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1、泓域咨询 /砂石骨料项目建设方案与投资计划砂石骨料项目建设方案与投资计划目录一、 市场分析3二、 项目实施的必要性4三、 核心人员介绍4四、 项目概述6五、 项目提出的理由6六、 研究结论7七、 主要经济指标一览表7主要经济指标一览表7八、 项目工程设计总体要求9九、 劣势分析（W）10十、 公司经营宗旨11十一、 人力资源配置11劳动定员一览表11十二、 项目技术流程12十三、 项目运营期原辅材料供应及质量管理12主要原辅材料一览表12十四、 项目节能概述13十五、 预期效果评价14十六、 项目总投资15总投资及构成一览表15十七、 资金筹措与投资计划16项目投资计划与资金筹措一览表16十八
2、、 经济评价财务测算17营业收入、税金及附加和增值税估算表17综合总成本费用估算表19利润及利润分配表21十九、 项目盈利能力分析21项目投资现金流量表23二十、 财务生存能力分析24二十一、 偿债能力分析24借款还本付息计划表26二十二、 经济评价结论26二十三、 项目风险分析风险评估28二十四、 项目招标依据28二十五、 项目总结28二十六、 附表28营业收入、税金及附加和增值税估算表28综合总成本费用估算表29固定资产折旧费估算表30无形资产和其他资产摊销估算表31利润及利润分配表31项目投资现金流量表32借款还本付息计划表33建设投资估算表34建设期利息估算表35固定资产投资估算表36
3、流动资金估算表36总投资及构成一览表37项目投资计划与资金筹措一览表38报告说明我国是世界最大的砂石生产国和消费国，砂石年产量高达200亿吨。随着环境保护日益增强，天然砂石资源约束不断趋紧，机制砂石逐渐成为我国建设用砂石的主要来源。根据谨慎财务估算，项目总投资16903.61万元，其中：建设投资12570.93万元，占项目总投资的74.37%；建设期利息150.34万元，占项目总投资的0.89%；流动资金4182.34万元，占项目总投资的24.74%。项目正常运营每年营业收入36200.00万元，综合总成本费用29653.99万元，净利润4782.27万元，财务内部收益率20.46%，财务净现
4、值4478.17万元，全部投资回收期5.75年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 市场分析我国是世界最大的砂石生产国和消费国，砂石年产量高达200亿吨。随着环境保护日益增强，天然砂石资源约束不断趋紧，机制砂石逐渐成为我国建设用砂石的主要来源。近年来，我国砂石行业仍处于产需两旺的状态。数据显示，2020年我国砂石行业需求量约190亿吨，同比增长1%；砂石需求量178.27亿吨，同比下降5.2%。我国砂石价格呈现一定波动性，整体呈现上涨态势，数据显示，2009年，我国砂石价格为38元/吨，2010-2014年期间逐年增长，2015年、2016年连续两年出现下降
5、，2017年起开始反转，砂石行业价格直线上升。据统计，截至2020年12月29日全综合砂石均价112元/吨，同比下跌6.7%，环比上涨0.6%。二、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。三、 核心人员介绍1、石xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有
6、限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。2、胡xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。3、苏xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。4、曾xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。
7、2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。5、雷xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。6、韩xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。7、廖xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至20
8、02年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。8、薛xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。四、 项目概述1、项目名称：砂石骨料项目2、承办单位名称：xx投资管理公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xx（待定）5、项目联系人：石xx五、 项目提出的理由综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的
9、集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。六、 研究结论经分析，本期项目符合国家产业相关政策，项目建设及投产的各项指标均表现较好，财务评价的各项指标均高于行业平均水平，项目的社会效益、环境效益较好，因此，项目投资建设各项评价均可行。建议项目建设过程中控制好成本，制定好项目的详细规划及资金使用计划，加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理，特别是加强产品生产的现金流管理，确保企业现金流充足，同时保证各产业链及各工序之间的衔接，控制产品的次品率，赢得市场和打造企业良好发展的局面。七、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积26000.00约39.00亩1.
