《金蝶EAS财务系统操作手册V1[1]032314.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《金蝶EAS财务系统操作手册V1[1]032314.docx（67页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 金蝶EAS财务系统操作手册金蝶软件(中国国)有限公司司金蝶EAS财务务系统操作手手册前言财务战线的朋友友们：大家好。伴随着公司的发发展壮大，财财务核算的手手段明显落后后，财务人员员劳动量繁重重，每天加班班加点工作也也达不到财务务信息的精细细化要求，更更不能满足财财务管理的需需要。为了减减轻财务人员员的劳动强度度，提高财务务管理水平，公公司领导决定定在整个公司司实施金蝶财财务软件，利利用计算机辅辅助财务核算算，彻底改变变财务核算的的手段，从整整体上提高财财务管理水平平。为了使财务战线线的朋友们能能尽快掌握软软件的操作方方法，我们除除提供软件联联机帮助外，专专门针对此次次软件应用范范围，编写了了
2、中冶润丰丰金蝶EAS财务系系统操作手册册，希望此此手册可以成成为会计人员员操作金蝶EEAS系统的的实用工具书书。感谢主编XX先先生对此手册册的辛勤付出出。但由于时时间仓促，本本手册难免有有不当之处，还还请各位朋友友批评指正。系统实施小组编金蝶软件（中国国）有限公司司目 录第一篇系统登登陆5第一章金蝶EAS系统登登陆5第二章系统界界面介绍7第三章切换组组织及修改密密码7第二篇总账系系统8第一章总账系系统初始化处处理8第一节 初始化化的流程8第二节 系统设设置9第三节 基础资资料编码11第四节 基础资资料设置11第五节 初始数数据录入和结结束初始化19第二章 总账系系统日常操作作24第一节 凭证录
3、录入25第二节 凭证的的修改和删除除26第三节 凭凭证审核28第四节 凭证过过账29第五节 凭证打打印29第三章 常用帐帐簿报表31第一节 总分类类账31第二节 明细分分类账41第三节 多栏账账43第四章 期末处处理44第一节 自动转转账44第二节 结转损损益46第三三节 期末结结账48第三篇报表系系统49第一节 新建报报表49第二节 批量填填充51第一篇 系统登陆第一章 金蝶EAS系统统登陆EAS系统登陆：步骤：点击【开开始】【程序序】选择【Intternett Expllorer】，打开IE浏览器。 n 步骤： 在地址址栏中录入临临时网址：hhttp:/192.168.00.1:68888
4、/eaasporttal在这里录入公司给的网址n 步骤： 在地址址栏中录入临临时网址：hhttp:/192.168.00.1:68888/eaasporttal第二步：在【用户名】中录入自己的名字。第一步：首先在【数据中心】中选择【河北中冶润丰建设有限公司】第四步：在【密码】中录入自己的已经设定的密码。第三步：点击【登陆】进入系统。n 步骤：选择【业业务中心】【启启动业务中心心】进入系统统。第二章 系统界面介绍n 说明：进入EAAS系统后，系系统共分为三三个界面。界面一：【系统】主要在这里“切换组织”进行帐套间的切换，“修改密码”主要是对当前用户进行密码的设置及修改。界面三：【功能界面】这里分
5、为三部分，最左面主要是功能的梗概，中间是功能的明细列表，最右边是常用功能列表。界面二：【功能菜单】主要在这里选择用户日常应用的明细功能，例如：凭证新增、查询。第三章 切换组织及修改改密码n 步骤：切换帐套套说明：如需要切换到其他的单位进行对帐务的处理，直接选择【系统】【切换组织】在这里切换帐套，如需要进行对密码的修改，在这里选择【修改密码】，然后录入新密码。第二篇 总账系统第一章 总账系统初始化化处理第一节 初始化化的流程初始化流程图系统设置基础资料设置初始数据录入结束初始化第二节 系统设设置EAS系统设置：步骤：点击【功功能菜单】【系统平台台】【系统状态态控制】双击击进入。双击【系统状态控制
