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1、泓域咨询 /热轧钢带项目批复申请热轧钢带项目批复申请目录一、 项目实施的必要性3二、 项目名称及投资人4三、 项目建设背景5四、 结论分析5五、 公司主要财务数据6公司合并资产负债表主要数据6公司合并利润表主要数据7六、 项目工程设计总体要求7七、 各部门职责及权限8八、 保障措施11九、 能源消费种类和数量分析13能耗分析一览表13十、 人力资源配置14劳动定员一览表14十一、 建设投资估算15建设投资估算表16十二、 建设期利息16建设期利息估算表17十三、 流动资金18流动资金估算表18十四、 项目总投资19总投资及构成一览表19十五、 资金筹措与投资计划20项目投资计划与资金筹措一览表
2、20十六、 经济评价财务测算21十七、 招标要求23十八、 项目风险对策23十九、 项目总结24二十、 附表26营业收入、税金及附加和增值税估算表26综合总成本费用估算表26固定资产折旧费估算表27无形资产和其他资产摊销估算表28利润及利润分配表28项目投资现金流量表29借款还本付息计划表31建设投资估算表31建设期利息估算表32固定资产投资估算表33流动资金估算表34总投资及构成一览表35项目投资计划与资金筹措一览表35报告说明钢带，又称带钢，具体是指以碳钢制成的输送带作为带式输送机的牵引和运载构件，也可用于捆扎货物。根据加工方式的不同，钢带可以细分为热轧钢带和冷轧钢带两大类型。其中热轧钢带
3、不仅可以作为热轧钢板直接应用于市场，例如家电、汽车、造船、五金制品等工业领域，还可以作为冷轧、焊管、冷弯型钢的坯料用于冷轧钢带的生产制造。根据谨慎财务估算，项目总投资5095.84万元，其中：建设投资3950.40万元，占项目总投资的77.52%；建设期利息51.41万元，占项目总投资的1.01%；流动资金1094.03万元，占项目总投资的21.47%。项目正常运营每年营业收入9200.00万元，综合总成本费用7456.26万元，净利润1274.57万元，财务内部收益率19.08%，财务净现值1822.50万元，全部投资回收期5.83年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回
4、收期合理。一、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断
5、研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。二、 项目名称及投资人（一）项目名称热轧钢带项目（二）项目投资人xxx（集团）有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xxx。三、 项目建设背景总体来看，“十三五”时期，西宁工业和信息化发展既面临着发展环境、发展动力和发展基础等方面的机遇和优势，也面临着转型升级、创新发展和资源承载力的约束和挑战。西宁能否实现持续较快发展、能否有效转变经济发展方式，关键取决于工业与信息化发展模式的转变，加快推进工业化与信息化的
6、深度融合，加快产业转型升级和提质增效，从而全面实现经济提速换挡、生态建设加速、改革全面突破。四、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xxx，占地面积约10.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxxundefined热轧钢带的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资5095.84万元，其中：建设投资3950.40万元，占项目总投资的77.52%；建设期利息51.41万元，占项目总投资的1.01%；流动资金1094.03万元，占项目总投资的21.47%。（五）资
7、金筹措项目总投资5095.84万元，根据资金筹措方案，xxx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）2997.55万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额2098.29万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：9200.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：7456.26万元。3、项目达产年净利润（NP）：1274.57万元。4、财务内部收益率（FIRR）：19.08%。5、全部投资回收期（Pt）：5.83年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：3458.68万元（产值）。五、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年1
8、2月2018年12月资产总额1599.661279.731199.75负债总额918.31734.65688.73股东权益合计681.35545.08511.01公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入6121.714897.374591.28营业利润1200.14960.11900.11利润总额1130.81904.65848.11净利润848.11661.53610.64归属于母公司所有者的净利润848.11661.53610.64六、 项目工程设计总体要求1、建筑结构设计力求贯彻“经济、实用和兼顾美观”的原则，根据工艺需要，结合当地地质条件及地需条件综合考虑
9、。2、为满足工艺生产的需要，方便操作、检修和管理，尽量采取厂房一体化，充分考虑竖向组合，立求缩短管线，降低能耗，节约用地，减少投资。3、为加快建设速度并为今后的技术改造留下发展空间，主厂房设计成轻钢结构，各层主要设备的悬挂、支撑均采用钢结构，实现轻型化，并满足防腐防爆规范及有关规定。七、 各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信
10、息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公
11、司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；
12、拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、
13、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。八、 保障措施(一)改善行业管理完善
14、运行监测体系，加强运行监测，定期发布行业信息，促进行业平稳运行。加强行业管理，注重发挥行业协会等中介组织在加强信息交流、行业自律、企业维权等方面的积极作用。(二)营造良好发展环境深化企业投资管理体制改革，促进民间资本投向产业领域。加大专利等知识产权保护力度，营造有利于产业发展的诚信、规范、公平的市场环境。倡导“工匠精神”，传承和创新工业文化，为产业提供强大的精神动力，探索产学研用协同创新的组织形态和“产业+知识创造”的实践之路。广泛开展典型案例宣传，提高全社会对产业的认识，调动社会各方参与的主动性、积极性。(三)严格监督考核积极推进完善产业相关法律法规，依法构建产业管理体系。推动建立公开、公平
