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1、曙光煤业预算制度目录预算目标设定办办法2预算编制管理办办法4预算执行控制办办法9预算调整管理办办法12预算分析管理办办法16月度生产预算管管理制度18预算运行结算管管理办法22曙光煤业预算目目标设定办法法（试行）为推动全面预算算管理的顺利利实施，规范范预算目标设设定流程，引引导企业合理理配置资源，根根据全面预算算管理的要求求，结合我公公司实际，特特制定本办法法。一、年度预算目目标的设定：由全面预算管理理委员会负责责。二、目标设定依依据（一）预算目标标包括两类：1、财务类指标标：如收入指指标、成本指指标、费用指指标、成本费费用收益率指指标等。2、非财务类指指标：如原煤煤产量、精煤煤产量、掘进进（
2、开拓）进进尺、外运量量、煤质等。（二）目标设定定依据1、年度预算依依据集团公司司下达的各项项经营指标，结结合公司年度度指标预测及及实际情况编编制。月度成成本预算依据据公司年度预预算及当月生生产经营计划划编制。2、公司预算管管理中心按照照预算管理委委员会确定的的方案，进行行内部二次分分解，作为各各单位编制预预算的依据。三、目标设定流流程（一）预算目标标设定采用“上下上”的流程。（二）每年第四四季度，集团团公司依据整整体战略规划划，结合资源源状况和市场场状况等设定定矿井下年度度生产经营目目标。（三）矿井预算算管理委员会会依据自身战战略规划，结结合资源状况况和市场状况况等平衡年度度预算总目标标。（四
3、）预算管理理中心按照预预算委员会确确定的预算指指标进行细化化分解，形成成内部单位的的目标体系。一般分解方式包包括：1、按时间分解解由年度分分解至季度和和月度；2、横向分解在各单位位之间进行分分解；3、纵向分解各单位内内部逐级分解解。四、附则（一）本办法解解释权、修订订权属公司预预算管理委员员会。（二）未尽事宜宜经公司预算算管理委员会会研究后下发发执行。（三）本办法自自下发之日起执执行。 曙光煤业预算编编制管理办法法（试行）为进一步完善全全面预算管理理体系，合理配置预预算资源，科学编制预预算，根据全面预预算管理要求求，结合我公司司实际，特制定本办办法。一、预算编制原原则（一）一致性原原则各基层单
4、位的预预算管理工作作要与公司整整体工作相一一致，其预算算必须服从公公司年度生产产经营目标。（二）分级预算算原则各预算单位分别别编制本级预预算，然后交预算算管理中心审审核，报全面面预算管理委委员会研究确确定，按一级管理理二级，二级级管理三级原原则分级管理理。（三）全面预算算原则预算要全面、完完整，具体包包括：收入预预算、成本费费用预算、固固定资产预算算、利润总额额预算等四个个部分。相关关预算指标之之间要相互衔衔接，关系要要明确，以保保证整个预算算的综合平衡衡。（四）实事求是是原则预算编制要根据据公司实际情情况，充分估估计各项目标标在实现过程程中可能发生生的变动因素素，保证预算算能切实可行行，充分
5、发挥挥其指导和控控制作用。二、预算编制内内容（一）预算编制制内容通过三三级表格形式式填写，分别别由不同主体体编制。（二）一级预算算表格内容：预算总表，包包括预计资产产负债表、预预计损益表和和主要财务指指标表，是基基于二级表格格数据汇总而而确定的年度度预算总方案案，由财务科科编制。（三）二级预算算表格内容：财务预算表表，包括成本本预算、费用用预算和专项项资金计划，根根据三级表格格数据汇总而而成，反映预预算期内全公公司汇总的各各专项资金明明细方案，由由全面预算管管理中心、财财务科编制。（四）三级预算算表格内容：业务预算表表，反映预算算期内各基层层单位围绕预预算目标所开开展的一切业业务活动所需需资源