6、】进入进行系统设置。步骤：点击【功功能菜单】【系系统平台】【系系统状态控制制】双击进入入。在这里选择帐套启用的期间，选择完期间后，点击左上角【保存】。本节主要讲述总总账系统在初初始化之前，进进行对启用期期间的设置，方方便以后对帐帐务的处理。科目体系：步骤：操作路径径【功能菜单单】【基础数据据管理】【主数据】-【科目】，在这里对集团下发的科目进行查看，系统控制为下属分公司不能修改集团发放的科目，只能由集团来维护。第三节 基础资资料编码序号项目公司名称编码规则1职员客户供供应商工程项目其他他应收其他应付中冶润丰本部zy0012建筑安装公司ja0013第一建筑安装公公司jy0014第二建筑安装公公司
7、jr0015第三建筑安装公公司js0016第四建筑安装公公司jsh0017第五建筑安装公公司jw0018工业筑炉工程公公司zl0019机械电器安装公公司jx00110第二机械电器安安装公司jer00111第六机械电器安安装公司jl00112管道设备安装公公司gd00113工商管理部gs00114机械设备租赁公公司jz00115股份公司gf00116达贸项目部dm00117海鑫项目部hx00118金京项目部jj001说明：基础资料料编码为集团团统一的编码码，每家公司司都有不同的的编码体系，所所以希望在大大家应用时，务务必要按此编编码进行对基基础资料的编编排。第四节 基础资资料设置基础资料是总账账
8、系统以及其其他各财务系系统在操作中中共同使用的的基础数据，是是系统绝对不不可缺少的资资料，一旦不不全或错误将将会导致系统统无法使用。本本节主要讲述述了各种基础础资料的设置置及含义，为为系统的业务务操作提供了了基础资料的的查询和获取取来源。客户设置举例：对于【客客户】来讲，应可可以理解为【应应收帐款】科目下面的的明细，根据据公司的要求求，将客户分分为三类，分分别为：内部部客户、外部部客户、中冶冶京唐。步骤：选择【功功能菜单】【基础数据据管理】【客户】。双击进入入。在这里增加“应收帐款”【客户】的明细。第二步：点击“新增”新建客户。步骤：选择【选选择客户类型型】【新增】【录入编码码】【录入名称称】
9、【选择开开票类型】【保保存】。第六步：客户的基本信息录入完成后，点击“保存”第四步：在这里录入客户的名称。第三步：根据基础资料编码规则，在这里录入编码。例如：zy001第一步：选择你要录入的“客户”是那一类型的。内部、外部、中冶京唐第五步：将开票类型选择为“普通发票”。步骤：找到内部部、外部、中中冶京唐中的的客户，进行行“核准”。用鼠标选择客户，然后在右上角选择“核准”。对客户进行核准。注意：对客户的的“核准”功能，就是是对客户的“审核”，可选择一一个客户进行行核准，也可可选择多个客客户进行批量量核准。如果果需要修改，者者选择“反核准”，然后选择择最左边菜单单上的“修改即可。供应商设置举例：对
10、于【供供应商】来讲，应可可以理解为【应应付帐款】科目下面的的明细，根据据公司的要求求，将客户分分为三类，分分别为：内部部供应商、外外部供应商、中中冶京唐。第四步：录入具体供应商【名称】。第一步：用鼠标选择，供应商是内部供应商、外部供应商、中冶京唐其中一个分类第五步：点击【保存】。第三步：根据基础资料编码规则录入【编码】，例如：建一“jy001”.第二步：点击【新增】，增加内部、外部、中冶京唐分类中的明细供应商。步骤：找到内部部、外部、中中冶京唐中的的供应商，进进行“核准”。选择内外部供应商明细，核准。注意：对供应商商的“核准”功能，就是是对供应商的的“审核”，可选择一一个供应商进进行核准，也也
