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1、泓域咨询 /燃料电池项目立项核准报告目录一、 公司主要财务数据3公司合并资产负债表主要数据3公司合并利润表主要数据3二、 项目概述4三、 项目提出的理由4四、 研究结论5五、 主要经济指标一览表5主要经济指标一览表5六、 建设规模及主要建设内容7七、 股东权利及义务7八、 优势分析（S）11九、 环境保护综述12十、 质量管理13十一、 员工技能培训14十二、 项目总投资14总投资及构成一览表15十三、 资金筹措与投资计划16项目投资计划与资金筹措一览表16十四、 经济评价财务测算17十五、 项目盈利能力分析18十六、 偿债能力分析20十七、 项目招标范围21十八、 总结22十九、 附表22主
2、要经济指标一览表22建设投资估算表24建设期利息估算表24固定资产投资估算表25流动资金估算表26总投资及构成一览表27项目投资计划与资金筹措一览表28营业收入、税金及附加和增值税估算表28综合总成本费用估算表29固定资产折旧费估算表30无形资产和其他资产摊销估算表31利润及利润分配表31项目投资现金流量表32借款还本付息计划表34建筑工程投资一览表34项目实施进度计划一览表35主要设备购置一览表36能耗分析一览表36报告说明燃料电池汽车是一种使用车载燃料电池装置产生电力作为动力的汽车，车载燃料电池能直接将燃料(如氢气)和氧化剂的化学能通过电极反应转化为电能。燃料电池汽车具有零排放、噪声小、燃
3、料来源广泛、续航长、发电效率高等优点，同时，也存在着技术不够成熟、成本过高、氢气安全性等问题。根据谨慎财务估算，项目总投资6203.88万元，其中：建设投资4957.75万元，占项目总投资的79.91%；建设期利息118.03万元，占项目总投资的1.90%；流动资金1128.10万元，占项目总投资的18.18%。项目正常运营每年营业收入13300.00万元，综合总成本费用11040.35万元，净利润1649.56万元，财务内部收益率18.74%，财务净现值1379.89万元，全部投资回收期6.21年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 公司主要财务数据公司合
4、并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额1923.261538.611442.44负债总额1043.67834.94782.75股东权益合计879.59703.67659.69公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入7618.536094.825713.90营业利润1581.861265.491186.39利润总额1327.621062.10995.71净利润995.71776.65716.91归属于母公司所有者的净利润995.71776.65716.91二、 项目概述1、项目名称：燃料电池项目2、承办单位名称：xxx（集团
5、）有限公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xxx（待定）5、项目联系人：张xx三、 项目提出的理由从国际环境看，和平与发展的时代主题没有变，世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展，新一轮科技革命和产业革命蓄势待发，我国发展具有相对稳定的外部环境。从国内大势看，我国已成为世界第二大经济体，经济长期向好的基本面没有改变，发展方式加快转变，改革开放释放出新的发展活力，为北京发展提供了更加有力支撑。从自身发展看，北京已经是一个现代化国际大都市，发展优势更加明显、前景更加广阔，转型升级发展的潜力巨大。特别是实施“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带三大战略，部署筹办2022年北京冬
6、奥会，推动京津冀全面创新改革试验区建设，推进北京服务业扩大开放综合试点，支持办好世界园艺博览会等，有利于我们更好地落实城市战略定位，提升北京在全球资源配置中的地位和作用，加快建设以首都为核心的世界级城市群，打造中国经济发展新的支撑带。四、 研究结论本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。五、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积12667.00约19.00亩1.1总建筑面积21653.681.2基底面积7853.541.3投资强度万元/亩251.692总投资
7、万元6203.882.1建设投资万元4957.752.1.1工程费用万元4237.112.1.2其他费用万元576.622.1.3预备费万元144.022.2建设期利息万元118.032.3流动资金万元1128.103资金筹措万元6203.883.1自筹资金万元3795.073.2银行贷款万元2408.814营业收入万元13300.00正常运营年份5总成本费用万元11040.35""6利润总额万元2199.41""7净利润万元1649.56""8所得税万元549.85""9增值税万元502.00"&quo
8、t;10税金及附加万元60.24""11纳税总额万元1112.09""12工业增加值万元3793.01""13盈亏平衡点万元5639.80产值14回收期年6.2115内部收益率18.74%所得税后16财务净现值万元1379.89所得税后六、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积12667.00（折合约19.00亩），预计场区规划总建筑面积21653.68。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx（集团）有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx燃料电池，预计年营业收入13300.00万元。七、 股东权利及义务
9、1、公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。2、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）依法请求人民法院撤销董事会、股东大会的决议内容；（4）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（5）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（6）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会
