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1、泓域咨询 /罐头食品项目工业用地申请报告罐头食品项目工业用地申请报告目录一、 项目名称及建设性质3二、 项目承办单位3三、 项目定位及建设理由3主要经济指标一览表4四、 产业发展方向5五、 威胁分析（T）8六、 保障措施11七、 环境保护结论13八、 项目实施保障措施14九、 项目总投资15总投资及构成一览表15十、 资金筹措与投资计划16项目投资计划与资金筹措一览表16十一、 经济评价财务测算17十二、 项目风险对策19十三、 项目总结20十四、 附表21营业收入、税金及附加和增值税估算表21综合总成本费用估算表21固定资产折旧费估算表22无形资产和其他资产摊销估算表23利润及利润分配表23
2、项目投资现金流量表24借款还本付息计划表26建设投资估算表26建设期利息估算表27固定资产投资估算表28流动资金估算表29总投资及构成一览表30项目投资计划与资金筹措一览表30一、 项目名称及建设性质（一）项目名称罐头食品项目（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx投资管理公司（二）项目联系人韦xx三、 项目定位及建设理由吉林正处在发展方式转变、结构优化升级的重要关口，处在体制机制变革、发展活力蓄积的重要关口，处在优势充分释放、动力加快转换的重要关口。“十三五”时期，是我们应对挑战、化解难题、爬坡过坎、滚石上山、大有可为的重要战略机遇期。我们必须有
3、足够清醒的把握、足够紧迫的意识、足够必胜的信心，积极适应和引领经济发展新常态，坚决破除路径依赖，更加注重发挥比较优势，更加注重体制机制创新，更加注重结构优化升级，更加注重质量效益提升，更加注重发展方式转变，更加注重统筹协调，推动老工业基地全面振兴，如期实现全面建成小康社会目标。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积22000.00约33.00亩1.1总建筑面积30050.781.2基底面积12320.001.3投资强度万元/亩295.952总投资万元13329.302.1建设投资万元10627.392.1.1工程费用万元8798.702.1.2其他费用万元1601.652.1.3预备
4、费万元227.042.2建设期利息万元115.622.3流动资金万元2586.293资金筹措万元13329.303.1自筹资金万元8610.023.2银行贷款万元4719.284营业收入万元22000.00正常运营年份5总成本费用万元17474.17""6利润总额万元4410.94""7净利润万元3308.21""8所得税万元1102.73""9增值税万元957.37""10税金及附加万元114.89""11纳税总额万元2174.99""12工业增加值万元
5、7332.43""13盈亏平衡点万元9039.21产值14回收期年5.9615内部收益率18.06%所得税后16财务净现值万元3490.78所得税后四、 产业发展方向优化空间布局，着力构建主城区兰州新区县城小城镇一体化城乡体系，推进兰州新区和主城区互动发展，高新区和经济区错位发展，县域经济与特色城镇梯次发展，加快培育壮大经济发展增长极，把兰州建设成为全国有影响力的现代化中心城市。到2020年，全市生产总值突破3000亿元，人口规模达到500万人以上。加快基础设施建设，完善城市服务功能，建设九大产业园区，打造六大产业集群，促进产城融合发展。到2020年，新区生产总值达到400
6、亿元以上，年均增长20%以上，实现生产总值基本翻两番，城镇常住人口达到30万人以上。加强基础设施建设。全面建成“三纵三横一联”快速路系统和“四纵四横”城市骨架路网系统，加快公路、铁路、航空建设，构建集运输组织、中转换乘、装卸存储、多式联运、辅助管理服务等综合功能为一体的立体化交通运输网络体系。加快供电、供水、供气、供热、通信、消防设施、地下管廊、垃圾处理厂和污水处理厂建设，不断健全完善公共基础设施。构建六大产业集群。加快建设石化、装备制造、南部综合、机场北、飞地经济、综合保税区、临空经济、行政文化、科教研发九大园区，谋划与韩国、马来西亚等国合作建设具有国际化运营模式与管理水平的中外合作产业园。
7、通过园区平台着力构建六大产业集群。石油化工：延伸乙烯、丙烯、芳烃、C4/C5、清洁油品及下游延伸产业五大产业链，发展丁基橡胶、乙丙橡胶、聚酯、聚碳酸酯、碳纤维等化工新材料，力争启动兰州石化公司搬迁改造，建设国际一流标准的化工产业园。到2020年，石油化工业产值达到120亿元。装备制造：紧盯智能化、精密化、绿色化、离散化制造方向，着重发展新能源装备、交通装备、工程装备、智能化农业机械、电机与电梯装备、节能环保装备六大领域，提高智能化制造水平和产业核心竞争力，推进产业配套，提高成套能力和外向出口能力。到2020年，装备制造业产值达到260亿元。新材料：重点发展电子信息和光电材料、功能性材料、高分子
8、材料，力争在新材料关键技术和领域实现突破。加快打造以科天化工为龙头的水性材料产业集群，以正威、北大众志、四联、润晶为龙头的电子信息材料与光电材料产业集群。到2020年，新材料产业产值达到220亿元。生物医药：紧密结合健康中国发展战略，依托我省丰富的中药材资源、兰州生物制药的研发优势以及中成药的品牌优势，强化科技创新，建设西部药谷，重点发展现代中药、生物制药、化学制药和生物医学工程四大领域，打造西部生物医药高端产品制造中心和创新研发中心。到2020年，生物医药产业产值达到150亿元。农产品加工：打造种植、加工、物流、展示、体验一体化的农产品加工产业集群。发展具有高原特色的花卉、林果、蔬菜加工业和
