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1、泓域咨询/智能传感及物联网设备公司项目管理智能传感及物联网设备公司项目管理xx有限公司目录一、 项目计划3二、 项目控制6三、 网络图7四、 关键链9五、 公司简介10六、 项目基本情况11七、 项目投资计划13建设投资估算表15建设期利息估算表16流动资金估算表18总投资及构成一览表19项目投资计划与资金筹措一览表20八、 项目进度计划21项目实施进度计划一览表21一、 项目计划项目管理首先要制订一个详尽的项目计划，以确定项目的范围、进度和费用。在整个项目生命周期，项目计划是最基本、最重要的功能之一。但由于制订项目计划是在决策的初始阶段，不确定性大，在实施中应逐步展开、修正。项目计划主要回答
2、以下几个问题：什么，项目经理与项目团队应当完成哪些工作；怎样，如何完成这些工作；谁，确定承担工作分解结构中每项工作的具体人员；何时，确定各项工作何时开始，需要多长时间，需要哪些资源等；5多少，确定工作分解结构中每一项需要多少经费；6哪里，确定各项工作在什么地方进行。一般地，项目计划的步骤或内容有：需求分析、确定项目目标、任务分解、资源规划和作业计划。1、需求分析需求分析就是明确市场对项目的需求和业主对项目的要求。项目的需求通常分为两类：基本需求和附加需求。基本需求包括项目的范围、质量、成本、进度，即项目的四项核心内容。此外，法律法规方面的要求也属基本要求。质量、成本、进度三者是相互制约的。附加
3、需求是指对市场开辟、争取支持等方面的要求。如对环境影响、施工噪声等方面所提出的要求等。2、确定项目目标项目目标就是实施项目所要达到的期望结果。确定项目目标的作用是明确项目以及项目团队共同努力的方向，产生一定的激励作用，为实施项目计划奠定基础。项目目标是评判项目是否成功的基准。确定项目目标必须遵从SMART原则，包括目标明确、可度量、可实现、成果驱动、时间性。3、任务分解为了提高估算成本、时间和资源消耗的准确性，提供测量和控制执行情况的标准，便于明确职责和进行资源分配，将整个项目按照工作内容详细分解，分成独立的可衡量的活动。工作分解结构是一种将项目最终交付的硬件、软件或服务等成果，分解为各自组成
4、要素，再将各组成要素（或子系统）一直分解到能够描述项目任务之间关系的数据结果，并对其编码的工具。WBS是预算、作业计划、工作说明书及可行性分析的基础。4、资源规划资源规划就是确定实施项目活动需要哪些有形资源（人力、设备、材料）以及每种资源需要多少的活动。资源包括自然和人造资源、内部和外部资源、有形和无形资源。5、作业计划作业计划是确保按期完成项目的重要依据。作业计划主要包括工作说明，确定活动顺序，任务和责任分派，项目预算和成本估算等。（1）工作说明工作说明是对需要进行的每项工作的一个精确说明，要说明的各项工作在WBS中都有一个确定的编码。工作说明是分派任务和责任的依据。工作说明的内容包括任务描
5、述，该任务的结果和可交付成果的形式，完成该任务应参照的标准、指南、程序以及有关文件，完成该任务的各种投入等。（2）确定活动顺序根据工作组合关系、产品结构、拥有的资源（设备、人员等）以及管理目标，确定组成项目的各项活动的先后顺序。甘特图是描述活动顺序的一种实用方法。甘特图就是通过活动列表和时间刻度直观地表示项目的该项活动的顺序与持续时间的条状图。（3）任务和责任分派任务和责任分派是将WBS中规定的各项任务和SOW中规定的任务要求，分派给组织中的部门或个人。任务和责任的分派结果是任务矩阵。（4）项目预算和成本估算成本估算是预算的基础，项目预算对于控制资源投入和取得预期的项目收益至关重要。项目预算首
6、先确定整个项目的成本目标，然后在WBS基础上确定有关人力、材料、差旅等事项的预算目标。二、 项目控制1、项目控制的一般方法（1）建立文件体系。项目控制的文件主要包括：工作范围细则、职责划分细则、项目程序细则、技术范围文件、成本控制文件、信息控制文件等。（2）建立会议制度。在各个关键时刻召开会议。项目进行中应定期召开例会，如每月一次。还有些非定期的特别会议，在必要时随时召开。（3）建立信息控制制度。加强通信联系、沟通各方面信息是搞好项目的关键性一环。通常的联系方式有信件、电话、谈话、电传、图纸等。2、以计算机为基础的项目管理信息系统在大型项目中，资源昂贵，技术条件复杂，涉及的人数、机构和职能相互
7、依存程度高，传统的专业或职能信息系统不能满足要求，应建立项目管理信息系统。3、WBS在项目控制中的应用将细分化了的所有项目要素统一编码，使其代码化，WBS还可以充当一个共同的信息交换语言，在此基础上实现信息系统之间所有信息的沟通。其优点是为所有管理人员提供了一个基准，不会因人员的变更而变化。三、 网络图网络图是一种由活动、事件和路线三要素组成的图体模型。网络图有两种形式：一种是以箭线表示活动的箭线式网络图；另一种是以节点表示活动的节点式网络图本书主要介绍箭线式网络图。1、网络图的组成要素（1）活动活动是指一项工作（工序）或一项作业。它需要消耗一定资源（人力、物力、财力）和时间。在箭线网络图中用
8、箭线表示活动，箭尾表示活动的开始，箭头表示活动结束，箭线上标示活动的名称，箭线下标示该活动所需的时间。在不设时间坐标的网络图中，箭线的长短与活动所需时间无关。有时为了正确反映各项活动之间的逻辑关系，需要引入虚活动，用虚箭线表示。所谓虚活动，是不消耗时间与资源的活动，仅表示活动的逻辑关系。（2）事件事件指一项活动的开始或结束的瞬间，不消耗资源，也不占用时间，用圆圈表示，是两条或两条以上箭线的交接点，又称节点。第一个事件指网络的始点事件（源），表示计划任务的开始。最后一个事件指网络的终点事件（汇），表示计划任务的结束。介于始点和终点之间的事件称为中间事件，表示前一活动的结束、后一活动的开始。（3）
