果评价本工程针对生产过程及当地具体条件
17、，依据有关国家标准、规范、规定，设计中采用了防地震、防雷击、防洪水、防暑、防冻等措施，同时采取一系列安全供电、安全供水、防其他伤害措施，在正常情况下，保障了机电设备和人身安全；针对生产特点，采取了除尘、降噪等措施，为职工创造了良好的操作环境，企业如能建立有效的安全卫生管理系统，职工安全和劳动卫生将会得到进一步保障。十二、 能源消费种类和数量分析（一）项目用电量测算本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算，全年用电量562.47万kwh，折合691.28tce（当量值）。（二）项目用新鲜水量测算项目生产
18、工艺用水及设备耗水和生活用水由当地自来水供水管网供应，根据测算，本期工程项目实施后总用水量7920.00/a，折合0.68tce。（三）项目总用能测算分析根据综合测算，本期工程项目年综合总耗能量691.96tce。能耗分析一览表序号能源工质计量单位折标单位折标系数年消耗量折标能耗（tce）备注1电力万kw·hkgce/kw·h0.1229562.47691.28当量值2水m³kgce/m³0.08577920.000.68工质合计tce691.96十三、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx有限责任公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工
19、作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十四、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xxx有限责任公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、项目建成投产后，物资采购部门根据生产
20、实际需要制定原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原材料降低采购成本。2、本期工程项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应，并根据所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。3、验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收，发现规格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理；做好原辅材料原始记录和资料积累，及时准确地做好月报、季报和年度各种统计报表工作。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十五、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期
21、利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资20342.38万元，其中：建设投资17207.58万元，占项目总投资的84.59%；建设期利息204.85万元，占项目总投资的1.01%；流动资金2929.95万元，占项目总投资的14.40%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资20342.38100.00%1.1建设投资17207.5884.59%1.1.1工程费用14980.5473.64%1.1.1.1建筑工程费6411.4231.52%1.1.1.2设备购置费8109.8939.87%1.1.1.3安装工程费459.232.26%1.1.2工程建设其他费用1791.
22、208.81%1.1.2.1土地出让金760.593.74%1.1.2.2其他前期费用1030.615.07%1.2.3预备费435.842.14%1.2.3.1基本预备费176.880.87%1.2.3.2涨价预备费258.961.27%1.2建设期利息204.851.01%1.3流动资金2929.9514.40%十六、 资金筹措与投资计划本期项目总投资20342.38万元，其中申请银行长期贷款8361.13万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资20342.38100.00%1.1建设投资17207.5884.59%1.2建设期利
23、息204.851.01%1.3流动资金2929.9514.40%2资金筹措20342.38100.00%2.1项目资本金11981.2558.90%2.1.1用于建设投资8846.4543.49%2.1.2用于建设期利息204.851.01%2.1.3用于流动资金2929.9514.40%2.2债务资金8361.1341.10%2.2.1用于建设投资8361.1341.10%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十七、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入36400.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值
24、税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1617.10万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用28690.70万元，其中：可变成本23423.16万元，固定成本5267.54万元。正常经营年份项目经营成本27
25、339.15万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加194.05万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=7515.25（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=7515.25×25.00%=1878.81（万元）。（五）利润及利润分配
26、该项目正常经营年份可实现利润总额7515.25万元，缴纳企业所得税1878.81万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=7515.25-1878.81=5636.44（万元）。十八、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=21.46%。本期项目投资财务内部收益率21.46%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所
27、得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=6489.56（万元）。以上计算结果表明，财务净现值6489.56万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.45年。本期项目全部投资回收期5.45年，
28、要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十九、 项目风险分析风险分析二十、 招标要求（一）投标企业资质要求1、勘察设计招标资质要求：勘察设计是整个项目的前期基础性工作，为保证设计方案正确合理，确保本工程的顺利实施，实施公开招标的方式，对项目的设计进行公开招标时，要面向全国公开挑选勘察设计单位，投标人的资质要求最低在乙级以上。2、施工监理招标资质要求：施工监理对工程的质量起着关键性的督察作用，在进行施工监理招标时，要面向全省公开选择施工监理单位进行项目的监理，投标人的资质要求必须在乙级专业资质以上。3、