11、可选择多个个供应商进行行批量核准。如果需要修改，者选择“反核准”，然后选择最左边菜单上的“修改即可。未经过“核准”的供应商是不能够供用户进行使用的。职员设置举例：对于【职职员】来讲，应可可以理解为【备备用金】科目下面的的明细，以辅辅助帐进行核核算。步骤：【功能菜菜单】【基础数据据管理】【职员】点击进入，录录入明细。双击【职员】进入步骤：【功能菜菜单】【基础数据据管理】【职员】点击进入，录录入明细。第三步：如需要对职员进行修改，直接选择明细职员，进行修改。第二步：进行对职员明细的新增。第一步：选择公司下面的【职员】银行帐户设置举例：对于【银银行帐户】来讲，应可可以理解为【银银行存款】科目下面的的
12、明细，以辅辅助帐进行核核算。步骤：【功能菜菜单】【基础数据据管理】【辅助资料】【银行帐户户】点击进入，录录入明细。在这里增加“银行存款”下面的明细。（双击）注意：录入的银银行帐户明细细，每一套帐帐都要有一个个独立的银行行存款帐户，对对于中冶润丰丰公司来讲，二二级公司如无无银行帐户明明细可不进行行录入。而每每个公司之间间的银行帐户户是相对独立立的。互相不不能查看对方方的银行帐户户情况。步骤：【功能菜菜单】【基础数据据管理】【辅助资料】【银行帐户户】点击进入，录录入明细。在双击【银行帐户】后，在此过滤界面，直接点击“确定”。第一步：点击“新增”银行帐户。第二步：根据基础资料编码规则录入银行帐户编码
13、。第三步：录入真实的银行帐户。第四步：录入真实的帐户地址名称。第五步：选择【金融机构】，在箭头所指处，选择“显示全部”。第六步：选择“银行存款科目第七步：选择“用途”为“活期”即可。步骤：选择【新新增】【银行帐户户】进行录入基基础信息。建议：银行帐户户录入完成后后，请别忘记记点击保存。自定义核算项目说明：自定义核核算项目是EEAS系统设设置的一些特特殊的项目资资料，系统提提供了客户、职职员、供应商商、部门等组组别，运用面面非常广泛。自定义核算项目与会计科目连用其功能类似明细科目，但弥补了明细会计科目设置过多不利运行等缺陷。自定义核算项目还是EAS子系统的各种单据的内容，为系统的各项操作提供了基
14、础资料的查询和获取。对于子定义核算项目的类别，可以进行浏览、修改、增加、删除等操作，已发生业务的自定义核算项目， 系统提示不允许修改和删除。注意：本次中冶冶润丰【自定定义核算项目目】主要包括【其其他应收款】【其他应付付款】【项目类型型】【固定资产产项目】以及【工程程成本项目】【内部往来来项目】【应付工资资项目】。在这里增加“自定义核算项目”下面的明细。（双击）其他应收款设置举例：对于【自自定义核算项项目】中【其其他应收款项项目】来讲，应应可以理解为为【其他应收收款】科目下下面的明细，以以辅助帐进行行核算。其中中根据中冶润润丰的管理要要求，将其他他应收款下分分本单位、公公司内部、公公司外部三类类
15、。步骤：选择【功功能菜单】【基础数据据管理】【辅助资料料】-【自定定义核算项目目】-【其他应应收款】-【类别（本本单位、内部部、外部）】-【新增下下级】选择“本单位、公司内部或外部，然后点击【新增下级】编码根据中冶润丰统一的编码规则选择“其他应收款户”。第三步：点击“新增下级”。步骤：选择【功功能菜单】【基础数据据管理】【辅助资料料】-【自定定义核算项目目】-【其他他应收款】，第二步：选择“本单位”或“公司内部“或”“公司外部。第五步：【保存】录入的数据。第四步：根据中冶润丰基础资料编码规则，录入【编码】【名称】。第一步：选择“其他应收款户”。注意：特别提醒醒：如果需要要在“本单位”或“公司内
16、部”或“公司外部”新增下级的的话，先选择择“本单位”或“公司内部”或“公司外部”然后点击【新新增下级】建立明细，最最重要的是不不要忘记【保保存】。其他应付款设置举例：对于【自自定义核算项项目】中【其其他应付款项目】来来讲，应可以以理解为【其其他应付款】科目目下面的明细细，以辅助帐帐进行核算。其中根据中冶润丰的管理要求，将其他应付款下分本单位、公司内部、公司外部三类。第三步：鼠标选择【本单位】或【公司内部】或【公司外部】，其中之一，点击“新增下级”。步骤：选择【功功能菜单】【基础数据据管理】【辅助资料料】-【自定定义核算项目目】-【其他他应付款】-【类别（本本单位、内部部、外部）】-【新增下下级
