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1、泓域咨询 /矿泉水项目立项报告目录一、 项目实施的必要性4二、 项目名称及投资人4三、 项目建设背景4四、 结论分析5五、 建设方案6六、 保障措施7七、 劣势分析（W）9八、 项目进度安排10项目实施进度计划一览表10九、 环境管理分析11十、 项目建设期原辅材料供应情况12十一、 项目技术流程12十二、 人力资源配置13劳动定员一览表13十三、 项目总投资13总投资及构成一览表14十四、 资金筹措与投资计划15项目投资计划与资金筹措一览表15十五、 经济评价财务测算16营业收入、税金及附加和增值税估算表16综合总成本费用估算表17利润及利润分配表19十六、 项目盈利能力分析20项目投资现金
2、流量表21十七、 财务生存能力分析23十八、 偿债能力分析23借款还本付息计划表24十九、 经济评价结论25二十、 项目风险对策25二十一、 总结26二十二、 附表27主要经济指标一览表27建设投资估算表28建设期利息估算表29固定资产投资估算表30流动资金估算表31总投资及构成一览表32项目投资计划与资金筹措一览表32营业收入、税金及附加和增值税估算表33综合总成本费用估算表34固定资产折旧费估算表35无形资产和其他资产摊销估算表36利润及利润分配表36项目投资现金流量表37借款还本付息计划表38建筑工程投资一览表39项目实施进度计划一览表40主要设备购置一览表41能耗分析一览表41一、 项
3、目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。二、 项目名称及投资人（一）项目名称矿泉水项目（二）项目投资人xxx有限责任公司（三）建设地点本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准）。三、 项目建设背景必须认清形势，增强忧患意识，强化底线思维，保持战略定力，自觉遵循经济规律、自然规律和社会规律，紧紧抓住战略机遇期，积极主动适应经济发展新常态，坚持
4、问题导向，以坚强毅力和攻坚克难的勇气，切实解决突出矛盾和问题，把辽宁老工业基地振兴发展大业推向前进。四、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约24.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxundefined矿泉水的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资10574.60万元，其中：建设投资8357.75万元，占项目总投资的79.04%；建设期利息242.83万元，占项目总投资的2.30%；流动资金1974.02万元，占项目总
5、投资的18.67%。（五）资金筹措项目总投资10574.60万元，根据资金筹措方案，xxx有限责任公司计划自筹资金（资本金）5618.98万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额4955.62万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：17300.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：14077.19万元。3、项目达产年净利润（NP）：2355.71万元。4、财务内部收益率（FIRR）：16.42%。5、全部投资回收期（Pt）：6.47年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：6931.58万元（产值）。五、 建设方案1、本项目建构筑物完全按照现代化企业
6、建设要求进行设计，采用轻钢结构、框架结构建设，并按建筑抗震设计规范（GB500112010）的规定及当地有关文件采取必要的抗震措施。整个厂房设计充分利用自然环境，强调丰富的空间关系，力求设计新颖、优美舒适。主要建筑物的围护结构及屋面，符合建筑节能和防渗漏的要求；车间厂房设有天窗进行采光和自然通风，应选用气密性和防水性良好的产品。.2、生产车间的建筑采用轻钢框架结构。在符合国家现行有关规范的前提下，做到结构整体性能好，有利于抗震防腐，并节省投资，施工方便。在设计上充分考虑了通风设计，避免火灾、爆炸的危险性。.3、建筑内部装修设计防火规范，耐火等级为二级；屋面防水等级为三级，按照屋面工程技术规范要
7、求施工。.4、根据地质条件及生产要求，对本装置土建结构设计初步定为：生产车间采用钢筋混凝土独立基础。.5、根据项目的自身情况及当地规划建设管理部门对该区域建筑结构的要求，确定本项目生产生间拟采用全钢结构。.6、本项目的抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为 0.05g，建筑抗震设防类别为丙类，抗震等级为三级。.7、建筑结构的设计使用年限为50年，安全等级为二级。六、 保障措施(一)加大投入力度优化产业扶持资金，鼓励各类社会资本以多种形式参与产业发展，形成多元化的投入保障机制。适应产业发展管理服务的需要，加大对产业发展信息化建设的投入，切实提高服务效率和质量。(二)政策法规鼓励支持加大财政扶
8、持力度。积极寻求国家支持产业产业发展的相关资金，对于国家级大型产业项目建设、国家积极支持的产业项目建设等，积极申请国家相关对口资金支援。搭建融资平台。探索建立产业发展基金，积极发挥融资平台的作用，鼓励社会资本以多种形式进入产业业发展。优化产业用地政策。结合实际情况，多途径优化产业用地政策，解决产业发展用地的瓶颈问题。(三)统筹规划实施强化产业产品的推广应用，完善政策配套，落实产业现代化相关要求，促进行业持续健康发展。产业重点项目要精心谋划，广泛征求意见，充分论证。围绕规划和实施方案，落实产业发展目标任务，共同推动产业发展。健全规划实施督查检查机制，落实规划动态督查。(四)做好人才引进服务依托高
9、等院校，建立人才培训和职业教育基地，培养高素质、实用型管理、技术和蓝领人才队伍。加强与海内外人才合作，多种方式引进国内外专家，形成一批产业领军人才。设立博士后科研流动站和研究生工作站，为企业吸引和培养高端人才。(五)强化督促考核制定细化年度工作方案,建立监督检查和绩效考核机制,明确重点工作和项目,充分发挥骨干企业的主题作用,充分发挥骨干企业的主体作用,凝聚相关部门、企业合力,确保各项任务和政策措施的落实。(六)扩大国内外合作鼓励企业与国外公司加强合作，支持有条件的企业在境外设立研发中心，充分利用国际资源提升发展水平。加强与“一带一路”沿线国家合作，支持有条件的企业开拓海外业务，推进产业发展走出