10、计报告；（7）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（8）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（9）单独或者合计持有公司百分之10以上股份的股东，有向股东大会行使提案的权利；（10）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。3、股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。4、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者
11、决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起_日内，请求人民法院撤销。5、董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人
12、侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。6、董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。7、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（4）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益
13、的，应当对公司债务承担连带责任。（5）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。8、持有公司_%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。9、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。八、 优势分析（S）（一）工艺技术优势公
14、司一直注重技术进步和工艺创新，通过引入国际先进的设备，不断加大自主技术研发和工艺改进力度，形成较强的工艺技术优势。公司根据客户受托产品的品种和特点，制定相应的工艺技术参数，以满足客户需求，已经积累了丰富的工艺技术。经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化综合服务。（二）节能环保和清洁生产优势公司围绕清洁生产、绿色环保的生产理念，依托科技创新，注重从产品结构和工艺技术的优化来减少三废排放，实现污染的源头和过程控制，通过引进智能化设备和采用自动化管理系统保障清洁生产，提高三废末端治理水平，保障环境绩效
15、。经过持续加大环保投入，公司已在节能减排和清洁生产方面形成了较为明显的竞争优势。（三）智能生产优势近年来，公司着重打造 “智慧工厂”，通过建立生产信息化管理系统和自动输送系统，将企业的决策管理层、生产执行层和设备运作层进行有机整合，搭建完整的现代化生产平台，智能系统的建设有利于公司的订单管理和工艺流程的优化，在确保满足客户的各类功能性需求的同时缩短了产品交付期，提高了公司的竞争力，增强了对客户的服务能力。（四）区位优势公司地处产业集聚区，在集中供气、供电、供热、供水以及废水集中处理方面积累了丰富的经验，能源配套优势明显。产业集群效应和配套资源优势使公司在市场拓展、技术创新以及环保治理等方面具有
16、独特的竞争优势。（五）经营管理优势公司拥有一支敬业务实的经营管理团队，主要高级管理人员长期专注于印染行业，对行业具有深刻的洞察和理解，对行业的发展动态有着较为准确的把握，对产品趋势具有良好的市场前瞻能力。公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对公司的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。九、 环境保护综述本项目平面布局紧凑，功能分区明显，艺流向顺畅。该厂区总图布置方案较为合理，是可行的。十、 质量管理（一）质量控制体系与
17、标准公司设立了质量管理部，全面负责公司质量管理体系和质量管理规程的建立、维护、审核和完善工作，并按照质量管理体系的要求，制定了完善的质量控制实施细则，明确了各部门、各生产环节质量管理的职责，保证公司质量控制体系的正常运行。（二）质量控制措施为保证公司质量目标的实现，提高产品质量水平，公司采取了一系列质量控制措施。主要措施如下：1、建立和完善质量管理组织体系，设立了质量管理部，各生产车间建立了质量小组，配备了专职的质量管理员，保证质量管理工作的正常进行； 2、按照质量管理体系的要求，制定了严格的质量控制制度，建立了完善的各项质量控制细则，规范了公司的质量管理行为； 3、加强产品质量标准体系建设，
18、严格执行国家和行业相关标准，保持公司产品质量在行业中的优势地位； 4、完善产品质量检测手段，建立了原材料和产品检测中心，配备了先进的检测设备、仪器，为保证产品的质量提供了坚实的基础。十一、 员工技能培训为使生产线顺利投产，确保生产安全和产品质量，应组织公司技术人员和生产操作人员进行培训，培训工作可分阶段进行。1、生产骨干和技术人员应在设备安装初期进入施工现场，随同施工队伍共同进行设备安装工作，以达到边安装边深入熟悉设备结构，为后期的单机调试和试生产打下良好的基础。2、应在试车前2个月左右时间内，组织主要生产岗位的操作人员分期分批进行理论培训工作，然后在到同类型、同规模工厂进行实习操作训练，以便
19、于调试及生产之需要。3、在设备调试前，给技术人员、操作工人详细介绍本生产线的工艺、设备的特点、操作要点、安全生产规程等。在调试过程中，要在安装调试人员和设计人员的指导监督下，熟练掌握各工艺工序的操作，了解掌握各工段设备的操作规程。4、投产前，组织有关技术讲座，使公司技术人员了解生产工艺及技术装备，了解项目采用技术的发展情况。要对操作人员进行严格考核，合格者方可上岗操作。十二、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资6203.88万元，其中：建设投资4957.75万元，占项目总投资的79.91%；建设期利息118.03万元，占项目总投资的1.90
20、%；流动资金1128.10万元，占项目总投资的18.18%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资6203.88100.00%1.1建设投资4957.7579.91%1.1.1工程费用4237.1168.30%1.1.1.1建筑工程费2531.4640.80%1.1.1.2设备购置费1623.9126.18%1.1.1.3安装工程费81.741.32%1.1.2工程建设其他费用576.629.29%1.1.2.1土地出让金293.614.73%1.1.2.2其他前期费用283.014.56%1.2.3预备费144.022.32%1.2.3.1基本预备费65.441.05%
