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1、泓域咨询 /菜籽蛋白项目财政资金申请报告目录一、 公司主要财务数据4公司合并资产负债表主要数据4公司合并利润表主要数据4二、 市场分析4三、 项目背景分析6四、 项目概述6五、 项目提出的理由6六、 研究结论7七、 主要经济指标一览表7主要经济指标一览表7八、 社会经济发展目标8九、 产品规划方案及生产纲领9产品规划方案一览表10十、 建设方案10十一、 公司经营宗旨13十二、 人力资源配置13劳动定员一览表14十三、 环境保护结论14十四、 项目建设期原辅材料供应情况15十五、 项目实施保障措施15十六、 预期效果评价16十七、 建设投资估算16建设投资估算表17十八、 建设期利息18建设期
2、利息估算表18十九、 流动资金19流动资金估算表20二十、 项目总投资21总投资及构成一览表21二十一、 资金筹措与投资计划22项目投资计划与资金筹措一览表22二十二、 经济评价财务测算23二十三、 项目风险分析25二十四、 招标组织方式27二十五、 项目总结29二十六、 附表30主要经济指标一览表30建设投资估算表31建设期利息估算表32固定资产投资估算表33流动资金估算表34总投资及构成一览表35项目投资计划与资金筹措一览表35营业收入、税金及附加和增值税估算表36综合总成本费用估算表37利润及利润分配表38项目投资现金流量表39借款还本付息计划表40一、 公司主要财务数据公司合并资产负债
3、表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额5625.694500.554219.27负债总额2336.701869.361752.52股东权益合计3288.992631.192466.74公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入29670.6123736.4922252.96营业利润6477.305181.844857.98利润总额5342.234273.784006.67净利润4006.673125.202884.80归属于母公司所有者的净利润4006.673125.202884.80二、 市场分析油菜又称为菜籽，是十字花科作物油菜的
4、种子，是世界四大油料作物之一，我国油菜的种植面积和总产量均处于世界前列，是菜籽的生产和消费大国。菜籽蛋白主要集中在菜籽胚即两片子叶中，菜籽油脂提取后，菜籽粕中的蛋白质含量在36%以上。菜籽蛋白具有良好的乳化稳定性、吸水性、吸油性以及持水性，营养价值高，在食品、饲料等领域应用较多。常见的油菜籽榨油工艺包括动力旋转压榨和预压浸出工艺两种，菜籽粕是油菜籽经预压浸出工艺榨油后的副产品。菜籽粕是一种重要的植物蛋白资源，具有丰富的蛋白质、烟酸、胆碱以及铁、铜、硒等微量元素和多种维生素，同时菜籽粕中也含有硫代葡萄糖苷、芥酸、内酯酸、植酸、单宁等抗蛋白营养因子，蛋白脱毒技术不能保证菜籽蛋白食用的安全性，因此只
5、能作为低价的饲用蛋白，极大地限制了菜籽蛋白在食品方面的应用。随着分离工艺不断提高，菜籽蛋白产量不断提高，行业规模持续扩大，2019年，全球大豆及菜籽分离蛋白市场规模达到接近6.2亿元，随着蛋白脱毒技术不断提升，菜籽蛋白的应用领域将进一步扩大，预计2025年，全球大豆及菜籽分离蛋白市场规模将增长至15.0亿元。目前市面上菜籽蛋白的开发产品还很少，国内外关于菜籽蛋白的研究不断深入，菜籽蛋白在水产饲料、肉制品加工、保健品、植物饮料、烘培制品等领域都表现出了良好的发展潜力。在保健品领域，蛋白粉通常由牛奶蛋白、大豆蛋白组成，菜籽蛋白可以丰富蛋白种类，提高产品市场差异化，同时菜籽蛋白水解后得到的多肽类物质
6、具有抗氧化性、降血脂以及提高机体免疫等功效，菜籽蛋白在保健品领域的发展空间广阔。三、 项目背景分析油菜又称为菜籽，是十字花科作物油菜的种子，是世界四大油料作物之一，我国油菜的种植面积和总产量均处于世界前列，是菜籽的生产和消费大国。菜籽蛋白主要集中在菜籽胚即两片子叶中，菜籽油脂提取后，菜籽粕中的蛋白质含量在36%以上。菜籽蛋白具有良好的乳化稳定性、吸水性、吸油性以及持水性，营养价值高，在食品、饲料等领域应用较多。四、 项目概述1、项目名称：菜籽蛋白项目2、承办单位名称：xxx集团有限公司3、项目性质：扩建4、项目建设地点：xxx（以最终选址方案为准）5、项目联系人：谭xx五、 项目提出的理由综合
7、判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。六、 研究结论该项目工艺技术方案先进合理，原材料国内市场供应充足，生产规模适宜，产品质量可靠，产品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著，抗风险能力强，盈利能力强。综上所述，本项目是可行的。七、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积26000.00约39.00亩1.1总建筑面积43031.771.2基底面积
8、15340.001.3投资强度万元/亩312.802总投资万元17510.272.1建设投资万元13123.692.1.1工程费用万元11070.332.1.2其他费用万元1687.202.1.3预备费万元366.162.2建设期利息万元190.982.3流动资金万元4195.603资金筹措万元17510.273.1自筹资金万元9715.203.2银行贷款万元7795.074营业收入万元39200.00正常运营年份5总成本费用万元29455.87""6利润总额万元9529.93""7净利润万元7147.45""8所得税万元2382.4
