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1、泓域咨询 /药妆项目可行性研究申请报告药妆项目可行性研究申请报告目录一、 项目概述4二、 项目提出的理由4三、 研究结论5四、 主要经济指标一览表5主要经济指标一览表5五、 建筑工程建设指标6建筑工程投资一览表7六、 产业发展方向8七、 产品规划方案及生产纲领9产品规划方案一览表9八、 保障措施10九、 劣势分析（W）12十、 项目节能概述12十一、 项目建设期原辅材料供应情况13十二、 员工技能培训14十三、 建设投资估算15建设投资估算表16十四、 建设期利息17建设期利息估算表17十五、 流动资金18流动资金估算表18十六、 项目总投资19总投资及构成一览表20十七、 资金筹措与投资计划
2、21项目投资计划与资金筹措一览表21十八、 经济评价财务测算22十九、 项目盈利能力分析23二十、 项目招标依据25二十一、 项目总结25二十二、 附表26主要经济指标一览表26建设投资估算表27建设期利息估算表28固定资产投资估算表29流动资金估算表30总投资及构成一览表31项目投资计划与资金筹措一览表32营业收入、税金及附加和增值税估算表32综合总成本费用估算表33固定资产折旧费估算表34无形资产和其他资产摊销估算表35利润及利润分配表35项目投资现金流量表36借款还本付息计划表37建筑工程投资一览表38项目实施进度计划一览表39主要设备购置一览表40能耗分析一览表40报告说明药妆又称为药
3、妆品、医学护肤品，是指以中医药理论为指导思想，添加功效性成分，针对常见的皮肤问题和敏感肌研发的安全性高的化妆品。药妆介于药物和化妆品之间，具有辅助医疗、修护保养、美容护肤、术后护理等功效。药妆是一类功能性化妆品，近年来，随着全球注重面部美丽的人数日益增加，化妆品市场需求不断释放，同时带动药妆市场规模持续扩大。根据谨慎财务估算，项目总投资43399.17万元，其中：建设投资34151.64万元，占项目总投资的78.69%；建设期利息853.80万元，占项目总投资的1.97%；流动资金8393.73万元，占项目总投资的19.34%。项目正常运营每年营业收入74200.00万元，综合总成本费用633
4、60.39万元，净利润7900.39万元，财务内部收益率11.39%，财务净现值-3852.54万元，全部投资回收期7.25年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目概述1、项目名称：药妆项目2、承办单位名称：xxx集团有限公司3、项目性质：技术改造4、项目建设地点：xxx（以最终选址方案为准）5、项目联系人：侯xx二、 项目提出的理由综合分析，“十三五”期间，西安处于加快发展的战略机遇期、城市价值的集中兑现期、争先进位的追赶超越期和新常态的适应引领期。但同时也面临一些新问题和新挑战：一是经济总量还不够大，综合实力仍需进一步提高；二是发展结构还不够优，存在
5、工业规模相对较小、非公经济发展不快、经济外向度不高等问题；三是创新潜能释放不足，科教、人才、军工资源优势还未得到充分发挥；四是经济发展的外部条件趋紧，人口、土地等资源环境约束进一步加剧；五是社会治理和民生改善仍需持续提升，协调融合发展的能力有待进一步加强。对这些问题，我们要高度重视、认真研究，有的放矢、精准施策，切实加以解决。三、 研究结论该项目工艺技术方案先进合理，原材料国内市场供应充足，生产规模适宜，产品质量可靠，产品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著，抗风险能力强，盈利能力强。综上所述，本项目是可行的。四、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地
6、面积59333.00约89.00亩1.1总建筑面积102384.051.2基底面积33819.811.3投资强度万元/亩382.092总投资万元43399.172.1建设投资万元34151.642.1.1工程费用万元30155.592.1.2其他费用万元3226.322.1.3预备费万元769.732.2建设期利息万元853.802.3流动资金万元8393.733资金筹措万元43399.173.1自筹资金万元25974.743.2银行贷款万元17424.434营业收入万元74200.00正常运营年份5总成本费用万元63360.39""6利润总额万元10533.86"
7、;"7净利润万元7900.39""8所得税万元2633.47""9增值税万元2547.89""10税金及附加万元305.75""11纳税总额万元5487.11""12工业增加值万元19897.72""13盈亏平衡点万元33678.95产值14回收期年7.2515内部收益率11.39%所得税后16财务净现值万元-3852.54所得税后五、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积102384.05，其中：生产工程63445.95，仓储工程23146.27，行政办公及生活服务设
8、施10586.97，公共工程5204.86。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程18939.0963445.958159.781.11#生产车间5681.7319033.782447.931.22#生产车间4734.7715861.492039.941.33#生产车间4545.3815227.031958.351.44#生产车间3977.2113323.651713.552仓储工程9807.7423146.272677.882.11#仓库2942.326943.88803.362.22#仓库2451.935786.57669.472.33#仓库235