21、1.2.3.2涨价预备费78.581.27%1.2建设期利息118.031.90%1.3流动资金1128.1018.18%十三、 资金筹措与投资计划本期项目总投资6203.88万元，其中申请银行长期贷款2408.81万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资6203.88100.00%1.1建设投资4957.7579.91%1.2建设期利息118.031.90%1.3流动资金1128.1018.18%2资金筹措6203.88100.00%2.1项目资本金3795.0761.17%2.1.1用于建设投资2548.9441.09%2.1.2
22、用于建设期利息118.031.90%2.1.3用于流动资金1128.1018.18%2.2债务资金2408.8138.83%2.2.1用于建设投资2408.8138.83%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十四、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入13300.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=502.00万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外
23、购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用11040.35万元，其中：可变成本9376.69万元，固定成本1663.66万元。正常经营年份项目经营成本10662.30万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加60.24万元
24、。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=2199.41（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=2199.41×25.00%=549.85（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额2199.41万元，缴纳企业所得税549.85万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=2199.41-549.85=1649.56（万元）。十五、 项目
25、盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=18.74%。本期项目投资财务内部收益率18.74%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=1379.89（万元）。以上计算结果表明，财务净现值1379.89
26、万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.21年。本期项目全部投资回收期6.21年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十六、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿
27、还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为24.29。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还
28、本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为21.84。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。十七、 项目招标范围本期项目招标范围包括项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，面向社会进行招标，具体的招标范围按照工程建设项目招标范围和规模标准规定中的要求，依法必须进行招标的项目范围和限额范围执行。项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理由项目建设单位按照国家招标法及有关规定采
29、用公开招标形式确定施工承办单位；采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位；按照必须招标的工程项目规定的要求，采购重要设备、主要材料等活动限额达到下列标准之一的，必须进行公开招标：1、施工单项合同估算价值在400.00万元以上的。2、重要设备、材料等货物采购，单项合同估价在200.00万元以上的。3、设计、监理服务的采购，单项合同估算价在100.00万元以上的。十八、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。十九、 附表主要经济指标一览
30、表序号项目单位指标备注1占地面积12667.00约19.00亩1.1总建筑面积21653.68容积率1.711.2基底面积7853.54建筑系数62.00%1.3投资强度万元/亩251.692总投资万元6203.882.1建设投资万元4957.752.1.1工程费用万元4237.112.1.2其他费用万元576.622.1.3预备费万元144.022.2建设期利息万元118.032.3流动资金万元1128.103资金筹措万元6203.883.1自筹资金万元3795.073.2银行贷款万元2408.814营业收入万元13300.00正常运营年份5总成本费用万元11040.35"&quo
31、t;6利润总额万元2199.41""7净利润万元1649.56""8所得税万元549.85""9增值税万元502.00""10税金及附加万元60.24""11纳税总额万元1112.09""12工业增加值万元3793.01""13盈亏平衡点万元5639.80产值14回收期年6.2115内部收益率18.74%所得税后16财务净现值万元1379.89所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用2531.461623.91