9、8""9增值税万元1784.94""10税金及附加万元214.20""11纳税总额万元4381.62""12工业增加值万元14461.55""13盈亏平衡点万元11238.61产值14回收期年4.4315内部收益率34.66%所得税后16财务净现值万元16722.97所得税后八、 社会经济发展目标建设高质高效、持续发展的经济发展强市。经济保持平稳较快增长，产业结构优化升级，实体经济不断壮大，质量效益明显提高。创新驱动成为经济社会发展的主要动力，科技创新能力明显增强。区域协同发展取得明显成效，开放
10、型经济达到新水平。产业强市成效显著，项目建设鳞次栉比，传统产业优化升级，新兴产业蓬勃兴起，现代农业和服务业迅猛发展、蒸蒸日上，市域综合经济实力和影响力迈上新台阶。建设生态良好、环境优美的秀美生态城市。城镇化进程进一步加快，中心城区综合服务功能大幅提升，中小城市和特色小城镇格局基本形成，城镇化率达到60%以上。生态文明建设加快推进，具备条件的农村基本建成美丽乡村。节约型社会、循环经济深入发展，主要污染物减排如期实现省下达目标任务，森林覆盖率大幅提升，环境质量明显改善，经济、人口与资源环境相协调的发展格局初步形成。九、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、
11、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1菜籽蛋白undefinedundefined2菜籽蛋白undefinedundefined3菜籽蛋白undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xxx39200.00十、 建设方案（一）建筑结
12、构及基础设计本期工程项目主体工程结构采用全现浇钢筋混凝土梁板，框架结构基础采用桩基基础，钢筋混凝土条形基础。基础工程设计：根据工程地质条件，荷载较小的建（构）筑物采用天然地基，荷载较大的建（构）筑物采用人工挖孔现灌浇柱桩。（二）车间厂房、办公及其它用房设计1、车间厂房设计：采用钢屋架结构，屋面采用彩钢板，墙体采用彩钢夹芯板，基础采用钢筋混凝土基础。2、办公用房设计：采用现浇钢筋混凝土框架结构，多孔砖非承重墙体，屋面为现浇钢筋混凝土框架结构，基础为钢筋混凝土基础。3、其它用房设计：采用砖混结构，承重型墙体，基础采用墙下条形基础。（三）墙体及墙面设计1、墙体设计：外墙体均用标准多孔粘土砖实砌，内墙
13、均用岩棉彩钢板。2、墙面设计：生产车间的外墙墙面采用水泥砂浆抹面，刷外墙涂料，内墙面为乳胶漆墙面。办公楼等根据使用要求适当提高装饰标准。腐蚀性楼地面、地坪以及有防火要求的楼地面采用特殊地面做法。依据建设部、国家建材局关于建筑采用使用的规定，框架填充墙采用加气混凝土空心砌块墙体，砖混结构承重墙地上及地下部分采用烧结实心页岩砖。（四）屋面防水及门窗设计1、屋面设计：屋面采用大跨度轻钢屋面，高分子卷材防水面层，上人屋面加装保护层。2、屋面防水设计：现浇钢筋混凝土屋面均采用刚性防水。3、门窗设计：一般建筑物门窗，采用铝合金门窗，对于变压器室、配电室等特殊场所应采用特种门窗，具体做法可参见国家标准图集。
14、有防爆或者防火要求的生产车间，门窗设置应满足防爆泄压的要求，玻璃应采用安全玻璃，凡防火墙上门窗均为防火门窗，参见国标图集。（五）楼房地面及顶棚设计1、楼房地面设计：一般生产用房为水泥砂浆面层，局部为水磨石面层。2、顶棚及吊顶设计：一般房间白色涂料面层。（六）内墙及外墙设计1、内墙面设计：一般房间为彩钢板，控制室采用水性涂料面层，卫生间采用卫生磁板面层。2、外墙面设计：均涂装高级弹性外墙防水涂料。（七）楼梯及栏杆设计1、楼梯设计：现浇钢筋混凝土楼梯。2、栏杆设计：车间内部采用钢管栏杆，其它采用不锈钢栏杆。（八）防火、防爆设计严格遵守建筑设计防火规范（GB50016-2014）中相关规定，满足设备
15、区内相关生产车间及辅助用房的防火间距、安全疏散、及防爆设计的相关要求。从全局出发统筹兼顾，做到安全适用、技术先进、经济合理。（九）防腐设计防腐设计以预防为主，根据生产过程中产生的介质的腐蚀性、环境条件、生产、操作、管理水平和维修条件等，因地制宜区别对待，综合考虑防腐蚀措施。对生产影响较大的部位，危机人身安全、维修困难的部位，以及重要的承重构件等加强防护。（十）建筑物混凝土屋面防雷保护车间、生活间等建筑的混凝土屋面采用10镀锌圆钢做避雷带，利用钢柱或柱内两根主筋作引下线，引下线的平均间距不大于十八米（第类防雷建筑物）或25.00米（第类防雷建筑物）。（十一）防雷保护措施利用基础内钢筋作接地体，并
16、利用地下圈梁将建筑物的四周的柱子基础接通，构成环形接地网，实测接地电阻R1.00（共用接地系统）。十一、 公司经营宗旨凭借专业化、集约化的经营策略，发挥公司各方面的优势，创造良好的经济效益，为全体股东提供满意的经济回报。十二、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xxx集团有限公司规划，达产年
17、劳动定员243人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位158正常运营年份2技术指导岗位243管理工作岗位244质量检测岗位36合计243十三、 环境保护结论拟建项目的建设满足国家产业政策的要求,项目选址合理。项目建成所有污染物达标排放后，周围环境质量基本能够维持现状。经落实污染防治措施后，“三废”产生量较少，对周围环境的影响较小。因此，本项目从环保的角度看，该项目的建设是可行的。二级环境保护标题建议1、本项目建设过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，执行建设项目须配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。2、提高环境保护