9、路线路线是从网络始点事件开始，沿箭线方向，到网络终点事件为止的路径，中间有一系列首尾相接的节点和箭线组成的通道。路线所需时间是路线中各项活动的活动时间之和。时间最长的路线（或时差为0的路线）为关键路线。2、网络图的绘制原则（1）方向性。各项活动从左至右，不能反向。（2）活动有始有终：箭线的首尾必须有节点，不能从一条箭线中间引出另一条箭线。（3）两点一线：相邻两个节点之间只能有一条箭线直接相连，如存在两个以上的活动，其余活动应使用虚活动。（4）顺序编号。从小到大，从左至右，不能重复。（5）源汇合一。一个网络图中，只能有一个始点事件和一个终点事件。如出现几道工序同时开始或结束，可用虚箭线把始点事项
10、或终点事项连接起来。四、 关键链1997年，以色列物理学家艾利，高德拉特出版了关键链一书，将约束理论应用于项目管理领域，其核心思想是利用有限的资源来实现项目计划管理，通过设置缓冲来达到整个项目的有效执行。与传统的项目计划管理技术不同，关键链技术不仅考虑了任务间的紧前、紧后约束关系，还考虑了任务间的资源冲突。关键链技术充分考虑了项目周期的制约因素和资源瓶颈，为项目管理人员缩短项目周期指明了方向。关键链技术通过项目缓冲、汇入缓冲和资源缓冲机制来消除项目中不确定因素对执行项目计划所造成的影响，以保证项目计划的有效执行。关键链技术强调把行为学的理论，如帕金森定律、“学生综合征”等应用于项目管理，真正实
11、现了项目管理中的技术与人力资源的有效结合。利用关键链技术进行项目管理的步骤如下：建立计划框架；定义活动；绘制网络图；识别约束，确定关键链；设置缓冲；编制基准进度计划。五、 公司简介（一）公司基本信息1、公司名称：xx有限公司2、法定代表人：吕xx3、注册资本：1160万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2016-7-187、营业期限：2016-7-18至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx（二）公司简介公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在
12、企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 六、 项目基本情况（一）项目投资人xx有限公司（二）建设地点本期项目选址位于xx。（三）项目选址本期项目选址位于xx，占地面积约54.00亩。（四）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（五）投资估算本期项
13、目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资20056.36万元，其中：建设投资16244.18万元，占项目总投资的80.99%；建设期利息173.43万元，占项目总投资的0.86%；流动资金3638.75万元，占项目总投资的18.14%。（六）资金筹措项目总投资20056.36万元，根据资金筹措方案，xx有限公司计划自筹资金（资本金）12977.51万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额7078.85万元。（七）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：38300.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：32567.46万元。3、项目达产年净利润（
14、NP）：4176.56万元。4、财务内部收益率（FIRR）：13.82%。5、全部投资回收期（Pt）：6.54年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：17926.44万元（产值）。（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积36000.00约54.00亩1.1总建筑面积64205.01容积率1.781.2基底面积20880.00建筑系数58.00%1.3投资强度万元/亩293.142总投资万元20056.362.1建设投资万元16244.182.1.1工程费用万元14443.362.1.2工程建设其他费用万元1397.292.1.3预备费万元403.5
15、32.2建设期利息万元173.432.3流动资金万元3638.753资金筹措万元20056.363.1自筹资金万元12977.513.2银行贷款万元7078.854营业收入万元38300.00正常运营年份5总成本费用万元32567.466利润总额万元5568.747净利润万元4176.568所得税万元1392.189增值税万元1364.9310税金及附加万元163.8011纳税总额万元2920.9112工业增加值万元10352.9713盈亏平衡点万元17926.44产值14回收期年6.54含建设期12个月15财务内部收益率13.82%所得税后16财务净现值万元1550.48所得税后七、 项目投
16、资计划（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资16244.18万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分
17、。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计14443.36万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为8246.76万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为5892.79万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为303.81万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1397.29万元。（五）预