32、81.744237.111.1建筑工程费2531.462531.461.2设备购置费1623.911623.911.3安装工程费81.7481.742其他费用576.62576.622.1土地出让金293.61293.613预备费144.02144.023.1基本预备费65.4465.443.2涨价预备费78.5878.584投资合计4957.75建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息118.0329.5188.521.1.1期初借款余额1204.4051.1.2当期借款2408.811204.401204.401.1.3当期应计利息118.0329.5188
33、.521.1.4期末借款余额1204.4052408.811.2其他融资费用1.3小计118.0329.5188.522债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计118.0329.5188.52固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用2531.461623.9181.744237.111.1建筑工程费2531.462531.461.2设备购置费1623.911623.911.3安装工程费81.7481.742其他费用283.01283.013预备费144
34、.02144.023.1基本预备费65.4465.443.2涨价预备费78.5878.584建设期利息118.03118.035合计4782.17流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.006634.117581.849477.301.1应收账款0.002985.353411.824264.781.2存货0.002321.932653.643317.051.2.1原辅材料0.00696.58796.10995.121.2.2燃料动力0.0034.8339.8149.761.2.3在产品0.001068.091220.671525.841.2.4产成品0.00
35、522.44597.07746.341.3现金0.00530.73606.54758.181.4预付账款0.00796.10909.821137.282流动负债0.005844.446679.368349.202.1应付账款0.002104.002404.573005.712.2预收账款0.003740.444274.795343.493流动资金0.00789.67902.481128.104流动资金增加0.00789.67112.81225.625铺底流动资金0.001990.232274.552843.19总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资6203.88100.0
36、0%1.1建设投资4957.7579.91%1.1.1工程费用4237.1168.30%1.1.1.1建筑工程费2531.4640.80%1.1.1.2设备购置费1623.9126.18%1.1.1.3安装工程费81.741.32%1.1.2工程建设其他费用576.629.29%1.1.2.1土地出让金293.614.73%1.1.2.2其他前期费用283.014.56%1.2.3预备费144.022.32%1.2.3.1基本预备费65.441.05%1.2.3.2涨价预备费78.581.27%1.2建设期利息118.031.90%1.3流动资金1128.1018.18%项目投资计划与资金筹措
37、一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资6203.88100.00%1.1建设投资4957.7579.91%1.2建设期利息118.031.90%1.3流动资金1128.1018.18%2资金筹措6203.88100.00%2.1项目资本金3795.0761.17%2.1.1用于建设投资2548.9441.09%2.1.2用于建设期利息118.031.90%2.1.3用于流动资金1128.1018.18%2.2债务资金2408.8138.83%2.2.1用于建设投资2408.8138.83%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算
38、表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.009310.0010640.0013300.002增值税0.00405.39463.31502.002.1销项税0.001210.301383.201729.002.2进项税0.00804.91919.891227.003税金及附加0.0048.6555.6060.243.1城建税0.0028.3832.4335.143.2教育费附加0.0012.1613.9015.063.3地方教育附加0.008.119.2710.04综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.006191.597
39、076.108845.132工资及福利费0.00531.56531.56531.563修理费0.00121.75121.75121.754其他费用0.001163.861163.861163.864.1其他制造费用0.0096.7996.7996.794.2其他管理费用0.0077.8277.8277.824.3其他营业费用0.00989.25989.25989.255经营成本0.008008.768893.2710662.306折旧费0.00254.15254.15254.157摊销费0.005.875.875.878利息支出0.00118.03118.03118.039总成本费用0.008
40、386.819271.3211040.359.1其中：固定成本0.001663.661663.661663.669.2可变成本0.006723.157607.669376.69固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值3076.522930.392784.262638.132492.001.2当期折旧费146.13146.13146.13146.13146.131.3净值2930.392784.262638.132492.002345.872机器设备152.1原值1705.651597.631489.611381.591273.572.2当期折旧费108.02108.02108.02108.02108.022.3净值1597.631489.611381.591273.571165.553合计3.1原值4782.174528.024273.874019.723765.573.2当期折旧费254.15254.15254.15254.15254.153.3净值4528.024273.874019.723765.573511.42无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值293.61