18、重视力度，提高施工人员的环保意识，加强全体职工的污染风险意识和防范意识。3、建立设备定期维护，保养的管理制度，确保环保措施发挥最佳有效的功能。4、本项目的各污染物应达标排放，减少对周边环境的污染。十四、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十五、 项目实施保障措施为了使本项目尽早建成投产并发挥其社会效益和经济效益，应尽快委托有资质的设计单位进行工程设计并落实建设资金，同时，要积极做好设备考察和订货工作。为确保工程进度和投产后达到预期效益，应科学合理地安排工期，做好市场开发
19、和人员培训工作。十六、 预期效果评价1、项目建设单位设计配套了完善的安全卫生专用设施，主要包括防火防爆设施、火灾自动报警系统、水消防系统、空调设施、岗位通风设施、隔声降噪设施、安全供水、安全供电设施。2、项目建设单位根据生产工艺的特点，针对可能发生的安全和有害卫生的部位，采取了较为完善的防护措施，符合有关标准规范的要求，只要操作人员遵守安全操作规程，就能够保证操作人员在符合安全和卫生条件的环境中工作，并保障其劳动安全。3、本期项目采用先进、成熟、可靠的生产技术，在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施。4、项目建设单位严格遵守各项安全操作规程和制度，加强
20、劳动安全管理，本期工程项目完工后，其生产秩序是安全可靠的。十七、 建设投资估算本期项目建设投资13123.69万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计11070.33万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为5466.47万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目
21、设备购置费为5319.12万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为284.74万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1687.20万元。（三）预备费本期项目预备费为366.16万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5466.475319.12284.7411070.331.1建筑工程费5466.475466.471.2设备购置费5319.125319.121.3安装工程费284.74284.742其他费用1687.201687.202.1土地出让金1115.341115.343预备费366.16366.163.1基本预备费165
22、.00165.003.2涨价预备费201.16201.164投资合计13123.69十八、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款7795.07万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息190.98万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息190.98190.980.001.1.1期初借款余额7795.071.1.2当期借款7795.077795.070.001.1.3当期应计利息190.98190.980.001.1.4期末借款余额7795.077795.071.2其他融资费用1.3小计190.98190.980.002债券2
23、.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计190.98190.980.00十九、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为4195.60万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5
24、年1流动资产15382.8317749.4220116.0123665.891.1应收账款6922.277987.249052.2010649.651.2存货5383.996212.307040.608283.061.2.1原辅材料1615.201863.692112.182484.921.2.2燃料动力80.7693.19105.61124.251.2.3在产品2476.642857.663238.683810.211.2.4产成品1211.401397.771584.141863.691.3现金1230.631419.951609.281893.271.4预付账款1845.942129.9
25、32413.922839.912流动负债12655.6914602.7216549.7519470.292.1应付账款4556.055256.985957.907009.302.2预收账款8099.649345.7410591.8412460.993流动资金2727.143146.703566.264195.604流动资金增加2727.14419.56419.56629.345铺底流动资金4614.855324.836034.807099.77二十、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资17510.27万元，其中：建设投资13123.69万元