9、牛羊肉制品、乳制品加工业。发展清真食品、啤酒及方便面等产品。加快建设清真产业园。到2020年，农产品加工业产值达到60亿元。信息产业：加快信息网络基础设施建设，发展大数据产业，打造全省大数据产业基地，建设西部一流的大数据存储灾备中心和大数据应用服务平台。建立面向中西亚与欧洲国家的金融结算数据中心、商品贸易流通电子商务平台。促进互联网、物联网、云计算的研发和示范应用，推动信息化与工业化深度融合，着力发展数控机床、工业机器人、3D打印技术。到2020年，信息产业主营业务收入达到100亿元，其中电子信息制造产值达到60亿元。五、 威胁分析（T）（一）市场竞争风险本行业下游客户对产品的质量与稳定性要求
10、较高，因此对于行业新进入者存在一定技术、品牌和质量控制及销售渠道壁垒。更多本土竞争对手的加入，以及技术的不断成熟，产品可能出现一定程度的同质化，从而导致市场价格下降、行业利润缩减。国外竞争对手具有较强的资金及技术实力、较高的品牌知名度和市场影响力，与之相比，公司虽然具有良好的产品性能和本地支持优势，但在整体实力方面还有一定差距。公司如不能加大技术创新和管理创新，持续优化产品结构，巩固发展自己的市场地位，将面临越来越激烈的市场竞争风险。（二）新产品开发风险多年来，公司始终坚持以新产品研发为发展导向，注重在产品开发、技术升级的基础上对市场需求进行充分的论证，使得公司新产品投放市场取得了较好的效果。
11、但如果公司在技术研发过程中不能及时准确把握技术、产品和市场的发展趋势，导致研发的新产品不能获得市场认可，公司已有的竞争优势将可能被削弱，从而对公司产品的市场份额、经济效益及发展前景造成不利影响。（三）核心人员及核心技术流失的风险公司已建立起较为完善的研发体系，并拥有技术过硬、敢于创新的研发团队。公司的核心技术来源于研发团队的整体努力，不依赖于个别核心技术人员，但核心技术人员对公司的产品研发、工艺改进起到了关键作用。如果公司出现核心技术人员流失或核心技术失密，将会对公司的研发和生产经营造成不利影响。（四）原材料价格波动风险原材料占主营业务成本的比重较高，因此原材料价格变化对公司经营业绩影响较大。
12、公司采用“以销定产、保持合理库存”的生产模式，主要根据前期销售记录、销售预测及库存情况安排采购和生产，并在采购时充分考虑当时原材料价格因素。但若原材料价格发生剧烈波动，将引起公司产品成本的大幅变化，则可能对公司经营产生不利影响。（五）产品价格波动风险公司所面临的是来自国际和国内其他生产厂商的竞争。除了原材料的价格波动影响以外，行业整体的供需情况和竞争对手的销售策略都有可能对公司产品的销售价格造成影响。假如市场竞争加剧，或者行业主要竞争对手调整经营策略，公司产品销售价格可能面临短期波动的风险。（六）毛利率下滑风险公司各类产品的销售单价、单位成本及销售结构存在波动。未来如果行业激烈竞争程度加剧，或
13、是下游厂商行业利润率下降而降低其的采购成本，则公司存在主要产品价格下降进而导致公司综合毛利率下滑的风险。（七）税收优惠政策变动风险如未来公司无法通过高新技术企业重新认定及复审或国家对高新技术企业所得税政策进行调整，将面临所得税优惠变化风险，可能对公司盈利水平产生不利影响。（八）产能扩大后的销售风险如果项目建成投产后市场环境发生了较大不利变化或市场开拓不能如期推进，公司届时将面临产能扩大导致的产品销售风险。（九）公司成长性风险行业虽然具有较好的发展前景，但发行人的成长受到多方面因素的影响，包括宏观经济、行业发展前景、竞争状态、行业地位、业务模式、技术水平、自主创新能力、销售水平等因素。如果这些因
14、素出现不利于发行人的变化，将会影响到发行人的盈利能力，从而无法顺利实现预期的成长性。因此，发行人在未来发展过程中面临成长性风险。六、 保障措施(一)强化人才支撑吸引高层次的海内外产业专业人才团队。建立和完善人才激励机制，营造人才脱颖而出的环境。支持高等院校与企业、科研院所加强合作，联合培养一批掌握前沿技术的科技人才，具有国际先进管理理念的管理人才，具有国际战略眼光、善于开拓国际市场的企业家队伍。支持职业技术学校、职业教育实训基地建设。逐步形成多层次、多渠道的人才引进和培养体系，迅速壮大人才队伍，为产业的发展提供坚实的人才保证。(二)创新招商模式完善招商信息。建立招商引资重点项目信息库，汇集符合
15、产业功能定位和发展方向的重点企业和重点项目信息，动态跟踪管理。优化招商方式。充分发掘行业内优势企业和潜在项目，建立重点项目跟踪和项目动态储备制度，高质量招商；优化项目落地服务，高质量安商。积极推进产业链招商、组团招商等新模式，按照“龙头项目产业链产业集群”的发展思路，开展“重点企业寻求配套、本地企业主动配套、外来企业跟进配套、产业园区支撑配套”的专业化招商。加大引才引智。对接咨询评估、职业教育等机构，汇集研发、设计、管理等方面的高端领军人才，建设高端人才集聚区。(三)加强政策保障加快推进供给侧结构性改革，逐步建立适应产业发展需要的政策体系和制度环境，全面贯彻落实国家关于创新驱动、创业创新的一系
16、列政策措施。建立产业发展协调推进机制，加强相关部门对涉及产业发展重大问题的沟通和协调。建立产业专家咨询制度，发挥专家智库指导作用，为政策制定、规划设计、项目建设等提供智力支撑。建立行业协会和政府主管部门之间的沟通机制，发挥行业协会在行业信息、行业自律、知识产权等方面纽带作用。进一步加强产业统计等基础工作，扎实开展产业运行数据和信息的分析，监测产业运行动态。(四)拓宽投资领域推进社会资本合作，及时发布有关信息。支持民间资本以独资、参股、控股等多种形式进入行业。推进投资领域改革，允许企业采用众筹模式等投资新模式。(五)推动区域产业协同发展积极推进区域全面创新改革试验，全面打造协同创新共同体，建立健