10、1总建筑面积41776.681.2基底面积15340.001.3投资强度万元/亩306.052总投资万元16903.612.1建设投资万元12570.932.1.1工程费用万元10807.502.1.2其他费用万元1470.022.1.3预备费万元293.412.2建设期利息万元150.342.3流动资金万元4182.343资金筹措万元16903.613.1自筹资金万元10767.143.2银行贷款万元6136.474营业收入万元36200.00正常运营年份5总成本费用万元29653.99""6利润总额万元6376.36""7净利润万元4782.27&q
11、uot;"8所得税万元1594.09""9增值税万元1413.75""10税金及附加万元169.65""11纳税总额万元3177.49""12工业增加值万元10708.19""13盈亏平衡点万元15081.49产值14回收期年5.7515内部收益率20.46%所得税后16财务净现值万元4478.17所得税后八、 项目工程设计总体要求（一）设计依据1、根据中国地震动参数区划图（GB18306-2015），拟建项目所在地区地震烈度为7度，本设计原料仓库一、罐区、流平剂车间、光亮剂车间、化学
12、消光剂车间、固化剂车间抗震按8度设防，其他按7度设防。2、根据拟建建构筑物用材料情况，所用材料当地都能解决。特殊建材（如：隔热、防水、耐腐蚀材料）也可根据需要就地采购。3、施工过程中需要的的运输、吊装机械等均可在当地解决，可以满足施工、设计要求。4、当地建筑标准和技术规范5、在设计中尽量优先选用当地地方标准图集和技术规定，以及省标、国标等，因地制宜、方便施工。（二）建筑设计的原则1、应遵守国家现行标准、规范和规程，确保工程安全可靠、经济合理、技术先进、美观实用。2、建筑设计应充分考虑当地的自然条件，因地制宜，积极结合当地的材料、构件供应和施工条件，采用新技术、新材料、新结构。建筑风格力求统一协
13、调。3、在平面布置、空间处理、构造措施、材料选用等方面，应根据工程特点满足防火、防爆、防腐蚀、防震、防噪音等要求。九、 劣势分析（W）（一）资本实力不足公司发展主要依赖于自有资金和银行贷款，公司产能建设、研发投入及日常营运资金需求较大，目前的信贷模式难以满足公司的资金需求，制约公司发展。尤其面对国外主要竞争对手的资本实力，以及智能制造产业升级需求，公司需要拓宽融资渠道，进一步提高技术水平、优化产品结构，增强自身的竞争力。（二）产能瓶颈制约公司产品核心技术国内领先，产品质量获得客户高度认可，但未来随着业务规模扩大、产品质量和性能不断提升，订单逐年增加，公司现有产能已不能满足日益增长的市场需求。面
14、对未来逐年上升的产品需求量，产能成为制约公司快速发展的重要因素，可能会削弱公司未来在国内外市场的核心竞争力。十、 公司经营宗旨根据国家法律、行政法规的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，以专业经营的方式管理和经营公司资产，为全体股东创造满意的投资回报。十一、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根
15、据xx投资管理公司规划，达产年劳动定员235人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位153正常运营年份2技术指导岗位243管理工作岗位244质量检测岗位35合计235十二、 项目技术流程xxx、xx、xx、xx、xx、xxx十三、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xx投资管理公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、所有原材料及辅助材料，在进厂前必须进行严格的质量检验，其质量必须符合国家有关标准的要求，为确保最终成品的质量，原辅料购入需进行各项指
16、标的检测，并按标准程序进行验收、入库贮存。2、本期工程项目还可根据具体订单的特殊要求，按照顾客的不同期望采购不同的原辅材料，以确保产品质量和满足用户需求。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十四、 项目节能概述该项目的建设及运行一定要坚持“节能优先”的方针，采取各种节约用能合理用能的有效措施，大幅度提高能源利用效率，创建节能型工业企业，促进经济社会可持续发展。本着“节约有奖、浪费有罚”的原则，有效地节约能源，促进社会的和谐发展。通过技术进步、综合利用、科学管理及产品、产业结构合理化调整等途径，直接或间接地降低单位产品的用能量，以最合理的能源使
17、用方式取得最大的经济效益。（一）项目建设的节能原则1、项目建设过程不采用高耗能的落后生产工艺、技术和设备。2、推广应用先进的节能新技术、新设备。积极采用高效电动机、高效风机、高效水泵及其变频调速节能技术和软起动技术。变压器、电热设备、照明器具等符合国家能效标准的节能型产品。3、有效回收利用余热、余压。4、严格控制非生产用电。加强管理严格计量严格考核，减少厂区辅助、办公、生活等非生产用电。5、降低企业内部线损，合理补偿无功。推广无功就地补偿、无功自动补偿和无功动态补偿技术。6、加强用电负荷管理。合理安排生产工艺、生产班次，错、轮休假日。在用电高峰季节安排设备大修，在日高峰时段安排设备检修。7、通
18、过技术改造，转移部分高峰负荷至电网低谷时段消耗。8、开展电平衡测试。摸清企业节电潜力和存在问题，有针对性地采取切实可行措施降低能耗。（二）节能政策依据1、中华人民共和国节能能源法2、国务院关于加快发展循环经济的若干意见3、国务院关于加强节能工作的决定4、中国能源技术政策大纲5、关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作通知6、节能减排综合性工作方案7、中华人民共和国节约能源法十五、 预期效果评价本工程针对生产过程及当地具体条件，依据有关国家标准、规范、规定，设计中采用了防地震、防雷击、防洪水、防暑、防冻等措施，同时采取一系列安全供电、安全供水、防其他伤害措施，在正常情况下，保障了机电设备和人身
19、安全；针对生产特点，采取了除尘、降噪等措施，为职工创造了良好的操作环境，企业如能建立有效的安全卫生管理系统，职工安全和劳动卫生将会得到进一步保障。十六、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资16903.61万元，其中：建设投资12570.93万元，占项目总投资的74.37%；建设期利息150.34万元，占项目总投资的0.89%；流动资金4182.34万元，占项目总投资的24.74%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资16903.61100.00%1.1建设投资12570.9374.37%1.1.1工程费用10807.