10、去。七、 劣势分析（W）（一）资本实力相对不足近年来，随着公司订单迅速增加，生产规模不断扩大，各类产品市场逐步打开，公司对流动资金需求增大；随着产品技术水平的提升，公司对先进生产设备及研发项目的投资需求也持续增加。公司规模和业务的不断扩大对公司的资本实力提出了更高的要求。公司急需改变以往主要靠自有资金的发展模式，转向利用多种融资方式相结合模式，以求增强资本实力，更进一步地扩大产能、自主创新、持续发展。（二）规模效益不明显历经多年发展，行业整合不断加速。公司已在同行业企业中占据了较为优势的市场地位。但与行业的龙头厂商相比，公司的规模效益仍存在提升空间。因此，公司拟通过加大优势项目投资，扩大产能规
11、模，促进公司向规模经济化方向进一步发展。八、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx有限责任公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营九、 环境管理分析（一）环境管理本项目需建立环境管理机构，负责公司的环境监督管理和环保设施运行工作，实行
12、责任制，各负责人要协助专职人员提高项目的环境保护工作，并建立严格的管理制度，确保各环保设施正常运行；同时要加强对下属员工的环保培训，不断提高环保意识。项目建成后，厂区应按照相关管理部门的要求加强对厂区的环境管理，建立健全厂的环保监督、管理制度。（二）环保管理制度的建立1、建立环境管理体系项目建成后，按照国际标准的要求建立环境管理体系，以便全面系统的对污染物进行控制，进一步提高能源资源的利用率，及时了解有关环保法律法规及其他要求，更好地遵守法律法规及各项制度。2、报告制度执行月报制度。月报内容主要为污染治理设施的运行情况、污染物排放情况以及污染事故或污染纠纷等。3、污染治理设施的管理、监控制度项
13、目建成后，必须确保污染处理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置污染物处理设施，不得故意不正常使用污染处理设施。污染处理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入单位日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件、化学药品和其他原辅材料。同时要建立岗位责任制、制定操作规程、建立管理台帐。4、奖惩制度各级管理人员都应树立保护环境的思想，企业也应设置环境保护奖惩条例。对爱护环保设施、节能降耗、改善环境者实行奖励；对环保观念淡薄，不按环保要求管理，造成环境设施损坏、环境污染及资源和能源浪费者一律予以重罚。十、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材
14、料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十一、 项目技术流程（略）十二、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xxx有限责任公司规划，达产年劳动定员102人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位66正常运营年
15、份2技术指导岗位103管理工作岗位104质量检测岗位15合计102十三、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资10574.60万元，其中：建设投资8357.75万元，占项目总投资的79.04%；建设期利息242.83万元，占项目总投资的2.30%；流动资金1974.02万元，占项目总投资的18.67%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资10574.60100.00%1.1建设投资8357.7579.04%1.1.1工程费用7359.8769.60%1.1.1.1建筑工程费3225.9630.51%1.1.1.2设备购
16、置费3912.5337.00%1.1.1.3安装工程费221.382.09%1.1.2工程建设其他费用758.547.17%1.1.2.1土地出让金293.522.78%1.1.2.2其他前期费用465.024.40%1.2.3预备费239.342.26%1.2.3.1基本预备费115.051.09%1.2.3.2涨价预备费124.291.18%1.2建设期利息242.832.30%1.3流动资金1974.0218.67%十四、 资金筹措与投资计划本期项目总投资10574.60万元，其中申请银行长期贷款4955.62万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指
17、标占总投资比例1总投资10574.60100.00%1.1建设投资8357.7579.04%1.2建设期利息242.832.30%1.3流动资金1974.0218.67%2资金筹措10574.60100.00%2.1项目资本金5618.9853.14%2.1.1用于建设投资3402.1332.17%2.1.2用于建设期利息242.832.30%2.1.3用于流动资金1974.0218.67%2.2债务资金4955.6246.86%2.2.1用于建设投资4955.6246.86%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十五、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预
18、计每年可实现营业收入17300.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0012110.0014705.0017300.002增值税0.00538.24653.58682.172.1销项税0.001574.301911.652249.002.2进项税0.001036.061258.071566.833税金及附加0.0064.5978.4381.863.1城建税0.0037.6845.7547.753.2教育费附加0.0016.1519.6120.473.3地方教育附加0.00
19、10.7613.0713.64（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=682.17万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用14077.19万元，其中
