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1、电力集团财务部资金管理岗职务说明指导书电力集团财务部资金管理岗职务说明书岗位名称资金管理岗岗位编号_-CW-014所在部门财务部岗位定员1直接上级财务部经理直接下级所辖人员岗位分析日期20_年6月本职：负责集团企业现金收付结算业务、银行结算业务、现金日志帐、银行日志帐、现金保管、印章收据支票管理；监督检验子企业帐户、转帐结算、库存资金及其它资金管理职责和工作任务：职责一职责表述：办理总部现金收付业务，保管现金工作任务根据国家相关现金管理制度要求，复核制单人员编制现金收、付凭证并据以办理现金收、付业务负责保管库存现金，登记现金日志帐和库存现金记录表每日查对库存现金和现金日志账，定时查对现金日志账
2、和总账，确保账账、账实相符依据相关要求，控制现金额度，并确保日常工作现金需要根据财务管理要求，定时、不定时接收对库存现金核查职责二职责表述：办理总部银行结算业务，管理银行存款工作任务负责办理和银行结算业务，熟练掌握、正确利用多种银行结算汇兑方法，立即办理收取银行汇票、支票存款业务每个月将银行存款日志帐和银行对帐单查对，负责银行对帐单数据计算机录入定时、不定时接收对银行存款核查职责三职责表述：负责印章、支票、有价证券等管理工作任务保管财务专用章、现金收讫、现金付讫、个人印章等相关印章负责对空白支票和其它需要保留相关票证进行登记、保管，并编制存放记录表保管有价证券，逐笔登记有价证券业务，并建立辅助
3、帐管理对上述以外其它相关关键票据进行保管定时、不定时接收对支票、有价证券核查职责四职责表述：监督检验子企业帐户、转帐结算、库存资金及其它资金管理活动工作任务定时检验子企业库存现金，控制子企业库存现金额度，确保帐款相符对子企业开立银行帐户进行审核监督子企业经过在某省融资租赁企业开设帐户进行关键转帐结算定时检验子企业印章、支票、有价证券管理检验子企业其它资金管理制度实施情况职责五职责表述：完成部门经理交付其它任务权力：现金保管权有价证券、空白支票和相关单据保管权对不符合财经法规和财会制度记账凭证拒绝支付现金权力对子企业资金管理制度实施情况检验权对子企业库存资金检验权对子企业帐户监督检验权对子企业转
4、帐结算监督检验权工作协作关系：内部协调关系集团总部各部门、各子企业、某融资租赁企业外部协调关系银行等金融机构任职资格：教育水平大学以上专业财务会计专业或其它相关会计专业培训经历财务管理、会计、金融培训经验2年以上资金管理工作经验知识含有对应财务管理、会计和金融知识技能技巧能够熟练使用工作用办公软件和财务软件，含有基础网络知识个人素质含有计划和实施能力、沟通能力、工作严谨，条理性强其它：使用工具设备计算机、电话、传真机、打印机、Intranet网络工作环境办公室、金融机构工作时间特征正常工作时间，偶然需要加班所需统计文档多种票据、报表、汇报文件、汇报、总结考评指标：资金支付及各类凭证、单据、报表处理正确性、立即性；对子企业帐户、转帐结算、库存资金管理进行检验监督立即性和有效性遵守制度、服从安排、考勤各部门对财务部满意度备注第 5 页 共 5 页