17、】第四步：根据基础资料编码规则，录入【编码】同时录入【名称】第二步：鼠标选择【本单位】或【公司内部】或【公司外部】。第一步：鼠标选择【其他应付款户】。第五步：点击【保存】。注意：特别提醒醒：如果需要要在“本单位”或“公司内部”或“公司外部”新增下级的的话，先选择择“本单位”或“公司内部”或“公司外部”然后点击【新新增下级】建立明细，最最重要的是不不要忘记【保保存】。第五节 初始数数据录入和结结束初始化当各项资料输入入完毕后，要要输入启用账账套时期初的的财务数据。本本节主要讲解解了账务初始始数据如何录录入。注意：初始数据据录入工作可可以和日常单单据录入工作作同时进行，只只要在期末处处理前关闭初初
18、始化即可。本本业务系统提提供了反初始始化的功能，如如果系统已经经进行了期末末处理，必须须先反期末处处理到账套启启用期间后才才能进行反初初始化操作。录入初始数据 步骤：点击【功功能菜单】【财务会计计】【总帐】【初始化】【科目初始始余额录入或或辅助帐科目目初始余额录录入】注意：初始化数数据录入分为为科目初始余余额录入和辅辅助帐科目初初始化余额录录入两部分，辅助帐初始化录入要先于科目初始化余额录入。先辅助帐科目初始余额录入，后科目初始余额录入。辅助帐科目初始化余额录入注意：下列表格格中为需要在在辅助帐科目目初始化中录录入数据的列列表。序号科目辅助帐主要内容1应收帐款客户2应付帐款供应商+客户3工程施
19、工客户4其他应收款其他应收其中一部分辅助助帐为项目类类型5其他应付款其他应付其中一部分辅助助帐为项目类类型6备用金职员7银行存款银行帐户8应付工资应付工资项目9管理费用部门10内部往来内部往来项目11主营业务成本客户+工程成本本12固定资产转入固定资产项目+客户应收帐款辅助帐录入步骤：点击【辅辅助帐初始化化】【客户】【新增行】【科目】【客户】【录入余额额】第三步：在此处选择“科目”同时选择“客户”录入期初数。第二步：在此处“新增行”第一步：在此处选择【客户】。注意：特别提醒醒：在录入完完成一条或多多条记录后，一一定要记住【保保存】。应付帐款辅助帐录入首先在【辅助帐】中选择【供应商+客户】然后在
20、正上方【新增行】，在新增行中选择应付帐款科目，然后选择相关客户，在对期初余额进行录入。步骤：点击【辅辅助帐初始化化】【供应商+客户】【新增行】【科目】【客户】【录入余额额】说明：以上对辅辅助帐初始化化数据录入介介绍了两个比比较典型的例例子，其他的的例如：其他他应付款辅助助帐初始化余余额录入、其其他应付款辅辅助帐初始化化余额录入、备备用金辅助帐帐初始化余额额录入等，因因方法一样，不不在这里做一一一陈述。注意：录入完成成所有辅助帐帐初始化余额额后，将辅助助帐余额引入入科目初始化化余额表中。科目初始化余额录入说明：辅助帐初初始化余额录录入完成后，进进行对无辅助助帐的科目进进行初始化余余额录入。步骤：
21、点击【功功能菜单】【财务会计计】【科目初始始余额录入】双击进入。双击“科目初始余额录入”进入录入。步骤：点击【功功能菜单】【财务会计计】【科目初始始余额录入】双击进入。在这里录入科目的初始化余额，然后录入完成后【保存】步骤：点击【功功能菜单】【财务会计计】【科目初始始余额录入】双击进入。注意：科目余额额录入完成后后，将辅助帐帐初始化余额额引入。步骤：点击【业业务】【引入辅助助帐余额】引入完成。在这里选择“引入辅助帐余额”。注意：科目余额额录入完成后后，借贷方的的平衡很重要要，所以需要要利用软件中中试算平衡功功能来测试平平衡。步骤：点击【币币别】【综合本位币币】【试算平衡衡】。在这里选择“综合本