17、全产业有序转移的需求发现和对接服务机制，探索一批可复制、可推广的改革措施和创新性政策。积极推进区域创新主体市场化合作，协同实施一批技术创新工程，联合建立一批产业技术创新战略联盟。加快推动区域协同创新和产业升级转移，合作搭建区域服务业融合创新和展示交易平台，支持企业跨行业、跨区域开展合作。(六)优化投资环境优化服务机制。完善产业发展的服务机制，优化政策引导、市场监管、质量监督服务职能，提高管理和服务水平。优化发展模式。根据规划产业布局，结合园区发展规划等相关规划的实施，积极引导产业关联项目或企业向重点园区聚集，集群发展。加快编制产业园区总体规划，优化投资布局，落实重点项目建设用地，促成产业发展高
18、地、成本洼地。优化配套建设。落实产业园区和重点项目相关配套建设，利用多种合作模式，合作共建，推进项目落地。七、 环境保护结论项目建设拟定的环境保护方案、生产建设中采用的环保设施、设备等，符合项目建设内容要求和国家、省、市有关环境保护的要求，项目建成后不会造成环境污染。本项目没有采用国家明令禁止的设备、工艺，生产过程中产生的污染物通过合理的污染防治措施处理后，均能达标排放，符合清洁生产理念。二级环境保护标题建议1、定期检修高噪声设备，保证设备正常运行，降低对周围环境声噪声的影响；2、加强企业管理，规范操作，减少污染，节约资源；3、严格落实环保投资，保证及时足额到位，专款专用；4、严格落实评价提出
19、的污染物治理措施，将项目污染物对周围环境的影响降至最低。八、 项目实施保障措施本期项目计划在获得土地使用权后动工建设。为了确保项目按进度计划顺利进行，同时为了节约项目建设时间，根据该项目的建设和运营特点，项目建设单位拟采用以下具体保障措施：1、项目建设单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其它配套工程等。2、将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。3、在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比
20、资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。4、项目建设单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。九、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资13329.30万元，其中：建设投资10627.39万元，占项目总投资的79.73%；建设期利息115.62万元，占项目总投资的0.87%；流动资金2586.29万元，占项目总投资的19.40%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资13329.30100.00%1.1建设投资10627
21、.3979.73%1.1.1工程费用8798.7066.01%1.1.1.1建筑工程费3921.8229.42%1.1.1.2设备购置费4563.6034.24%1.1.1.3安装工程费313.282.35%1.1.2工程建设其他费用1601.6512.02%1.1.2.1土地出让金976.507.33%1.1.2.2其他前期费用625.154.69%1.2.3预备费227.041.70%1.2.3.1基本预备费127.890.96%1.2.3.2涨价预备费99.150.74%1.2建设期利息115.620.87%1.3流动资金2586.2919.40%十、 资金筹措与投资计划本期项目总投资1
22、3329.30万元，其中申请银行长期贷款4719.28万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资13329.30100.00%1.1建设投资10627.3979.73%1.2建设期利息115.620.87%1.3流动资金2586.2919.40%2资金筹措13329.30100.00%2.1项目资本金8610.0264.59%2.1.1用于建设投资5908.1144.32%2.1.2用于建设期利息115.620.87%2.1.3用于流动资金2586.2919.40%2.2债务资金4719.2835.41%2.2.1用于建设投资4719.
23、2835.41%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十一、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入22000.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=957.37万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品
24、的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用17474.17万元，其中：可变成本14317.73万元，固定成本3156.44万元。正常经营年份项目经营成本16682.27万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加114.89万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=4410.
25、94（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=4410.94×25.00%=1102.73（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额4410.94万元，缴纳企业所得税1102.73万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=4410.94-1102.73=3308.21（万元）。十二、 项目风险对策（一）政策风险对策目前，国内有良好的宏观经济政策，但还需要把握机会，抓住国家目前鼓励符合产业政策项目建设的机会，让项目尽快进入实施阶段。（