6、的方案案，由各基层层单位依据财财务核算的要要求进行编制制。三、预算编制程程序（一）预算编制制上报流程，上上报时间为每每年第四季度度1、业务预算编编制各二级预算责任任单位根据全全年责任范围围内发生的相相关经济要素素，确定完成成目标所需各各项资金，评评估预期效果果并测算财务务收支指标，编编制相应的下下一年度预算算，形成业务务预算后经公公司分管领导导审核，上报报全面预算管管理中心。全面预算管理中中心要对各单单位提交的业业务预算进行行评估（可组组织相关部门门参与评估），对对其业务活动动方案提出优优化、修改建建议，各单位位负责完善落落实。修改完完善后，由全面预算管管理中心汇总总后传递财务务科，作为预预算
7、编制的基基础。2、年度预算财务科根据全面面预算管理中中心汇总传递递的各二级预预算责任单位位报送的预算算，按照集团团公司统一预预算报表格式式填写，经公公司领导审核核后上报集团团公司财务处处。（二）预算编制制下达流程，时时间为每年年年初1、年度预算财务科根据集团团公司下达的的年度生产经营营预算指标，结合我我公司实际进进行调整并报报公司领导审审核后传递全全面预算管理理中心、。2、业务预算编编制及下达全面预算管理中中心、财务科科组织相关部部门，对公司司领导确定的的预算目标进进行测算分解解，报公司全全面预算管理理委员会审核核批准后，以以预算通知知书的形式式下发各单位位执行。（三）资金匹配配与平衡预算管理
8、中心将将各单位业务务预算方案与与公司所拥有有的资金进行行匹配，在资资金许可范围围内选择和确确定业务预算算方案。对业业务预算超出出内部可支配配资源的缺口口,构成固定资资产及安全费费用的，可通过专项资资金计划进行行筹集。（四）各责任单单位预算管理理责任划分1、生产技术：年度采掘衔衔接计划的制制定；支护材料、木木材、火工品品、建工材料料等消耗定额额的制定；积极探索使使用新工艺、新新材料，优化化巷道设计降降低成本支出出；单产单进指指标的制定。2、地测科：回采率指标标的制定；钻探进尺任任务；塌陷补偿费费指标的制定定；探放水设备备配件的制定定。3、通风区：风筒及其它它材料消耗定定额的制定；分管队组材材料消
9、耗定额额的制定；各种管路消消耗定额的制制定。 4、机机电区：配件、油脂脂、乳化液、专专用工具及大大型材料等消消耗定额的制制定；电力、修理理、租赁费定定额的编制；加工费定额额的制定；电费收缴指指标的制定；分管队组材材料消耗定额额的制定。5、运输区：轨道、皮带、钢钢丝绳及其它它材料消耗定定额的制定；分管队组材材料消耗定额额的制定。6、供应科：根据劳保发发放制度确定定全年指标；储备资金指指标的制定；其他材料消消耗定额的制制定。7、信息中心：网络及监测测监控材料消消耗定额的制制定。9、预算中心：计量器具检检定费、地方方技术监督局局培训、服务务费指标的制制定。10、劳人科：职工薪酬、劳劳务费的制定定；减
10、人提效，原原煤、精煤效效率的制定。11、财务科：销售收入、税税费、折旧费费、差旅费、财务费用、债债权清收及其其它费用指标标的制定。12、运销站：销量、外运运量指标的制制定；各项材料消耗耗指标的制定定（包括使用车辆辆、设备的费费用）。13、煤质中心心：原煤、精煤煤煤质指标的的制定；折水盈吨指指标的制定。14、综合部:、会议费、业业务招待费、工工作餐、占地地补偿费等费费用的制定；工程费用审审计核减指标标的制定15、洗煤厂：精煤、中煤煤、煤泥产量量指标的制定定；加工费成本本指标的制定定；修理费指标标的制定；回收率及质质量指标的制制定。16、卫生所：医疗费用指指标的制定。17、车队：燃油费、汽汽车修理