22、位币”然后选择【试算平衡】。注意：【试算平平衡】后，先结束【科目余额初初始化】，然后在进进入【辅助帐科目目初始化】，结束辅助助帐初始化，然然后【全部结束初初始化】。结束科目初始化在这里“结束科目初始化”。结束辅助帐科目初始化在这里结束辅助帐科目初始化。这个界面是辅助帐初始余额和科目初始余额校对的过程。同时通过校对完成后，你就可以选择【全部结束初始化】。说明：以上过程程完成后，你你的初始化工工作全部结束束。进入日常常业务处理环环节。反初始化 步骤：点击“反反初始化”。注意：当总账系系统的初始化化工作结束后后发现问题时时，可以点击击“反初始化”修改数据。总账业务流程图第二章 总账系系统日常操作作第
23、一节 凭证录入步骤：点击【财财务会计】【总总账】【凭证证处理】在这里进行日常凭证的处理，例如：凭证新增等功能的应用。步骤：点击【财财务会计】【总总账】【凭证证处理】【凭凭证查询】凭证内容详解：1 【新增】：用于于新增凭证。2 【暂存】：用于于暂时保存录入入的凭证内容容。3 【提交】：用于于保存录入的的凭证内容。4 【修改】：用于于凭证录入完完成后，对凭凭证进行修改改。5 【删除】：用于于对凭证的删删除。6 【流量】：针对对科目属性中中指定为现金金类科目或现现金等价物的的会计科目，可可以在此定义义其现金流量量内容，是做做现金流量表表的一种方法法。7 【关闭】：退出出凭证录入界界面。8 【日期】：
24、凭证证录入的日期期，录入后业业务日期会跟跟着改变。系系统会自动给给出上一次录录入的最后一一张凭证的日日期，可以修修改。凭证录录入的日期若若在当前的会会计期间之前前，则系统不不允许输入；但允许输入入本期以后的的任意期间的的记账凭证，在在过账时系统统只处理本期期的记账凭证证，以后期间间的凭证不作作处理。9 【凭证字】：从从下拉菜单中中选择用户需需要的凭证字字，本举例为为“现”、“银”、“转”。10 【凭证号】：凭凭证会按号自自动产生。11 【附件数】：直直接录入凭证证后原始单据据的数量。12 【摘要】：对凭凭证分录的文文字解释，可可以直接录入入。13 【会计科目】：录入科目代代码，可以按按F7查询
25、。14 【辅助帐】：在在凭证界面正正下方的中间间，如果会计计科目下挂了了辅助帐，则则会根据下挂挂的辅助帐类别自自动显示出来来，辅助帐内容可可以按F7查查询。15 【金额】：录入入发生额的地地方。第二节 凭证的修改和和删除凭证的修改和删删除必须在“凭证查询”中进行，凭凭证查询功能能提供了十分分丰富的凭证证处理功能。在在单击【凭证证查询】后，系系统弹出【凭凭证过滤窗口口】（过滤窗窗口有“高级”、“条件”、“排序”和“自定义”四种。对于过过滤条件， 在“凭证查询”中可以修改改已录入的未未过账凭证。将将光带定位于于要修改的凭凭证中，在文文件菜单中选选择“修改”选项或单击击工具条中相相应的按钮。系系统会
26、显示记记账凭证修改改窗口，您可可以在此窗口口中对记账凭凭证进行修改改，其操作方方法与凭证录录入相似。选选中要删除了了凭证，选择择文件菜单中中“删除”选项可以删删除此凭证。选择凭证，然后点击“修改”，来进行修改凭证。修改完成后，提交。步骤：点击【凭凭证序时薄】【选择凭证证】【删除】在这选择你要删除的凭证，然后点击“删除”，删掉凭证。注意：如果要修修改的记账凭凭证已经过审审核，此凭证证只能进行查查看，不能修修改，只有未未审核且未过过账的凭证才才允许修改。如果想修改可对凭证进行“反过帐”，“反审核”后在进行修改。第三节 凭证审核凭证审核是对录录入凭证正确确性的审查。凭凭证审核的操操作有两种：步骤1：
27、一种是是对单张凭证证一一进行审审核，在凭证证查询界面，将将光带定位于于需要审核的的凭证上，然然后在最右侧侧【凭证处理】中选择【审审核】。在这选择“凭证处理”然后进行对凭证的审核。步骤2：成批审审核，进入“凭证查询”中用鼠标选选择所有凭证证，鼠标右键键选择“审核”。则将会计序序时簿中所有有凭证成批审审核了（也可可以选择反审审核将已审核核的凭证成批批反审核）。在这选择“审核”第四节 凭证过账 凭证过过账就是系统统将已录入的的记账凭证根根据其会计科科目登记到相相关的明细账账薄中的过程程。经过记账账的凭证以后后将不再允许许修改，只能能采取补充凭凭证或红字冲冲销凭证的方方式进行更正正。因此，在在过账前应
