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1、泓域咨询/家禽及蛋制品项目竞争力核心竞争力方案家禽及蛋制品项目竞争力核心竞争力方案目录一、 公司概况2公司合并资产负债表主要数据2公司合并利润表主要数据3二、 KANO模型3三、 订单资格要素与订单赢得要素4四、 生产率的概念5五、 生产率的计算及改良6六、 产业环境分析8七、 搭建产业创新平台9八、 必要性分析10九、 经济收益分析10营业收入、税金及附加和增值税估算表11综合总成本费用估算表13利润及利润分配表14项目投资现金流量表16借款还本付息计划表19十、 进度计划20项目实施进度计划一览表20十一、 投资计划方案22建设投资估算表24建设期利息估算表24流动资金估算表26总投资及构
2、成一览表27项目投资计划与资金筹措一览表28一、 公司概况（一）公司基本信息1、公司名称：xxx集团有限公司2、法定代表人：高xx3、注册资本：650万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2011-5-197、营业期限：2011-5-19至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx（二）公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额2166.001732.801624.50负债总额1186.30949.04889.72股东权益合计979.70783.76734.78公司合并利润表
3、主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入8401.886721.506301.41营业利润1641.821313.461231.37利润总额1400.471120.381050.35净利润1050.35819.27756.25归属于母公司所有者的净利润1050.35819.27756.25二、 KANO模型KANO模型是由日本的狩野纪昭提出的。KANO模型是按照影响顾客满意的模式把顾客需求分为基本型需求、期望型需求和兴奋型需求三类，并描述每类需求与顾客满意之间辑关系的一种模型。基本型需求是指使顾客达到基本满意而必须满足的需求。值得注意的是，过度满足这类需求未必使顾客很满意；可一
4、旦不能满足基本型需求，顾客会极不满意。相比之下，期望型需求是可以持续地提高顾客满意度的需求。然而，兴奋型需求是能最显著地增加顾客满意度的需求。虽然不能满足兴奋型需求，顾客不会很不满意，但是，一旦某种兴奋型需求得到了满足，就会刺激顾客的购买欲望，极大地提高产品的营业收入和利润，从而使企业赢得订单，获得竞争优势。例如，如果烤肉机不但易于清洗、操作简便，而且具有人工智能，不会把肉烤烟，用户就会争相购买。值得注意的是，今天的兴奋型需求将成为明天的期望型需求或基本型需求。在企业制定运营战略时，应确保满足基本型需求，即确保订单资格要素，然后把关注点集中在期望型需求和兴奋型需求上，以此来识别并培植企业的订单
5、赢得要素，进而形成企业现实竞争力。三、 订单资格要素与订单赢得要素2000年，伦敦商学院的特里，希尔教授首先提出了订单资格要素和订单赢得要素的概念。订单资格要素是指组织的产品或服务值得购买所必须具备的基本要素。订单赢得要素是指组织的产品或服务优于其竞争对手，从而赢得订单所必须具备的要素。订单资格要素和订单赢得要素会发生转变。例如，20世纪70年代，日本企业进入世界汽车市场时，改变了汽车产品原先的订单赢得要素，从成本导向变成了质量和可靠性导向。美国的汽车厂商就是在产品质量方面输给了日本的汽车厂商。到了80年代后期，福特公司、通用汽车公司和克菜斯勒提高了产品质量，才得以重新进入市场。现在，汽车的订
6、单赢得要素在很大程度上取决于汽车的个性化。顾客知道他们需要什么样的产品特征（如可靠性、安全性、设计特征、外观和油耗等），然后希望以最低价格购进一辆能满足特定要求的汽车，以实现效用最大化。四、 生产率的概念生产率即投入产出比。生产率反映了产出（产品和服务）与生产过程中的投入（劳动、材料、能量及其他资源）之间的关系，是一个相对指标。生产率既可以从国家或行业宏观层面上来度量，也可以从企业微观层面上来度量。当从国家或行业宏观层面上来度量时，般用总产值或国民收入来计量产出。当从企业微观层面上来度量时，一般用企业产量或创造的价值来计量产出。投入和产出可以是实物量，也可以是价值量。所以，生产率有多种表现形式
7、。以实物表示投入与产出，生产率所表示的结果直接、明了，可以在不同企业间进行比较，也可以在不同国家之间进行比较。但是，实际中企业所生产的产品或提供的服务不是单一的，这时，通常是选取某一代表产品，利用换算系数把其他产品或服务折算为代表产品。当涉及的投入不是单一的时，只能以价值来统计投入。事实上，当以价值来表示投入与产出时，生产率就与企业的效益建立起了联系。此时，就体现出了计算生产率的意义，即企业可以借助分析生产，率水平来改进自身的管理和技术。实际运用中，企业通常使用生产率的倒数来评价资源的利用情况，此即单位消耗。当把单位消耗与劳动定额、机时定额、原材料消耗定额等进行比较时，就在一定程度上反映了企业
8、的管理和技术水平。生产率对营利性组织、非营利性组织和国家都有重要的意义。对营利性组织，较高的生产率意味着较低的成本及较高的利润；对非营利性组织，较高的生产率意味着利用较少的社会投入为公众提供更好的服务；对国家，提高生产率意味着经济运行状况更加良好，国家的实力得到增强。美国20世纪90年代长时期经济持续增长的一个主要因素是它的生产率提高了。值得指出的是，生产率不同于效率。生产率反映出资源的有效利用程度，效率是指在给定的资源下实现的产出。五、 生产率的计算及改良（一）生产率的计算生产率可按单一投入、两种以上的投入或者全部投入来度量。与这三种度量方法相对应的是三种生产率，即单要素生产率、多要素生产率
9、和全要素生产率。（二）影响生产率的因素影响生产率的因素有很多，主要有管理、资本、质量和技术等。除了这四个主要影响因素外，还有其他影响因素，如标准化、工作场所的设计与布置、激励制度等。一个错误观点是：工人是生产率的主要决定因素。照此观点，让工人更卖力地工作是提高生产率的途径。然而，事实上，历史上很多生产率的提高是技术改进的结果。技术是影响生产率的主要因素，但是，技术本身并不能保证生产率的提高。事实上，没有先进的管理，反而会降低生产率。早些年，中国在引进外资时就有过沉痛的教训：要么引进了过时的设备和技术；要么只引进了先进的设备和技术，而没有引入软件和管理。如果把管理和技术比作企业发展的两个车轮，那