9、3.865555.10642.692.44#仓库2059.634860.72562.353办公生活配套1890.5310586.971688.013.1行政办公楼1228.846881.531097.213.2宿舍及食堂661.693705.44590.804公共工程3043.785204.86589.68辅助用房等5绿化工程9083.88168.06绿化率15.31%6其他工程16429.3169.597合计59333.00102384.0513353.00六、 产业发展方向坚持“工业强基”理念，按照调高调轻调优调强调绿的目标取向，加快供给侧结构性改革，积极营造符合产业转型导向的政策环境，优
10、化布局结构，拓展发展空间，提高层次能级，提高全要素生产率，加快推动形成先进制造业和现代服务业双轮驱动的现代产业体系，推动苏州市经济建设迈上新台阶。（一）营造有利于产业转型的政策环境围绕构建现代产业体系，更好发挥政府引导服务作用，制定专项规划和细化政策，明确产业发展空间引导，营造公平市场环境，完善企业服务体系，充分发挥行业协会等中介组织的作用，为产业转型发展创造有利的政策环境。（二）形成高端化的产业结构围绕调优调强的目标取向，坚持品质化、融合化、制造业服务化的导向，积极培育新增长点，推动产业结构向中高端迈进，加快构建以现代服务业为引领、新兴产业为亮点、先进制造业为支撑的现代产业体系。（三）培育具
11、有竞争力的市场主体充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，全力支持龙头企业跨越发展，支持企业走国际化发展道路，引导企业集群式、生态链式发展，加快培育“四新”经济企业，打造在国内外具有竞争力的市场主体。七、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单
12、位单价（元）年设计产量产值1药妆undefinedundefined2药妆undefinedundefined3药妆undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xx74200.00八、 保障措施(一)充分发挥行业协会的作用，推动产业行业社会化管理成立区域产业协会，统一对全行业的指导。建立行业发展研究咨询机制，针对产业发展的重大问题，委托协会开展调研，提供发展战略、项目投资、技术创新等决策咨询服务，引导企业和投资者落实国家产业政策和行业发展规划，加强行业自律，提高行业整体素质。(二)扶持产业中小企业落实鼓励、支持和引导民营经济发展的一
13、系列政策措施。推进中小企业公共服务平台网络建设，进一步减免或取消涉及小微企业的行政事业性收费，增加采购预算中面向小微企业的份额。健全中小微企业金融服务体系，加快各类特色融资超市建设。(三)优化产业发展环境引导企业积极履行社会责任，严格规范市场秩序。积极发展混合所有制经济，大力发展民营经济，进一步增强市场主体活力。(四)强化统筹协调建立产业发展协调机制，统筹协调全市产业发展中的跨区域、跨领域和跨部门重大问题。各有关部门负责制定各领域发展规划和年度工作计划，研究制定相关行业政策，共同推进全市产业发展。建立规划实施责任制，明确牵头部门和工作责任。加强对规划实施的跟踪分析，定期开展评估。加强宣传，提高
14、社会各界对区域产业发展的关注度和参与度。(五)厚植人才队伍推动重点企业与高等院校、专业院所的合作。推动重点产业集群与高等职业学校合作，建立一批实训基地，定向培养专业技术工人。从行业龙头骨干、单项冠军、隐形冠军和专精特新企业中遴选企业主要负责人，组建创新型企业家培育库，培养一批具有国际视野与创新能力的企业家。(六)加强统筹协同推进遵循市场经济规律，充分发挥市场需求导向作用和资源配置的决定性作用，突出企业开展集成创新、工程应用、产业化与试点示范的主体地位，调动企业推进产业的积极性和内生动力，制定适合企业实际情况的产业整体方案，大力实施智能化改造升级，大幅提高产业发展质量和水平。加快转变部门职能，强
15、化对产业发展的引导推动，针对制约产业发展的瓶颈和薄弱环节，加强战略性谋划和前瞻性部署，统筹协调各部门、大专院校、科研院所、中介机构和广大企业等各方优势资源，协同推进产业发展。九、 劣势分析（W）（一）资本实力相对不足近年来，随着公司订单迅速增加，生产规模不断扩大，各类产品市场逐步打开，公司对流动资金需求增大；随着产品技术水平的提升，公司对先进生产设备及研发项目的投资需求也持续增加。公司规模和业务的不断扩大对公司的资本实力提出了更高的要求。公司急需改变以往主要靠自有资金的发展模式，转向利用多种融资方式相结合模式，以求增强资本实力，更进一步地扩大产能、自主创新、持续发展。（二）规模效益不明显历经多
16、年发展，行业整合不断加速。公司已在同行业企业中占据了较为优势的市场地位。但与行业的龙头厂商相比，公司的规模效益仍存在提升空间。因此，公司拟通过加大优势项目投资，扩大产能规模，促进公司向规模经济化方向进一步发展。十、 项目节能概述（一）节能政策依据1、工业企业能源管理导则2、企业能耗计量与测试导则3、评价企业合理用电技术导则4、用能单位能源计量器具配备和管理通则5、国务院关于加强节能工作的决定6、产业政策调整指导目录7、重点用能单位节能管理办法8、各种能源与标准煤的参考折标系数（二）行业标准、规范、技术规定和技术指导1、屋面节能建筑构造2、民用建筑设计通则3、公共建筑节能设计标准4、民用建筑节能