20、：可变成本11922.65万元，固定成本2154.54万元。达产年项目经营成本13368.46万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.007969.669677.4511385.232工资及福利费0.00537.42537.42537.423修理费0.00249.39249.39249.394其他费用0.001196.421196.421196.424.1其他制造费用0.0084.2684.2684.264.2其他管理费用0.00109.48109.48109.484.3其他营业费用0.001002
21、.681002.681002.685经营成本0.009952.8911660.6813368.466折旧费0.00460.03460.03460.037摊销费0.005.875.875.878利息支出0.00242.83242.83242.839总成本费用0.0010661.6212369.4114077.199.1其中：固定成本0.002154.542154.542154.549.2可变成本0.008507.0810214.8711922.65（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加81.86万元。（五
22、）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=3140.95（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=3140.95×25.00%=785.24（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额3140.95万元，缴纳企业所得税785.24万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=3140.95-785.24=2355.71（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第
23、2年第3年第4年第5年1营业收入0.0012110.0014705.0017300.002税金及附加0.0064.5978.4381.863总成本费用0.0010661.6212369.4114077.194利润总额0.001383.792257.163140.955应纳所得税额0.001383.792257.163140.956所得税0.00345.95564.29785.247净利润0.001037.841692.872355.718期初未分配利润0.000.00934.062364.239可供分配的利润0.001037.842626.934719.9410法定盈余公积金0.00103.7
24、8262.69471.9911可供分配的利润0.00934.062364.234247.9512未分配利润0.00934.062364.234247.9513息税前利润0.001972.573064.284169.02十六、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=16.42%。本期项目投资财务内部收益率16.42%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（
25、所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=907.15（万元）。以上计算结果表明，财务净现值907.15万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.47年。本期项目全部投资回收期6.47年，要小于行业基准投资回收期，说
26、明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0012110.0014705.0017300.001.1营业收入0.000.0012110.0014705.0017300.002现金流出4178.884178.8811399.2912035.2215128.232.1建设投资4178.884178.882.2流动资金0.001381.81296.111677.912.3经营成本0.009952.8911660.6813368.462.4税金及附加0
27、.0064.5978.4381.863所得税前净现金流量-4178.88-4178.88710.712669.782171.774累计所得税前净现金流量-4178.88-8357.76-7647.05-4977.27-2805.505调整所得税0.00493.14766.071042.266所得税后净现金流量-4178.88-4178.88364.762105.491386.537累计所得税后净现金流量-4178.88-8357.76-7993.00-5887.51-4500.98计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：22.97%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：16.42%
28、；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=14%）：3615.28万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=14%）：907.15万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.73年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.47年。十七、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。十八、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设
29、投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为17.17。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（
30、PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为15.85。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额2477.814955.624955.624955.621.2当期还本付息60.71424.95242.83242.83242.831.2.1还本1.2.2付息60.71424.95242.83242.83242.831.3期末借款余额2477