10、么这两个车轮一定要匹配。否则，企业不可能向前发展，只会原地打转。（三）提高生产率的步骤生产率度量可用于很多方面。通过度量生产率，可以评定企业在一定时期内的经营业绩，分析取得的成绩和不足，并针对不足采取改进措施。企业可采取以下步骤来提高生产率：（1）确定生产率测评指标；（2）识别影响整体生产率的“瓶颈”环节；（3）以管理、资本、质量、技术等为切入点提高“瓶颈”环节的生产率；（4）巩固提高生产率的成果，进行宣传和推广。六、 产业环境分析内蒙古自治区，简称“内蒙古”，中华人民共和国省级行政区，首府呼和浩特。地处中国北部，地理上位于北纬3724-5323，东经9712-12604之间，东北部与黑龙江、
11、吉林、辽宁、河北交界，南部与山西、陕西、宁夏相邻，西南部与甘肃毗连，北部与俄罗斯、蒙古接壤，属于四大地理区划的西北地区。内蒙古自治区地势由东北向西南斜伸，呈狭长形，全区基本属一个高原型的地貌区，全区涵盖高原、山地、丘陵、平原、沙漠、河流、湖泊等地貌，气候以温带大陆性气候为主，地跨黄河、额尔古纳河、嫩江、西辽河四大水系。截至2019年末，内蒙古总面积118.3万平方公里，辖9个地级市、3个盟，共有23个市辖区、11个县级市、17个县、49个旗，3个自治旗；常住人口2539.6万人；实现地区生产总值17212.5亿元，第一产业增加值1863.2亿元，增长2.4%；第二产业增加值6818.9亿元，增
12、长5.7%；第三产业增加值8530.5亿元，增长5.4%。七、 搭建产业创新平台建设产业技术创新平台。鼓励龙头企业与高等院校、科研院所合作，设立技术研发中心、产业技术创新战略联盟。鼓励企业研发机构申报国家、省级、市级重点实验室、工程技术研究中心、企业技术中心等创新平台。重点建设武汉国家现代农业产业科技创新中心、国家富硒农产品加工技术研发专业中心、洪山实验室等创新平台。搭建科技公共服务平台。建立全链条科技服务平台，培育一批涵盖技术转移、检验检测认证、创业孵化、科技咨询、科技金融等领域的专业科技服务平台。建立科技资源共享服务平台，建立重大科技基础设施、大型仪器、科学文献、科学数据等创新资源向社会开
13、放共享制度。建设公共服务大数据、产业大数据、科技创新成果大数据等信息平台。建设创业创新服务平台。依托现代农业产业园、农产品加工园、电商物流园等，搭建创业孵化基地、众创空间、星创天地及其他创业服务平台。建设一批集“生产+加工+科技+营销+品牌+体验”于一体、“预孵化+孵化器+加速器+稳定器”全产业链的创业创新孵化器。大力支持各县区建设一批资源要素集聚、基础设施齐全、服务功能完善、创业创新成长快的创业创新园区。八、 必要性分析1、现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保
14、持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。2、公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。九、 经济收益分析（
15、一）生产规模和产品方案本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基础，项目运营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑装产品及服务相对价格变化，同时，假设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。（二）项目计算期及达产计划的确定为了更加直观的体现项目的建设及运营情况，本期项目计算期为10年，其中建设期2年（24个月），运营期8年。项目自投入运营后逐年提高运营能力直至达到预期规划目标，即满负荷运营。（三）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入13500.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营
16、业收入0.0010125.0011475.0013500.002增值税0.00411.72466.61464.562.1销项税0.001316.251491.751755.002.2进项税0.00904.531025.141290.443税金及附加0.0049.4055.9955.753.1城建税0.0028.8232.6632.523.2教育费附加0.0012.3514.0013.943.3地方教育附加0.008.239.339.29（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴
17、增值税=销项税额-进项税额=464.56万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用11722.48万元，其中：可变成本9893.19万元，固定成本1829.29万元。达产年项目经营成本11299.74万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年
18、第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.006957.967885.699277.282工资及福利费0.00615.91615.91615.913修理费0.00191.98191.98191.984其他费用0.001214.571214.571214.574.1其他制造费用0.0088.6488.6488.644.2其他管理费用0.0076.9376.9376.934.3其他营业费用0.001049.001049.001049.005经营成本0.008980.429908.1511299.746折旧费0.00288.48288.48288.487摊销费0.006.546.546.548利息支出0
19、.00127.72127.72127.729总成本费用0.009403.1610330.8911722.489.1其中：固定成本0.001829.291829.291829.299.2可变成本0.007573.878501.609893.19（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加55.75万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=1721.77（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴
20、纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=1721.7725.00%=430.44（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额1721.77万元，缴纳企业所得税430.44万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=1721.77-430.44=1291.33（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0010125.0011475.0013500.002税金及附加0.0049.4055.9955.753总成本费用0.009403.1610330.8911722.484利润总额0.00672.4
21、41088.121721.775应纳所得税额0.00672.441088.121721.776所得税0.00168.11272.03430.447净利润0.00504.33816.091291.338期初未分配利润0.000.00453.901142.999可供分配的利润0.00504.331269.992434.3210法定盈余公积金0.0050.43127.00243.4311可供分配的利润0.00453.901142.992190.8912未分配利润0.00453.901142.992190.8913息税前利润0.00968.271487.872279.93（四）财务内部收益率（所得税后
22、）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=11.10%。本期项目投资财务内部收益率11.10%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（五）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=-228.22（万元）。以上计算结果表明，财务净现值-228.22万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（六）投
23、资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=7.33年。本期项目全部投资回收期7.33年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0010125.0011475.0013500.001.1营业收入0.00
24、0.0010125.0011475.0013500.002现金流出2704.032704.0310085.4610104.8912622.262.1建设投资2704.032704.032.2流动资金0.001055.64140.751266.772.3经营成本0.008980.429908.1511299.742.4税金及附加0.0049.4055.9955.753所得税前净现金流量-2704.03-2704.0339.541370.11877.744累计所得税前净现金流量-2704.03-5408.06-5368.52-3998.41-3120.675调整所得税0.00242.07371.9
25、7569.986所得税后净现金流量-2704.03-2704.03-128.571098.08447.307累计所得税后净现金流量-2704.03-5408.06-5536.63-4438.55-3991.25计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：17.00%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：11.10%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=12%）：1359.07万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=12%）：-228.22万元；5、项目投资回收期（所得税前）：6.46年；6、项目投资回收期（所得税后）：7.33年。（七）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，
26、到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（八）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为17.85。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（九）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-T
27、AX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为16.79。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额1303.2152606.432606.432606.431.2当期还本付息31.93223.51127.72127.72127.721.2.1还本1.2.2付息31.93223.51127.72127.72127.72
28、1.3期末借款余额1303.2152606.432606.432606.432606.432利息备付率17.853偿债备付率16.79（十）级标题经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入13500.00万元，综合总成本费用11722.48万元，税金及附加55.75万元，净利润1291.33万元，财务内部收益率11.10%，财务净现值-228.22万元，全部投资回收期7.33年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。十、 进度计划（一）项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx集团有限公司将项目工程
29、的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营（二）项目实施保障措施施工中应遵照执行下列工期保证措施，按合同规定如期完成。1、项目建设单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。2、选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员
