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1、泓域咨询 /脱硫石膏项目投资计划与建设方案脱硫石膏项目投资计划与建设方案xx（集团）有限公司目录一、 项目概述4二、 项目提出的理由4三、 研究结论4四、 主要经济指标一览表4主要经济指标一览表5五、 建设规模及主要建设内容6六、 股东权利及义务6七、 保障措施11八、 项目进度安排13项目实施进度计划一览表14九、 项目建设期原辅材料供应情况14十、 环境影响合理性分析15十一、 能源消费种类和数量分析15能耗分析一览表16十二、 项目总投资16总投资及构成一览表16十三、 资金筹措与投资计划17项目投资计划与资金筹措一览表17十四、 经济评价财务测算18营业收入、税金及附加和增值税估算表1
2、8综合总成本费用估算表20利润及利润分配表22十五、 项目盈利能力分析22项目投资现金流量表24十六、 财务生存能力分析25十七、 偿债能力分析25借款还本付息计划表27十八、 经济评价结论27十九、 项目风险分析项目风险分析29二十、 总结29二十一、 附表29建设投资估算表29建设期利息估算表30固定资产投资估算表31流动资金估算表31总投资及构成一览表32项目投资计划与资金筹措一览表33营业收入、税金及附加和增值税估算表34综合总成本费用估算表35固定资产折旧费估算表36无形资产和其他资产摊销估算表36利润及利润分配表37项目投资现金流量表38一、 项目概述1、项目名称：脱硫石膏项目2、
3、承办单位名称：xx（集团）有限公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xx（待定）5、项目联系人：汪xx二、 项目提出的理由综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。三、 研究结论此项目建设条件良好，可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施，项目投资省、见效快；此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则，技术先进，成熟可靠，投产后可保证达到预定的设计目标。四
4、、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积16000.00约24.00亩1.1总建筑面积27355.641.2基底面积9440.001.3投资强度万元/亩270.842总投资万元8742.972.1建设投资万元6676.302.1.1工程费用万元5805.222.1.2其他费用万元688.682.1.3预备费万元182.402.2建设期利息万元88.762.3流动资金万元1977.913资金筹措万元8742.973.1自筹资金万元5119.953.2银行贷款万元3623.024营业收入万元18600.00正常运营年份5总成本费用万元15849.61"&qu
5、ot;6利润总额万元2674.07""7净利润万元2005.55""8所得税万元668.52""9增值税万元635.93""10税金及附加万元76.32""11纳税总额万元1380.77""12工业增加值万元4792.44""13盈亏平衡点万元8604.44产值14回收期年6.4115内部收益率15.32%所得税后16财务净现值万元460.74所得税后五、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积16000.00（折合约24.00亩），预计
6、场区规划总建筑面积27355.64。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx（集团）有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx脱硫石膏，预计年营业收入18600.00万元。六、 股东权利及义务股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。股东为单位的，股东单位内部对公司收购、出售资产、对外担保、对外投资等事项的决策有相关规定的，公司不得以股东单位决策程序取代公司的决策程序，公司应依据公司章程及公司制定的相关制度确定决策程序。股东单位可自行履行内部审批流程后由其代表依据公司法、公司章程及公司相关制度参与公司相关事项的审议、表决与决策。1、公司
7、股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会并行使相应的表决权；（3）对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅公司章程、股东名册、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告；2、股东提出查阅前条所述有关信息或索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。但相关信息及资料涉及公司未公开的重大信息的情况除外。3、公司股东大会、董事
8、会的决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。公司根据股东大会、董事会决议已办理变更登记的，人民法院宣告该决议无效或者撤销该决议后，公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记。4、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（4）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；5、持有