15、、公正、有效管用的监督检查机制。定期开展产业发展状况调查和评估。组织大中型企业、上市公司发布年度社会责任报告，提高中小企业责任意识，充分发挥社会监督、舆论监督作用。(四)扩大国内外合作鼓励企业与国外公司加强合作，支持有条件的企业在境外设立研发中心，充分利用国际资源提升发展水平。加强与“一带一路”沿线国家合作，支持有条件的企业开拓海外业务，推进产业发展走出去。(五)加强组织领导统筹协调区域产业发展工作。不断创新合作机制，加强对产业资源的利用。各部门要从全局和战略的高度重视和加强产业工作，将产业工作纳入经济社会发展规划和年度计划，对规划确定的重点工作任务，制定完善相关配套政策和措施。(六)优化产品
16、结构着力延伸产业链，提升产业综合竞争能力。提高产品附加值和技术含量，提升产品档次。重点发展多功能产品，支撑战略性新兴产业发展。九、 能源消费种类和数量分析（一）项目用电量测算本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算，全年用电量130.49万kwh，折合160.37tce（当量值）。（二）项目用新鲜水量测算项目生产工艺用水及设备耗水和生活用水由当地自来水供水管网供应，根据测算，本期工程项目实施后总用水量2412.00/a，折合0.21tce。（三）项目总用能测算分析根据综合测算，本期工程项目年综合总耗能
17、量160.58tce。能耗分析一览表序号能源工质计量单位折标单位折标系数年消耗量折标能耗（tce）备注1电力万kw·hkgce/kw·h0.1229130.49160.37当量值2水m³kgce/m³0.08572412.000.21工质合计tce160.58十、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作
18、人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xxx（集团）有限公司规划，达产年劳动定员67人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位44正常运营年份2技术指导岗位73管理工作岗位74质量检测岗位10合计67十一、 建设投资估算本期项目建设投资3950.40万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计3428.11万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为1467.79万元。2、设备购置费估算设备购置费的估
19、算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为1851.64万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为108.68万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为435.89万元。（三）预备费本期项目预备费为86.40万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用1467.791851.64108.683428.111.1建筑工程费1467.791467.791.2设备购置费1851.641851.641.3安装工程
20、费108.68108.682其他费用435.89435.892.1土地出让金263.68263.683预备费86.4086.403.1基本预备费47.5447.543.2涨价预备费38.8638.864投资合计3950.40十二、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款2098.29万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息51.41万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息51.4151.410.001.1.1期初借款余额2098.291.1.2当期借款2098.292098.290.001.1.3当期应计利息51.4151.
21、410.001.1.4期末借款余额2098.292098.291.2其他融资费用1.3小计51.4151.410.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计51.4151.410.00十三、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测
22、算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为1094.03万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产3983.434289.855209.106128.351.1应收账款1792.541930.432344.102757.761.2存货1394.201501.441823.182144.921.2.1原辅材料418.26450.44546.96643.481.2.2燃料动力20.9122.5227.3432.171.2.3在产品641.33690.66838.66986.661.2.4产成品313.70337.83410.22482.611.3现金318.68
23、343.19416.73490.271.4预付账款478.01514.78625.09735.402流动负债3272.313524.024279.175034.322.1应付账款1178.031268.651540.511812.362.2预收账款2094.272255.372738.673221.963流动资金711.12765.82929.931094.034流动资金增加711.1254.70164.10164.105铺底流动资金1195.031286.961562.731838.51十四、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资5095.
24、84万元，其中：建设投资3950.40万元，占项目总投资的77.52%；建设期利息51.41万元，占项目总投资的1.01%；流动资金1094.03万元，占项目总投资的21.47%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资5095.84100.00%1.1建设投资3950.4077.52%1.1.1工程费用3428.1167.27%1.1.1.1建筑工程费1467.7928.80%1.1.1.2设备购置费1851.6436.34%1.1.1.3安装工程费108.682.13%1.1.2工程建设其他费用435.898.55%1.1.2.1土地出让金263.685.17%1.1.