20、5063.94%1.1.1.1建筑工程费5489.3132.47%1.1.1.2设备购置费5032.0229.77%1.1.1.3安装工程费286.171.69%1.1.2工程建设其他费用1470.028.70%1.1.2.1土地出让金785.364.65%1.1.2.2其他前期费用684.664.05%1.2.3预备费293.411.74%1.2.3.1基本预备费114.130.68%1.2.3.2涨价预备费179.281.06%1.2建设期利息150.340.89%1.3流动资金4182.3424.74%十七、 资金筹措与投资计划本期项目总投资16903.61万元，其中申请银行长期贷款61
21、36.47万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资16903.61100.00%1.1建设投资12570.9374.37%1.2建设期利息150.340.89%1.3流动资金4182.3424.74%2资金筹措16903.61100.00%2.1项目资本金10767.1463.70%2.1.1用于建设投资6434.4638.07%2.1.2用于建设期利息150.340.89%2.1.3用于流动资金4182.3424.74%2.2债务资金6136.4736.30%2.2.1用于建设投资6136.4736.30%2.2.2用于建设期利息2
22、.2.3用于流动资金2.3其他资金十八、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入36200.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入21720.0027150.0030770.0036200.002增值税759.281004.711168.331413.752.1销项税2823.603529.504000.104706.002.2进项税2064.322524.792831.773292.253税金及附加91.12120.56140.20169.65
23、3.1城建税53.1570.3381.7898.963.2教育费附加22.7830.1435.0542.413.3地方教育附加15.1920.0923.3728.28（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1413.75万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综
24、合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用29653.99万元，其中：可变成本24979.25万元，固定成本4674.74万元。达产年项目经营成本28686.43万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费14168.3817710.4820071.8723613.972工资及福利费1365.281365.281365.281365.283修理费415.59415.59415.59415.594其他费用3291.593291.593291
25、.593291.594.1其他制造费用326.38326.38326.38326.384.2其他管理费用237.54237.54237.54237.544.3其他营业费用2727.672727.672727.672727.675经营成本19240.8422782.9425144.3328686.436折旧费651.16651.16651.16651.167摊销费15.7115.7115.7115.718利息支出300.69300.69300.69300.699总成本费用20208.4023750.5026111.8929653.999.1其中：固定成本4674.744674.744674.74
26、4674.749.2可变成本15533.6619075.7621437.1524979.25（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加169.65万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=6376.36（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=6376.36×25.00%=1594.09（万元）。（六）
27、利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额6376.36万元，缴纳企业所得税1594.09万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=6376.36-1594.09=4782.27（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入21720.0027150.0030770.0036200.002税金及附加91.12120.56140.20169.653总成本费用20208.4023750.5026111.8929653.994利润总额1420.483278.944517.916376.365应纳所得税额1420.483278.944517.9
28、16376.366所得税355.12819.741129.481594.097净利润1065.362459.203388.434782.278期初未分配利润0.00958.823076.225818.199可供分配的利润1065.363418.026464.6510600.4610法定盈余公积金106.54341.80646.471060.0511可供分配的利润958.823076.225818.199540.4112未分配利润958.823076.225818.199540.4113息税前利润2076.294399.375948.088271.14十九、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率
29、（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=20.46%。本期项目投资财务内部收益率20.46%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=4478.17（万元）。以上计算结果表明，财务净现值4478.17万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的
30、。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.75年。本期项目全部投资回收期5.75年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0021720.0027150.0030770.0036200.001.