28、该该对记账凭证证的内容仔细细审核，系统统只能检验记记账凭证中的的数据关系错错误，而无法法检查业务逻逻辑关系。 凭证过账账是一项十分分简单的操作作，您可以在在过账向导的的带领下，轻轻松的完成过过账操作。用用户可以在“凭证查询”选择一张凭凭证或多张凭凭证，利用鼠鼠标右键选择择“过账”和“反过账”来操作。在这选择“过帐”第五节 凭证打印注意：凭证的打打印主要可以以分为正常打打印和凭证套套打两部分。步骤：【财务会会计】【凭证查询询】双击进入。双击进入“凭证查询”界面。步骤：【财务会会计】【凭证查询询】双击进入。在这里选择“凭证打印预览”。步骤：建议选择择“凭证打印模模板（标准）”打印模式。在这里选择“
29、凭证打印模板”。确定。第三章 常用帐帐簿报表第一节 总分类类账总分类账查询功功能可用于查查询总分类账账的账务数据据，查询总账账科目的本期期借方发生额额、本期贷方方发生额、本本年借方累计计、本年贷方方累计、期初初余额、期末末余额等项目目总账数据。本本节主要讲述述总分类帐簿簿的设置和查查看。查看总分类账：步骤：点击【财财务会计】【总总账】【总分分类账】双击总分类帐进行查询步骤：点击【财财务会计】【总总账】【总分分类账】【条条件查询】这里是“总分类帐”查询界面。在这里选择你想要查询的范围，例如：科目的范围，科目的级次等。参数设置说明【公司】：选择择要查询的总总分类帐公司司范围。【会计期间】：选择要查
30、询询的总分类账账会计期间的的范围，可跨跨年跨期查询询。【科目代码】：选择总分类类账输出的会会计科目范围围，可以直接接输入起始和和终止的会计计科目的代码码，或用会计计科目界面边边的获取按钮钮从会计科目目代码表中获获取科目代码码。【科目级别】：选择要查询询到哪一级会会计科目的总总账数据。可可选择明细科科目和非明细细科目。【包括未过账凭凭证】：若选择此此项，则在输输出总账时，金金额包括未过过账的凭证。注意：该参数可以让用户随意查询需要的期间数据，例如在实际业务处理过程中，往往会出现上期未结账，但是需要查询下期业务数据的情况【无发生额不显显示】：若选择此此项，则在输输出总账时，对对无发生额的的记录不显
31、示示。【余额为零且无无发生额不显显示】：该选项控控制将科目余余额为零并且且无发生额的的科目不显示示出来。点击【确认】按按钮后，进入入查看总分类类账的界面提示1：在总分分类账查看界界面双击任意意一条记录，将将进入该记录录的明细分类类账查看界面面，点击“工具栏”中的【退出出】按钮将返返回总分类账账查看界面。提示2：总分类类账查看界面面点击“工具栏”中的【明细细帐】按钮也也将进入明细细分类账查看看界面。同帐套多组织汇总查询总分类帐：说明：对于中冶冶润丰这样典典型的多组织织模式，单一一业务视图的的管理模式，在在同一个帐套套中，对拥有有多组织权限限查询的用户户来讲，查询询帐套中的各各科目及辅助助帐的纬度
32、是是非常方便的的。我们在这这里以【中冶冶润丰】【机二公司司】为例：步骤1：【数据据中心】【用户名】【密码】【登陆】这里是选择“数据中心”，录入“用户名”，输入“密码”，然后点击登陆。步骤2：【系统统】【切换组织织】这里是选择“系统”并“切换组织”步骤3：【组织织切换】【切换帐套】进入。“切换组织”完成后，在此界面中就能看到你所在“组织单元”中的各个“帐套“提示：本章节所所述例子，“第二机械电电器安装公司司”有七个工程程项目，七套套帐，如果我我们想在总分分类帐中查询询整个第二机机械电器安装装分公司的各各科目的帐务务情况。我们通过以以上描述过的的步骤，选择择最上一级的的组织，这里里指“第二机械电电