11、费指指标的制定；运输费用指指标的制定。18、工会：工工会经费指标标的制定。19、政工部：党办、团委委、宣传、组组干、纪委经经费指标的制制定。20、后勤部：电脑耗材、低低值易耗品、办办公费消耗指指标的制定。物业费、人工费（季节工、小时工）使用指标的制定。自用煤消耗指标的制定分管队组材料、电力等消耗指标的制定（包括洒水车辆）；锅炉、采暖管网大修指标的制定；水费指标的制定。21、环保科：排污费、绿绿化费指标的的制定；矸石运输费费、矸石治理理费指标的制制定。22、职工学校校：职教经费费指标的制定定。23、基建科：工程费用核核减指标的制制定。四、附则（一）本办法解解释权、修订订权、考核权权属公司全面面预
12、算管理委委员会。（二）本办法未未尽事宜由全全面预算管理理委员会研究究后下达执行行。（三）本办法自自下发之日起执执行。曙光煤业预算执执行控制办法法（试行）为进一步完善全全面预算管理理体系，加强强过程控制，保保证资金按照照预算目标合合理配置，根根据全面预算算管理的要求求，结合我公公司实际，特特制定本办法法。一、预算管理办办公室是预算算执行控制的的主要责任单单位二、控制方法（一）各基层单单位应根据当当期预算目标标，控制各项项业务的开展展，有预算指指标的要严格格按照预算指指标执行。没没有预算指标标的应当考虑虑该项业务是是否能为企业业带来经济效效益或减少损损失，以此确确定业务开展展的必要性，决决定是否申
13、请请预算追加。（二）预算执行行控制除了各各单位进行自自我控制外，预预算管理机构构还需对预算算执行过程中中的重点环节节进行监控，确确保预算整体体运行的协同同和可控。（三）资金预算算平衡预算管理中心每每月对各责任任单位预算执执行情况进行行汇总，汇报报预算委员会会进行综合平平衡，预算委委员会根据生生产和经营实实际需要，合合理安排资金金支出，实现现资源约束条条件下的收益益最大化，有有效控制财务务风险。（四）日常预算算执行控制财务科对各单位位资金预算执执行进行过程程审核，当接接近预算目标标时提出预警警，当超出预预算目标时拒拒绝支付，各各归口管理部部门对归口管管理业务进行行事前审批，按按预算目标进进行控制
14、。（五）预算内重重点业务预算算控制对于重点业务，各各相关业务部部门应按预算算严格控制，并并报预算管理理机构审核备备案。1、监控重大投投资活动：单单项投资金额额30万元以上上的投资项目目需由预算管管理委员会核核准。2、参与重大交交易事项：金金额在50万元以上上的交易事项项需由预算管管理委员会核核准。（六）建立预算算预警机制1、对期初已纳纳入预算方案案考虑，但实实际发生数超超出预算额度度的各项超支支和总额超支支事项，财务务科应及时提提出预警。2、对预算方案案中没有预算算，而实际即即将发生的事事项，归口管管理部门应提提出警示。3、预算预警信信息应及时反反馈预算管理理中心，预算算管理办公室室牵头组织各
15、各责任单位分分析原因，并并制定改善措措施。三、预算追加（一）各基层单单位的各项费费用开支原则则上不得超过过预算额度，超超预算的项目目支出，必须须履行追加报报批手续。（二）追加报批批程序。1、日常经营活活动发生的一一般性开支项项目，由申报报单位按规定定向预算管理理中心报送预预算追加申请请表，详细细填列项目内内容、申报理理由、开支金金额明细等信信息经全面预预算管理中心心审核后报预预算管理委员员会审批。2、对重大的技技改、技措项项目等，必须须进行项目论论证，提交可可行性研究报报告、项目实实施方案等资资料，由预算算管理委员会会审批。（三）追加的预预算原则上通通过各单位的的预算节约进进行弥补，无无法弥补
16、的，从从预算准备中中列支，以保保证全年预算算目标的实现现，但超预算算部分仍纳入入各责任单位位考核。（四）预算追加加通过预算节节约或预算准准备渠道弥补补，不做预算算调整。四、附则（一）本办法解解释权、修订订权属曙光煤煤业公司。（二）由未尽事事宜经公司预预算管理委员员会研究后下下达执行。（三三）本办法自自下发之日起执执行。曙光煤业预算调调整管理办法法（试行）为进一步完善全全面预算管理理体系，增强强预算对环境境变化的适应应性，更好地地配置企业资资源，根据全全面预算管理理的要求，结结合我公司实实际，特制定定本办法。一、预算调整的的原则（一）不能偏离离企业发展战战略和年度预预算目标。（二）应当在经经济上