26、，占项目总投资的74.95%；建设期利息190.98万元，占项目总投资的1.09%；流动资金4195.60万元，占项目总投资的23.96%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资17510.27100.00%1.1建设投资13123.6974.95%1.1.1工程费用11070.3363.22%1.1.1.1建筑工程费5466.4731.22%1.1.1.2设备购置费5319.1230.38%1.1.1.3安装工程费284.741.63%1.1.2工程建设其他费用1687.209.64%1.1.2.1土地出让金1115.346.37%1.1.2.2其他前期费用571.86
27、3.27%1.2.3预备费366.162.09%1.2.3.1基本预备费165.000.94%1.2.3.2涨价预备费201.161.15%1.2建设期利息190.981.09%1.3流动资金4195.6023.96%二十一、 资金筹措与投资计划本期项目总投资17510.27万元，其中申请银行长期贷款7795.07万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资17510.27100.00%1.1建设投资13123.6974.95%1.2建设期利息190.981.09%1.3流动资金4195.6023.96%2资金筹措17510.27100.
28、00%2.1项目资本金9715.2055.48%2.1.1用于建设投资5328.6230.43%2.1.2用于建设期利息190.981.09%2.1.3用于流动资金4195.6023.96%2.2债务资金7795.0744.52%2.2.1用于建设投资7795.0744.52%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金二十二、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入39200.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值
29、税=销项税额-进项税额=1784.94万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用29455.87万元，其中：可变成本25539.38万元，固定成本3916.49万元。正常经营年份项目经营成本28383.41万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要
30、包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加214.20万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=9529.93（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=9529.93×25.00%=2382.48（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额9529.93万元，缴纳企业所得税2382.48万元，其正常经营年
31、份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=9529.93-2382.48=7147.45（万元）。二十三、 项目风险分析（一）政策风险本项目符合国家产业政策。项目实施后，可以向市场提供需要的相关系列产品，同时稳定企业的生产经营，增加就业岗位，保障社会和谐，符合国家发展和谐社会的要求。根据市场调研分析，该系列产品市场空间大，需求旺盛，竞争力强，同时产品结构合理，产品灵活，因此政策风险很小。（二）社会风险本项目选址地势平坦，市政设施配套齐全，交通便捷，是建设该项目的理想地段。周边无任何文物古迹，矿产资源以烟煤为主，是非生态脆弱区。因此，分析该项目社会风险小。（三）经济风险经济因素在项目的
32、全寿命周期内长期存在，影响频率高，交叉作用多见，原因较为复杂。主要有合同风险（如合同履约与变更问题，争议与索赔，合同的条款确定等）、建设成本风险（包括涉及到项目的建设成本的融资问题、财务问题、利率与汇率波动、通货膨胀和物价波动问题等）、项目的竣工风险（主要是指项目的进度计划和竣工时间的不确定性）、税收政策的风险（指项目在建设期和运营期内负担的税赋和税率、税种变化的不确定性）。而对于以上各种风险，除非不可抗力的原因造成外，大部分风险是人为可控的，如合同风险、项目竣工风险等通常在执行过程中通过严格的程序化控制，其风险是可以接受的。本节不做分析。其他风险分析如下：1、税收风险：目前及未来几年，由于国
33、家采用的是刺激消费，造福民生的宏观政策，税收应是越来越宽松的，因此，本项目不存在税收风险。2、利率汇率风险、通货膨胀风险和物价波动风险：目前世界金融危机已波及全球，原材料、产品的价格波动会产生一定的影响。这些风险对本项目 而言，是可以接受的。3、财务风险：就项目财务的评价报告可以看出，本项目的静态与动态盈利能力超过了行业的基本标准，财务评价结果是良好的。（四）技术风险本项目涉及的生产技术为本公司既有技术，生产工艺、检测技术成熟，原材料有稳定供应渠道，生产操作条件温和、易控，产品质量稳定。本项目的技术风险较小。（五）管理风险项目由于管理原因而产生的安全、质量、责任事故影响恶劣，且后果损失巨大，其