31、1营业收入0.0021720.0027150.0030770.0036200.002现金流出12570.9321841.3623530.8628212.1630110.792.1建设投资12570.930.002.2流动资金2509.40627.362927.631254.712.3经营成本19240.8422782.9425144.3328686.432.4税金及附加91.12120.56140.20169.653所得税前净现金流量-12570.93-121.363619.142557.846089.214累计所得税前净现金流量-12570.93-12692.29-9073.15-6515.
32、31-426.105调整所得税519.071099.841487.022067.786所得税后净现金流量-12570.93-476.482799.401428.364495.127累计所得税后净现金流量-12570.93-13047.41-10248.01-8819.65-4324.53计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：27.91%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：20.46%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=14%）：10366.88万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=14%）：4478.17万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.06年；6、项目投
33、资回收期（所得税后）：5.75年。二十、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。二十一、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）
34、与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为27.51。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为24.42。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿
35、债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额6136.476136.476136.476136.471.2当期还本付息150.34300.69300.69300.69300.691.2.1还本1.2.2付息150.34300.69300.69300.69300.691.3期末借款余额6136.476136.476136.476136.476136.472利息备付率27.513偿债备付率24.42二十二、 经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入36200.00万元
36、，综合总成本费用29653.99万元，税金及附加169.65万元，净利润4782.27万元，财务内部收益率20.46%，财务净现值4478.17万元，全部投资回收期5.75年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。二十三、 项目风险分析风险评估二十四、 项目招标依据根据中华人民共和国招标投标法、工程建设项目招标范围和规模标准规定及地方有关工程招投标文件的规定，本工程建设应进行招投标，现拟定招标方案。二十五、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符
37、合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十六、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入21720.0027150.0030770.0036200.002增值税759.281004.711168.331413.752.1销项税2823.603529.504000.104
38、706.002.2进项税2064.322524.792831.773292.253税金及附加91.12120.56140.20169.653.1城建税53.1570.3381.7898.963.2教育费附加22.7830.1435.0542.413.3地方教育附加15.1920.0923.3728.28综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费14168.3817710.4820071.8723613.972工资及福利费1365.281365.281365.281365.283修理费415.59415.59415.59415.594其他费用3291.5
39、93291.593291.593291.594.1其他制造费用326.38326.38326.38326.384.2其他管理费用237.54237.54237.54237.544.3其他营业费用2727.672727.672727.672727.675经营成本19240.8422782.9425144.3328686.436折旧费651.16651.16651.16651.167摊销费15.7115.7115.7115.718利息支出300.69300.69300.69300.699总成本费用20208.4023750.5026111.8929653.999.1其中：固定成本4674.7446
40、74.744674.744674.749.2可变成本15533.6619075.7621437.1524979.25固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值6617.726303.385989.045674.705360.361.2当期折旧费314.34314.34314.34314.34314.341.3净值6303.385989.045674.705360.365046.022机器设备152.1原值5318.194981.374644.554307.733970.912.2当期折旧费336.82336.82336.82336.82336.822.3
41、净值4981.374644.554307.733970.913634.093合计3.1原值11935.9111284.7510633.599982.439331.273.2当期折旧费651.16651.16651.16651.16651.163.3净值11284.7510633.599982.439331.278680.11无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值785.36785.36785.36785.36785.361.2当期摊销费15.7115.7115.7115.7115.711.3净值769.65753.94738.23722.52706.81