17、能够实实现优化。（三）应当放在在预算执行中中出现的重要要的、非正常常的、不符合合常规的关键键性差异方面面。（四）为维护预预算目标的严严肃性，不得得轻易调整，原原则上每年只只调整一次。（五）当预算环环境出现重大大变化的，应应对预算进行行修正和调整整: 1、由于国家宏宏观经济环境境或政策发生生变化，上级级进行计划或或指标调整，对对企业发展产产生重大影响响的。2、市场环境因因素发生重大大变化，对企企业发展产生生重大影响的的。3、出现不可抗抗力因素，对对企业发展产产生重大影响响的。 4、战略规划出出现调整，对对企业发展产产生重大影响响的。5、其他经上级级预算机构认认定的可调整整情形。二、预算调整的的标
18、准每年67月份份，由全面预算管理理委员会根据据预算中心汇总总的情况，组组织进行一次次中期评估,当确认公司司预算执行出出现以下情形形时，应及时时进行预算调调整。（一）初期目标标预测偏差过过大，出现年年度预测目标标比上级下达达的目标偏差差10以上。（二）出现重大大意外事件导导致资源过度度消耗，影响响年度盈利指指标达到100以上。（三）国家宏观观经济环境和和市场环境因因素发生变化化，对收入或或成本的实现现影响10%以上。（四） 出现不不可抗力因素素，对收入或或成本的实现现影响10%以上。 （五）集团公司司进行战略规规划调整，对对公司收入的的实现影响110%以上。（六）其他因素素应当进行调调整预算方案
19、案的。三、预算调整的的程序（一）调整要求求和申请1、调整要求来来源（1）公司全面面预算管理委委员会在评估估上半年预算算完成情况、环环境和预算资资源变化情况况后，提出的的预算调整要要求。（2）预算中心心基于对上半半年预算整体体运行情况的的分析，提出出的预算调整整申请。2、预算调整申申请，详细说说明调整原因因，阐述预算算执行的具体体情况、客观观因素变化情情况及其对预预算执行造成成的影响程度度，并提出预预算调整建议议幅度等。（二）评审预算中心对预算算调整事项进进行汇总，并并组织相关部部门对预算调调整的必要性性和调整方向向进行评估和和论证，提出出预算调整方方案，报送全全面预算管理理委员会审核核。（三）
20、审定与审审批预算调整方案经经全面预算管理理委员会审核核后，全面预预算管理中心心会将公司全面面预算管理委委员确定的预预算调整方案案在公司内部部进行分解下下发各单位(部门)执行。四、附则（一）本办法的的解释权、修修订权属曙光光煤业公司。（二）未尽事宜宜经公司预算算管理委员会会研究后下达达执行。（三）本办法自自下发之日起执执行。附件预算申请追加表表申请单位申请编号提交人提交日期追加事项额度及事由额度明细：事由说明：预算追加意见预算中心年 月 日日全面预算管理委委员会年 月 日日曙光煤业预算分分析管理办法法（试行）为进一步完善全全面预算管理理体系，全面面监控企业预预算的执行情情况，提高预预算资源配置置
21、效率，根据据全面预算管管理的要求，结结合我公司实实际，特制定定本办法。一、预算分析思思路与内容（一）各基层单单位应设立专专或兼职预算算员负责预算算的执行分析析。（二）按照以下下的思路和内内容进行预算算分析：1、说明本期要要达到的目标标；2、实施了哪些些业务计划或或活动方案；3、各责任单位位实际消耗情情况或费用指指标实际完成成情况；4、实际达到的的效果；5、与预算的偏偏差及产生偏偏差的原因，除除客观条件变变化需要说明明外，重点分分析管理上存存在的问题和和不足；6、改进工作和和应该完成指指标的必要措措施等。（三）对预算执执行过程中存存在的问题，由由本单位领导导组织分析，也也可由专业人人员组成专题题