29、施工企业选择招标资质要求：依据工程建设的需要，采用总承包方式选择施工企业，本期工程项目要求资质在级以上，面向全省公开选择投标人。4、设备与主要材料采购招标资质要求：依据项目的需要，面向全国公开选择设备和主要材料生产厂家，投标人的设备制造技术水平和材料质量标准应符合项目设计规定，同时，符合质优价廉且有可靠售后服务的供货商。（二）项目发包方式1、由于本期工程项目包括内容繁多、专业性要求较强，因此，采用单项工作内容发包方式较为适合；项目建设单位将需要实施的全部工作内容按照不同阶段的工作、单位工程或不同专业工程的内容进行分别招标，分别发包给不同性质的承包商。2、由于工作内容的单一化，项目可以吸引更多有
30、资格的投标人参加投标，有助于项目建设单位取得有竞争性价格的合同而节约建设投资，另外，公司直接参与各个阶段的实施管理，可以保障项目建设顺利实施。（三）项目投标要求1、本期工程项目投标人应当具备承担招标项目建设的能力，并应按照招标文件的要求编制投标文件；投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备等。2、在招标文件开始发出之日起三十日内，凡是具有承担招标项目能力的法人或者其它组织都可以投标。3、投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前将投标文件送达投标地点；如果投标人少于三个，招标人应当重新招标。4、投标文件应当对招标文件提出的实质性要求
31、和条件做出响应，招标项目属于施工的，招标文件的内容还包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和以完成招标项目的机械设备等。5、投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，要求项目建设单位在招标文件中载明。6、投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其它投标人的公平竞争，不得损害招标人或其它投标人的合法权益。7、投标人不得以低于成本的报价投标，也不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假、骗取中标。二十一、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟
32、，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十二、 附表建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6411.428109.89459.2314980.541.1建筑工程费6411.426411.421.2设备购置费8109.898109.891.3安装工程费459.23459.232其他费用1791.201791.202.1土地出让金760.59760.593预备费435.84435.843.1基本预备费176.88176.883.2涨价预备费258.96258.964投资合计17207.58建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息
33、204.85204.850.001.1.1期初借款余额8361.131.1.2当期借款8361.138361.130.001.1.3当期应计利息204.85204.850.001.1.4期末借款余额8361.138361.131.2其他融资费用1.3小计204.85204.850.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计204.85204.850.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6411.428109.89459.2314980.54
34、1.1建筑工程费6411.426411.421.2设备购置费8109.898109.891.3安装工程费459.23459.232其他费用1030.611030.613预备费435.84435.843.1基本预备费176.88176.883.2涨价预备费258.96258.964建设期利息204.85204.855合计16651.84流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产14254.1916629.8920193.4423756.991.1应收账款6414.397483.459087.0510690.651.2存货4988.975820.477067.7183
35、14.951.2.1原辅材料1496.691746.142120.322494.491.2.2燃料动力74.8387.30106.01124.721.2.3在产品2294.932677.423251.153824.881.2.4产成品1122.521309.601590.231870.861.3现金1140.341330.391615.481900.561.4预付账款1710.501995.592423.212850.842流动负债12496.2214578.9317702.9820827.042.1应付账款4498.645248.416373.077497.732.2预收账款7997.599
36、330.5211329.9113329.313流动资金1757.972050.962490.462929.954流动资金增加1757.97292.99439.49439.495铺底流动资金4276.264988.976058.037127.10总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资20342.38100.00%1.1建设投资17207.5884.59%1.1.1工程费用14980.5473.64%1.1.1.1建筑工程费6411.4231.52%1.1.1.2设备购置费8109.8939.87%1.1.1.3安装工程费459.232.26%1.1.2工程建设其他费用179
37、1.208.81%1.1.2.1土地出让金760.593.74%1.1.2.2其他前期费用1030.615.07%1.2.3预备费435.842.14%1.2.3.1基本预备费176.880.87%1.2.3.2涨价预备费258.961.27%1.2建设期利息204.851.01%1.3流动资金2929.9514.40%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资20342.38100.00%1.1建设投资17207.5884.59%1.2建设期利息204.851.01%1.3流动资金2929.9514.40%2资金筹措20342.38100.00%2.1项目资本
38、金11981.2558.90%2.1.1用于建设投资8846.4543.49%2.1.2用于建设期利息204.851.01%2.1.3用于流动资金2929.9514.40%2.2债务资金8361.1341.10%2.2.1用于建设投资8361.1341.10%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入21840.0025480.0030940.0036400.002增值税876.281061.481339.291617.102.1销项税2839.203312.404022.204732
39、.002.2进项税1962.922250.922682.913114.903税金及附加105.16127.37160.72194.053.1城建税61.3474.3093.75113.203.2教育费附加26.2931.8440.1848.513.3地方教育附加17.5321.2326.7932.34综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费13292.0215507.3618830.3622153.372工资及福利费1269.791269.791269.791269.793修理费655.88655.88655.88655.884其他费用3260.113260.113260.113260.114.1其他制造费用264.53264.53264.53264.534.2其他管理费用201.18201.18201.18201.184.3其他营业费用2794.402794.402794.402794.405经营成本18477.8020693.1424016.1427339.156