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1、财务部月份工作总结及月份工作计划财务部月份工作总结及月份工作计划一、9月工作总结1、日常账务处理：按时完成了前一工作日的各项账务处理及审核工作。2、日常报表发送：每天及时准确的完成各项日常报表的输入及核对工作，如现金、银行日记账、销售、售后日报表、开票预存表、营业利润表、商品车进销存表、预收账款、其他应付款明细表。3、内部报表编制工作：已按规定的时间及时报送了8月的各项内部报表。4、月度纳税申报工作：已于12日前正确完成了8月纳税申报工作。5、日常制度的执行:部门成员都遵守公司各项规章制度,未发现有违规现象。6、培训工作：8月本部门成员去北京进行了NC培训，本月在本部门内进行了转训，并让各成员
2、按要求各自设置了一份报表，已初步通过完成，9月待进一步验证。7、配件盘点工作：本月因中秋放假轮休，盘点工作初步结束，后续工作有待跟进。二、存在的问题：1、服务质量有待提升，最近由于业务量增加及个别原因忽略了J.D.P流程，下月主要目标提升服务质量。2、本月因有新进成员,岗位职责还未明确,有待斟酌。三、10月工作计划：1、会计岗位：类别考核项目项目日常账务审核工作隔天做好凭证的审核工作；保证二次审核时无错误整车盘点工作整车盘点在每月1日前完成数据核对工作每月做好DMS系统与账面数据的核对工作以及结算；每天下班前核对前日日报表）每周核对手工和账面开票预存，随机进行现金盘点统计数据的申报工作每月2号
3、前做好数据申报工作、10号前做好财务报表的申报工作岗位职责月度纳税申报工作本月12号前做好月度纳税申报和所得税季度申报工作档案管理工作每月17号前对会计人员上交的各项资料进行检核并归档（例如：4日前保险装订成册、5日前装订进项抵扣联及作废发票、10日前机动车发票存根联装订、报表、15日前装订凭证、等）内部报表的编制工作每月按要求时间及时、准确的做好各项内部报表，具体月报：3日中午前完成元通综合系统后服务月报和总体经营数据；3日下班前完成元通费用表格式；4日前完成NC报表、行政预算执行表、劳动情况月报中数据；6日前完成财务分析p 表8日前完成元通报总经理_众通工作表四项费用执行表15日前完成大众
4、流动资金预测表1、11、16、21、26发元通资金占用表银行余额调节表每月2号前做好银行余额调节表日常管理公司日常制度遵守公司各项规章制度及部门内部各项制度团队管理管理财务团队，做到风险控制培训考核本月有新成员到岗，故由继续进行NC培训并进行测试2、出纳岗位类别考核项目要求账务的录入工作第二天2：00前必须完成前一工作日的凭证录入工作，确保录入的准确性各项日报表登记及汇编工作每日做好营业利润表、进销存登记表、以及元通信息管理系统的库存周报、进销存月报、其他应付款日报表赠送（销售)以及赠送保养卡、工时费使用情况、外部装潢客户未装的统计工作每月5号前做好各项统计工作并以邮件形式上报部门经理内部报表
5、编制工作每周四最晚中午10点前报综合管理系统中库存表每月最晚3日中午前完成综合管理系统中报表每月5日前完成模板三并抄送吕丽君各项报表数据的核对工作第二天2：00前必须完成前一工作日收银、开票人员的各项报表数据的核对工作以及外部装潢审核工作档案管理工作每月15日前完成前月记账凭证的装订工作结算室管理工作对结算室人员的业务以及公司规章制度的管理日常管理执行力、主动性认真、主动完成交予的各项工作，配合其它部门做好各项工作。公司日常制度遵守公司各项规章制度及部门内部各项制度培训考核本月有新成员到岗，故由王菁继续进行NC培训并进行测试3、出纳岗位类别考核项目要求岗位职责各项日报表登记及汇编工作每日下班前
6、做好资金日报表、银行存款、现金日报表、销售及赠送、销售、保险、登记工作以及元通信息系统销售日报（其中资金日报表下班前须发中心刘曼莉以及徐总）；出纳日报表抄送吕丽君资金日报表每周五下班前发资金日报表给朱英银行回单每隔三天必须拿到银行回单数据核对工作每日下班前做好银行存款、现金报表的核对工作，月末做好发票数据的核对工作保险代理，车辆按揭核对及返利返回工作每月2号前做好上月的各项返利的核对工作（包括与业务部门的确认工作）及款项收回工作；2日前上报保险按揭汇总表；4日前保险装订成册对发票的领取、开具、交回环节及保管工作对于发票领用、作废等做好登记工作，每天下班前必须把发票锁入保险箱，确保发票的安全性机
7、动车存根联的装订做好机动车合格证的领用登记工作，每月10前做好机动车存根联的装订工作工资的计算及工资的发放工作工资计算准确，确保每月10号前发放现金缴款，提取工作每日做好现金存，提款工作支票领用、费用报销工作每次凭签字完整的费用报销单给予报销，做好支票领用登记、每月4日前完成作作废支票的装订工作开具各项发票做好收款的核对工作，核对无误后按客户要求开票发票，每月开票各项发票作废数应低于5张日常管理执行力、主动性认真、主动完成交予的各项工作，配合其它部门做好各项工作。公司日常制度遵守公司各项规章制度及部门内部各项制度培训考核本月有新成员到岗，故由王菁继续进行NC培训并进行测试4、收银岗位：类别考核