33、器安装公司司”。进入帐套套中，进行查查询相关帐务务情况。这里里我们以两个个例子来为大大家进行阐述述。步骤：进入帐套套，进行相关关帐务的查询询。进入帐套后，一定要在软件的最下方查看一下你进入的帐套是否是你所要进入的帐套。步骤：【功能菜菜单】【财务会计计】【总分类帐帐】双击。双击进入。步骤：【功能菜菜单】【财务会计计】【总分类帐帐】双击。第一步：选择你要查询的公司范围。第二步：选择你所查询的“会计期间”范围。第三步：选择你所查询的“会计科目”范围。第四步：选择你所查询的“会计级别”范围。第五步：选择你所查询的“条件”范围。说明：在第五步步中，如果你你的本期凭证证并没有过帐帐，那么可将将“包括未过帐
34、帐凭证“打上勾，系系统将视为凭凭证已经进行行了“记帐”但并非真正正意义上的“记帐”只为虚拟模模式。重要补充说明：在上个图片片中介绍了如如果进入【总总分类帐】进行查帐，其其中对【公司司】的选择部分分在下面的图图片界面中做做详细的解释释。第三步：点击“”按钮，将待选里面的公司，选入已选公司中。第一步：选择“公司”弹出红色箭头所指的选择界面。第二步：选择在“待选公司”中的公司。说明：这里我们们拿【应收帐帐款】查询总分类类帐举例。步骤：【总分类类帐】进入后，我我们所看到的的为应收帐款款及期科目中中的三明细，例例如：我们选选择科目代码码为【11222.01.01】的科目【货货币资金】，将第二机机械电器安
35、装装公司“+号”展开。同时也可以选择明细的公司或项目，选择正上方的“明细帐“或”辅助总帐“进行查询。查看第二机械电器安装公司总的“货币资金”金额，或点击明细帐套，查看每个公司或项目的“货币资金”情况。提示1：如你想想查询【辅助助总帐】，先选择你你想要查询的的科目明细，然然后选择上图图中正上方的的“辅助总帐”，进行查询询。查询辅助助总帐如下图图。例如：选择“平山项目”，然后选择“辅助总帐”。你也可以在此界面中选择“辅助明细帐”对每一笔发生的业务进行查询选择“辅助明细帐”中的明细，然后在右侧查看发生的明细。提示2：如你想想查询【辅助助明细帐】，先选择你你想要查询的的明细，然后后选择上图中中正上方的
36、“辅助明细帐帐”，进行查询询。查询辅助助明细帐如下下图。说明：以上是对对帐务情况的的连续查看功功能，其中也也包含了对多多个组织的汇汇总查询。注意：在下面的的示例中我们们在来讲讲对对【应付帐款款】的查询对于于中冶润丰来来讲，应付帐帐款下面挂了了两个辅助帐帐类型一个是是【客户】，另一个是是【供应商】，在这里辅辅助帐类型下下挂【客户】指的是“工程项目”。下面我们就就来讲一讲如如何对应付帐帐款进行查询询。步骤：【功能菜菜单】【财务会计计】【核算项目目余额表】点击进入。双击进入。第一步：选择“公司”范围。在箭头指向的第六步中，将“待选公司”中的公司或项目，选择到“已选公司”。第二步：选择你要查询的“会计
37、期间”范围。第三步：选择你要查询的 “辅助帐”范围，这里指“应收帐款”。第四步：中冶润丰对于“应收帐款”的查询组合应该为“供应商+客户”模式。所以可以用4号中的上下按钮来进行调整。第五步：选择你要查询的“科目”范围。步骤：在弹出的的条件界面中中选择你具体体要查询的“公司”、“会计期间”、“辅助帐”、“科目代码”等，进行查查询。提示：上图查询询完成后的结结果如下图所所示：说明：以上为两两个比较典型型的例子【应应收帐款】和【应付帐帐款】帐务情况的的查询。其他他的辅助帐的的查询基本类类似，不在这这里一一表述述。注意：那么大家家一定会问，那那些辅助帐在在查看的时候候要可以在总总分类帐里查查，那些可以以