18、备费本期项目预备费为403.53万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8246.765892.79303.8114443.361.1建筑工程费8246.768246.761.2设备购置费5892.795892.791.3安装工程费303.81303.812其他费用1397.291397.292.1土地出让金588.17588.173预备费403.53403.533.1基本预备费171.31171.313.2涨价预备费232.22232.224投资合计16244.18（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款7078.8
19、5万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息173.43万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息173.43173.430.001.1.1期初借款余额7078.851.1.2当期借款7078.857078.850.001.1.3当期应计利息173.43173.430.001.1.4期末借款余额7078.857078.851.2其他融资费用1.3小计173.43173.430.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计173.43173.430.00（
20、七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为3638.75万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产14063.5717579.4619923.3923439.281.1应收账款6328.617910.768965.5310547.681.2存货4922.25
21、6152.816973.198203.751.2.1原辅材料1476.681845.852091.962461.131.2.2燃料动力73.8492.30104.60123.061.2.3在产品2264.242830.303207.673773.731.2.4产成品1107.501384.381568.961845.841.3现金1125.081406.361593.871875.141.4预付账款1687.632109.532390.802812.712流动负债11880.3214850.4016830.4519800.532.1应付账款4276.915346.146058.967128.1
22、92.2预收账款7603.409504.2610771.4912672.343流动资金2183.252729.063092.943638.754流动资金增加2183.25545.81363.88545.815铺底流动资金4219.075273.845977.017031.78（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资20056.36万元，其中：建设投资16244.18万元，占项目总投资的80.99%；建设期利息173.43万元，占项目总投资的0.86%；流动资金3638.75万元，占项目总投资的18.14%。总投资及构成一览表单位：万元序号项
23、目指标占总投资比例1总投资20056.36100.00%1.1建设投资16244.1880.99%1.1.1工程费用14443.3672.01%1.1.1.1建筑工程费8246.7641.12%1.1.1.2设备购置费5892.7929.38%1.1.1.3安装工程费303.811.51%1.1.2工程建设其他费用1397.296.97%1.1.2.1土地出让金588.172.93%1.1.2.2其他前期费用809.124.03%1.2.3预备费403.532.01%1.2.3.1基本预备费171.310.85%1.2.3.2涨价预备费232.221.16%1.2建设期利息173.430.86
24、%1.3流动资金3638.7518.14%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资20056.36万元，其中申请银行长期贷款7078.85万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资20056.36100.00%1.1建设投资16244.1880.99%1.2建设期利息173.430.86%1.3流动资金3638.7518.14%2资金筹措20056.36100.00%2.1项目资本金12977.5164.71%2.1.1用于建设投资9165.3345.70%2.1.2用于建设期利息173.430.86%2.1.3用于流动资金3638.75
25、18.14%2.2债务资金7078.8535.29%2.2.1用于建设投资7078.8535.29%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金八、 项目进度计划（一）项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运
26、行12正式投入运营（二）项目实施保障措施本期项目计划在获得土地使用权后动工建设。为了确保项目按进度计划顺利进行，同时为了节约项目建设时间，根据该项目的建设和运营特点，项目建设单位拟采用以下具体保障措施：1、项目建设单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其它配套工程等。2、将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。3、在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。4、项目建设单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。