8、项目考核要求岗位职责审核业务部门的单据对于销售部提交的订购单、售后部门的结算单进行审核各项款项的收款工作按收款金额准确无误的收取各项款项，如POS机刷卡须按类型对应进行刷卡，负责各项应收应付款项对账工作每笔应收应付款项每月10前必须做好对账工作并及时做好清理工作做好维修系统的过账并打印工作对每笔售后业务核对DMS系统并过账做好车辆出厂单据的审核工作每日对前一工作日出门单与保安进行核对做好票据、关单的交接工作对每笔业务开具的发票及关单等做好与业务部门及客户的交接登记工作；每天下班前与王克做好关单的交接工作外部装潢及的核对工作月末做好外部装潢核对及未达装潢项的核对工作各项日报的编制及报送工作每日下
9、班前做好当日维修、销售（含记录）、预存维修款（并做好书面收付记录）、订金、现金日报表工作，现金日报表要求当天与开票人员核对无误，并抄送吕丽君保险代理返利的核对、开票工作月初根据经出纳、销售部信息员、保险公司三方确认无误的核对清单开票保险代理服务费发票并将核对清单归档报销单据的审核对各部门递交的报销单进行审核无误（铅笔签字），递交陈经理，陈经理签字后交还各部门内耗及赠送品的过账工作做好赠送及内耗品的核对工作内耗及赠送品的统计工作每周做好内耗及赠送统计表（要求销售、售后分开，含全月累计、全年累计），每周下班前发送服务质量按J.D.P流程执行日常管理公司日常制度遵守公司各项规章制度及部门内部各项制度
10、培训考核本月有新成员到岗，故由王菁继续进行NC培训并进行测试执行力、主动性认真、主动完成交予的各项工作，配合其它部门做好各项工作。财务部2021年9月28日财务部门的工作提升计划1、 在会计核算方面：1、 财务核算：进一步深入现场管理，认真思考优化票据传递流程，以确保票据及时传递到财务部；会计每天对票据进行审核，并每天进行账务处理，使日常的财务事务能够在日常消化，以确保会计信息能够快速反应。每笔账务处理必须有凭有据，不能私自调整账务，同时要确保单据的审核审批手续完整。2、 报表编制：进一步强调报表编制的统一、完整、正确性，并在次月规定工作日前完成集团财务部要求提交的报表。3、 财务分析p ：每
11、月财务分析p 于次月6日前编制完毕，并不断改善财务分析p 编制质量。4、 核算审核：进一步加强对单据的审核，确保单据齐全、金额正确和财务审核审批手续完整；在进行账务处理时，同样要加强对单据进行审核，确保单据齐全、金额正确和财务审核审批手续完整，才能进行账务处理；对报表进行审核，确保具有勾稽关系的数据能够相吻合。5、 信息披露：加强对外会计信息披露的控制；特殊细化的信息（包括管理、统计、分析p 的报表）披露必须有集团公司财务部审批，才能对外披露。2、 财务管理方面：1、 财务审核：财务审核是日常经营控制的重要环节，财务审核应当严格按照财务审核审批制度的规定执行。2、 经营预算：经营预算是财务控制
12、的主要依据，所以，经营预算应当按照会计科目的设置为前提，并逐步进行细化预算，促使日常财务控制规范化，经营预算一般由总经理直接领导，由财务部主持，由各单位、部门执行。3、 税收筹划：加强税收法规的学习，总结日常税收管理规律，尤其是对费用成本列支、所得税等进行筹划。4、 档案管理：进一步加强主要包括会计凭证、账簿、会计报表、管理报表、财务分析p 报告、 各种单据存根联等管理。做好日常各种单据尤其是收款收据的收发管理登记、审核、审批和审计工作。5、 内外协调：加强财务部与企业内部各部门之间的沟通和协调；进一步加强财务部与银行、税务和财政等政府部门之间的协调和沟通。6、 日常事务；进一步完善数据统计、
13、工作检查、工作汇报、流程跟踪、召开会议、工作交流、报税纳税、凭证装订等。3、 在财务监控方面：1、 资金管理：一是银行预留印章和存折要分离理，出纳一般不保管印章和存折密码；二是账户设置要申请上报；三是建立货币资金汇报制度；四是每月不定期盘点货币资金。2、 费用控制：进一步加强对费用的控制：对费用的事前控制：对费用项目是否真实、票据是否合法、费用标准是否合规合理和超预算、报销手续是否完整进行审核，同时每月提供各部门的费用明细给各部门负责人；费用日常控制落实到各部门负责人具体负责。3、 成本控制：进一步细化成本核算项目、规范成本核算口径、分析p 和反馈成本核算信息；成本日常控制上各管理处负责人具体
14、负责。4、 资产管理：全面反映资产的明细、原始价值，并对资产实物管理的现状进行跟踪、反馈、资产实物由行政部负责管理。4、 在管理规范方面：1、 团队建设：加强财务人员团队建设，重点抓好职业道德建设、奉献精神建设和团队意识建设等，同时明确人事管理和业务指导归属财务部管理，而劳动纪律按照各单位的规定统一执行，由各单位负责管理，同时各单位负责人对财务人员的人事管理具有建议权。2、 培训工作：根据实际需要有针对性的对收银员及客服人员进行培训和相互学习，以此提高业务能力，培养储备人员和多面手。3、 制度建设：以上各项工作都应当适时建立规范的规章、制度、流程、标准和通知，以充分发挥制度规范化管理的优越性、优化内控环境，促进各项工作高效开展。/第 9 页 共 9 页