22、小组，进行行深入的调研研和分析，作作为常规分析析的补充。二、预算分析流流程（一）各单位是是本单位预算算分析的责任任单位。（二）各单位每每月应对预算算执行情况进进行跟踪、分分析，并在次次月5日前向预算中心心报送月度预预算执行情况况分析报告（季季度、半年度度和全年度的的预算分析应应包含累计分分析，同时纳纳入此管理办办法）。（三）预算中心心是公司预算算汇总分析的的责任单位，每每月8日前完成预预算汇总分析析，并向全面面预算管理委委员会报送月月度预算执行行情况分析报报告（季度、半半年度和全年年度的预算分分析同时纳入入此管理办法法）。（四）全面预算算管理委员会会每月10日左右组组织召开预算算分析会，讨讨论
23、预算情况况，提出改进进意见和建议议。各责任单单位根据会议议要求落实改改进措施。三、预算分析会会（一）会议组织织1、参加人员：全面预算管理理委员会、全全面预算管理理中心、各单单位负责人。2、时间：每月月10日，遇节节假日或其他他特殊情况顺顺延。（二）会议议程程1、总体运行情情况讨论，重重点放在：目目标是否完成成，未完成目目标的原因，影影响目标完成成的主要因素素，对下一步步运行有何影影响等。2、各责任单位位运行情况讨讨论，重点放放在：问题说说明，关键影影响因素，解解决措施，实实施计划等。3、总结与改进进，重点放在在：主要改进进举措、任务务内容、责任任人、时间要要求、预期效效果。（三）跟踪反馈馈预算
24、中心负责跟跟踪预算分析析会议提出的的预算改进措措施的落实情情况，并及时时反馈全面预算管理理委员会。四、附则（一）本办法由由公司全面预算管理理委员会制定定、解释、修修订，并组织织实施、检查查与考核。（二）本办法自自下发之日起执执行。曙光煤业月度生生产预算管理理制度(试行)第一章 总则则第一条为进一一步加强我公公司生产预算算管理，提高高生产预算的的科学性和针针对性，实现现生产预算管管理的规范化化、制度化，特特制定本制度度。第二条生产预预算管理基本本任务：根据据企业年度生生产预算编制制月度生产预预算，使各项项生产经营活活动在预算协协调下运行。第二章 管理理范围第三条生产预预算主要包括括预算期内煤煤矿
25、的原、精精煤及附产品品产量、进尺尺（开拓进尺尺）、采掘比比例安排、采采掘工作面接接续安排、直直接材料消耗耗，电力、修修理费、设备备租赁费以及及各项经济技技术指标安排排等。第三章预算编编制 第四条编制原原则：矿井生生产坚持安全全第一，按照照连续性、均均衡性、比例例性，遵循采采掘并举、产产销平衡、立立足当前、考考虑长远的原原则，既要积积极可行，又又要留有余地地，实事求是是地进行编制制。第五条编制方方法步骤（一）每月277日，由生产产矿长、洗煤煤厂长组织各各专业副总、生生产调度、生生产技术、地地测科、劳人人科、预算中中心、洗煤厂厂等专业人员员，编制下月月各单位生产产预算。（二）编制准备备：1、生产技
26、术术根据现场情情况，提供下下月作业地点点的接续情况况。包括：采采掘各区队作作业地点、各各采煤工作面面剩余储量、面面长、采高、走走向长度、回回采工艺、支支护方式；各各掘进工作面面剩余工程量量，巷道断面面、倾角、岩岩性、皮带、溜溜子、巷道支支护方式及其其他影响施工工的不利因素素；井下各作作业地点的隐隐患排查情况况等。2、地测部门门根据生产技技术提供的作作业地点，分分析并提供下下月各采掘工工作面的地质质预报；提供供防治水作业业地点、工作作安排及水害害排查情况等等；提供当月月125日各掘进进区队及标准准化工程的收收尺数据。（三）编制流程程1、采掘及洗煤煤预算（1）采掘预算算根据生产科科提供的采掘掘工作