9、公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。6、公司的股东或实际控制人不得占用或转移公司资金、资产及其他资源。如果存在股东占用或转移公司资金、资产及其他资源情况的，公司应当扣减该股东所应分配的红利，以偿还被其占用或者转移的资金、资产及其他资源。控股股东发生上述情况时，公司应立即申请司法系统冻结控股股东持有公司的股份。控股股东若不能以现金清偿占用或转移的公司资金、资产及其他资源的，公司应通过变现司法冻结的股份清偿。公司董事、监事、高级管理人员负有维护公司资金、资产及其他资源安全的法定义务，不得侵占公司资金、资产及其他资源或协助、纵容控股股东
10、及其附属企业侵占公司资金、资产及其他资源。公司董事、监事、高级管理人员违反上述规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。造成严重后果的，公司董事会对于负有直接责任的高级管理人员予以解除聘职，对于负有直接责任的董事、监事，应当提请股东大会予以罢免。公司还有权视其情节轻重对直接责任人追究法律责任。7、公司的控股股东、实际控制人及其他关联方不得利用其关联关系损害公司利益，不得占用或转移公司资金、资产及其他资源。违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司的控股股东、实际控制人及其控制的企业不得以下列任何方式占用公司资金、损害公司及其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司及其他股东的利益：
11、（1）公司为控股股东、实际控制人及其控制的企业垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出；（2）公司代控股股东、实际控制人及其控制的企业偿还债务；（3）有偿或者无偿、直接或者间接地从公司拆借资金给控股股东、实际控制人及其控制的企业；（4）不及时偿还公司承担控股股东、实际控制人及其控制的企业的担保责任而形成的债务；（5）公司在没有商品或者劳务对价情况下提供给控股股东、实际控制人及其控制的企业使用资金；8、控股股东、实际控制人及其控制的企业不得在公司挂牌后新增同业竞争。9、公司股东、实际控制人、收购人应当严格按照相关规定履行信息披露义务，及时披露公司控制权变更、权益变动和其他重大事项，并保证披露的
12、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司股东、实际控制人、收购人应当积极配合公司履行信息披露义务，不得要求或者协助公司隐瞒重要信息。10、公司股东、实际控制人及其他知情人员在相关信息披露前负有保密义务，不得利用公司未公开的重大信息谋取利益，不得进行内幕交易、操纵市场或者其他欺诈活动。11、通过接受委托或者信托等方式持有或实际控制的股份达到5%以上的股东或者实际控制人，应当及时将委托人情况告知公司，配合公司履行信息披露义务。12、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人转让控制权的，应当公平合理，不得损害公司和其他股东的合法权益。控股股东、实际控制人及其一致行动人转让控制
13、权时存在下列情形的，应当在转让前予以解决：（1）违规占用公司资金；（2）未清偿对公司债务或者未解除公司为其提供的担保；（3）对公司或者其他股东的承诺未履行完毕；（4）对公司或者中小股东利益存在重大不利影响的其他事项。七、 保障措施(一)加强规划监管引导建立和健全产业管理体系和研究协作体系，完善规划和公布制度。编制具有科学性、前瞻性、指导性和实用性的产业规划，并重视产业规划对产业建设的指导作用，规范有序的开展各项产业建设项目。项目单位要依据规划，合理安排各年度产业建设计划，坚持产业发展与国民经济协调发展，建设结构合理、安全可靠、协调的产业体系。(二)发展总部经济积极吸引跨国公司、国内大企业集团总
14、部、区域性总部以及营销、研发、财务等职能总部落户。制定总部经济发展重大政策、战略规划，在总部企业财税、用地、人才等方面完善政策体系。适当放宽总部企业所需人才的户籍管理，在置业、医疗、教育等公共服务领域对专业人才予以便利。(三)深化国际交流合作在产业技术标准、知识产权、产业应用等方面广泛开展国际交流，不断拓展合作领域。加强与国外产业研究机构开展交流合作，及时准确把握世界产业发展趋势。鼓励企业与国外产业先进企业和研发机构合作，鼓励企业创造条件到境外设立产业研发机构，努力掌握产业核心技术。鼓励跨国公司、国外机构等在本地设立产业研发机构、人才培训中心，争取更多高端产业项目落户本地。(四)优化产业发展环
15、境引导企业积极履行社会责任，严格规范市场秩序。积极发展混合所有制经济，大力发展民营经济，进一步增强市场主体活力。(五)强化政策支持统筹产业发展等专项资金以及产业基金，对符合条件的产业企业给予支持，落实有关税收优惠政策。按照“先投后补”的方式，优先支持符合条件的产业生产企业实施智能化、绿色化、服务化技术改造，建设智能工厂（数字化车间）、绿色工厂，深化“制造业+互联网”模式应用。对于符合“专精特新”中小企业培育库要求的产业企业优先纳入培育库。(六)加大创新投入建立财政科技经费投入的稳定增长机制，加大社会科技创新投入力度，确保科技投入稳定增长。建立种子基金、天使投资基金、风险投资基金、新兴产业投资基
16、金等，构建多层次、多渠道投融资保障体系。优化财政资金支出模式，引入后补助等支持方式。发挥财政资金和创业投资引导基金的杠杆作用，引导和带动更多金融资本、民间资本投入到科技创新。鼓励企业设立研究开发专项资金，促进企业成为创新投入和资本运营主体。八、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx（集团）有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设
17、备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营九、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十、 环境影响合理性分析根据现场勘察，项目东侧为工业企业，南侧为工业企业，西侧为工业企业，北侧为待开发区工业用地。综上，项目周边环境较单一，本项目的建设与周边环境是相容的。总平面布置的指导原则是合理布局，节约用地，适当预留发展余地。站区布置工艺物料流向顺畅，道路、管网连接顺畅。建筑物布局按建筑设计防火规范进行，满足生产、交通、防火的各种要求。十