38、在核算项目目余额表中查查询那？大体体上可以按下下列列表中的的分类来查询询。但并非绝绝对，你也可可以去尝试找找一些软件中中其他的表或或帐进行查询询。序号可查帐薄类型科目辅助帐总分类帐、明细细帐1应收帐款客户2工程施工客户3其他应收款其他应收4其他应付款其他应付5备用金职员6银行存款银行帐户7应付工资应付工资项目8管理费用部门9内部往来内部往来项目核算项目余额表表1主营业务成本-工程成本客户+工程成本本2固定资产转入客户+固定资产产项目 3应付帐款供应商+客户总分类帐簿页面设置和打印：说明：如果需要要进行对帐薄薄的打印的话话，那么直接接进入你要打打印的帐薄中中。例如：总总分类帐、明明细帐等。步骤：
39、【文件】【打印参数数设置】点击进入。在这里设置打印的模板及参数。步骤：【使用套套打】【选择金蝶套套打】点击确定。第一步：选择打印参数设置。第二步：在这里选择套打的模板。第二节 明细分分类账步骤：点击【财财务会计】【总总账】【明细细分类账】第一步：选择你需要查询的“会计期间”。第二步：选择你需要查询的“科目代码”。第三步：选择你需要查询的“科目级别”。注意：下面我要要对图片上的的第四步的详详细参数做一一下解释。参数设置说明【会计期间】：选择要查询询的总分类账账会计期间的的范围，可跨跨年跨期查询询。【科目代码】：选择总分类类账输出的会会计科目范围围，可以直接接输入起始和和终止的会计计科目的代码码，
40、或用会计计科目界面边边的获取按钮钮从会计科目目代码表中获获取科目代码码。【科目级别】：选择要查询询到哪一级会会计科目的总总账数据。可可选择明细科科目和非明细细科目。【包括未过账凭凭证】：若选择此此项，则在输输出明细帐时时，金额包括括未过账的凭凭证。注意：该参数可以以让用户随意意查询需要的的期间数据，例例如在实际业业务处理过程程中，往往会会出现上期未未结账，但是是需要查询下下期业务数据据的情况【无发生额不显显示】：若选择此此项，则在输输出总账时，对对无发生额的的记录不显示示。【余额为零且无无发生额不显显示】：该选项控控制将科目余余额为零并且且无发生额的的科目不显示示出来。【只显示明细科科目】：明
41、细科目选选项是选定明明细账输出时时，是按照明明细科目的方方式输出，还还是将明细科科目中发生的的业务全部在在一级科目下下反映。【显示核算项目目明细】：如果科目下下挂核算项目目，则将显示示该和科目下下核算项目的的明细账。【显示业务日期期】：选择该选项项，则在明细细分类账显示示时，将各凭凭证的业务日日期显示出来来。明细帐自定义条件设置：提示：点击【总总分类账】按钮钮查看总分类类账，点击【凭凭证】查看该该明细账对应应的会计凭证证。点击左侧侧科目表，选选择你要查看看的科目。选择任意科目进行查看第三节 多栏账账步骤：点击【财财务会计】【总总帐】【帐薄】【多栏账】弹出系统设置窗窗口：点击“设计”进行对多栏帐
42、的设计。第一步：选择“会计科目”。第二步：选择“币别”。第三步：选择“核算项目类别”。第四步：选择“自动编排”。提示：在这些设设置全部完成成后，希望你你一定要记住住，选择上图图左侧的“保存”按钮。这样样你的多栏帐帐设置完成了了。第四章 期末处处理第一节 自动转账 为了了方便用户，EAS系统提供了能够自动生成可按比例转出指定科目的“发生额”、“余额”、“最新发生额”、“最新余额”等项数值并生成会计凭证的功能即“自动转账”。举例：在中冶润润丰实际的应应用过程中，主主要是对“间接费用科科目”的自动转帐帐。步骤：点击【财财务会计】【总总账】【结账账】【自动转转账】【编辑辑】【新增】点击“新增”对自动转帐凭证模板进行设置。提示：在下面的的界面中设置置你所要结转转科目的比例例。内容详解：【凭证字】：选选择生成凭证证的凭证字。【摘要】：手工工录入正确的的意思表达。【科目】：点击击后会自动弹弹出科目对话话框，用户可可以选择需要要的会计科目目。注意：选择科目目时必须注意意要选择科目目的最明细一一级，如是非非明细科目则则只能转出。【币别】：显示示币别。【方向】：会计计分录的借贷贷方向，可以以根据转账方方式“自动判断”，除非确定定否则建议用用户选择“自动判断”。【转账方式】：科目的“余额”、“借方