27、面技术术参数和地质质条件；洗煤煤预算要考虑虑洗煤工艺及及原煤煤质，及及劳人科提供供的各单位定定员人数，队组定员人人数=（该队组现现有在册人数数-队组管理干干部）员工法定出出勤率,按照集团团公司统一劳劳动工序定额额，在合理考考虑现场各种种影响因素的的前提下，确确定各单位下下月定额预算算。（2）在定额预预算的基础上上，根据各单单位职工素质质，管理水平平及以往生产产水平、现场场条件和影响响因素，制定定各单位月度度作业预算，作作业预算的提提高幅度一般般控制在定额额预算的5%20%之间。现现场条件确实实困难时，可可以用定额预预算作为作业业预算。（3）根据各单单位月度作业业预算，参照照公司高产高高效标准，
28、确确定各单位奋奋斗目标。（4）根据编制制的月度作业业预算和规程程措施要求及及现场条件，确确定各工作面面及洗煤厂各各车间的主要要材料消耗预预算。2、每月28日日，由生产矿矿长组织分管管副矿长、总总工程师、专专业副总、安监部、生产技术术、调度室、地测测科、洗煤厂厂、全面预算算管理中心、煤煤质中心等单单位召开下月月预算会。对对下月生产预预算草案进行行研究讨论、审审查定稿，并并制定完成生生产预算的主主要措施。4、预算部门根根据生产预算算会审定意见见，对下月作作业预算进行行整理汇总后后，于月初下下发各单位。第四章预算执执行第六条生产预预算一经下达达必须严格执执行。在执行行过程中，因因现场条件变变化（如过
29、断断层、过破碎碎带、遇陷落落柱、涌水量量加大、瓦斯斯增高、采高高变化及煤质质等）而影响响原、精煤产产量、进尺在在8%以上或因因生产需要等等造成工作地地点、工作任任务改变时，由由队组提出申申请，公司有有关单位现场场核实并提出出初步调整意意见，报公司司领导研究同同意后，生产产预算可作相相应调整，由由全面预算管管理中心书面面下达队组执执行。第七条各生产产科室要根据据各自的业务务范围和分工工，经常深入入现场，指导导并帮助各单单位解决生产产技术中存在在的问题，及及时掌握作业业预算执行情情况、安全生生产措施落实实情况，抓好好日常的管理理与考核。第五章预算考考核第八条调度室室负责各回采采工作面产量量、精煤产
30、量量的统计。第九条每月底底最后一天，由由调度室组织预算中心心、审计、地测科科、运销站、财财务科、洗煤煤厂等相关人人员进行当月月产量盘吨，分分析当月涨吨吨或亏吨原因因并制定相应应的整改措施施。第十条地测科科每10天分别对对各掘进工作作面进行收尺尺，并将收尺尺结果分断面面、岩性、倾倾角、支护方方式等报生产产科、预算、结结算等部门。第十一条次月月一日，生产矿矿长组织由洗洗煤厂长、各各专业副总、各各生产科室、全全面预算管理理中心等参加加生产计划会会，通报各单单位上月任务务完成情况，平平衡处理各单单位在上月预预算执行过程程中存在的问问题，并对各各单位任务完完成情况提出出考核意见。第十二条全面面预算管理中
31、中心根据生产计划划会确定的各各单位任务完完成情况，按按照全面预算算内部市场化化结算运行办办法进行结算算。第六章附则第十三条本制制度解释权归归曙光煤业公公司全面预算算内部市场化化管理委员会会。第十四条本制制度自下发之之日起执行。曙光煤业全面预预算内部市场场运行结算管管理办法（试试行）第一章 总 则第一条 为推推行全面预算算内部市场化化管理，规范范运行管理程程序，促进企企业管理精细细化，全面完完成各项预算算目标，制定定本办法。第二条 本办办法根据集团团公司有关要要求和我公司司全面预算内内部市场化管管理实际情况况编制。第三条 本办办法概述了全全面预算内部部市场化管理理控制与结算算流程。第四条 本办办