34、中多数因管理组织方式的建立、管理制度的制定不健全或是因疏于对人员的管理教育而产生道德行为风险和职业责任风险。二十四、 招标组织方式（一）招标组织方式1、由于项目建设单位对本期工程项目的复杂程度、技术、预算、财务和工程管理等方面的专业人员较少，且项目建设较复杂、专业性较强，故此，本期工程项目采取公开招标方式；按照“公开、公正、平等”的原则，择优评定中标单位，以达到节省投资、保证建设质量的目的，使项目建设顺利进行。2、项目建设招标工作要遵循“公开、公平、公正”的原则，进行标底编制、招标公告发布、资质审定、评标、中标通知等一系列招投标工作，同时，向有关行政监督管理部门备案、办理招标事宜，并接受有关部
35、门的依法监督，建议项目建设单位按照国家有关招标规定的方式进行公开招标。3、鉴于项目建设单位目前尚不具备自行招标所应有的编制招标文件和组织评标的能力，因此，本期工程项目的招标活动委托给依法设立、从事招标代理业务并具备相关经验的招标代理机构实施。4、本期项目应按照国家有关规定先履行项目审批手续，取得批准后委托招标代理机构进行公开招标。5、招标人在国家指定媒体上发布招标公告，公告应当载明招标人名称和地址，招标项目的性质、数量、实施地点和时间等项事宜。三、招标委员会的组织设立（一）招标代理机构的选择根据项目建设单位实际情况，对建设项目和设备选择委托招标代理机构代理招标形式，对招标代理机构应从信誉、实力
36、和资质等方面择优考虑。（二）评标委员会的人员组成和资格要求建设项目采用公开招标的方式，因此，在招投标过程中，为保证项目的公开、公平，对评标委员会的组成和资格有如下要求。1、评标委员会人员组成：评标委员会由项目建设单位代表和有关技术、经济等方面的专家组成，最低不少于五人，评标委员会要严格按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。2、评标委员会成员的资格要求：评委会成员名单从市以上专家库中抽取，要求具有副高级及以上职称，对工程项目有较深入的研究，并且职业道德良好，与投标单位无任何利害关系。二十五、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且
37、符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十六、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积26000.00约39.00亩1.1总建筑面积43031
38、.77容积率1.661.2基底面积15340.00建筑系数59.00%1.3投资强度万元/亩312.802总投资万元17510.272.1建设投资万元13123.692.1.1工程费用万元11070.332.1.2其他费用万元1687.202.1.3预备费万元366.162.2建设期利息万元190.982.3流动资金万元4195.603资金筹措万元17510.273.1自筹资金万元9715.203.2银行贷款万元7795.074营业收入万元39200.00正常运营年份5总成本费用万元29455.87""6利润总额万元9529.93""7净利润万元7147
39、.45""8所得税万元2382.48""9增值税万元1784.94""10税金及附加万元214.20""11纳税总额万元4381.62""12工业增加值万元14461.55""13盈亏平衡点万元11238.61产值14回收期年4.4315内部收益率34.66%所得税后16财务净现值万元16722.97所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5466.475319.12284.7411070.331.1建筑工程费5466.47546
40、6.471.2设备购置费5319.125319.121.3安装工程费284.74284.742其他费用1687.201687.202.1土地出让金1115.341115.343预备费366.16366.163.1基本预备费165.00165.003.2涨价预备费201.16201.164投资合计13123.69建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息190.98190.980.001.1.1期初借款余额7795.071.1.2当期借款7795.077795.070.001.1.3当期应计利息190.98190.980.001.1.4期末借款余额7795.0777
41、95.071.2其他融资费用1.3小计190.98190.980.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计190.98190.980.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5466.475319.12284.7411070.331.1建筑工程费5466.475466.471.2设备购置费5319.125319.121.3安装工程费284.74284.742其他费用571.86571.863预备费366.16366.163.1基本预备费165.00165.003.2涨价预备费201.16201.164建设期利息190.98190.985合计12199.33流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产15382.8317749.4220116.0123665.891.1应收账款6922.277987.249052.2010649.651.2存货