30、和施工队伍投入该项目施工。3、认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。4、科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。5、项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。十一、 投资计划方案（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目
31、可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资5408.05万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计4565.58万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为
32、1972.85万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为2464.81万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为127.92万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为685.57万元。（五）预备费本期项目预备费为156.90万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用1972.852464.81127.924565.581.1建筑工程费1972.851972.851.
33、2设备购置费2464.812464.811.3安装工程费127.92127.922其他费用685.57685.572.1土地出让金326.79326.793预备费156.90156.903.1基本预备费67.1867.183.2涨价预备费89.7289.724投资合计5408.05（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款2606.43万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息127.72万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息127.7231.9395.791.1.1期初借款余额1303.2151.1.2当期借款2606.
34、431303.211303.211.1.3当期应计利息127.7231.9395.791.1.4期末借款余额1303.2152606.431.2其他融资费用1.3小计127.7231.9395.792债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计127.7231.9395.79（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营
35、特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为1407.52万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.007836.598881.4610448.781.1应收账款0.003526.463996.664701.951.2存货0.002742.803108.513657.071.2.1原辅材料0.00822.84932.551097.121.2.2燃料动力0.0041.1446.6354.861.2.3在产品0.001261.691429.911682.251.2.4产成品0.0
36、0617.13699.41822.841.3现金0.00626.92710.51835.901.4预付账款0.00940.391065.771253.852流动负债0.006780.947685.079041.262.1应付账款0.002441.142766.623254.852.2预收账款0.004339.814918.455786.413流动资金0.001055.641196.391407.524流动资金增加0.001055.64140.75211.135铺底流动资金0.002350.972664.443134.63（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎
37、财务估算，项目总投资6943.29万元，其中：建设投资5408.05万元，占项目总投资的77.89%；建设期利息127.72万元，占项目总投资的1.84%；流动资金1407.52万元，占项目总投资的20.27%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资6943.29100.00%1.1建设投资5408.0577.89%1.1.1工程费用4565.5865.76%1.1.1.1建筑工程费1972.8528.41%1.1.1.2设备购置费2464.8135.50%1.1.1.3安装工程费127.921.84%1.1.2工程建设其他费用685.579.87%1.1.2.1土地出让
38、金326.794.71%1.1.2.2其他前期费用358.785.17%1.2.3预备费156.902.26%1.2.3.1基本预备费67.180.97%1.2.3.2涨价预备费89.721.29%1.2建设期利息127.721.84%1.3流动资金1407.5220.27%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资6943.29万元，其中申请银行长期贷款2606.43万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资6943.29100.00%1.1建设投资5408.0577.89%1.2建设期利息127.721.84%1.3流动资金1407.5220.27%2资金筹措6943.29100.00%2.1项目资本金4336.8662.46%2.1.1用于建设投资2801.6240.35%2.1.2用于建设期利息127.721.84%2.1.3用于流动资金1407.5220.27%2.2债务资金2606.4337.54%2.2.1用于建设投资2606.4337.54%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金