32、法适用于曙曙光煤业公司司所有内部单单位。第二章 管理理控制流程第五条 按照照集团公司下下达的生产经经营责任目标标，结合我公公司实际认真真分析，细化化分解，编制制公司年度预预算方案，经经全面预算管管理委员会批批准后组织实实施与管控。第六条 根据据年度预算对对主要经营指指标、变动性性成本费用可可控经济指标标进行层层分分解。（一）纵向分解解：由公司-各分管领导导-主管、业务务科室-基层单位。其其中采掘开队队组、洗煤厂厂按照全面预算算内部市场化化管理，其他他部门暂按照照预算指标控控制考核，构构建基层预算算体系。实现现自下而上、层层层确保公司司预算目标的的完成。（二）月度分解解：按年-季-月分解，实实现
33、月保季、季季保年确保全全年预算目标标的完成。第七条 采掘掘开队组、洗洗煤厂实行三三级内部市场场管理。一级市场主体是是公司与采掘开队组组、洗煤厂；二级级市场主体是是各采掘开队队组、洗煤厂与其下下属班组；三三级市场主体体是班组与其其下属员工。第三章 组织机机构第八条全面预预算内部市场场化管理委员员会、全面预预算内部市场场价格委员会会、全面预算算内部市场仲仲裁委员会、全全面预算管理理中心，其组织机构构及主要职责责参照曙光煤业全面面预算内部市市场化管理工工作实施方案案执行。第九条各单位位内部组织机机构（一）各单位要要成立全面预预算内部市场场化管理领导导小组。主要要职责是研究究制定运行管管理制度，健健全
34、内部价格格体系，解决决运行中出现现的问题，仲仲裁内部纠纷纷，确保分配配的公正性，确确保本单位内内部市场的平平稳运行。（二）各单位核核算员为内部部市场专职结结算员,负责全面预算算内部市场运运行结算具体体操作，制定定本单位内部部市场结算价价格，负责本本单位内部市场的运运行管理、日日常结算、月月度结算与兑兑现。按月编编制本单位内内部市场运行行分析资料，并定期向领导小组汇报。（三）班组长为为三级市场兼兼职结算员,负责本班组组内部市场运运行结算具体体操作，实行行货币化结算算，做到班清清班结；参与与本队组市场场运行管理、市市场结算价格格制定。第四章 内部市市场结算管理理第十条三级市市场结算体系系内部市场化
35、主要要在生产队组组及所属班组组推行，对应应内部市场化化三级市场主主体，设立三三级市场结算算体系：一级市场是公司司与队组之间间结算，实行行月清月结。二级市场是各队队组与其下属属班组结算，实实行日清日结结。三级市场是班组组与其下属员员工结算，实实行班清班结结。第十一条三级级结算价格体体系（一）对应内部部市场化三级级市场结算体体系，制定三三级结算价格格体系，编制制内部市场场价格手册并并不断补充、完完善。（二）结算价格格所包含的项项目，结算口口径参照内内部市场价格格手册。具具体以月度结结算价格表格格说明为准。（三）一级结算算价格项目及及收支结算关关系（见附表表1）。（四）每月根据据生产预算下下达内部市
36、场场结算价格，其其中一级结算算价格由全面面预算内部市市场化管理预预算中心下达执行行（根据生产产预算和月度度结算价格计计算月度预算算额度进行预预算总额平衡衡），确保不不突破全面预预算管理中心心预算目标（见见附表2）。二、三三级结算价格格由生产队组组下达执行。 第十二条月度度结算（一）一级市场场结算（见附附表3）。由全面预算管理理中心负责，报报全面预算内内部市场化管管理委员会审审查批准。基层单位工资结结算额=收入-支出奖罚收入=（工作作量一级结算价价格)+单项工程程收入+其他收入（各各种奖励）支出=材料+修修理+电力+内部设备租租赁+其他支出（各各种扣罚）（二）二级市场场结算由各单位对班组组每日结
37、算，月月底全队统算算。二级市场实行日日清日结，必必须于次日公公布结算数据据。（三）三级市场场结算由班组对所属员员工进行结算算，班清班结结，当天上报报二级市场运运行管理领导导小组。第十三条结算算要做到四统统一，即相同同条件工序价价格要规范统统一；原始记记录单据和结结算凭证要规规范统一；材材料消耗台账账、领用台账账要规范统一一；月底结算算单据要规范范统一。第十四条结算算兑现遵循总总体控制，不不突破预算目目标，以丰补补欠的原则。（一）一级市场场兑现确保不不突破一级预预算指标。结结算中心将预预算指标实际际支出情况、兑兑现额度汇总总，进行结算算总额平衡。（二）结算中心心将当月一级市市场各单位结结算兑现额