17、设计标准5、民用建筑热工设计规范6、民用建筑节能设计规程7、工业设备及管道绝热工程设计规范8、公共建筑节能设计标准十一、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十二、 员工技能培训1、为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员，必须高度重视对人员的培训工作，这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段，也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节，因此，项目建设单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训，使其在上岗前熟悉操作，以保证设备顺利开车及安全生产。
18、2、人员培训工作在设备安装前完成，以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程，并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。3、项目建设单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训，上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试，合格后方可上岗。4、新增员工在上岗前，由项目建设单位培训部门按岗位职责范围，统一组织进行岗前培训，届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法，请消防部门和电力部门讲授安全操作知识，同时加强公司经营理念综合培训，教育员工爱岗敬业，遵纪守法。5、本期工程项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设
19、备维修人员；新增人员岗前培训采用集中授课，统一考核的方式，其培训内容及程序入厂军训企业文化（管理制度）培训法制培训消防、安全培训技术理论培训（设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养，各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法）ISO9000质量管理体系培训考试、考核。6、项目建设单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育，做到教育有计划、考核有标准、培训制度化，不断提高员工的业务素质，为企业的发展奠定良好的人力资源基础。十三、 建设投资估算本期项目建设投资34151.64万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、
20、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计30155.59万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为13353.00万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为15732.58万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为1070.01万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为3226.32万元。（三）预备费本期项目预备费为769.73万元。建设投资
21、估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用13353.0015732.581070.0130155.591.1建筑工程费13353.0013353.001.2设备购置费15732.5815732.581.3安装工程费1070.011070.012其他费用3226.323226.322.1土地出让金999.61999.613预备费769.73769.733.1基本预备费328.50328.503.2涨价预备费441.23441.234投资合计34151.64十四、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款17424.43万元，贷款利率按4.9
22、%进行测算,建设期利息853.80万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息853.80213.45640.351.1.1期初借款余额8712.2151.1.2当期借款17424.438712.228712.221.1.3当期应计利息853.80213.45640.351.1.4期末借款余额8712.21517424.431.2其他融资费用1.3小计853.80213.45640.352债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计853.80213.45640.