18、一、 能源消费种类和数量分析（一）项目用电量测算本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算，全年用电量250.83万kwh，折合308.27tce（当量值）。（二）项目用新鲜水量测算项目生产工艺用水及设备耗水和生活用水由当地自来水供水管网供应，根据测算，本期工程项目实施后总用水量4068.00/a，折合0.35tce。（三）项目总用能测算分析根据综合测算，本期工程项目年综合总耗能量308.62tce。能耗分析一览表序号能源工质计量单位折标单位折标系数年消耗量折标能耗（tce）备注1电力万kw·
19、hkgce/kw·h0.1229250.83308.27当量值2水m³kgce/m³0.08574068.000.35工质合计tce308.62十二、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资8742.97万元，其中：建设投资6676.30万元，占项目总投资的76.36%；建设期利息88.76万元，占项目总投资的1.02%；流动资金1977.91万元，占项目总投资的22.62%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资8742.97100.00%1.1建设投资6676.3076.36%1.1.1工
20、程费用5805.2266.40%1.1.1.1建筑工程费3178.9536.36%1.1.1.2设备购置费2498.0428.57%1.1.1.3安装工程费128.231.47%1.1.2工程建设其他费用688.687.88%1.1.2.1土地出让金264.893.03%1.1.2.2其他前期费用423.794.85%1.2.3预备费182.402.09%1.2.3.1基本预备费104.401.19%1.2.3.2涨价预备费78.000.89%1.2建设期利息88.761.02%1.3流动资金1977.9122.62%十三、 资金筹措与投资计划本期项目总投资8742.97万元，其中申请银行长期
21、贷款3623.02万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资8742.97100.00%1.1建设投资6676.3076.36%1.2建设期利息88.761.02%1.3流动资金1977.9122.62%2资金筹措8742.97100.00%2.1项目资本金5119.9558.56%2.1.1用于建设投资3053.2834.92%2.1.2用于建设期利息88.761.02%2.1.3用于流动资金1977.9122.62%2.2债务资金3623.0241.44%2.2.1用于建设投资3623.0241.44%2.2.2用于建设期利息2.2
22、.3用于流动资金2.3其他资金十四、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入18600.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入11160.0013950.0014880.0018600.002增值税337.53449.43486.73635.932.1销项税1450.801813.501934.402418.002.2进项税1113.271364.071447.671782.073税金及附加40.5153.9358.4076.323.1城建税23
23、.6331.4634.0744.523.2教育费附加10.1313.4814.6019.083.3地方教育附加6.758.999.7312.72（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=635.93万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，
24、根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用15849.61万元，其中：可变成本13482.00万元，固定成本2367.61万元。达产年项目经营成本15316.44万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费7716.939646.1610289.2412861.552工资及福利费620.45620.45620.45620.453修理费252.50252.50252.50252.504其他费用1581.941581.941581.941581.944.1其他制造费
25、用150.79150.79150.79150.794.2其他管理费用126.37126.37126.37126.374.3其他营业费用1304.781304.781304.781304.785经营成本10171.8212101.0512744.1315316.446折旧费350.34350.34350.34350.347摊销费5.305.305.305.308利息支出177.53177.53177.53177.539总成本费用10704.9912634.2213277.3015849.619.1其中：固定成本2367.612367.612367.612367.619.2可变成本8337.381
26、0266.6110909.6913482.00（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加76.32万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=2674.07（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=2674.07×25.00%=668.52（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额2674.