38、,报全面预算内内部市场化管管理委员会审审查批准后，向向各队组下达达结算单。队队组根据本单单位内部市场场化运行管理理办法分配后后报劳人科，劳劳人科按照结结算单审核造造册发放工资资。（三）二级市场场兑现由二级级市场运行管管理领导小组组负责，当一一级市场月度度兑现额与二二级市场结算算额有差异时时，根据差异异额对二级市市场结算额整整体浮动相应应比例后兑现现。（四）三级市场场兑现由班组组负责，当三三级市场每天天结算额与二二级市场结算算额有差异时时，根据差异异额对三级市市场当日结算算额整体浮动动相应比例后后结算。第五章 数据信信息传递第十五条预算算数据信息传传递（一）每月299日，全面预算算管理中心编编制
39、完成下月月生产预算目目标指标草案案，30日形成正正式的生产生生产经营预算算表。（二）每月300日，全面预算算管理中心下下达下月一二二级基层预算算指标。 （三）每月月初初，全面预算管管理中心对生生产队组、洗洗煤厂上月预算目标标实际支出情情况和兑现额额度，进行汇汇总审核,确保不突破公公司一级预算算的结算指标标。（四）每月8日日，全面预算算管理中心编编制上月公司司三级预算完完成表及本月月三级预算表报报全面预算内内部市场化管管理委员会。第十六条市场场化数据信息息传递（一）每月299日，全面预算算管理中心编编制完成下月月生产队组、洗洗煤厂工资、材材料、设备租租赁、电力、修修理费等结算算价格草案，30日形
40、成正式结算价格，下达生产队组、洗煤厂一级市场结算价格。（二）次月1日日，机电区将上上月电费支出出、调整数据据等资料报全全面预算管理理中心，月底底完成市场结结算。第十七条内部部市场化工作作量确认（一） 每月的的工作量和对对应消耗统计计区间为每月月1日至月底。（二）开掘队组组的进尺工作作量由地测科科实地测量，报报全面预算管管理中心。（三）回采队组组原煤产量以以皮带秤计量量为基准并参参考理论产量量; 洗煤厂精精煤产量以折折水后的精煤煤产量为准，具具体由生产调调度报全面预预算管理中心心。（四）零星工程程工作量执行行分管领导及及生产调度组组织的现场办办公纪要，并并组织有关部部门验收数据据为准。第十八条本
41、办办法要求报送送的数据必须须做到及时准准确，否则，每每迟报一天考考核单位负责责人及相关责责任者1000元，每出现现一项数据错错误考核单位位负责人及相相关责任者1100300元。第六章 附 则第十九条本办办法未涉及事事宜仍执行公公司相关规定定。第二十条公司司原管理规定定与本办法相相抵触的，依依本办法执行行。 第二十一条本本办法自下发发之日起执行行。附表：1、曙曙光煤业一级级结算价格项项目及收支结结算关系2、曙光煤业业一级市场月月度结算价格格表3、曙光煤业业一级市场结结算表附表1：曙光煤业一级结结算价格项目目及收支结算算关系单位收入支出项目纵向支出回采队组原煤材料费、电费、租租赁费、修理理费、其他
42、支支出（各种扣扣罚）单项工程其他收入（各种种奖励）开掘队组进尺材料费、电费、租租赁费、修理理费、其他支支出（各种扣扣罚）单项工程其他收入（各种种奖励）洗煤厂精煤材料费、电费、租租赁费、修理理费、其他支支出（各种扣扣罚）单项工程其他收入（各种种奖励）附表2：曙光煤业一级市市场月度结算算价格表发布单位：全面面预算管理中中心 年 月 日施工单位结算项目施工地点结算价格备注计量单位工资材料电力租赁修理其他合计采一附表3：曙光煤业一级市市场结算表单位： 年 月 日 序号项目单位数量单价金额（元）备注1收入101原煤1021032支 出201材料费2023本月应结工资4加：期初结余5本月兑现工资 6期末结余33