23、35十五、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为8393.73万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0034264.9941607.4848949.981.1应收账款0.0015419.2418723.3722027.491.2存货0.001199
24、2.7414562.6217132.491.2.1原辅材料0.003597.824368.795139.751.2.2燃料动力0.00179.89218.44256.991.2.3在产品0.005516.666698.817880.951.2.4产成品0.002698.373276.593854.811.3现金0.002741.203328.603916.001.4预付账款0.004111.804992.905874.002流动负债0.0028389.3834472.8140556.252.1应付账款0.0010220.1712410.2114600.252.2预收账款0.0018169.20
25、22062.6025956.003流动资金0.005875.617134.678393.734流动资金增加0.005875.611259.061259.065铺底流动资金0.0010279.4912482.2414684.99十六、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资43399.17万元，其中：建设投资34151.64万元，占项目总投资的78.69%；建设期利息853.80万元，占项目总投资的1.97%；流动资金8393.73万元，占项目总投资的19.34%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资43399.17100
26、.00%1.1建设投资34151.6478.69%1.1.1工程费用30155.5969.48%1.1.1.1建筑工程费13353.0030.77%1.1.1.2设备购置费15732.5836.25%1.1.1.3安装工程费1070.012.47%1.1.2工程建设其他费用3226.327.43%1.1.2.1土地出让金999.612.30%1.1.2.2其他前期费用2226.715.13%1.2.3预备费769.731.77%1.2.3.1基本预备费328.500.76%1.2.3.2涨价预备费441.231.02%1.2建设期利息853.801.97%1.3流动资金8393.7319.34
27、%十七、 资金筹措与投资计划本期项目总投资43399.17万元，其中申请银行长期贷款17424.43万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资43399.17100.00%1.1建设投资34151.6478.69%1.2建设期利息853.801.97%1.3流动资金8393.7319.34%2资金筹措43399.17100.00%2.1项目资本金25974.7459.85%2.1.1用于建设投资16727.2138.54%2.1.2用于建设期利息853.801.97%2.1.3用于流动资金8393.7319.34%2.2债务资金1742
28、4.4340.15%2.2.1用于建设投资17424.4340.15%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十八、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入74200.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2547.89万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊
29、销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用63360.39万元，其中：可变成本54351.08万元，固定成本9009.31万元。正常经营年份项目经营成本60605.29万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加305.75万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利
30、润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=10533.86（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=10533.86×25.00%=2633.47（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额10533.86万元，缴纳企业所得税2633.47万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=10533.86-2633.47=7900.39（万元）。十九、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项
31、目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=11.39%。本期项目投资财务内部收益率11.39%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=-3852.54（万元）。以上计算结果表明，财务净现值-3852.54万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投
32、资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=7.25年。本期项目全部投资回收期7.25年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。二十、 项目招标依据根据中华人民共和国招标投标法、工程建设项目招标范围和规模标准规定及地方有关工程招投标文件的规定，本工程建设应进行招投标，现拟定招标方案。二十一
33、、 项目总结1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的
34、要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。二十二、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积59333.00约89.00亩1.1总建筑面积102384.05容积率1.731.2基底面积33819.81建筑系数57.00%1.3投资强度万元/亩382.
35、092总投资万元43399.172.1建设投资万元34151.642.1.1工程费用万元30155.592.1.2其他费用万元3226.322.1.3预备费万元769.732.2建设期利息万元853.802.3流动资金万元8393.733资金筹措万元43399.173.1自筹资金万元25974.743.2银行贷款万元17424.434营业收入万元74200.00正常运营年份5总成本费用万元63360.39""6利润总额万元10533.86""7净利润万元7900.39""8所得税万元2633.47""9增值税万元2
36、547.89""10税金及附加万元305.75""11纳税总额万元5487.11""12工业增加值万元19897.72""13盈亏平衡点万元33678.95产值14回收期年7.2515内部收益率11.39%所得税后16财务净现值万元-3852.54所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用13353.0015732.581070.0130155.591.1建筑工程费13353.0013353.001.2设备购置费15732.5815732.581.3安装工程费1070.0
37、11070.012其他费用3226.323226.322.1土地出让金999.61999.613预备费769.73769.733.1基本预备费328.50328.503.2涨价预备费441.23441.234投资合计34151.64建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息853.80213.45640.351.1.1期初借款余额8712.2151.1.2当期借款17424.438712.228712.221.1.3当期应计利息853.80213.45640.351.1.4期末借款余额8712.21517424.431.2其他融资费用1.3小计853.80213.
38、45640.352债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计853.80213.45640.35固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用13353.0015732.581070.0130155.591.1建筑工程费13353.0013353.001.2设备购置费15732.5815732.581.3安装工程费1070.011070.012其他费用2226.712226.713预备费769.73769.733.1基本预备费328.50328.503.2涨价
39、预备费441.23441.234建设期利息853.80853.805合计34005.83流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0034264.9941607.4848949.981.1应收账款0.0015419.2418723.3722027.491.2存货0.0011992.7414562.6217132.491.2.1原辅材料0.003597.824368.795139.751.2.2燃料动力0.00179.89218.44256.991.2.3在产品0.005516.666698.817880.951.2.4产成品0.002698.373276.59
40、3854.811.3现金0.002741.203328.603916.001.4预付账款0.004111.804992.905874.002流动负债0.0028389.3834472.8140556.252.1应付账款0.0010220.1712410.2114600.252.2预收账款0.0018169.2022062.6025956.003流动资金0.005875.617134.678393.734流动资金增加0.005875.611259.061259.065铺底流动资金0.0010279.4912482.2414684.99总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资43399.17100.00%1.1建设投资34151.6478.69%1.1.1工程费用30155.5969.48%1.1.1.1建筑工程费13353.0030.77%1.1.1.2设备购置费15732.5836.25%1.1.1.3安装工程费1070.012.47%1.1.2工程