26、二）社会风险对策加强与当地各级政府部门的沟通，以期获得更好的支持和帮助，为项目的顺利实施提供保障。（三）经济风险对策密切关注国际金融和政治环境对本项目产品市场的影响，依据实际情况调整营销策略。另外，企业内部要不断地进行技术改进和管理创新，节能减排，使项目产品成本降至最低限度。同时，与下游客户建立良好的合作关系，形成稳固的销售网络。（四）管理风险对策选聘优秀的管理人才，并施以职业道德、修养、能力等综合方面的教育；同时制定合理高效适用的管理程序和制度，杜绝由于管理制度和措施的不到位、不完善造成的风险。特别是在项目建设过程中应选择具有较好业绩和口碑的设计工程公司、监理公司、施工单位，确保项目按时按质
27、完成建设，及时投运。十三、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。十四、
28、附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入14300.0015400.0017600.0022000.002增值税572.64627.60737.52957.372.1销项税1859.002002.002288.002860.002.2进项税1286.361374.401550.481902.633税金及附加68.7175.3188.51114.893.1城建税40.0843.9351.6367.023.2教育费附加17.1818.8322.1328.723.3地方教育附加11.4512.5514.7519.15综合总成本费用估算表单位：万
29、元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费8803.789481.0010835.4213544.282工资及福利费773.45773.45773.45773.453修理费283.88283.88283.88283.884其他费用2080.662080.662080.662080.664.1其他制造费用191.22191.22191.22191.224.2其他管理费用200.60200.60200.60200.604.3其他营业费用1688.841688.841688.841688.845经营成本11941.7712618.9913973.4116682.276折旧费541.13
30、541.13541.13541.137摊销费19.5319.5319.5319.538利息支出231.24231.24231.24231.249总成本费用12733.6713410.8914765.3117474.179.1其中：固定成本3156.443156.443156.443156.449.2可变成本9577.2310254.4511608.8714317.73固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值4889.634657.374425.114192.853960.591.2当期折旧费232.26232.26232.26232.26232.261
31、.3净值4657.374425.114192.853960.593728.332机器设备152.1原值4876.884568.014259.143950.273641.402.2当期折旧费308.87308.87308.87308.87308.872.3净值4568.014259.143950.273641.403332.533合计3.1原值9766.519225.388684.258143.127601.993.2当期折旧费541.13541.13541.13541.13541.133.3净值9225.388684.258143.127601.997060.86无形资产和其他资产摊销估算表单
32、位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值976.50976.50976.50976.50976.501.2当期摊销费19.5319.5319.5319.5319.531.3净值956.97937.44917.91898.38878.85利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入14300.0015400.0017600.0022000.002税金及附加68.7175.3188.51114.893总成本费用12733.6713410.8914765.3117474.174利润总额1497.621913.802746.184410.945应纳所得税
33、额1497.621913.802746.184410.946所得税374.40478.45686.541102.737净利润1123.221435.352059.643308.218期初未分配利润0.001010.902201.623835.149可供分配的利润1123.222446.254261.267143.3510法定盈余公积金112.32244.62426.13714.3311可供分配的利润1010.902201.623835.146429.0112未分配利润1010.902201.623835.146429.0113息税前利润2103.262623.493663.965744.91项