31、.814955.624955.624955.624955.622利息备付率17.173偿债备付率15.85十九、 经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入17300.00万元，综合总成本费用14077.19万元，税金及附加81.86万元，净利润2355.71万元，财务内部收益率16.42%，财务净现值907.15万元，全部投资回收期6.47年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。二十、 项目风险对策（一）政策风险对策目前，国内有良好的宏观经济政策，但还需要把握机会，抓住国家目前鼓励符合产业政策项目建设
32、的机会，让项目尽快进入实施阶段。（二）社会风险对策加强与当地各级政府部门的沟通，以期获得更好的支持和帮助，为项目的顺利实施提供保障。（三）经济风险对策密切关注国际金融和政治环境对本项目产品市场的影响，依据实际情况调整营销策略。另外，企业内部要不断地进行技术改进和管理创新，节能减排，使项目产品成本降至最低限度。同时，与下游客户建立良好的合作关系，形成稳固的销售网络。（四）管理风险对策选聘优秀的管理人才，并施以职业道德、修养、能力等综合方面的教育；同时制定合理高效适用的管理程序和制度，杜绝由于管理制度和措施的不到位、不完善造成的风险。特别是在项目建设过程中应选择具有较好业绩和口碑的设计工程公司、监
33、理公司、施工单位，确保项目按时按质完成建设，及时投运。二十一、 总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本
34、项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。二十二、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积16000.00约24.00亩1.1总建筑面积25615.87容积率1.601.2基底面积9280.00建筑系数58.00%1.3投资强度万元/亩346.132总投资万元10574.602.1建设投资万元8357.752.1.1工程费用万元7359.872.1.2其他费用万元758.542.1.3预备费万元239.342.2建设期利息万元242.832.3流动资金万元1974.023资金筹措万元10574.603.1自筹资金万元5618.983.2银行贷款万元4955.624营业收入万元1
35、7300.00正常运营年份5总成本费用万元14077.19""6利润总额万元3140.95""7净利润万元2355.71""8所得税万元785.24""9增值税万元682.17""10税金及附加万元81.86""11纳税总额万元1549.27""12工业增加值万元5400.52""13盈亏平衡点万元6931.58产值14回收期年6.4715内部收益率16.42%所得税后16财务净现值万元907.15所得税后建设投资估算表单位：万元序号项
36、目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用3225.963912.53221.387359.871.1建筑工程费3225.963225.961.2设备购置费3912.533912.531.3安装工程费221.38221.382其他费用758.54758.542.1土地出让金293.52293.523预备费239.34239.343.1基本预备费115.05115.053.2涨价预备费124.29124.294投资合计8357.75建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息242.8360.71182.121.1.1期初借款余额2477.811.1.2当期借款
37、4955.622477.812477.811.1.3当期应计利息242.8360.71182.121.1.4期末借款余额2477.814955.621.2其他融资费用1.3小计242.8360.71182.122债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计242.8360.71182.12固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用3225.963912.53221.387359.871.1建筑工程费3225.963225.961.2设备购置费3912.533
38、912.531.3安装工程费221.38221.382其他费用465.02465.023预备费239.34239.343.1基本预备费115.05115.053.2涨价预备费124.29124.294建设期利息242.83242.835合计8307.06流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.007891.979583.1111274.251.1应收账款0.003551.394312.405073.411.2存货0.002762.193354.093945.991.2.1原辅材料0.00828.661006.231183.801.2.2燃料动力0.0041.
39、4350.3159.191.2.3在产品0.001270.611542.891815.161.2.4产成品0.00621.50754.67887.851.3现金0.00631.36766.65901.941.4预付账款0.00947.041149.971352.912流动负债0.006510.167905.209300.232.1应付账款0.002343.662845.873348.082.2预收账款0.004166.505059.335952.153流动资金0.001381.811677.921974.024流动资金增加0.001381.81296.10296.105铺底流动资金0.002367.602874.943382.28总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资10574.60100.00%1.1建设投资8357.7579.04%1.1.1工程费用7359.8769.60%1.1.1.1建筑工程费3225.9630.51%1.1.1.2设备购置费3912.5337.00%1.1.1.3安装工程费221.382.09%1.1.2工程建设其他费用758.547.17%1.1.2.1土地出让金2