27、07万元，缴纳企业所得税668.52万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=2674.07-668.52=2005.55（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入11160.0013950.0014880.0018600.002税金及附加40.5153.9358.4076.323总成本费用10704.9912634.2213277.3015849.614利润总额414.501261.851544.302674.075应纳所得税额414.501261.851544.302674.076所得税103.63315.46386.0766
28、8.527净利润310.87946.391158.232005.558期初未分配利润0.00279.781103.562035.619可供分配的利润310.871226.172261.794041.1610法定盈余公积金31.09122.62226.18404.1211可供分配的利润279.781103.562035.613637.0412未分配利润279.781103.562035.613637.0413息税前利润695.661754.842107.903520.12十五、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现
29、值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=15.32%。本期项目投资财务内部收益率15.32%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=460.74（万元）。以上计算结果表明，财务净现值460.74万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是
30、财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.41年。本期项目全部投资回收期6.41年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0011160.0013950.0014880.0018600.001.1营业收入0.0011160.0013950.0014880.0018600.002现
31、金流出6676.3011399.0812451.6614088.1816085.022.1建设投资6676.300.002.2流动资金1186.75296.681285.65692.262.3经营成本10171.8212101.0512744.1315316.442.4税金及附加40.5153.9358.4076.323所得税前净现金流量-6676.30-239.081498.34791.822514.984累计所得税前净现金流量-6676.30-6915.38-5417.04-4625.22-2110.245调整所得税173.91438.71526.98880.036所得税后净现金流量-66
32、76.30-342.711182.88405.751846.467累计所得税后净现金流量-6676.30-7019.01-5836.13-5430.38-3583.92计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：21.49%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：15.32%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=14%）：2809.66万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=14%）：460.74万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.66年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.41年。十六、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈
33、余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。十七、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为1
34、9.83。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为18.07。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3
35、年第4年第5年1借款1.1期初借款余额3623.023623.023623.023623.021.2当期还本付息88.76177.53177.53177.53177.531.2.1还本1.2.2付息88.76177.53177.53177.53177.531.3期末借款余额3623.023623.023623.023623.023623.022利息备付率19.833偿债备付率18.07十八、 经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入18600.00万元，综合总成本费用15849.61万元，税金及附加76.32万元，净利润2005.55万元，财务内部收益率15.32%，财务净现值46
36、0.74万元，全部投资回收期6.41年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。十九、 项目风险分析项目风险分析二十、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十一、 附表建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用3178.952498.04128.235805.221.1建筑工程费3178.953178.951.2设
37、备购置费2498.042498.041.3安装工程费128.23128.232其他费用688.68688.682.1土地出让金264.89264.893预备费182.40182.403.1基本预备费104.40104.403.2涨价预备费78.0078.004投资合计6676.30建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息88.7688.760.001.1.1期初借款余额3623.021.1.2当期借款3623.023623.020.001.1.3当期应计利息88.7688.760.001.1.4期末借款余额3623.023623.021.2其他融资费用1.3小计
38、88.7688.760.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计88.7688.760.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用3178.952498.04128.235805.221.1建筑工程费3178.953178.951.2设备购置费2498.042498.041.3安装工程费128.23128.232其他费用423.79423.793预备费182.40182.403.1基本预备费104.40104.403.2涨价预备费78.0078
39、.004建设期利息88.7688.765合计6500.17流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产7420.739275.919894.3012367.881.1应收账款3339.334174.164452.445565.551.2存货2597.263246.573463.014328.761.2.1原辅材料779.18973.971038.901298.631.2.2燃料动力38.9648.7051.9464.931.2.3在产品1194.741493.421592.981991.231.2.4产成品584.38730.48779.18973.971.3现金593.66742.07791.54989.431.4预付账款890.491113.111187.321484.152流动负债6233.987792.488311.9810389.972.1应付账款2244.232805.292992.313740.392.2预收账款3989.754987.185319.666649.583流动资金1186.751483.431582.331977.914流动资金增加1186.75296.6998.90395.585铺底流动资金2226.222782.772968.293710.36总投资及构成一览表单位：万元序号