34、目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0014300.0015400.0017600.0022000.001.1营业收入0.0014300.0015400.0017600.0022000.002现金流出10627.3913691.5712823.6116001.6417443.732.1建设投资10627.390.002.2流动资金1681.09129.311939.72646.572.3经营成本11941.7712618.9913973.4116682.272.4税金及附加68.7175.3188.51114.893所得税前净现金流量-10627.39
35、608.432576.391598.364556.274累计所得税前净现金流量-10627.39-10018.96-7442.57-5844.21-1287.945调整所得税525.82655.87915.991436.236所得税后净现金流量-10627.39234.032097.94911.823453.547累计所得税后净现金流量-10627.39-10393.36-8295.42-7383.60-3930.06计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：24.82%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：18.06%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=12%）：7922.1
36、9万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=12%）：3490.78万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.25年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.96年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额4719.284719.284719.284719.281.2当期还本付息115.62231.24231.24231.24231.241.2.1还本1.2.2付息115.62231.24231.24231.24231.241.3期末借款余额4719.284719.284719.284719.284719.282利息备付率24.843偿债备付
37、率22.50建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用3921.824563.60313.288798.701.1建筑工程费3921.823921.821.2设备购置费4563.604563.601.3安装工程费313.28313.282其他费用1601.651601.652.1土地出让金976.50976.503预备费227.04227.043.1基本预备费127.89127.893.2涨价预备费99.1599.154投资合计10627.39建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息115.62115.620.001.1.1期
38、初借款余额4719.281.1.2当期借款4719.284719.280.001.1.3当期应计利息115.62115.620.001.1.4期末借款余额4719.284719.281.2其他融资费用1.3小计115.62115.620.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计115.62115.620.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用3921.824563.60313.288798.701.1建筑工程费3921.823921.821
39、.2设备购置费4563.604563.601.3安装工程费313.28313.282其他费用625.15625.153预备费227.04227.043.1基本预备费127.89127.893.2涨价预备费99.1599.154建设期利息115.62115.625合计9766.51流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产9948.2210713.4712243.9615304.951.1应收账款4476.704821.065509.786887.231.2存货3481.873749.714285.385356.731.2.1原辅材料1044.561124.9112
40、85.621607.021.2.2燃料动力52.2356.2464.2880.351.2.3在产品1601.661724.871971.282464.101.2.4产成品783.42843.68964.211205.261.3现金795.86857.08979.521224.401.4预付账款1193.781285.611469.271836.592流动负债8267.138903.0610174.9312718.662.1应付账款2976.173205.103662.984578.722.2预收账款5290.965697.966511.958139.943流动资金1681.091810.402069.032586.294流动资金增加1681.09129.31258.63517.265铺底流动资金2984.463214.043673.184591.48总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资13329.30100.00%1.1建设投资10627.3979.73%1.1.1工程费用8798.7066.01%1.1.1.1建筑工程费3921.8229.42%1.1.1.2设备购置费4563.6034.24%1.1.1.3安装工程费313.282.35%1.1.2