25、2.2其他前期费用172.213.38%1.2.3预备费86.401.70%1.2.3.1基本预备费47.540.93%1.2.3.2涨价预备费38.860.76%1.2建设期利息51.411.01%1.3流动资金1094.0321.47%十五、 资金筹措与投资计划本期项目总投资5095.84万元，其中申请银行长期贷款2098.29万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资5095.84100.00%1.1建设投资3950.4077.52%1.2建设期利息51.411.01%1.3流动资金1094.0321.47%2资金筹措5095.8
26、4100.00%2.1项目资本金2997.5558.82%2.1.1用于建设投资1852.1136.35%2.1.2用于建设期利息51.411.01%2.1.3用于流动资金1094.0321.47%2.2债务资金2098.2941.18%2.2.1用于建设投资2098.2941.18%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十六、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入9200.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴
27、增值税=销项税额-进项税额=369.22万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用7456.26万元，其中：可变成本6405.80万元，固定成本1050.46万元。正常经营年份项目经营成本7139.57万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括
28、城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加44.31万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=1699.43（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=1699.43×25.00%=424.86（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额1699.43万元，缴纳企业所得税424.86万元，其正常经营年份净利润：
29、净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=1699.43-424.86=1274.57（万元）。十七、 招标要求1、工程建设相关单位资质要求：勘察单位资质乙级设计单位资质甲级施工单位资质二级以上监理单位资质乙级以上2、本项目生产线上所有国产设备均为普通设备，可采用自行招标或直接到市场采购。十八、 项目风险对策（一）政策风险对策目前，国内有良好的宏观经济政策，但还需要把握机会，抓住国家目前鼓励符合产业政策项目建设的机会，让项目尽快进入实施阶段。（二）社会风险对策加强与当地各级政府部门的沟通，以期获得更好的支持和帮助，为项目的顺利实施提供保障。（三）经济风险对策密切关注国际金融和政治环境对本项目产
30、品市场的影响，依据实际情况调整营销策略。另外，企业内部要不断地进行技术改进和管理创新，节能减排，使项目产品成本降至最低限度。同时，与下游客户建立良好的合作关系，形成稳固的销售网络。（四）管理风险对策选聘优秀的管理人才，并施以职业道德、修养、能力等综合方面的教育；同时制定合理高效适用的管理程序和制度，杜绝由于管理制度和措施的不到位、不完善造成的风险。特别是在项目建设过程中应选择具有较好业绩和口碑的设计工程公司、监理公司、施工单位，确保项目按时按质完成建设，及时投运。十九、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗
31、旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家
32、产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。二十、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入5980.006440.007820.009200.002增值税224.58245.24307.23369.222.1销项税777.40837.201016.601196.002.2进项税552.82591.96709.37826.783税金及附加26.9529.4336.874
33、4.313.1城建税15.7217.1721.5125.853.2教育费附加6.747.369.2211.083.3地方教育附加4.494.906.147.38综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费3913.784214.845118.026021.202工资及福利费384.60384.60384.60384.603修理费144.01144.01144.01144.014其他费用589.76589.76589.76589.764.1其他制造费用54.2054.2054.2054.204.2其他管理费用48.4948.4948.4948.494.3其
34、他营业费用487.07487.07487.07487.075经营成本5032.155333.216236.397139.576折旧费208.60208.60208.60208.607摊销费5.275.275.275.278利息支出102.82102.82102.82102.829总成本费用5348.845649.906553.087456.269.1其中：固定成本1050.461050.461050.461050.469.2可变成本4298.384599.445502.626405.80固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值1777.811693.3
35、61608.911524.461440.011.2当期折旧费84.4584.4584.4584.4584.451.3净值1693.361608.911524.461440.011355.562机器设备152.1原值1960.321836.171712.021587.871463.722.2当期折旧费124.15124.15124.15124.15124.152.3净值1836.171712.021587.871463.721339.573合计3.1原值3738.133529.533320.933112.332903.733.2当期折旧费208.60208.60208.60208.60208.6
36、03.3净值3529.533320.933112.332903.732695.13无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值263.68263.68263.68263.68263.681.2当期摊销费5.275.275.275.275.271.3净值258.41253.14247.87242.60237.33利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入5980.006440.007820.009200.002税金及附加26.9529.4336.8744.313总成本费用5348.845649.906553.087456
37、.264利润总额604.21760.671230.051699.435应纳所得税额604.21760.671230.051699.436所得税151.05190.17307.51424.867净利润453.16570.50922.541274.578期初未分配利润0.00407.84880.511622.749可供分配的利润453.16978.341803.052897.3110法定盈余公积金45.3297.83180.30289.7311可供分配的利润407.84880.511622.742607.5812未分配利润407.84880.511622.742607.5813息税前利润858.0
38、81053.661640.382227.11项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.005980.006440.007820.009200.001.1营业收入0.005980.006440.007820.009200.002现金流出3950.405770.225417.347148.497402.682.1建设投资3950.400.002.2流动资金711.1254.70875.23218.802.3经营成本5032.155333.216236.397139.572.4税金及附加26.9529.4336.8744.313所得税前净现金流量-3950.40
39、209.781022.66671.511797.324累计所得税前净现金流量-3950.40-3740.62-2717.96-2046.45-249.135调整所得税214.52263.42410.10556.786所得税后净现金流量-3950.4058.73832.49364.001372.467累计所得税后净现金流量-3950.40-3891.67-3059.18-2695.18-1322.72计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：26.11%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：19.08%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=11%）：3652.01万元；4、项目投资
40、财务净现值（所得税后，ic=11%）：1822.50万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.12年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.83年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额2098.292098.292098.292098.291.2当期还本付息51.41102.82102.82102.82102.821.2.1还本1.2.2付息51.41102.82102.82102.82102.821.3期末借款余额2098.292098.292098.292098.292098.292利息备付率21.663偿债备付率19.61建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用1467.791851.64108.683428.111.1建筑工程费1467.791467.791.2设备购置费1851.641851.641.3安装工程费108.68108.682其他费用435.89435.892.1土地出让金263.68263.683预备费86.4086.403.1基本预备费